PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

1.- CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS

Sinceramiento de la sub cuenta : 1101.0202 Fondo de Caja Chica

Acciones:

Conciliaciones bancarias de todas de todas las cuentas corrientes que tiene el Goremad

 Solicitar información a la Dirección de Tesorería, cuantas cuentas corrientes

activas y sin movimiento maneja el Gobierno Regional de Madre de Dios.
 Solicitar información al Banco de la Nación, cuantas cuentas corrientes
aperturadas, activas y pasivas cuenta el Gobierno Regional de Madre de Dios.
 Contablemente cuantas cuentas corrientes están registradas en SIAF –SP
 De existir diferencias en la información remitida, se debe sincerar el número de
cuentas corrientes reales que maneja el Gobierno Regional de Madre de Dios.

Tiempo:

Dos días hábiles

Estrategia:

Hacer seguimiento a la remisión de información y plazos

Canales:

Las acciones se van a realizar en la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios y
en el Banco de la Nación

Responsabilidades:

 Director de Contabilidad
 Director de Tesorería
Recursos :
 Humanos
 Tecnológicos

Objetivo: