Estado de cuenta al 31 de Enero de 2017

Cliente: 73344411
RFC: ICA110611KS8
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Sucursal 052 Plaza Ixtapaluca Santa Clara.
Carr. México-Puebla Km 34 Centro

INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BOTANAS S.A DE C.V

CARR FED MEX-PUE KM. 33, IXTAPALUCA C.P. 56530, MEXICO
C.R 56531

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios

RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/ENE/2017
Cuenta de Cheques 76411898765 $ 400,000.00 $ 842,852.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENERO/2017 AL 31 /ENERO/2017
CONTRATO 76411898765
SALDO ANTERIOR $400,000.00
(+) 7 DEPOSITOS $ 700,200.00
( - ) 11 RETIROS $ 257,348.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 $ 842,852.00

OPERACIONES REALIZADAS
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
02 ENE SALDO ANTERIOR $ 400,000.00
02 ENE COMISIÓN POR SALDO MINIMO CUENTA $ 2,000.00 $ 398,000.00
03 ENE DEPOSITO MIXTO EFE/DOC $ 50,000.00 $ 448,000.00
03 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC 03 $ 80,000.00 $ 528,000.00
04 ENE COBRO DE CHEQUE No. 100 $ 50,000.00 $ 478,000.00
05 ENE COBRO DE CHEQUE No. 101 $ 25,000.00 $ 453,000.00
06 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC 10 $ 80,000.00 $ 533,000.00
06 ENE COBRO CHEQUE No. 103 $ 5,000.00 $ 528,000.00
08 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC 20 $ 350,000.00 $ 878,000.00
10 ENE COBRO CHEQUE No. 104 $ 90,000.00 $ 788,000.00
11 ENE COBRO CHEQUE No. 106 $ 5,000.00 $ 783,000.00
13 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC 30 $ 100,000.00 $ 883,000.00
13 ENE COBRO CHEQUE No. 109 $ 50,000.00 $ 833,000.00
15 ENE DEPOSITO EFECTIVO SUC 30 $ 40,000.00 $ 873,000.00
16 ENE COBRO CHEQUE No. 108 $ 20,000.00 $ 853,000.00
16 ENE COBRO CHEQUE No. 107 $ 10,000.00 $ 843,000.00
18 ENE COMISIÓN POR 9 CHEQUES GIRADOS $ 300.00 $ 842,700.00
19 ENE IVA COMISION CHEQUES GIRADOS 16% $ 48.00 $ 842,652.00
21 ENE INTERES CUENTA DE CHEQUES $ 200.00 $ 842,852.00
$ 257,348.00 $ 700,200.00 $ 842,852.00