PROGRAMA DE PAGOS DE PROVEEDORES

FECHA : 19/09/2022
N° RELACION #21
N° ACTA DE PAGO
N° PROVEEDOR OC N° DE FC VALOR
1 MELEXA AV 591 2-370156 $ 11.354.607
2 ULTRACEM AV 598 FEPB 148733 $ 18.258.801
3 ULTRACEM AV 595 FEPB 148747 $ 12.245.064
4 ALMACEN DE VIVERES AV 431 FE-21130 $ 228.726
5 ALMACEN DE VIVERES AV 424 FE-21114 $ 85.680
6 ALMACEN DE VIVERES AV 411 FE-21085 $ 595.000
7 SERGIO NORVAN ESPITIA AV 576 MDGA 1790 $ 567.000

ELABORADO POR:
NOTA: FC 370156 VALOR A PAGAR $
11.354.607 DEBDIO A SALDO A FAVOR
REVISADO POR:
RESTANTE DEL LA AMORTIZACION DEL PAGO Alex Paramo, 20/09/2022, 7:35:43 a. m.

DOBLE QUE SE REALIZARON

RECIBIDO POR: