ESTATAL CENTRAL

NOMBRE DEL NEGOCIO SAN LUIS POTOSI

MES DE TRABAJO 31/04/2022

Inicio del periodo 3/31/2022

Final del periodo 31/04/2022

Saldo Inicial $ 18,961.50

 CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
31/04/2022

CONCEPTO 31/04/2022

SALDO ANTERIOR 18,961.50

VENTAS 304,254.05
COBRO A CLIENTES -
ACREDDORES -
COBRO A DEUDORES -
PAGO DE SUCURSALES -
Centro -
Mixteca -
Huajuapan -
Norte -
Izucar -
Tlapa -
Perlita -
Caramelo -
INVERSIONES -
TOTAL INGRESOS 323,215.55

PAGO A PROVEEDORES 9,500.00

PAGO A SUCURSALES 344,651.23
Centro 344,651.23
Mixteca -
Huajuapan -
Norte -
Izucar -
Tlapa -
Perlita -
Caramelo

COMPRAS CONTADO 164,630.66

ABARROTES 101,181.42
REF. JUG Y AGUAS 25,742.10
LACTEOS 10,489.22
DULCES 526.50
EXHIBIDORES 8,883.42
BOTANAS 3,993.50
CARNE 3,384.00
VERDURA 1,565.00
HIELO 2,776.50
PAPELERIA 589.00
TAE 5,500.00

GASTOS DE COMPRA 510.00

Refacciones -
Combustible 510.00
Seguros -
Multas -
Verificaciones -
Gratificaciones -
Reparaciones -
Salarios -

GASTOS DE VENTA 49,934.00

Salarios 31,900.00
Alimentación 4,853.00
infonavit -
3% estado -
Papelería 49.00
Combustible 5,830.00
Eléctrica -
Vehículos 135.00
Local 836.00
Equipo computo 1,800.00
Empaque 546.50
Teléfono 1,042.00
casetas -
Diableros 79.00
Impuestos -
Publicidad 2,700.00
inventario -
Médicos -
Cortesias -
Vacaciones -
0 163.50
GASTOS DE ADMON 9,800.00
Contador -
Salarios 2,000.00
Alimentación -
Papelería -
Transporte 200.00
Estacionamiento -
Personales 7,600.00
informe -
Médicos -
Casa -
-
-

GASTOS FINANCIEROS -

INVERSIONES -
EDIFICIO -
EQUIPO -
ACONDICIONAMIENTO -
SEGURO NISSAN -

RETIROS 367,051.23
DESPACHO -
GRUPOS CULTURALES NACIONALES -
TESORERIA ESTATAL 22,400.00
ESTATAL
DEPOSITOS ICC 344,651.23
DEPOSITOS ICM -
DEPOSITO ICH -
OTROS EGRESOS -
DEUDORES -
ACREEDORES -
GTOS PEND.MES ANT. -
ANT A PROVEEDORES 0.00
TOTAL DE EGRESOS 601,425.89

ROBO -

DIFERENCIA EN EFECTIVO - 278,210.34

SALDO EN CAJA - 278,210.34

SALDO REAL
 CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
31/04/2022

VENTAS 770,845.89

INVENTARIO INICIAL -
TRANSF RECIBIDAS ICC -
TRANSF RECIBIDAS ICM -
TRANSF RECIBIDAS ICH -
TRANSF RECIBIDAS SLP -
TRANSF RECIBIDAS IZUCAR -
TRANSF RECIBIDAS TLAPA -
TRANSF RECIBIDAS PERLITA -
TRANSF RECIBIDAS CARAMELO -
COMPRAS TOTALES 164,630.66
COMPRAS CONTADO 164,630.66
COMPRAS CREDITO -
GASTOS DE COMPRA 510.00
COMPRAS NETAS 165,140.66
EXISTENCIA DISPONIBLE 165,140.66
TRANSF.ENVIADAS CENTRO -
TRANSF.ENVIADAS MIXTECA -
TRANSF.ENVIADAS HUAJUAPAN -
TRANSF.ENVIADAS SLP -
TRANSF.ENVIADAS IZUCAR -
TRANSF.ENVIADAS TLAPA -
TRANSF.ENVIADAS PERLITA -
TRANSF.ENVIADAS CARAMELO -
INVENTARIO FINAL -
ROBO -
COSTO DE VENTA 165,140.66

UTILIDAD BRUTA 605,705.23

GASTOS DE OPERACIÓN 59,734.00

GASTOS DE VENTA 49,934.00
Salarios 31,900.00
Alimentación 4,853.00
infonavit -
3% estado -
Papelería 49.00
Combustible 5,830.00
Eléctrica -
Vehículos 135.00
Local 836.00
Equipo computo 1,800.00
Empaque 546.50
Teléfono 1,042.00
casetas -
Diableros 79.00
Impuestos -
Publicidad 2,700.00
inventario -
Médicos -
Cortesias -
Vacaciones -
0 163.50
GASTOS DE ADMON 9,800.00
Contador -
Salarios 2,000.00
Alimentación -
Papelería -
Transporte 200.00
Estacionamiento -
Personales 7,600.00
informe -
Médicos -
Casa -
0 -
GASTOS FINANCIEROS -

UTILIDAD DE OPERACION 545,971.23

OTROS EGRESOS -
DEPRECIACION
AMORTIZACION

UTILIDAD NETA 545,971.23

PROM.DE VENTA 24,866.00

PROM.UTILIDAD 17,611.98

% UTIL.BRUTA 78.58%
% GASTOS 9.86%
% AMORT. Y DEP. 0.00%
% UTILIDAD NETA 90.14%
 10/21/2022
620604032.xls RESUMEN
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SA

INGRESOS
PAGO DE PAGO A T.GTOS DE VENTA T.GTO DE ADMON G.F. T.GTO DE OTROS
FECHA S.INICIAL VENTAS CLIENTES DEUDORES ACREEDORES APORTACION TOTAL COMPRAS
SUCURSALES PROVEEDORES COMPRA DEUDORES
31-Mar Thu 18,961.50 3,027.50 5,841.60 0.00 0.00 0.00 0.00 27,830.60 0.00 3,569.34 550.00 0.00 0.00 510.00 0.00
1-Apr Fri 17,264.66 4,669.00 20,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,272.66 0.00 3,324.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Apr Sat 38,059.16 4,994.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,053.94 0.00 16,413.50 7,258.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Apr Sun 19,294.44 2,152.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Apr Mon 21,447.40 4,094.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,541.86 0.00 5,437.60 972.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Apr Tue 19,132.26 3,675.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,807.66 0.00 1,332.51 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Apr Wed 21,250.65 5,035.60 88,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,486.25 0.00 13,535.72 3,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Apr Thu -22,767.97 5,085.81 8,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,676.16 0.00 4,113.50 258.00 200.00 0.00 0.00 0.00
8-Apr Fri -34,497.66 3,414.93 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,917.27 0.00 3,939.00 642.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Apr Sat -35,731.23 4,157.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31,573.99 0.00 1,804.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Apr Sun -44,331.99 2,341.47 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,590.52 0.00 1,232.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-Apr Mon -22,202.52 5,120.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,082.04 0.00 4,951.00 3,234.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
12-Apr Tue -26,419.54 5,227.03 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,192.51 0.00 21,193.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Apr Wed -23,204.51 6,826.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,378.08 0.00 11,439.50 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14-Apr Thu -28,575.08 5,751.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22,823.38 0.00 21,938.50 782.50 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Apr Fri -45,945.58 4,529.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,416.28 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Apr Sat -41,635.78 3,999.98 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,035.80 0.00 2,224.00 8,850.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
17-Apr Sun -41,566.80 3,362.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,203.95 0.00 908.50 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00
18-Apr Mon -40,712.45 6,249.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34,463.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Apr Tue -35,174.30 4,168.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31,005.69 0.00 1,334.00 673.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Apr Wed -33,098.69 8,658.55 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,559.86 0.00 10,593.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Apr Thu -35,420.64 3,546.18 14,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,624.46 0.00 3,162.49 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Apr Fri -21,199.95 6,798.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,401.75 9,500.00 13,169.50 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Apr Sat -37,736.45 6,694.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31,041.85 0.00 7,815.00 8,850.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
24-Apr Sun -54,785.85 4,718.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,066.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Apr Mon -50,165.86 5,235.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -44,930.02 0.00 3,839.50 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Apr Tue -49,048.52 5,865.59 64,248.31 0.00 0.00 0.00 0.00 21,065.38 0.00 9,811.00 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Apr Wed -16,399.93 4,916.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,483.68 0.00 7,565.00 772.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Apr Thu -19,894.68 5,241.82 24,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,047.14 0.00 5,165.50 1,324.50 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Apr Fri 2,948.22 6,451.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,399.22 0.00 34,170.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Apr Sat -39,217.78 9,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-May Sun -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-May Mon -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-May Tue -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-May Wed -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,014.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 18,961.50 155,215.05 446,584.91 0.00 0.00 0.00 0.00 620,761.46 9,500.00 213,980.66 49,934.00 9,800.00 0.00 510.00 0.00

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CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
31/04/2022

EGRESOS
OTROS EGRESOS GRUPOS ROBO
FECHA ACONDICIONAMIEN CULTURALES TESORERIA
ACREEDORES ANT A PROVEEDORES
GTOS PEND.MES ANT. EDIFICIO EQUIPO TO SEGURO NISSAN DESPACHO NACIONALES ESTATAL DEPOSITOS ICC DEPOSITOS ICM DEPOSITOS ICH
31-Mar Thu 0.00 0.00 5,936.60 0.00 0.00
1-Apr Fri 0.00 0.00 109.50 0.00 0.00
2-Apr Sat 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00
3-Apr Sun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Apr Mon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Apr Tue 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00
6-Apr Wed 0.00 0.00 120,197.50 0.00 0.00
7-Apr Thu 0.00 0.00 20,000.00 250.00 0.00 0.00
8-Apr Fri 0.00 0.00 38,067.50 0.00 0.00
9-Apr Sat 0.00 0.00 2,000.00 104.00 0.00 0.00
10-Apr Sun 0.00 0.00 400.00 1,500.00 0.00 0.00
11-Apr Mon 0.00 0.00 152.50 0.00 0.00
12-Apr Tue 0.00 0.00 419.00 0.00 0.00
13-Apr Wed 0.00 0.00 507.50 0.00 0.00
14-Apr Thu 0.00 0.00 401.20 0.00 0.00
15-Apr Fri 0.00 0.00 69.50 0.00 0.00
16-Apr Sat 0.00 0.00 457.00 0.00 0.00
17-Apr Sun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Apr Mon 0.00 0.00 711.00 0.00 0.00
19-Apr Tue 0.00 0.00 86.00 0.00 0.00
20-Apr Wed 0.00 0.00 110,347.50 0.00 0.00
21-Apr Thu 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
22-Apr Fri 0.00 0.00 493.20 0.00 0.00
23-Apr Sat 0.00 0.00 1,079.00 0.00 0.00
24-Apr Sun 0.00 0.00 99.00 0.00 0.00
25-Apr Mon 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00
26-Apr Tue 0.00 0.00 27,465.31 0.00 0.00
27-Apr Wed 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00
28-Apr Thu 0.00 0.00 608.92 0.00 0.00
29-Apr Fri 0.00 0.00 35,104.00 0.00 0.00
30-Apr Sat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-May Sun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-May Mon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-May Tue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-May Wed 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,400.00 344,651.23 0.00 0.00 0.00

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620604032.xls RESUMEN
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SALDO
TOTAL SALDO X SALDO
FECHA
ARRASTRE CORTE DIFERENCIA
31-Mar Thu 10,565.94 17,264.66 17,265.00 -0.34
1-Apr Fri 4,213.50 38,059.16 38,195.50 -136.34
2-Apr Sat 23,759.50 19,294.44 19,274.50 19.94
3-Apr Sun 0.00 21,447.40 21,427.50 19.90
4-Apr Mon 6,409.60 19,132.26 19,113.00 19.26
5-Apr Tue 1,557.01 21,250.65 21,230.50 20.15
6-Apr Wed 137,254.22 -22,767.97 30,083.00 -52,850.97
7-Apr Thu 24,821.50 -34,497.66 18,283.00 -52,780.66
8-Apr Fri 42,648.50 -35,731.23 17,471.00 -53,202.23
9-Apr Sat 12,758.00 -44,331.99 4,500.00 -48,831.99
10-Apr Sun 3,612.00 -22,202.52 26,578.00 -48,780.52
11-Apr Mon 9,337.50 -26,419.54 26,440.00 -52,859.54
12-Apr Tue 22,012.00 -23,204.51 32,048.00 -55,252.51
13-Apr Wed 12,197.00 -28,575.08 24,287.00 -52,862.08
14-Apr Thu 23,122.20 -45,945.58 10,038.50 -55,984.08
15-Apr Fri 219.50 -41,635.78 15,179.00 -56,814.78
16-Apr Sat 12,531.00 -41,566.80 13,231.00 -54,797.80
17-Apr Sun 2,508.50 -40,712.45 17,141.50 -57,853.95
18-Apr Mon 711.00 -35,174.30 21,012.50 -56,186.80
19-Apr Tue 2,093.00 -33,098.69 23,600.50 -56,699.19
20-Apr Wed 120,980.50 -35,420.64 21,272.00 -56,692.64
21-Apr Thu 3,575.49 -21,199.95 35,501.00 -56,700.95
22-Apr Fri 23,334.70 -37,736.45 18,874.50 -56,610.95
23-Apr Sat 23,744.00 -54,785.85 8,866.50 -63,652.35
24-Apr Sun 99.00 -50,165.86 6,402.00 -56,567.86
25-Apr Mon 4,118.50 -49,048.52 7,684.00 -56,732.52
26-Apr Tue 37,465.31 -16,399.93 40,341.00 -56,740.93
27-Apr Wed 8,411.00 -19,894.68 36,859.00 -56,753.68
28-Apr Thu 7,098.92 2,948.22 2,948.22
29-Apr Fri 69,617.00 -39,217.78 -39,217.78
30-Apr Sat 0.00 -30,014.43 -30,014.43
1-May Sun 0.00 -30,014.43 -30,014.43
2-May Mon 0.00 -30,014.43 -30,014.43
3-May Tue 0.00 -30,014.43 -30,014.43
4-May Wed 0.00 -30,014.43 -30,014.43
TOTAL 650,775.89 -30,014.43 0.00 -30,014.43

6
 CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
31/04/2022

VENTAS POR DEPARTAMENTO

VENTAS VENTAS %
# RUTA NOMBRE 2022 2021 DIFERENCIA s/VENTA
1 VENTAS Mostrador $ 150,803.30 $ 150,803.30 19.56%
2 Antorcha $ 534,419.60 $ 534,419.60 69.33%
3 Ruta 1 Mpio. Armadillo de $ 85,622.99 $ 85,622.99 11.11%
4 Ruta 2 $ - $ - 0.00%
5 Ruta 3 $ - $ - 0.00%
6 Ruta 4 $ - $ - 0.00%
7 Ruta 5 $ - $ - 0.00%
22 Devolucion $ - $ - 0.00%
23 $ - $ - 0.00%
24 $ - $ - 0.00%
25 $ - $ - 0.00%
$ 770,845.89 $ - $ 770,845.89 100.00%

PROM.DE VENTA $ 24,866.00

 CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
31/04/2022

VENTAS X DIA

VENTAS VENTAS TOTAL %

FECHA DIA CONTADO CREDITO VENTAS s/VENTA

31/Mar/22 Thu $ 3,027.50 $ 41,417.70 $ 44,445.20 5.77%

01/Apr/22 Fri $ 4,669.00 $ 6,013.59 $ 10,682.59 1.39%
2/Apr/22 Sat $ 4,994.78 $ 14,262.16 $ 19,256.94 2.50%
3/Apr/22 Sun $ 2,152.96 $ - $ 2,152.96 0.28%
4/Apr/22 Mon $ 4,094.46 $ 49,192.68 $ 53,287.14 6.91%
5/Apr/22 Tue $ 3,675.40 $ - $ 3,675.40 0.48%
6/Apr/22 ### $ 5,035.60 $ 9,066.50 $ 14,102.10 1.83%
7/Apr/22 Thu $ 5,085.81 $ - $ 5,085.81 0.66%
8/Apr/22 Fri $ 3,414.93 $ - $ 3,414.93 0.44%
9/Apr/22 Sat $ 4,157.24 $ 41,158.77 $ 45,316.01 5.88%
10/Apr/22 Sun $ 2,341.47 $ 219,154.68 $ 221,496.15 28.73%
11/Apr/22 Mon $ 5,120.48 $ 50,311.65 $ 55,432.13 7.19%
12/Apr/22 Tue $ 5,227.03 $ 26,510.95 $ 31,737.98 4.12%
13/Apr/22 ### $ 6,826.43 $ 4,775.70 $ 11,602.13 1.51%
14/Apr/22 Thu $ 5,751.70 $ 26,106.08 $ 31,857.78 4.13%
15/Apr/22 Fri $ 4,529.30 $ 3,054.55 $ 7,583.85 0.98%
16/Apr/22 Sat $ 3,999.98 $ 15,570.18 $ 19,570.16 2.54%
17/Apr/22 Sun $ 3,362.85 $ 5,332.90 $ 8,695.75 1.13%
18/Apr/22 Mon $ 6,249.15 $ - $ 6,249.15 0.81%
19/Apr/22 Tue $ 4,168.61 $ - $ 4,168.61 0.54%
20/Apr/22 ### $ 8,658.55 $ 10,670.42 $ 19,328.97 2.51%
21/Apr/22 Thu $ 3,546.18 $ 1,646.50 $ 5,192.68 0.67%
22/Apr/22 Fri $ 6,798.20 $ 14,130.17 $ 20,928.37 2.71%
23/Apr/22 Sat $ 6,694.60 $ 17,264.85 $ 23,959.45 3.11%
24/Apr/22 Sun $ 4,718.99 $ - $ 4,718.99 0.61%
25/Apr/22 Mon $ 5,235.84 $ 3,949.50 $ 9,185.34 1.19%
26/Apr/22 Tue $ 5,865.59 $ 6,370.51 $ 12,236.10 1.59%
27/Apr/22 ### $ 4,916.25 $ 5,451.40 $ 10,367.65 1.34%
28/Apr/22 Thu $ 5,241.82 $ 549.50 $ 5,791.32 0.75%
29/Apr/22 Fri $ 6,451.00 $ 52,873.25 $ 59,324.25 7.70%
30/Apr/22 Sat $ 9,203.35 -$ 9,203.35 $ - 0.00%
1/May/22 Sun $ - $ - $ - 0.00%
2/May/22 Mon $ - $ - $ - 0.00%
3/May/22 Tue $ - $ - $ - 0.00%
4/May/22 ### $ - $ - $ - 0.00%

$ 155,215.05 $ 615,630.84 $ 770,845.89 100.00%

 620604032.xls
CLIENTES

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
Saldo de clientes
31/04/2022
NOMBRE SALDO CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS TOTAL PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS TOTAL SALDO
MES DEL CLIENTE INICIAL 3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022 4/3/2022 4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022 4/8/2022 4/9/2022 4/10/2022 4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022 4/17/2022 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022 4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022 5/1/2022 5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 CARGOS # 3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022 4/3/2022 4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022 4/8/2022 4/9/2022 4/10/2022 4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022 4/17/2022 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022 4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022 5/1/2022 5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 PAGOS FINAL
Mar-2022 MINIS GASOLINERAS 0.00 1 0.00 0.00
Dec-1899 Mass I 24,428.15 6,013.59 1,299.90 2,137.80 142,937.05 9,909.60 13,146.80 4,775.70 69.55 15,570.18 6,243.10 17,264.85 42,267.65 -1,878.48 284,185.44 6,000.00 6,000.00 20,000.00 8,600.00 110,000.00 22,917.00 12,000.00 185,517.00 98,668.44
Mar-2022 Mass II 6,042.25 71,937.05 4,381.25 3,126.55 -1,764.45 83,722.65 2 30,000.00 6,000.00 4,083.00 15,000.00 55,083.00 28,639.65
Mar-2022 Mass V 35,181.52 5,190.32 2,548.61 3,243.96 -5,365.80 40,798.61 3 10,000.00 5,000.00 10,000.00 4,000.00 29,000.00 11,798.61
Mar-2022 Mass IX 40,331.85 -194.62 40,137.23 4 20,000.00 8,000.00 28,000.00 12,137.23
Mar-2022 0.00 5 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 6 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 7 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 8 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 9 0.00 0.00
Mar-2022 FONDAS Y HOTELES
Mar-2022 Gasolinera Salinas 8,006.00 1,000.00 9,006.00 10 8,006.00 8,006.00 1,000.00
Mar-2022 0.00 11 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 12 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 13 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 14 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 15 0.00 0.00
Mar-2022 VARIOS ANTORCHA 0.00
Mar-2022 Rafael Arellanes 1,512.20 3,517.68 70.20 3,792.58 3,949.50 12,842.16 16 0.00 12,842.16
Mar-2022 Rancho 1,060.50 510.50 646.50 549.50 2,767.00 17 0.00 2,767.00
Mar-2022 Bar Bocolito 3,839.45 19,248.00 9,684.00 10,605.60 43,377.05 18 14,250.00 9,700.00 5,000.00 28,950.00 14,427.05
Mar-2022 Dr Juan Carlos 1,878.71 1,878.71 19 0.00 1,878.71
Mar-2022 UCAP 5,451.40 5,451.40 20 0.00 5,451.40
Mar-2022 0.00 21 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 GASOLINERAS 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 Hotel Arriaga 5,841.60 5,841.60 5,841.60 5,841.60 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 SECCIONAL IZUCAR - ATLIXCO 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 Municipio Armadillo de los infantes 3,593.50 7,503.66 6,858.08 2,985.00 4,822.40 4,446.17 30,208.81 27,248.31 27,248.31 2,960.50
Mar-2022 Santo Domingo 5,458.60 45,675.00 4,280.58 55,414.18 20,339.00 22,200.00 13,000.00 23,400.00 78,939.00 -23,524.82
Mar-2022 0.00 22 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 23 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 24 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 25 0.00 0.00
Mar-2022 SECCIONAL TEHUACAN 0.00 26 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 27 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 28 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 29 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 30 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 31 0.00 0.00
Mar-2022 TIENDAS TECO
Mar-2022 0.00 32 0.00 0.00
Mar-2022
Mar-2022
Mar-2022 0.00 33 0.00 0.00
Mar-2022 MORELOS
Mar-2022 0.00 0.00 34 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 35 0.00 0.00
Mar-2022 VARIOS
Mar-2022
Mar-2022
Mar-2022 PARTICULARES 0.00 0.00 36 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 37 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 38 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 39 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 40 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 41 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 42 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 43 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 44 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 45 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 46 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 47 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 48 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 49 0.00 0.00
Mar-2022 50 0.00 0.00
Mar-2022 51 0.00 0.00
Mar-2022 52 0.00 0.00
Mar-2022 53 0.00 0.00
Mar-2022 54 0.00 0.00
Mar-2022 55 0.00 0.00
Mar-2022 56 0.00 0.00
Mar-2022 57 0.00 0.00
Mar-2022 58 0.00 0.00
Mar-2022 59 0.00 0.00
Mar-2022 60 0.00 0.00
Mar-2022 61 0.00 0.00
Mar-2022 62 0.00 0.00
Mar-2022 63 0.00 0.00
Mar-2022 64 0.00 0.00
Mar-2022 65 0.00 0.00
Mar-2022 66 0.00 0.00
Mar-2022 67 0.00 0.00
Mar-2022 68 0.00 0.00
Mar-2022 69 0.00 0.00
Mar-2022 70 0.00 0.00
Mar-2022 71 0.00 0.00
Mar-2022 72 0.00 0.00
Mar-2022 73 0.00 0.00
Mar-2022 74 0.00 0.00
Mar-2022 75 0.00 0.00
Mar-2022 76 0.00 0.00
Mar-2022 77 0.00 0.00
Mar-2022 78 0.00 0.00
Mar-2022 79 0.00 0.00
Mar-2022 80 0.00 0.00
Mar-2022 81 0.00 0.00
Mar-2022 82 0.00 0.00
Mar-2022 83 0.00 0.00
Mar-2022 84 0.00 0.00
Mar-2022 85 0.00 0.00
Mar-2022 86 0.00 0.00
Mar-2022 87 0.00 0.00
Mar-2022 88 0.00 0.00
Mar-2022 89 0.00 0.00
Mar-2022 0.00 0.00 90 0.00 0.00
Total 0.00 41,417.70 6,013.59 14,262.16 0.00 49,192.68 0.00 9,066.50 0.00 0.00 41,158.77 219,154.68 50,311.65 26,510.95 4,775.70 26,106.08 3,054.55 15,570.18 5,332.90 0.00 0.00 10,670.42 1,646.50 14,130.17 17,264.85 0.00 3,949.50 6,370.51 5,451.40 549.50 52,873.25 -9,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 615,630.84 ### 5,841.60 20,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,200.00 8,006.00 38,000.00 0.00 23,400.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 14,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,248.31 0.00 24,700.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446,584.91 169,045.93

9
 10/21/2022
620604032.xls GASTOS
19:09:40

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
31/04/2022

FECHA GASTOS DE VENTA

GASTOS DE Seguro social Energía Mtto. Mtto. Mtto. Material Peajes y PropagandGastos de
OPERACIÓN Salarios Alimentación infonavit 3% estado Papelería Combustible Eléctrica Vehículos Local Equipo compuEmpaque Teléfono casetas Diableros Impuestos Publicidad inventario
31-Mar Thu 550.00 50.00 500.00
1-Apr Fri 780.00 250.00 530.00
2-Apr Sat 7,258.50 6,500.00 212.00 546.50
3-Apr Sun 0.00
4-Apr Mon 972.00 184.00 500.00 288.00
5-Apr Tue 54.50 54.50
6-Apr Wed 3,521.00 221.00 1,000.00 500.00 1,800.00
7-Apr Thu 458.00 258.00
8-Apr Fri 642.00 142.00 500.00
9-Apr Sat 8,850.00 8,200.00 150.00 500.00
10-Apr Sun 480.00 180.00 300.00
11-Apr Mon 4,234.00 284.00 750.00 2,200.00
12-Apr Tue 400.00 156.00 200.00 44.00
13-Apr Wed 250.00 250.00
14-Apr Thu 782.50 201.00 500.00 20.00
15-Apr Fri 150.00 150.00
16-Apr Sat 9,850.00 8,600.00 250.00
17-Apr Sun 1,600.00
18-Apr Mon 0.00
19-Apr Tue 673.00 125.00 500.00 48.00
20-Apr Wed 40.00 40.00
21-Apr Thu 363.00 228.00 135.00
22-Apr Fri 172.00 172.00
23-Apr Sat 14,850.00 8,600.00 250.00
24-Apr Sun 0.00
25-Apr Mon 175.00 175.00
26-Apr Tue 189.00 125.00 49.00 15.00
27-Apr Wed 772.00 272.00 500.00
28-Apr Thu 1,324.50 282.50 1,042.00
29-Apr Fri 343.00 241.00
30-Apr Sat 0.00
1-May Sun 0.00
2-May Mon 0.00
3-May Tue 0.00
4-May Wed 0.00
TOTAL 59,734.00 31,900.00 4,853.00 0.00 0.00 49.00 5,830.00 0.00 135.00 836.00 1,800.00 546.50 1,042.00 0.00 79.00 0.00 2,700.00 0.00

10
 10/21/2022
620604032.xls GASTOS
19:09:40

CENTRAL CENTRAL
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
31/04/2022 31/04/2022
GASTOS DE OPERACIÓN
FECHA GASTOS DE ADMINISTRACION G.F.
Gastos Aguinaldos Limpieza TOTAL GASTOS Honorarios Gastos de Gastos Mtto. TOTAL GASTO GASTO
Médicos Cortesias Vacaciones DE VENTA Contador Salarios Alimentación Papelería Transporte Estacionamiento Personales informe Médicos Casa ADMINISTRACIÓN FINANCIERO
31-Mar Thu 550.00 0.00
1-Apr Fri 780.00 0.00
2-Apr Sat 7,258.50 0.00
3-Apr Sun 0.00 0.00
4-Apr Mon 972.00 0.00
5-Apr Tue 54.50 0.00
6-Apr Wed 3,521.00 0.00
7-Apr Thu 258.00 200.00 200.00
8-Apr Fri 642.00 0.00
9-Apr Sat 8,850.00 0.00
10-Apr Sun 480.00 0.00
11-Apr Mon 3,234.00 1,000.00 1,000.00
12-Apr Tue 400.00 0.00
13-Apr Wed 250.00 0.00
14-Apr Thu 61.50 782.50 0.00
15-Apr Fri 150.00 0.00
16-Apr Sat 8,850.00 1,000.00 1,000.00
17-Apr Sun 0.00 1,600.00 1,600.00
18-Apr Mon 0.00 0.00
19-Apr Tue 673.00 0.00
20-Apr Wed 40.00 0.00
21-Apr Thu 363.00 0.00
22-Apr Fri 172.00 0.00
23-Apr Sat 8,850.00 6,000.00 6,000.00
24-Apr Sun 0.00 0.00
25-Apr Mon 175.00 0.00
26-Apr Tue 189.00 0.00
27-Apr Wed 772.00 0.00
28-Apr Thu 1,324.50 0.00
29-Apr Fri 102.00 343.00 0.00
30-Apr Sat 0.00 0.00
1-May Sun 0.00 0.00
2-May Mon 0.00 0.00
3-May Tue 0.00 0.00
4-May Wed 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 163.50 49,934.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 200.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0.00

11
 10/21/2022
620604032.xls GASTOS
19:09:40

FECHA GASTOS DE COMPRA

TOTAL
Refacciones Combustible Seguros Multas Verificaciones Gratificaciones Reparaciones Salarios G. DE COMPRA
31-Mar Thu 510.00 510.00
1-Apr Fri 0.00
2-Apr Sat 0.00
3-Apr Sun 0.00
4-Apr Mon 0.00
5-Apr Tue 0.00
6-Apr Wed 0.00
7-Apr Thu 0.00
8-Apr Fri 0.00
9-Apr Sat 0.00
10-Apr Sun 0.00
11-Apr Mon 0.00
12-Apr Tue 0.00
13-Apr Wed 0.00
14-Apr Thu 0.00
15-Apr Fri 0.00
16-Apr Sat 0.00
17-Apr Sun 0.00
18-Apr Mon 0.00
19-Apr Tue 0.00
20-Apr Wed 0.00
21-Apr Thu 0.00
22-Apr Fri 0.00
23-Apr Sat 0.00
24-Apr Sun 0.00
25-Apr Mon 0.00
26-Apr Tue 0.00
27-Apr Wed 0.00
28-Apr Thu 0.00
29-Apr Fri 0.00
30-Apr Sat 0.00
1-May Sun 0.00
2-May Mon 0.00
3-May Tue 0.00
4-May Wed 0.00
TOTAL 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00

12
 10/21/2022
620604032.xls COMPRAS
19:09:40

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
31/04/2022

COMPRAS
FECHA ABARROTES REF. JUG Y LACTEOS DULCES EXHIBIDORES BOTANAS CARNE VERDURA HIELO PAPELERIA CIGARROS LIMPIEZA CERVEZA TAE
AGUAS BEBIDAS
31-Mar Thu 3,569.34 3,012.92 556.42
1-Apr Fri 3,324.00 1,872.00 516.00 936.00
2-Apr Sat 16,413.50 13,727.00 74.50 2,152.00 460.00
3-Apr Sun 0.00
4-Apr Mon 5,437.60 1,501.00 1,464.60 472.00 2,000.00
5-Apr Tue 1,332.51 284.00 386.00 662.51
6-Apr ### 13,535.72 4,297.00 4,456.50 2,499.22 1,244.00 450.00 589.00
7-Apr Thu 4,113.50 2,887.00 1,226.50
8-Apr Fri 3,939.00 2,463.00 577.50 526.50 372.00
9-Apr Sat 1,804.00 390.00 309.00 1,105.00
10-Apr Sun 1,232.00 1,232.00
11-Apr Mon 4,951.00 395.00 2,935.50 985.00 635.50
12-Apr Tue 21,193.00 17,956.50 1,106.50 333.50 220.00 1,576.50
13-Apr ### 11,439.50 5,508.00 3,950.50 826.50 704.50 450.00
14-Apr Thu 21,938.50 1,538.50 160.00 18,240.00 2,000.00
15-Apr Fri 0.00
16-Apr Sat 2,224.00 1,820.00 224.00 180.00
17-Apr Sun 908.50 385.50 523.00
18-Apr Mon 0.00
19-Apr Tue 1,334.00 71.00 748.00 515.00
20-Apr ### 10,593.00 5,735.00 2,427.50 2,065.50 365.00
21-Apr Thu 3,162.49 1,910.00 1,252.49
22-Apr Fri 13,169.50 1,900.00 1,354.50 9,915.00
23-Apr Sat 7,815.00 5,920.00 745.00 750.00 400.00
24-Apr Sun 0.00
25-Apr Mon 3,839.50 1,006.50 1,779.00 809.00 245.00
26-Apr Tue 9,811.00 9,373.00 438.00
27-Apr ### 7,565.00 509.50 2,089.00 697.50 624.00 1,480.00 2,165.00
28-Apr Thu 5,165.50 2,380.50 258.00 1,027.00 1,500.00
29-Apr Fri 34,170.00 17,542.00 868.00 15,760.00
30-Apr Sat 0.00
1-May Sun 0.00
2-May Mon 0.00
3-May Tue 0.00
4-May ### 0.00
TOTAL 213,980.66 101,181.42 25,742.10 10,489.22 526.50 8,883.42 3,993.50 3,384.00 1,565.00 2,776.50 589.00 5,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213,980.66 101,181.42 25,742.10 10,489.22 526.50 8,883.42 3,993.50 3,384.00 1,565.00 2,776.50 589.00 5,500.00

13
 620604032.xls
PROVEEDORES

NOMBRE SALDO CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

MES DEL PROVEEDOR INICIAL 3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022 4/3/2022
Mar-2022 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar-2022 Marcos Lino (Huevo) 0.00
Mar-2022 Casa Alonso 0.00
Mar-2022 Sabormex 0.00
Mar-2022 Sahuayo 0.00
Mar-2022 Rivera 0.00
Mar-2022 Nieto Comercial 0.00
Mar-2022 Decasa 0.00
Mar-2022 La Italiana 0.00
Mar-2022 Molino Harinero 0.00
Mar-2022 La Morena 0.00
Mar-2022 Industrias JLC 0.00
Mar-2022 Dist. Poblana del sur (Corona) 0.00
Mar-2022 Cervezas Finas (Tecate) 0.00
Mar-2022 Itzocan (Peñafiel) 0.00
Mar-2022 Agua Acuicatl 0.00
Mar-2022 Agua Bonafont 0.00
Mar-2022 Dicorsa 0.00

14
 620604032.xls
PROVEEDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022 4/8/2022 4/9/2022 4/10/2022 4/11/2022
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15
 620604032.xls
PROVEEDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022 4/17/2022 4/18/2022 4/19/2022
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16
 620604032.xls
PROVEEDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022 4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17
 620604032.xls
PROVEEDORES

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
Saldo de Proveedores
31/04/2022

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS TOTAL

4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022 5/1/2022 5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 CARGOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

18
 620604032.xls
PROVEEDORES

RAL
POTOSI
oveedores
2022

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022 4/3/2022 4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19
 620604032.xls
PROVEEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/8/2022 4/9/2022 4/10/2022 4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20
 620604032.xls
PROVEEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/16/2022 4/17/2022 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00

21
 620604032.xls
PROVEEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/24/2022 4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022 5/1/2022
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22
 620604032.xls
PROVEEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS TOTAL SALDO

5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 PAGOS FINAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
FINANZAS:
0.00 0.00
DIRECTO PARA NO
AFECTAR EL0.00 0.00
RESUMEN 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

23
 10/21/2022
620604032.xls ARQUEO
19:09:40

CENTRAL
ARQUEO DE CAJA
SAN LUIS POTOSI
31/04/2022

Friday 21-Oct-2022 19:09

Billetes Monedas
$ 1,000.00 $ - $ 20.00 $ -
$ 500.00 $ - $ 10.00 $ -
$ 200.00 $ - $ 5.00 $ -
$ 100.00 $ - $ 2.00 $ -
$ 50.00 $ - $ 1.00 $ -
$ 20.00 $ - $ 0.50 $ -
0 $ - $ 0.20 $ -
$ 0.10 $ -
$ 0.05 $ -
0 $ -

Vales de Despensa Cheques

Escribe las $ - Banco Num.Cheque Importe
denominaciones
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 0 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0 $ -

El importe de tu Arqueo de Caja es de: $ 0.00

 10/21/2022
620604032.xls DEP IMPULSORA
19:09:40

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
CONTROL DE RETIROS DE EFECTIVO

SALDO ANTERIOR:
DIA CENTRO MIXTECA HUAJUAPAN SAN LUIS IZUCAR
3/31/2022 5,936.60
4/1/2022 109.50
4/2/2022 87.50
4/3/2022
4/4/2022
4/5/2022 170.00
4/6/2022 120,197.50
4/7/2022 250.00
4/8/2022 38,067.50
4/9/2022 104.00
4/10/2022 1,500.00
4/11/2022 152.50
4/12/2022 419.00
4/13/2022 507.50
4/14/2022 401.20
4/15/2022 69.50
4/16/2022 457.00
4/17/2022
4/18/2022 711.00
4/19/2022 86.00
4/20/2022 110,347.50
4/21/2022 50.00
4/22/2022 493.20
4/23/2022 1,079.00
4/24/2022 99.00
4/25/2022 104.00
4/26/2022 27,465.31
4/27/2022 74.00
4/28/2022 608.92
4/29/2022 35,104.00
4/30/2022
5/1/2022
5/2/2022
5/3/2022
5/4/2022
TOTAL 344,651.23 - - - -

25
 10/21/2022
620604032.xls DEP IMPULSORA
19:09:40

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
CONTROL DE RETIROS DE EFECTIVO

-
TLAPA PERLITA ACUMULADO
5,936.60
6,046.10
6,133.60
6,133.60
6,133.60
6,303.60
126,501.10
126,751.10
164,818.60
164,922.60
166,422.60
166,575.10
166,994.10
167,501.60
167,902.80
167,972.30
168,429.30
168,429.30
169,140.30
169,226.30
279,573.80
279,623.80
280,117.00
281,196.00
281,295.00
281,399.00
308,864.31
308,938.31
309,547.23
344,651.23
344,651.23
344,651.23
344,651.23
344,651.23
344,651.23
- - 344,651.23

26
 10/21/2022
620604032.xls INVERSIONES
19:09:40

CENTRAL CENTRAL CENTRAL

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
INVERSIONES TESORERÍA SECCIONAL INVERSIONES TESORERIA ESTATAL INVERSIONES TESORERIA NACIONAL

DIA REF. CARGO ACUMULADO DIA REF. CARGO ACUMULADO DIA REF. CARGO ACUMULADO
31/Mar/22 - 31/Mar/22 - 31/Mar/22 -
01/Apr/22 0.00 - 01/Apr/22 - 01/Apr/22 -
02/Apr/22 - 02/Apr/22 - 02/Apr/22 -
03/Apr/22 - 03/Apr/22 - 03/Apr/22 -
04/Apr/22 - 04/Apr/22 - 04/Apr/22 -
05/Apr/22 - 05/Apr/22 - 05/Apr/22 -
06/Apr/22 - 06/Apr/22 - 06/Apr/22 -
07/Apr/22 - 07/Apr/22 - 07/Apr/22 -
08/Apr/22 - 08/Apr/22 - 08/Apr/22 -
09/Apr/22 - 09/Apr/22 - 09/Apr/22 -
10/Apr/22 - 10/Apr/22 - 10/Apr/22 -
11/Apr/22 - 11/Apr/22 - 11/Apr/22 -
12/Apr/22 - 12/Apr/22 - 12/Apr/22 -
13/Apr/22 - 13/Apr/22 - 13/Apr/22 -
14/Apr/22 - 14/Apr/22 - 14/Apr/22 -
15/Apr/22 - 15/Apr/22 - 15/Apr/22 -
16/Apr/22 - 16/Apr/22 - 16/Apr/22 -
17/Apr/22 - 17/Apr/22 - 17/Apr/22 -
18/Apr/22 - 18/Apr/22 - 18/Apr/22 -
19/Apr/22 - 19/Apr/22 - 19/Apr/22 -
20/Apr/22 - 20/Apr/22 - 20/Apr/22 -
21/Apr/22 - 21/Apr/22 - 21/Apr/22 -
22/Apr/22 - 22/Apr/22 - 22/Apr/22 -
23/Apr/22 - 23/Apr/22 - 23/Apr/22 -
24/Apr/22 - 24/Apr/22 - 24/Apr/22 -
25/Apr/22 - 25/Apr/22 - 25/Apr/22 -
26/Apr/22 - 26/Apr/22 - 26/Apr/22 -
27/Apr/22 - 27/Apr/22 - 27/Apr/22 -
28/Apr/22 - 28/Apr/22 - 28/Apr/22 -
29/Apr/22 - 29/Apr/22 - 29/Apr/22 -
30/Apr/22 - 30/Apr/22 - 30/Apr/22 -
01/May/22 - 01/May/22 - 01/May/22 -
02/May/22 - 02/May/22 - 02/May/22 -
03/May/22 - 03/May/22 - 03/May/22 -
04/May/22 - 04/May/22 - 04/May/22 -
TOTAL - TOTAL - TOTAL -

-
 620604032.xls
DEUDORES

NOMBRE SALDO CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

MES DEL DEUDOR INICIAL 3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022 4/3/2022
1 Mar-2022 Compras 0.00
2 Mar-2022 La Perlita 0.00
3 Mar-2022 Javier 0.00
4 Mar-2022 Agustin 0.00
5 Mar-2022 Dulceria Caram 0.00
6 Mar-2022 Jóse 0.00
7 Mar-2022 Blanca 0.00
8 Mar-2022 Misa 0.00
9 Mar-2022 Salvador 0.00
### Mar-2022 Sergio 0.00
### Mar-2022 Nixa 0.00
### Mar-2022 Angel 0.00
### Mar-2022 Luis 0.00
### Mar-2022 Ayutla 0.00
### Mar-2022 Saul 0.00
### Mar-2022 Aurelio 0.00
### Mar-2022 Fide 0.00
### Mar-2022 Esmeralda 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022 4/8/2022 4/9/2022 4/10/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022 4/17/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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DEUDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022 5/1/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
Saldo de Deudores Diversos
31/04/2022

CARGOS CARGOS CARGOS TOTAL PAGOS PAGOS PAGOS

5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 CARGOS 3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/3/2022 4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022 4/8/2022 4/9/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/10/2022 4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/17/2022 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
DEUDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/24/2022 4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37
 620604032.xls
DEUDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS TOTAL SALDO

5/1/2022 5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 PAGOS FINAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38
 620604032.xls
DEUDORES

COLUMNAS DE AJUSTE DE SALDO DE CADA UNO DE L

Pago Sdo.P/
Pagos Saldo Ant. Prést/M.Ant. Pgo.Deud
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- - - -

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 620604032.xls
DEUDORES

SAN LUIS POTOSI

31/04/2022
CONSULTA DE DEUDORES DIVERSOS

ID 1
NOM.DEUD. Compras

SALDO INICIAL 0.00

FECHA CARGOS ABONOS SALDO
3/31/2022 0.00
4/1/2022 0.00
4/2/2022 0.00 0.00
4/3/2022 0.00
4/4/2022 0.00
4/5/2022 0.00
4/6/2022 0.00
4/7/2022 0.00
4/8/2022 0.00
4/9/2022 0.00
4/10/2022 0.00
4/11/2022 0.00
4/12/2022 0.00
4/13/2022 0.00
4/14/2022 0.00
4/15/2022 0.00
4/16/2022 0.00
4/17/2022 0.00
4/18/2022 0.00
4/19/2022 0.00
4/20/2022 0.00
4/21/2022 0.00
4/22/2022 0.00
4/23/2022 0.00
4/24/2022 0.00
4/25/2022 0.00
4/26/2022 0.00
4/27/2022 0.00
4/28/2022 0.00
4/29/2022 0.00
4/30/2022 0.00

0.00 0.00 0.00

40
 620604032.xls
DEUDORES

ALDO DE CADA UNO DE LOS DEUDORES DIVERSOS

T.Prést. Prést/Otorg Prést/Otorg
Otorgados Liq.en Mes en Mes Nvo.Saldo
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- - - -

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 10/21/2022
620604032.xls TRANSFERENCIAS
19:09:41

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y ENVIADAS

ENTRADA POR RECEPCION DE MERCANCÍA SALIDA POR TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA

FECHA CENTRO MIXTECA HUAJUAPAN SAN LUIS IZUCAR TLAPA PERLITA CARAMELO FECHA CENTRO MIXTECA HUAJUAPAN SAN LUIS IZICAR TLAPA PERLITA CARAMELO
31-Mar-22 31-Mar-22
1-Apr-22 1-Apr-22
2-Apr-22 2-Apr-22
3-Apr-22 3-Apr-22
4-Apr-22 4-Apr-22
5-Apr-22 5-Apr-22
6-Apr-22 6-Apr-22
7-Apr-22 7-Apr-22
8-Apr-22 8-Apr-22
9-Apr-22 9-Apr-22
10-Apr-22 10-Apr-22
11-Apr-22 11-Apr-22
12-Apr-22 12-Apr-22
13-Apr-22 13-Apr-22
14-Apr-22 14-Apr-22
15-Apr-22 15-Apr-22
0 16-Apr-22 16-Apr-22
17-Apr-22 17-Apr-22
18-Apr-22 18-Apr-22
19-Apr-22 19-Apr-22
20-Apr-22 20-Apr-22
21-Apr-22 21-Apr-22
22-Apr-22 22-Apr-22
23-Apr-22 23-Apr-22
24-Apr-22 24-Apr-22
25-Apr-22 25-Apr-22
26-Apr-22 26-Apr-22
27-Apr-22 27-Apr-22
28-Apr-22 28-Apr-22
29-Apr-22 29-Apr-22
30-Apr-22 30-Apr-22
1-May-22 1-May-22
2-May-22 2-May-22
3-May-22 3-May-22
4-May-22 4-May-22
TOTAL - - - - - - - - TOTAL - - - - - - - -
- - TOTAL TRANSFERENCIAS -
 620604032.xls
ACREEDORES

NOMBRE SALDO CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

MES DEL ACREEDOR INICIAL 3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022 4/3/2022
1 Mar-2022 NIXA 0.00
2 Mar-2022 0.00
3 Mar-2022 0.00
4 Mar-2022 0.00
5 Mar-2022 0.00
6 Mar-2022 0.00
7 Mar-2022 0.00
8 Mar-2022 0.00
9 Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Mar-2022 0.00
### Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
ACREEDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022 4/8/2022 4/9/2022 4/10/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44
 620604032.xls
ACREEDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022 4/17/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45
 620604032.xls
ACREEDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 4/24/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46
 620604032.xls
ACREEDORES

CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS CARGOS

4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022 5/1/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47
 620604032.xls
ACREEDORES

CENTRAL
SAN LUIS POTOSI
Saldo de Acreedores Diversos
31/04/2022

CARGOS CARGOS CARGOS TOTAL PAGOS PAGOS PAGOS

5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 CARGOS 3/31/2022 4/1/2022 4/2/2022
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48
 620604032.xls
ACREEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/3/2022 4/4/2022 4/5/2022 4/6/2022 4/7/2022 4/8/2022 4/9/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49
 620604032.xls
ACREEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/10/2022 4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50
 620604032.xls
ACREEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/17/2022 4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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ACREEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS

4/24/2022 4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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ACREEDORES

PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS TOTAL SALDO

5/1/2022 5/2/2022 5/3/2022 5/4/2022 PAGOS FINAL
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 620604032.xls
ACREEDORES

COLUMNAS DE AJUSTE DE SALDO DE CADA UNO

Pago Sdo.P/
Pagos Saldo Ant. Prést/M.Ant. Pgo.Acreed
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 620604032.xls
ACREEDORES

SAN LUIS POTOSI

31/04/2022
CONSULTA DE ACREEDORES DIVERSOS

ID 1
NOM.ACRE. NIXA

SALDO INICIAL 0.00

FECHA CARGOS ABONOS SALDO
3/31/2022 0.00
4/1/2022 0.00
4/2/2022 0.00 0.00
4/3/2022 0.00
4/4/2022 0.00
4/5/2022 0.00
4/6/2022 0.00
4/7/2022 0.00
4/8/2022 0.00
4/9/2022 0.00
4/10/2022 0.00
4/11/2022 0.00
4/12/2022 0.00
4/13/2022 0.00
4/14/2022 0.00
4/15/2022 0.00
4/16/2022 0.00
4/17/2022 0.00
4/18/2022 0.00
4/19/2022 0.00
4/20/2022 0.00
4/21/2022 0.00
4/22/2022 0.00
4/23/2022 0.00
4/24/2022 0.00
4/25/2022 0.00
4/26/2022 0.00
4/27/2022 0.00
4/28/2022 0.00
4/29/2022 0.00
4/30/2022 0.00

0.00 0.00 0.00

55
 620604032.xls
ACREEDORES

DE SALDO DE CADA UNO DE LOS ACREEDORES

T.Prést. Préstamos Préstamos
Recibidos Liq.en Mes Obt.en Mes Nvo.Saldo
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RUTA 2021 2022

Mostrador 150,803.30
Antorcha 534,419.60
Raboso 85,622.99
San Martin -
Atencingo -
Ayutla -
Tlapanala -
Epatlan -
Centro I -
Centro II -
Centro III -
770,845.89
PAGO DE SUCURSALES

TOTALES CENTRO MIXTECA HUAJUAPAN NORTE IZUCAR TLAPA

4/1/2022 -
4/2/2022 -
4/3/2022 -
4/4/2022 -
4/5/2022 -
4/6/2022 -
4/7/2022 -
4/8/2022 -
4/9/2022 -
4/10/2022 -
4/11/2022 -
4/12/2022 -
4/13/2022 -
4/14/2022 -
4/15/2022 -
4/16/2022 -
4/17/2022 -
4/18/2022 -
4/19/2022 -
4/20/2022 -
4/21/2022 -
4/22/2022 -
4/23/2022 -
4/24/2022 -
4/25/2022 -
4/26/2022 -
4/27/2022 -
4/28/2022 -
4/29/2022 -
4/30/2022 -
5/1/2022 -
5/2/2022
5/3/2022
5/4/2022
5/5/2022
TOTALES - - - - - - -
PERLITA CARAMELO

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