EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Dr 2 14/01/2022 COM PRA A DEBITO DE EQUIPO M EDICO
1310-006-000 EQUIPO MEDICO COMPRA A DEBITO DE $150,000.00 $0.00
EQUIPO MEDICO
2110-001-000 PROVEEDOR # COMPRA A DEBITO DE $0.00 $150,000.00
EQUIPO MEDICO
Total de la póliza : $150,000.00 $150,000.00
Dr 3 14/01/2022 COM PRA A CREDITO DE M ATERIAL DE CURACION
1190-001-000 ALMACEN COMPRA A CREDITO DE $80,000.00 $0.00
MATERIAL DE CURACION
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO COMPRA A CREDITO DE $12,800.00 $0.00
MATERIAL DE CURACION
2110-001-000 PROVEEDOR # COMPRA A CREDITO DE $0.00 $92,800.00
MATERIAL DE CURACION
Total de la póliza : $92,800.00 $92,800.00
Dr 4 14/01/2022 EM PLEO DE M ATERIAL DE CURACION PARA ATENCION M EDICA
5000-001-000 COSTO DE VENTAS EMPLEO DE MATERIAL DE $50,000.00 $0.00
CURACION PARA ATENCION
MEDICA
1190-001-000 ALMACEN EMPLEO DE MATERIAL DE $0.00 $50,000.00
CURACION PARA ATENCION
MEDICA
Total de la póliza : $50,000.00 $50,000.00
Eg 1 14/01/2022 PAGO DE LA RENTA DEL EDIFICIO POR ADELANTADO POR 6 M ESES
1210-002-000 RENTAS PAGO DE LA RENTA DEL $30,000.00 $0.00
EDIFICIO POR ADELANTADO
POR 6 MESES
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO PAGO DE LA RENTA DEL $4,800.00 $0.00
EDIFICIO POR ADELANTADO
POR 6 MESES
1120-001-000 CUENTA BANCARIA #5465 PAGO DE LA RENTA DEL $0.00 $34,800.00
EDIFICIO POR ADELANTADO
POR 6 MESES
Total de la póliza : $34,800.00 $34,800.00
Eg 2 14/01/2022 COM PRA DE CONTADO DE M ATERIAL DE CURACION
1190-001-000 ALMACEN COMPRA DE CONTADO DE $120,000.00 $0.00
MATERIAL DE CURACION
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO COMPRA DE CONTADO DE $19,200.00 $0.00
MATERIAL DE CURACION
1120-001-000 CUENTA BANCARIA #5465 COMPRA DE CONTADO DE $0.00 $139,200.00
MATERIAL DE CURACION
Total de la póliza : $139,200.00 $139,200.00
Eg 3 14/01/2022 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL M EDICO
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS PAGO DE HONORARIOS A $80,000.00 $0.00
PERSONAL MEDICO
1120-001-000 CUENTA BANCARIA #5465 PAGO DE HONORARIOS A $0.00 $80,000.00
PERSONAL MEDICO
Total de la póliza : $80,000.00 $80,000.00
Eg 4 14/01/2022 PAGO DE SERVICIOS DE LIM PIEZA
6100-022-000 LIMPIEZA PAGO DE SERVICIOS DE $5,000.00 $0.00
LIMPIEZA
1120-001-000 CUENTA BANCARIA #5465 PAGO DE SERVICIOS DE $0.00 $5,000.00
LIMPIEZA
Total de la póliza : $5,000.00 $5,000.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/08/2022 23:49 Pág : 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Núm e ro Fe cha Conce pto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cue nta De pto. De s cripción de la cue nta Conce pto de l m ovim ie nto De be Habe r
Ig 1 14/01/2022 Aportacion de los s ocios
1120-001-000 CUENTA BANCARIA #5465 Aportacion de los socios $250,000.00 $0.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO Aportacion de los socios $0.00 $250,000.00
Total de la póliza : $250,000.00 $250,000.00
Ig 2 14/01/2022 INGRESOS POR SERVICIOS M EDICOS
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS POR SERVICIOS $0.00 $150,000.00
MEDICOS
1120-001-000 CUENTA BANCARIA #5465 INGRESOS POR SERVICIOS $150,000.00 $0.00
MEDICOS
Total de la póliza : $150,000.00 $150,000.00
Total de pólizas reportadas 9 Totales: $951,800.00 $951,800.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 14/08/2022 23:49 Pág : 2