BOTICA BELLAFARMA PRESUPUES

LISTA DE PRODUCTOS ENERO FEBRERO

P.U. Cant. Valor Cant. Valor
PRODUCTOS IMPORTADOS (LINEA SOLAR)
Protector Solar Facial Eucerin Oil Control Toque Seco 110.00 60 6600 50 5500
FPS50+ - Frasco 50 ML
Protector Solar Eucerin Loción Niños FPS 50 - Frasco 114.90 50 5745 40 4596
150 ML
Protector Solar Facial Eucerin Oil Control FPS 50+ 105.90 25 2647.5 30 3177
Tono Claro - Frasco 50 ML
Protector Solar Facial Eucerin Photoaging Control 105.00 30 3150 50 5250
Antiarrugas FPS50 - Frasco 50 ML
Fotoprotector Isdin Fusion Water Color SPF 50 - 102.90 60 6174 65 6688.5
Frasco 50 Ml
Fotoprotector Isdin Fusion Water Oil Control FPS 50+ 105.00 50 5250 45 4725
- Frasco 50 ML
FotoUltra 100 Isdin Active Unify Fusion Fluid Sin color 118.50 30 3555 35 4147.5
- Frasco 50 ML
Anthelios Toque Seco Antibrillo s/Color La Roche 99.90 40 3996 40 3996
Posay - Tubo 50 ML
Fotoprotector La Roche Posay Anthelios Age Correct 119.90 30 3597 35 4196.5
Spf50
Anthelios Protector Solar Leche Bebe Spf50+ La Roche 99.90 50 4995 55 5494.5
Posay - Frasco 50 ML
Heliocare Ultra Gel SPF 90 - Tubo 50 ML 96.00 30 2880 40 3840
Heliocare Color Gelcream Light - Tubo 50 ML 105.90 30 3177 40 4236

Protector Solar Heliocare 360 Water Gel Hidratación 114.50 30 3435 35 4007.5
Long-Lasting SPF 50+ - Frasco 50 ML
TOTAL IMPORTADOS (LINEA SOLAR) 515 55202 560 59854.5

PRODUCTOS IMPORTADOS (HIDRATACIÓN)

Sensilis Hydra Essence Fondant Cream 40ml 119.00 40 4760 35 4165
Sensilis Hydra Essence Gel Sorbet 40ml 119.00 30 3570 30 3570
Avene Hydrance Aqua Gel crema hidratante 50ml 100.70 50 5035 45 4531.5
Cicalfate crema de manos 100ml 78.30 30 2349 30 2349
Silkses Protector Humectante Cutaneo 75.00 40 3000 35 2625
C-VIT Radiance Corporal 250 ml 156.00 30 4680 30 4680
Atoderm Intensive Gel-Crème 200ml 114.30 40 4572 35 4000.5
Sensibio AR 40ml 111.80 30 3354 30 3354
Sensibio Gel Moussant 500ml 146.00 40 5840 35 5110
Atoderm Creme 500ml 136.50 50 6825 45 6142.5
Avene Trixera Crema 200ml 134.90 50 6745 45 6070.5
Cerave Loción Hidratante 236 ml 59.90 60 3594 55 3294.5
Cerave Crema Hidratante 340gr 71.90 60 4314 55 3954.5
TOTAL IMPORTADOS (HIDRATACIÓN) 550 58638 505 53847
TOTAL VENTAS BRUTAS 1065 113840 1065 113702
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
Descuentos- Prom . (Linea solar) 5% 2760 2993
Descuentos- Prom . (Hidratación) 5%
TOTAL DESCTOS Y BONIF. 2760 2993
VENTAS NETAS 111079 110709
PRESUPUESTO DE VENTAS (semestral) 2022
MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE
Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

60 6600 55 6050 45 4950 30 3300 300 33000

40 4596 30 3447 30 3447 20 2298 210 24129

30 3177 25 2647.5 20 2118 10 1059 140 14826

45 4725 35 3675 25 2625 18 1890 203 21315

60 6174 50 5145 40 4116 35 3601.5 310 31899

40 4200 30 3150 25 2625 20 2100 210 22050

30 3555 25 2962.5 20 2370 10 1185 150 17775

35 3497 35 3496.5 20 1998 10 999 180 17982

30 3597 30 3597 20 2398 15 1798.5 160 19184

45 4496 50 4995 30 2997 20 1998 250 24975

35 3360 30 2880 20 1920 20 1920 175 16800

35 3707 30 3177 20 2118 15 1588.5 170 18003

30 3555 25 2962.5 20 2370 20 2290 160 18620

515 55238 450 48185 335 36052 243 26027.5 2618 280558

35 4165 40 4760 45 5355 50 5950 245 29155

30 3570 30 3570 35 4165 40 4760 195 23205
45 4531.5 50 5035 55 5538.5 65 6545.5 310 31217
30 2349 30 2349 35 2740.5 45 3523.5 200 15660
35 2625 40 3000 45 3375 50 3750 245 18375
30 4680 30 4680 35 5460 40 6240 195 30420
35 4000.5 40 4572 45 5143.5 55 6286.5 250 28575
30 3354 30 3354 35 3913 40 4472 195 21801
35 5110 40 5840 45 6570 50 7300 245 35770
45 6142.5 50 6825 55 7507.5 65 8872.5 310 42315
45 6070.5 50 6745 55 7419.5 65 8768.5 310 41819
55 3294.5 60 3594 65 3893.5 75 4492.5 370 22163
55 3954.5 60 4314 65 4673.5 75 5392.5 370 26603
505 53847 550 58638 615 65754.5 715 76353.5 3440 367078
1020 109084.5 1000 106823 950 101806.5 958 102381 6058 647636
 2762 2409 10924
2932 3288 3818 10037
2762 5341 3288 3818 20961
106323 101482 98519 98563 626675
BOTICA BELLAFARMA PRESUPUESTO DE C
LISTA DE PRODUCTOS ENERO FEBRERO
C.U. Cant. Valor Cant. Valor
PRODUCTOS IMPORTADOS (LINEA SOLAR)
Protector Solar Facial Eucerin Oil Control Toque Seco
85.00 60 5100 50 4250
FPS50+ - Frasco 50 ML
Protector Solar Eucerin Loción Niños FPS 50 - Frasco
150 ML 90.00 50 4500 40 3600

Protector Solar Facial Eucerin Oil Control FPS 50+ Tono

85.00 25 2125 30 2550
Claro - Frasco 50 ML
Protector Solar Facial Eucerin Photoaging Control
Antiarrugas FPS50 - Frasco 50 ML 85.00 30 2550 50 4250

Fotoprotector Isdin Fusion Water Color SPF 50 - Frasco

85.00 60 5100 65 5525
50 Ml
Fotoprotector Isdin Fusion Water Oil Control FPS 50+ -
Frasco 50 ML 90.00 50 4500 45 4050

FotoUltra 100 Isdin Active Unify Fusion Fluid Sin color -

90.00 30 2700 35 3150
Frasco 50 ML
Anthelios Toque Seco Antibrillo s/Color La Roche 80.00 40 3200 40 3200
Posay - Tubo 50 ML
Fotoprotector La Roche Posay Anthelios Age Correct
95.00 30 2850 35 3325
Spf50
Anthelios Protector Solar Leche Bebe Spf50+ La Roche
80.00 50 4000 55 4400
Posay - Frasco 50 ML
Heliocare Ultra Gel SPF 90 - Tubo 50 ML 80.00 30 2400 40 3200
Heliocare Color Gelcream Light - Tubo 50 ML 90.00 30 2700 40 3600
Protector Solar Heliocare 360 Water Gel Hidratación
90.00 30 2700 35 3150
Long-Lasting SPF 50+ - Frasco 50 ML
TOTAL IMPORTADOS (LINEA SOLAR) 515 44425 560 48250

PRODUCTOS IMPORTADOS (HIDRATACIÓN)

Sensilis Hydra Essence Fondant Cream 40ml 80.00 40 3200 35 2800
Sensilis Hydra Essence Gel Sorbet 40ml 80.00 30 2400 30 2400
Avene Hydrance Aqua Gel crema hidratante 50ml 85.00 50 4250 45 3825
Cicalfate crema de manos 100ml 50.00 30 1500 30 1500
Silkses Protector Humectante Cutaneo 50.00 40 2000 35 1750
C-VIT Radiance Corporal 250 ml 95.00 30 2850 30 2850
Atoderm Intensive Gel-Crème 200ml 80.00 40 3200 35 2800
Sensibio AR 40ml 110.00 30 3300 30 3300
Sensibio Gel Moussant 500ml 110.00 40 4400 35 3850
Atoderm Creme 500ml 105.00 50 5250 45 4725
Avene Trixera Crema 200ml 95.00 50 4750 45 4275
Cerave Loción Hidratante 236 ml 35.00 60 2100 55 1925
Cerave Crema Hidratante 340gr 45.00 60 2700 55 2475
TOTAL IMPORTADOS (HIDRATACIÓN) 550 41900 505 38475
COSTO DE COMPRAS 86325 86725
ESUPUESTO DE COMPRAS (semestral) 2022
MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE
Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

60 5100 55 4675 45 3825 30 2550 300 25500

40 3600 30 2700 30 2700 20 1800 210 18900

30 2550 25 2125 20 1700 10 850 140 11900

45 3825 35 2975 25 2125 18 1530 203 17255

60 5100 50 4250 40 3400 35 2975 310 26350

40 3600 30 2700 25 2250 20 1800 210 18900

30 2700 25 2250 20 1800 10 900 150 13500

35 2800 35 2800 20 1600 10 800 180 14400

30 2850 30 2850 20 1900 15 1425 160 15200

45 3600 50 4000 30 2400 20 1600 250 20000

35 2800 30 2400 20 1600 20 1600 175 14000

35 3150 30 2700 20 1800 15 1350 170 15300

30 2700 25 2250 20 1800 20 1800 160 14400

515 44375 450 38675 335 28900 243 20980 2618 225605

35 2800 40 3200 45 3600 50 4000 245 19600

30 2400 30 2400 35 2800 40 3200 195 15600
45 3825 50 4250 55 4675 65 5525 310 26350
30 1500 30 1500 35 1750 45 2250 200 10000
35 1750 40 2000 45 2250 50 2500 245 12250
30 2850 30 2850 35 3325 40 3800 195 18525
35 2800 40 3200 45 3600 55 4400 250 20000
30 3300 30 3300 35 3850 40 4400 195 21450
35 3850 40 4400 45 4950 50 5500 245 26950
45 4725 50 5250 55 5775 65 6825 310 32550
45 4275 50 4750 55 5225 65 6175 310 29450
55 1925 60 2100 65 2275 75 2625 370 12950
55 2475 60 2700 65 2925 75 3375 370 16650
505 38475 550 41,900 615 47,000 715 54,575 3440 262325
82850 80575 75900 75555 487930
BOTICA BELLAFARMA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 2022
DESCRIPCION DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Suministros
Bolsas para empaque 2 millar/mes 300 300 300 300
Material publicitario 500 500 500 500
Baners de promoción 100 100 100 100
Otros suministros 200 200 200 200
Boletas 1 millar 150 150 150 150
Gastos de personal Ppto. Remunerac
Servicios de terceros
Alquiler tienda 2500 2500 2500 2500
Serv. Públicos (L,A,T) 215 215 215 215
Reparto domiciliario 600 600 600 600
Servicio de limpieza 930 930 930 930
Tributos
Tributos municipales Arb. + Avisos 200 200 200 200
Otros Gastos de Gestión
Seguros Patrimonial 300 300 300 300
GASTOS SIN DEPRECIAC 5,995 5,995 5,995 5,995
Depreciación
Equipo informático 10000 - 3 año 203 203 203 203
Mobiliario de tienda 8000 - 5 años 133 133 133 133
Total Depreciación 336 336 336 336
TOTAL GASTOS VENTAS 6,331 6,331 6,331 6,331
MAYO JUNIO TOTAL

300 300 1,800

500 500 3,000
100 100 600
200 200 1,200
150 150 900
-
-
2500 2500 15,000
215 215 1,290
600 600 3,600
930 930 5,580

200 200 1,200

300 300 1,800

5,995 5,995 35,970

203 203 1,217

133 133 800
336 336 2,017
6,331 6,331 37,987
BOTICA BELLAFARMA Essalud PRESUPUESTO DE REMUNERA
9% REGIMEN DE PEQUEÑA EMPRESA

CONCEPTO N° Enero Febrero Marzo Abril

GASTOS DE VENTAS
Sueldos Empleados 5 2,500 2,500 2,500 2,500
Bonos p. cuotas 1 500 500 500 500
Total Rem Gravable 3,000 3,000 3,000 3,000
Total Plla. 3,000 3,000 3,000 3,000
Gratificaciones 8.33% 15 d
Reg.Prest.Salud 9% 270 270 270 270
Asignac.Escolaridad 5 400
Comp.Tiempo Serv. 9.72% 15 d
Sub Total Ventas 3,270 3,270 3,670 3,270
GASTOS DE ADMINIST
Sueldos Empleados 5 2,500 2,500 2,500 2,500
Bonos p. cuotas 1 300 300 300 300
Total Rem Gravable 2,800 2,800 2,800 2,800
Asig. Transp/Movilidad Emplea 1 75 75 75 75
Total Plla. 2,875 2,875 2,875 2,875
Gratificaciones 8.33% 15 d
Reg.Prest.Salud 9% 259 259 259 259
Asignac.Escolaridad 5 200
Comp.Tiempo Serv. 9.72% 15 d
Sub Total Administrac 3,134 3,134 3,334 3,134
TOTAL GASTO PERSONAL 6,404 6,404 7,004 6,404
STO DE REMUNERACIONES- 2022
E PEQUEÑA EMPRESA

Mayo Junio I SEMESTRE

2,500 2,500 15,000

500 500 3,000
3,000 3,000 18,000
3,000 3,000 18,000
0
270 270 1,620
400
823 823
4,093 3,270 20,843

2,500 2,500 15,000

300 300 1,800
2,800 2,800 16,800
75 75 450
2,875 2,875 17,250
0
259 259 1,553
200
768 768
3,902 3,134 19,771
7,995 6,404 40,613
BOTICA BELLAFARMA PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION - 2022
DESCRIPCION DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Suministros
Utiles dde escritorio 150 150 150 150
Impresos 100 150 200 200
Otros suministros 100 100 100 100
Gastos de personal Ppto. Remunerac
Servicios de terceros
Servicio de Contador 700 700 700 700
Teléfono 150 150 150 150
Asesoría legal y notarial 100 100 100 100
Tributos

Otros Gastos de Gestión

Varios 100 100 100 100
Total antes de Deprec 1,400 1,450 1,500 1,500
Depreciación

Total Depreciación 0 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA
INGRESOS NETOS Ppto. Ventas 111079 111079 106,323 101,482
IMPUESTO RENTA - A CTA. 1.50% 1,666 1,666 1,595 1,522
NISTRACION - 2022
MAYO JUNIO TOTAL

150 150 900

150 200 1,000
100 100 600
-
-
700 700 4,200
150 150 900
100 100 600

100 100 600

1,450 1,500 8,800

-
-
0 0 -

98,529 98,563 627,055

1,478 1,478 9,406
 PRESUPUESTO DE AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS 2022
DESCRIPCION DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Leasing mobiliario 24 meses
Capital 5,200 80 90 100 110 120
Intereses 15% 180 170 160 150 140
Leasing Equipo Informat 24 meses
Capital 7,300 160 175 190 205 220
Intereses 15% 205 190 175 160 145
Pagaré C.Plazo 6 meses
Capital 12,500 5,000
Intereses 14% 146 146 146 146 95
RESUMEN
Capital 25,000 240 265 290 5,315 340
Intereses 531 506 481 456 380
ROS 2022
JUNIO JULIO AGOSTO

130 140 150

130 120 110

235 250 265

130 115 100

7,500
95 95

365 7,890 415

355 330 210
 PPTO DE INVERSION INICIAL
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION TIENDA 1 TOTAL SOCIOS BANCO
1 mostrador en L de … 1,900 1,900 1,900
2 andamios de 1,200 1,200 1,200
2 vitrinas de … 2,100 2,100 2,100
PC para caja y control Stock 4,800 4,800 4,800
Impresora de Ticket de venta 2,500 2,500 2,500
Inventario Básico en tienda 1 50,000 50,000 62,500 12,500
Garantía de Alquiler tiendas 3,600 3,600 6,600
Instalacion de tienda 3,500 3,500 6,000
Marketing (publicidad y apertura local)                               
1,200                1,200 2,200
Gastos de constitución y licencias 1,800 1,800 2,300
Uniforme de fuerza de ventas 250 250 450
Efectivo para operación 3,000 3,000 5,200
Imprevistos 10% 7,585 7,585 11,025
TOTALES 83,435 83,435 96,275 25,000
BOTICA BELLAFARMA FLUJO DE CAJA OPERATIVO - 2022
DESCRIPCION P. inicial ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS
Aporte de socios 96,275
Financiamento Banco 25,000
Ventas brutas 113839.5 113701.5 109084.5 106823
(-) Desctos y Bonif. 111079 110709 106323 101482
Ingreso neto 121,275 2760 2993 2762 5341

EGRESOS
Muebles y Equips 12,500
Garantia de alquiler 6,600
Instalación tiendas 6,000
Gastos Preoperat 15,975
Compras de mercad. 75,000 86325 86725 82850 80575
Remuneraciones
* Gastos ventas 3,270 3,270 3,670 3,270
* Gastos Adm 3,134 3,134 3,334 3,134
Gastos de Ventas 5995 5995 5995 5995
Gastos de Administ 1400 1450 1500 1500
Amortiz. de deuda 240 265 290 5315
Gastos Financieros 531 506 481 456
Impuesto Renta Pago a Cta. 1666 1666 1595 1522
Total Egresos 116,075 102560.935 103010.935 99714.595 101766.98
Saldo mensual 5,200 -99801 -100018 -96953 -96426
Saldo anterior - 5,200 -94,601 -194,619 -291,572
Saldo final 5,200 -94601 -194619 -291572 -387998
MAYO JUNIO TOTAL

-
-
101806.5 102381 647636
98519 98563 626675
3288 3818 20961

75900 75555 487930

4,093 3,270 20,843

3,902 3,134 19,771
5995 5995 35970
1450 1500 8800
340 365 7890
380 355 330
1478 1478 9406
93537.625 91652.195 590939.265
-90250 -87835 -569978
-387,998 -478,248 -566,082
-478248 -566082 -1136060
BOTICA BELLAFARMA ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADFO - 2021
DESCRIPCION REFERENC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS
Ventas brutas P. Ventas 55,202 59,855 55,238 48,185
(-) Desctos y Bonif. P. Ventas 2760 2993 2762 5341
Ventas Netas 21,536 21,604 22,626 22,943

COSTO DE VENTAS
Costo Mercad. Vendida P.Compras 86,325 86,725 82,850 80,575
MARGEN BRUTO -64,789 -65,121 -60,224 -57,632
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Ventas
Remuneraciones P.Rem 3,270 3,270 3,670 3,270
Otros Gastos Ventas P.G.Ventas 5,995 5,995 5,995 5,995
Total Gastos de Ventas 9,265 9,265 9,665 9,265
Gastos de Administracion
Remuneraciones P.Rem 3,270 3,270 3,670 3,270
Otros Gastos de Administ P.G.Adm 5,995 5,995 5,995 5,995
Total Gastos Administracion 9,265 9,265 9,665 9,265
Gastos Financieros P.S.Deuda 531 506 481 456
Resultado antes I. Renta -83,850 -84,157 -80,035 -76,618
Impuesto Renta P.G. Adm 1666.185 1666.185 1594.845 1522.23
UTILIDAD NETA -85,516 -85,823 -81,630 -78,140

PUNTO DE EQUILIBRIO
RESUPUESTADFO - 2021
MAYO JUNIO TOTAL

36,052 28,466 280558

3,288 3818 20961
22,485 27,043 27,043

75,900 75,555 487,930

-53,415 -48,512 -460,887

4,093 3,270 20,843

5,995 5,995 35,970
10,088 9,265 56,813

4,093 3,270 20,843

5,995 5,995 35,970
10,088 9,265 56,813
380 355 330
-73,971 -67,397 -574,843
1477.935 1478.445 9405.825
-75,449 -68,875 -584,249