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  • Control de Tesoreria

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    CONTROL DE TESORERIA

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    DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6

    SALDO INICIAL 60000 60000 60000 60000 60000 60000


    COBROS

    TOTAL COBROS 0 0 0 0 0 0

    PAGOS
    FACTURA 333

    TOTAL PAGOS 0 0 0 0 0 0

    SALDO NETO 0 0 0 0 0 0
    SALDO FINAL 60000 60000 60000 60000 60000 60000

    Los cobros y pagos no efectuados se visualizarán en COLOR ROJO y SOMBREADO AMARILLO.

    Las pagos y los cobros una vez efectuados se visualizarán en COLOR NEGRO y SIN SOMBREADO
    DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
    60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

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    MBREADO AMARILLO.

    RO y SIN SOMBREADO.
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    DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30
    60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

    0 0 0 0 0 0 0 0

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    60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
    DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5
    SALDO INICIAL 0 0 0 0
    COBROS

    TOTAL COBROS 0 0 0 0 0

    PAGOS

    TOTAL PAGOS 0 0 0 0 0

    SALDO NETO 0 0 0 0 0
    SALDO FINAL 0 0 0 0 0

    Los cobros y pagos no efectuados se visualizarán en COLOR ROJO y SOMBREADO AMARILLO

    Las pagos y los cobros una vez efectuados se visualizarán en COLOR NEGRO y SIN SOMBREA
    DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13
    0 0 0 0 0 0 0 0

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    R ROJO y SOMBREADO AMARILLO.

    COLOR NEGRO y SIN SOMBREADO.


    DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21
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    COBROS

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    PAGOS

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    DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
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    COBROS

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