UCHWAA NR V/48/11 RADY MIASTA KUTNO z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budetu Miasta Kutno na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) Rada Miasta Kutno uchwala, co nastpuje: 1. W uchwale Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu Miasta Kutno na 2011 rok zmienionej uchwa Nr IV/32/10 Rady Miasta Kutno z dnia 1 lutego 2011 r. dokonuje si nastpujcych zmian: 1) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Rnica midzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budetu w wysokoci 24.308.675 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 23.838.290 z; 2) prywatyzacji majtku jednostki samorzdu terytorialnego w kwocie 470.385 z. 2) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Uchwala si przychody budetu Miasta Kutno w cznej wysokoci 37.158.327 z i rozchody w wysokoci 12.849.652 z, zgodnie z tabel nr 6. 3) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Przypadajce w roku 2011 spaty otrzymanych kredytw i poyczek w kwocie 12.849.652 z, zostan sfinansowane przychodami pochodzcymi z: 1) prywatyzacji majtku jednostki samorzdu terytorialnego w kwocie 6.065.394 z; 2) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu, wynikajcych z rozlicze wyemitowanych papierw wartociowych, kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 6.784.258 z. 4) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Ustala si limit zobowiza z tytuu zaciganych kredytw i poyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu w wysokoci 8.000.000 z; 2) finansowanie planowanego deficytu budetu w wysokoci 26.558.675 z. 5) 17 otrzymuje brzmienie: 17. W zakresie wykonywania budetu upowania si Prezydenta Miasta Kutno do:
Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany Strona 1

1) zacigania w 2011 roku kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych do wysokoci poszczeglnych rodzajw zobowiza na: a) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu w wysokoci 7.900.000 z, b) finansowanie planowanego deficytu budetu w wysokoci 24.308.675 z, 2) lokowania w trakcie realizacji budetu czasowo wolnych rodkw budetowych na rachunkach w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu; 3) udzielania w roku budetowym porcze i gwarancji do kwoty 10.000.000 z. 6)Tabela nr 5 stanowica zacznik nr 5 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway; 7)Tabela nr 6 stanowica zacznik nr 6 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 2 do niniejszej uchway; 8)Tabela nr 7 stanowica zacznik nr 7 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 3 do niniejszej uchway; 9)Tabela nr 9 stanowica zacznik nr 11 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 4 do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si zwikszenia dochodw budetu o kwot 5.038.661 z (sownie: pi milionw trzydzieci osiem tysicy szeset szedziesit jeden zotych) wedug zacznika Nr 5 do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si zwikszenia przychodw budetu o kwot 7.320.037 z (sownie: siedem milionw trzysta dwadziecia tysicy trzydzieci siedem zotych) wedug zacznika Nr 6 do niniejszej uchway. 4. Dokonuje si zwikszenia wydatkw o kwot 12.327.298 z (sownie: dwanacie milionw trzysta dwadziecia siedem tysicy dwiecie dziewidziesit osiem zotych) wedug zacznika Nr 7 do niniejszej uchway. 5. Dokonuje si zwikszenia wydatkw budetu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumie (umw) o kwot 31.400 z (sownie: trzydzieci jeden tysicy czterysta zotych) wedug zacznika Nr 8 do niniejszej uchway. 6. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy Rady Miasta Kutno Jacek Sikora

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r. Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Zacznik nr 5 uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r. w zotych

Planowane wydatki z tego rda finansowania L.p. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Rok 2011 dochody wasne jst 7 2 000 000 kredyty i poyczki 8 0

Jednostka organizacyjna

rodki realizujca rodki wymienione program lub pochodzce w art. 5 ust. koordynujca z innych 1 pkt 2 i wykonanie rde * 3 u.f.p. programu 9 A. B. C.1 000 000 D. 10 0 11 Urzd Miasta Kutno

1 1

2 600

3 60016

4 Budowa infrastruktury w SSE i Dzielnicy Przemysowej

5 3 000 000

6 3 000 000

1 100 000

600

Budowa i modernizacja drg: Berlinga, Czarnieckiego - II etap, Cmentarna - II etap, Deotymy, Krzywa -I etap, Limanowskiego, Pitkowska, Sowia, Staffa, Sporna, Wsplna, Zapotek, kiewskiego, 60016 Peowiacka, Powstania Styczniowego oraz modernizacja i przebudowa drg, chodnikw, parkingw, placw, w tym m. in. ul. Warszawskie Przedmiecie, okietka, Grunwaldzka, Troczewskiego

7 200 000

7 200 000

1 200 000

6 000 000

A. B. C. D.

Urzd Miasta Kutno

1 100 000

1 000 000

600

60016

Maa architektura ( fontanna, schody )

200 000

200 000

200 000

A. B. C. D. A. B. C.

Urzd Miasta Kutno Urzd Miasta Kutno Urzd Gminy Strona 1

600

Budowa 60016 i modernizacja drg: Przebudowa drogi

800 000

800 000

800 000

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

gminnej Kutno Kuczkw w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych Rozbudowa baseballowego komplekksu turystyczno 63095 rekreacyjno sportowego w Kutnie - budowa Aquaparku Budownictwo mieszkaniowe 70001 modernizacja zasobw komunalnych

D.

Kutno

630

29 982 727 22 600 000

2 484 956

A. B. 7 350 000 C. D.4 535 779

8 229 265

Urzd Miasta Kutno

-950 651

4 535 779

-585 128

700

53 653

53 653

53 653

A. B. C. D.

Zarzd Nieruchomoci Miejskich

53 653

700

Wykupy 70005 nieruchomoci

1 500 000

1 500 000

1 500 000

A. B. C. D. A. B. C. D.2 000 000

2 000 000

Urzd Miasta Kutno Urzd Miasta Kutno Zarzd Nieruchomoci Miejskich

700

70095

Budownictwo mieszkaniowe

8 212 552

2 000 000

-1 000 000

-1 000 000

9 750

75023

Modernizacja budynku Urzdu Miasta oraz zakup komputerw i oprogramowania

200 000

200 000

200 000

A. B. C. D.

Urzd Miasta Kutno

10

750

Budowa Zintegrowanego Systemu e-usug Publicznych Wojewdztwa dzkiego ( Wrota 75095 Regionu dzkiego ) - Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 dotacja celowa Zakup samochodu dla Stray Poarnej

10 706

10 706

10 706

A. B. C. D.

Urzd Marszakowski w odzi

11

754

75495

80 000

80 000

80 000

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B.

Urzd Miasta Kutno Starostwo Powiatu Kutnowskiego Urzd Miasta Kutno

12

754

75495 Monitoring Miasta Modernizacja budynku w zakresie 80110 przystosowania do przepisw ppo GM Nr 2 80101 Modernizacja budynku SP Nr 9 -

160 000

160 000

160 000

13

801

100 000

100 000

100 000

Urzd Miasta Kutno GM Nr 2 Urzd Miasta Kutno Strona 2

14

801

80 000

80 000

80 000

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

podjazd dla niepenosprawnych Zakup sprztu komputerowego, 85154 RTV, rekreacyjno sportowego i edukacyjnego Modernizacja budynku Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej i budynku 85219 Noclegowni wraz z zagospodarowanie m terenu oraz zakup komputerw i oprogramowania Termomodernizacja kutnowskich budynkw uytecznoci publicznej,w tym: 90005 Przedszkole Miejskie Nr 16, Szkoa Podstawowa Nr 6, Gimnazjum Miejskie Nr 1

C. D. A. B. C. D.

SP Nr 9

15

851

75 000

75 000

75 000

Urzd Miasta Kutno

15 000

16

852

165 000

165 000

165 000

A. B. C. D.

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Kutnie

105 000

17

900

6 762 431

3 782 431

50 000

A. B. 2 488 290 C. 1 244 141 D.

Urzd Miasta Kutno

18

921

Poprawa stanu infrastrutury kultury oraz polepszenie dostpnoci do oferowanych usug poprzez modernizacj Kutnowskiego 92109 Domu Kultury 17 211 749 13 980 000 (Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 - 14 547 166 z) ( w tym z roku 2008 i 2009 415 836z)

2 497 997

A. B. 6 000 000 C. D.

5 482 003

Urzd Miasta Kutno

1 497 997

- 1 955 503

5 482 003

19

921

92109

Zakup sprztu multimedialnego

135 000

135 000

135 000

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

Kutnowski Dom Kultury

135 000

20

921

Modernizacja 92116 budynku Biblioteki Modernizacja budynku Muzeum 92118 podjazd dla niepenosprawnych

60 000

60 000

60 000

Urzd Miasta Kutno Biblioteka Urzd Miasta Kutno Muzeum

21

921

50 000

50 000

50 000

22

921

Rozwj infrastruktury 92195 kultury poprzez 4 725 612 utworzenie Centrum Teatru, Muzyki

4 725 612

362 807

2 000 000

2 362 805

Urzd Miasta Kutno

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 3

i Taca w Kutnie (Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 - 4 939 112 z) ( w tym z roku 2009 - 213 500z)
- 2 362 508 2 362 805

23

926

Zakup rodkw trwaych dla 92601 Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

21 000

21 000

21 000

A. B. C. D. A. B. C. 666 334 D. 9 446 254

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Kutnie Urzd Miasta Kutno x

24

926

Budowa boisk i infrastruktury 92695 sportowej, w tym: 3 266 334 Orlik 2012 przy Al. ZHP Ogem

1 166 334

500 000

84 051 764 62 144 736

12 786 119 23 838 290

16 074 073

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa ( np. od wojewody, MEN, MS, UE ...) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda D. rodki z prywatyzacji

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r. Tabela Nr 6 - Przychody i rozchody budetu w 2011 roku

Zacznik nr 6 uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r. w zotych

L.p. 1 1. Kredyty 2. Poyczki

Tre 2 Przychody ogem:

Klasyfikacja 3 952 952 903 951 944 957 931 955

Kwota 4 37 158 327 19 850 000 3 988 290 0 0 6 535 779 0 0 6 784 258 12 849 652 11 682 937 1 166 715 0 0 0 0 0

3. Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Spaty poyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majtku jst 6. Nadwyka z lat ubiegych 7. Papiery wartociowe (obligacje) 8. Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 2. Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych 3. z budetu UE 4. Udzielone poyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierw wartociowych (obligacji) 7. Rozchody z tytuu innych rozlicze

992 992 963 991 994 982 995

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r. Tabela Nr 7 - Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatkw Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na 2011 rok

Zacznik nr 7 uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r.

Dochody z tytuu zezwole na sprzeda alkoholu Dzia Rozdzia 851 85154 Plan

Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Dzia Rozdzia 851 921 926 Miejski Program Przeciwdziaania Narkomanii Dzia 851 85153 85154 92109 92601 Plan 713 148 135 000 20 000 Plan 120 000 988 148

0480 750 000

Ogem

750 000

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r. Tabela Nr 9 - Plan dochodw budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych w 2011 roku

Zacznik nr 11 uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r.

Dzia Rozdzia 750 75011 852 85203 85212 85228

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 0 690 Wpywy z rnych opat Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 0 830 Wpywy z usug

Nazwa

Plan 1 550 1 550 1 550 212 000 6 000 6 000 200 000 200 000 6 000 6 000 213 550

wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0 970 Wpywy z rnych dochodw Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0 830 Wpywy z usug Ogem

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r.

Dzia Rozdzia 630 63095

Turystyka Pozostaa dziaalno

Nazwa

Zmniejszenie Zwikszenie 585 128 585 128 292 564 -

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw 6207 europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnociach w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw 6209 europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnociach w ramach budetu rodkw europejskich 758 75801 921 92109 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby rodki na dofinanasowanie wasnych zada biecych gmin, zwizkw gmin, 6290 powiatw, zwizkw powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw 6207 europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnociach w ramach budetu rodkw europejskich Razem Ogem zwikszenie dochodw

292 564 1 955 503 1 955 503 1 955 503 2 540 631 -

308 284 308 284 308 284 7 271 008 7 271 008 7 271 008 7 579 292 5 038 661

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r.

944 Pozostae przychody z prywatyzacji

Nazwa

Zmniejszenie -

Zwikszenie 6 535 779 784 258 7 320 037 7 320 037

955 Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych - wolne rodki Razem Ogem zwikszenie przychodw

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r.

Dzia 600

Rozdzia Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne

Nazwa

Zmniejszenie 585 128 585 128 585 128 1 000 000 1 000 000 1 000 000 308 284 308 284 308 284 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 893 412 -

Zwikszenie 3 700 000 3 700 000 3 200 000 500 000 3 585 128 3 585 128 3 585 128 1 053 653 53 653 53 653 1 000 000 1 000 000 308 284 308 284 308 284 103 148 103 148 88 148 15 000 105 000 105 000 105 000 6 304 497 6 169 497 10 000 6 024 497 135 000 65 000 65 000 70 000 70 000 61 000 21 000 21 000 40 000 40 000 15 220 710 12 327 298

Wydatki majtkowe - inwestycje Wydatki biece na realizacj zada statutowych 630 63095 700 70001 70095 801 80101 851 85154 Turystyka Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe - inwestycje Gospodarka mieszkaniowa Zakady gospodarki mieszkaniowej Wydatki majtkowe - inwestycje Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe - inwestycje Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki biece na realizacj zada statutowych Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece na realizacj zada statutowych Wydatki majtkowe - inwestycje 852 85219 921 92109 Pomoc spoeczna Orodki pomocy spoecznej Wydatki majtkowe - inwestycje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacje za zadania biece Wydatki majtkowe - inwestycje (programy z UE) Wydatki majtkowe - inwestycje 92116 92695 926 92601 92695 Biblioteki Dotacje za zadania biece Pozostaa dziaalno Dotacje za zadania biece Kultura fizyczna Obiekty sporotwe Wydatki majtkowe - inwestycje Pozostaa dziaalno Wydatki biece na realizacj zada statutowych Razem Ogem zwikszenie wydatkw

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 8 do Uchway Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r.

Dzia 801

Rozdzia Owiata i wychowanie 80195 Pozostaa dziaalno

Nazwa

Zmniejszenie -

Zwikszenie 31 400 31 400 31 400 31 400 31 400

Dotacje na zadania biece Razem Ogem zwikszenie wydatkw

Id: TONUM-YUKWI-RGKWE-ULZJY-NSHRX. Podpisany

Strona 1