TRANSACCIONES DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021

Diciembre 1°: Se realiza apertura de cuenta corriente N°326-7 en el banco de Colombia y se consigna el cheque
aporto el socio N° 1
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITO
11100502 Banco de Colombia CTA corriente N°326-7 $5,000,000.00
110505 Caja general
SUMAS IGUALES $5,000,000.00

Diciembre 2: Se crea fondo de caja menor para los gastos operativos por el valor de $ 5.000.000 se gira el cheque pa
efecto.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITO
11051001 Caja menor Unad Practica $5,000,000.00
111005 Cheque
SUMAS IGUALES $5,000,000.00

Diciembre 3:Se realiza los siguentes gastos y se hace uso de la caja menor :-Papeleria la reciclabe LTDA NIT
900,141,271-9 por valor de $1.000.000 mas IVA a la tarifa general. -Se compra un smartphone para uso de la empres
adquiere el plan coorporativo por $2,500.000 a Claro S.A NIT 830,053,800-4.El plan es a (1) año y se pagan 200,000
mensuales por el servicio del plan. El smartphone se compro en promocion y seencuentra excluido del IVA
CONTABILIZAR
CODIGO CUENTA DEBITO
519530 Utiles papeleria y fotocopias $1,000,000.00
240802 IVA $190,000.00
11051001 caja menor
SUMAS IGUALES $1,190,000.00

CONTABILIZAR
152810 Equipos de telecomunicaciones $2,500,000.00
51363501 Servicios publicos-telefono $200,000.00
24080801 Iva generado $38,000.00
23654001 Retencion por compras 2,5%
11051001 Caja menor Unad practica
SUMAS IGUALES. $2,738,000.00

Diciembre 7: Se paga a la empresa el Diseñarte S.A.S NIT 830,022,472-9 perteneciente al Regimen simple de trribu
los servicios de creacion de la pagina web de la compañía por $5.000.000 mas IVA tarifa General.
CONTABILIZAR
CODIGO CUENTA DEBITO
51352001 Servicios-Procesamiento electronico de datos $5,000,000.00
24080801 IVA generado $950,000.00
11050501 Caja general Unad practica
SUMAS IGUALES $5,950,000.00
21

a y se consigna el cheque que

CREDITO

$5,000,000.00
$5,000,000.00

0.000 se gira el cheque para tal

CREDITO

$5,000,000.00
$5,000,000.00

ciclabe LTDA NIT

one para uso de la empresa y se
1) año y se pagan 200,000
excluido del IVA

CREDITO

$1,190,000.00
$1,190,000.00

$62,500.00
$2,675,500.00
$2,738,000.00

Regimen simple de trributacion

General.

CREDITO
$5,950,000.00
$5,950,000.00
Diciembre 1°: Se realiza apertura de cuenta corriente N°326-7 en el banco de Colombia y se consigna el cheque que
aporto el socio N° 1

Diciembre 2: Se crea fondo de caja menor para los gastos operativos por el valor de $ 5.000.000 se gira el cheque para
tal efecto.
Diciembre 3:Se realiza los siguentes gastos y se hace uso de la caja menor :-Papeleria la reciclabe LTDA NIT
900,141,271-9 por valor de $1.000.000 mas IVA a la tarifa general. -Se compra un smartphone para uso de la empresa
y se adquiere el plan coorporativo por $2,500.000 a Claro S.A NIT 830,053,800-4.El plan es a (1) año y se pagan
200,000 mensuales por el servicio del plan. El smartphone se compro en promocion y seencuentra excluido del IVA
Diciembre 7: Se paga a la empresa el Diseñarte S.A.S NIT 830, 022,472-9 perteneciente al Régimen simple
de tributación los servicios de creación de la página web de la compañía por $5.000.000 más IVA tarifa
General.
onsigna el cheque que

00 se gira el cheque para

be LTDA NIT
para uso de la empresa
1) año y se pagan
entra excluido del IVA
te al Régimen simple
000 más IVA tarifa