Estado de situación financiera

106020-UNAD-JO-40433691-ROA-UNAD-EYMI PAOLA-94857-44438
900401002-0
De Noviembre 2021 a Diciembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general UNAD práctica
110510 Cajas menores
11051001 Caja Menor UNAD Práctica
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100502 Banco de Colombia Cta Corriente No 326-7
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551514 Devolución Retención en la fuente 3,5%
135517 Impuesto a las ventas retenido
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15%
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143549 Mercancías UNAD Práctica
14354901 Mercancías Línea 10
14354902 Mercancías Línea 20
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150451 Terrenos UNAD Práctica
1516 Construcciones y edificaciones
151651 Edificaciones UNAD Práctica
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
2 Pasivo
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220530 Proveedores Nacionales UNAD Práctica
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
236525 Servicios
23652503 Servicios 4%
236530 Arrendamientos
23653001 Arrendamientos
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
2367 Impuesto a las ventas retenido
236768 Impuesto a las ventas retenido
23676801 Impuesto a las ventas retenido
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud
23700501 Aportes a Salud Total
237006 Aporte a administradoras de riesgos Laborales
23700601 Aportes Positiva
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701002 Sena
23701003 Icbf
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 Iva generado en ventas
24080501 Iva generado en ventas
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
25 Beneficios a empleados
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2515 Intereses sobre cesantías
251501 Intereses sobre cesantías
25150101 Intereses sobre cesantías
2520 Prima de servicios
252001 Prima de servicios
25200101 Prima de servicios
2525 Vacaciones
252501 Vacaciones
25250101 Vacaciones
27 Diferidos
2705 Ingresos recibidos por anticipado
270515 Arrendamientos
3 Patrimonio
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital Autorizado
31050501 Capital autorizado
36 Resultado del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
360505 Utilidad del ejercicio
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

Procesado en: Noviembre 06 2021 11:50

financiera
MI PAOLA-94857-44438

bre 2021
ombiano

Año actual
33,965,100,769.00
9,397,549,842.00
889,002,500.00
887,740,000.00
887,740,000.00
1,262,500.00
1,262,500.00
8,508,547,342.00
8,508,547,342.00
8,508,547,342.00
5,711,875,000.00
5,399,362,500.00
5,399,362,500.00
5,399,362,500.00
312,512,500.00
267,625,000.00
57,625,000.00
210,000,000.00
44,887,500.00
44,887,500.00
3,454,750,000.00
3,454,750,000.00
3,454,750,000.00
1,254,750,000.00
2,200,000,000.00
15,400,925,927.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
8,984,259,260.00
8,984,259,260.00
4,916,666,667.00
4,916,666,667.00
4,916,666,667.00
-7,364,554,200.00
-12,815,000.00
 -12,815,000.00
-12,815,000.00
-275,276,682.00
-269,150,250.00
-686,000.00
-686,000.00
-8,000.00
-8,000.00
-210,000,000.00
-210,000,000.00
-58,456,250.00
-58,525,000.00
68,750.00
-95,000.00
-95,000.00
-95,000.00
-3,435,432.00
-1,950,000.00
-1,950,000.00
-81,432.00
-81,432.00
-1,404,000.00
-624,000.00
-312,000.00
-468,000.00
-2,596,000.00
-2,596,000.00
-2,596,000.00
-1,573,019,500.00
-1,573,019,500.00
-1,577,950,000.00
-1,577,950,000.00
4,930,500.00
5,453,000.00
-522,500.00
-3,443,018.00
-1,317,216.00
-1,317,216.00
-1,317,216.00
-158,066.00
-158,066.00
-158,066.00
-1,317,216.00
-1,317,216.00
-1,317,216.00
 -650,520.00
-650,520.00
-650,520.00
-5,500,000,000.00
-5,500,000,000.00
-5,500,000,000.00
-26,600,546,569.00
-25,500,000,000.00
-25,500,000,000.00
-25,500,000,000.00
-25,500,000,000.00
-1,100,546,569.00
-1,100,546,569.00
-1,100,546,569.00
0.00

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