Estado Financiero 

Anual Individual  del Año 2017 (En miles de nuevos s

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1DT001 Activos/

1DT004 Activos Corrientes/

1D0109
ORIGEN USO

1D0114
ACTIVO - +

1D0121

PAS y PAT + -
1D0103

1D0104

1D0105

1D0107

1D0106

1D0112

1D0117

1D0113

1D0122
 1D0118

1D0115

1D01ST Total Activos Corrientes/

1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217

1D0221

1D0219

1D0201

1D0202

1D0203

1D0220

1D0222
1D0216
1D0211
1D0205
1D0206
1D0207

1D0223

1D0212

1D0208

1D0224

1D02ST Total Activos No Corrientes/

1D020T TOTAL ACTIVOS/

1DT002 Pasivos y Patrimonio/

1DT006 Pasivos Corrientes/

ORIGEN USO 1D0309

ACTIVO - + 1D0316

PAS y PAT + - 1D0302

1D0303
1D0304
1D0317
1D0313
1D0310
1D0311
1D0314

1D0315

1D0312

1D03ST Total Pasivos Corrientes/

1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401
1D0411
1D0407
1D0402
1D0408
1D0403
1D0409
1D0406
1D0404
1D0412
1D0410
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/
1D040T Total Pasivos/

ORIGEN USO 1DT003 Patrimonio/

ACTIVO - + 1D0701

PAS y PAT + - 1D0702

1D0703
1D0711
1D0712
1D0707
1D0708
1D07ST Total Patrimonio/
1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/
anciero  Anual Individual  del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12/31/2017 12/31/2016

ctivos/

ctivos Corrientes/
DIFERENCIA ORIGEN

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 318,194 226,590

91,604

Otros Activos Financieros/ 0 0

0

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 318,785 237,187

Cuentas por Cobrar Comerciales/ 267,235 184,659

82,576
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 36,219 29,536 6,683
Otras Cuentas por Cobrar/ 15,331 22,992
-7,661 7,661

Anticipos/ 0 0

0
Inventarios/ 695,209 670,732
24,477

Activos Biológicos/ 0 0
0

Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0 0

0
Otros Activos no Financieros/ 3,070 3,470
-400 400

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/ 0 0

0
 Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 1,335,258 1,137,979
para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados

como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 74,952 123,116
Propietarios/ -48,164 48,164
otal Activos Corrientes/ 1,410,210 1,261,095
ctivos No Corrientes/
Otros Activos Financieros/ 0 0 0

Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas/ 241,939 238,801

3,138

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 17,164 14,641

Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0 0

0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 8,549 0

8,549

Otras Cuentas por Cobrar/ 8,615 14,641

-6,026 6,026
Anticipos/ 0 0
0
Inventarios/ 0 0 0
Activos Biológicos/ 0 0 0
Propiedades de Inversión/ 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo/ 1,351,902 1,375,692 -23,790 23,790
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/ 43,727 47,558 -3,831 3,831
Activos por Impuestos Diferidos/ 0 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/ 0 0
0

Plusvalía/ 0 0
0

Otros Activos no Financieros/ 37,855 39,063

-1,208 1,208
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
0 0
Colateral/
0
otal Activos No Corrientes/ 1,692,587 1,715,755

OTAL ACTIVOS/ 3,102,797 2,976,850

asivos y Patrimonio/

asivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 291,232 237,930 53,302 53,302
 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 413,595 298,268

Cuentas por Pagar Comerciales/ 349,479 242,323

107,156 107,156
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 16,172 15,821 351 351
Otras Cuentas por Pagar/ 47,944 40,124 7,820 7,820
Ingresos Diferidos/ 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0 0
Otras Provisiones/ 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 11,565 5,144 6,421 6,421
Otros Pasivos no Financieros/ 0 0 0
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/ 716,392 541,342

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como

0 0
Mantenidos para la Venta/ 0
otal Pasivos Corrientes/ 716,392 541,342
asivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 356,343 416,018 -59,675
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 0 207
Cuentas por Pagar Comerciales/ 0 207 -207
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar/ 0 0 0
Ingresos Diferidos/ 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0 0
Otras Provisiones/ 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos/ 177,818 207,385 -29,567
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/ 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros/ 0 0 0
otal Pasivos No Corrientes/ 534,161 623,610
otal Pasivos/ 1,250,553 1,164,952
atrimonio/

Capital Emitido/ 941,875 941,875

0
Primas de Emisión/ 0 0
0
Acciones de Inversión/ 200,936 200,936 0
Acciones Propias en Cartera/ -69,545 -37,391 -32,154
Otras Reservas de Capital/ 152,169 142,175 9,994 9,994
Resultados Acumulados/ 402,602 299,629 102,973 102,973
Otras Reservas de Patrimonio/ 224,207 264,674 -40,467
otal Patrimonio/ 1,852,244 1,811,898
OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 3,102,797 2,976,850 379,097
 Actividades de operación

Activo corriente y pasivo

CUENTA ORIGEN USO
corriente
USO
Efectivo y
Equivalentes al 91,604
91,604 Efectivo/

Cuentas por
Cobrar 82,576
Comerciales/

Cuentas por
Cobrar a
Entidades 6,683
Relacionadas/

Otras Cuentas
82,576 por Cobrar/ 7,661
6,683 Inventarios/ 24,477
Otros Activos no
Financieros/ 400

Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
Disposición
Clasificados
como 48,164
Mantenidos para
la Venta o como
Mantenidos para
Distribuir a los
Propietarios/

Otros Pasivos
24,477 Financieros/ 53,302
Cuentas por
Pagar
Comerciales/ 107,156
Cuentas por
Pagar a
Entidades
Relacionadas/
351
Otras Cuentas
por Pagar/ 7,820
Pasivos por
Impuestos a las
Ganancias/ 1,208
 226,062 205,340

INGRESO 20,722

Actividades de inversión
CUENTA ORIGEN USO Activos no corrientes
Inversiones en
Subsidiarias,
Negocios
Conjuntos y
Asociadas/
3,138 3,138
Cuentas por
Cobrar a
Entidades
Relacionadas/
8,549
Otras Cuentas
por Cobrar/ 6,026
Propiedades,
Planta y Equipo/
8,549 23,790
Activos
Intangibles
Distintos de la
Plusvalía/
3,831
Otros Activos no
Financieros/ 6,421
40068 11,687
INGRESOS 28,381

Actividades de financiamiento Pasivo no corriente y

CUENTA ORIGEN USO patrimonio
Otros Pasivos
Financieros/ 59,675
Cuentas por
Pagar
Comerciales/ 207
Pasivos por
Impuestos
Diferidos/ 29,567
Acciones Propias
en Cartera/
32154
Otras Reservas
de Capital/ 9994
Resultados
Acumulados/ 102973
Otras Reservas
de Patrimonio/ 40467
112967 162,070
USO 49,103
 49,103 49,103 0

59,675

207

29,567

32,154

40,467

379,097
 Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
CERVECERIA SAN JUAN S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12/31/2017

1DT001 Activos/
1DT004 Activos Corrientes/
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 145,125
1D0114 Otros Activos Financieros/ 0

1D0121 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 22,754

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 20,612

1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 1,597
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar/ 545
1D0107 Anticipos/ 0
1D0106 Inventarios/ 27,654
1D0112 Activos Biológicos/ 0
1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0
1D0113 Otros Activos no Financieros/ 247

1D0122 Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 0

Colateral/

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o

1D0118 Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 195,780
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición

1D0115 Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 0
para Distribuir a los Propietarios/

1D01ST Total Activos Corrientes/ 195,780

1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217 Otros Activos Financieros/ 0

1D0221 Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas/ 33,012

1D0219 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 0

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0

1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 0
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 0
1D0220 Anticipos/ 0
1D0222 Inventarios/ 0
1D0216 Activos Biológicos/ 26,446
1D0211 Propiedades de Inversión/ 0
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo/ 301,274
1D0206 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/ 0
1D0207 Activos por Impuestos Diferidos/ 0
1D0223 Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/ 0
1D0212 Plusvalía/ 0
1D0208 Otros Activos no Financieros/ 0

1D0224 Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 0

Colateral/
1D02ST Total Activos No Corrientes/ 360,732
1D020T TOTAL ACTIVOS/ 556,512
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 1,667
1D0316 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 306,009
1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 30,636
1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 202,356
1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 73,017
1D0317 Ingresos Diferidos/ 0
1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0
1D0310 Otras Provisiones/ 0
1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 27,002
1D0314 Otros Pasivos no Financieros/ 0

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de

1D0315 Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 334,678
Venta/

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición

1D0312 Clasificados como Mantenidos para la Venta/ 0

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 334,678

1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 8,065
1D0411 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 22,194
1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0
1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0
1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 22,194
1D0403 Ingresos Diferidos/ 0
1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0
1D0406 Otras Provisiones/ 879
1D0404 Pasivos por Impuestos Diferidos/ 6,574
1D0412 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/ 0
1D0410 Otros Pasivos no Financieros/ 0
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 37,712
1D040T Total Pasivos/ 372,390
1DT003 Patrimonio/
1D0701 Capital Emitido/ 84,406
1D0702 Primas de Emisión/ 0
1D0703 Acciones de Inversión/ 13,677
1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0
1D0712 Otras Reservas de Capital/ 17,944
1D0707 Resultados Acumulados/ 40,713
1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 27,382
1D07ST Total Patrimonio/ 184,122
1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 556,512
)

12/31/2016

74,428
0

16,288

13,814
953
1,521
0
27,124
0
0
209

118,049

118,049

27,452

0
0
0
0
0
25,174
0
317,166
0
0
0
0
 0

369,792
487,841

111,552
147,537
16,258
78,755
52,524
0
0
0
2,568
0

261,657

261,657

9,734
18,158
0
0
18,158
0
0
879
6,585
0
0
35,356
297,013

84,406
0
13,677
0
17,556
53,299
21,890
190,828
487,841
 Estado Financiero  Individual al Cuarto Trimestre  del Año 2018 (En miles de nuevos

ALICORP S.A.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1DT001 Activos/

ORIGEN USO 1DT004 Activos Corrientes/

ACTIVO - + 1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/

PAS y PAT + - 1D0114 Otros Activos Financieros/

1D0121 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por

Cobrar/

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0105 Otras Cuentas por Cobrar/

1D0107 Anticipos/

1D0106 Inventarios/

1D0112 Activos Biológicos/

1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/

1D0113 Otros Activos no Financieros/

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como

1D0122 Garantía Colateral/
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no
1D0118 Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para
Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
1D0115 Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

1D01ST Total Activos Corrientes/

1DT005 Activos No Corrientes/

1D0217 Otros Activos Financieros/

1D0221 Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y

Asociadas/

1D0219 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por

ORIGEN USO Cobrar/

ACTIVO - + 1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/

PAS y PAT + - 1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/

1D0220 Anticipos/

1D0222 Inventarios/
 1D0216 Activos Biológicos/

1D0211 Propiedades de Inversión/

1D0205 Propiedades, Planta y Equipo/

1D0206 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/

1D0207 Activos por Impuestos Diferidos/

1D0223 Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/

1D0212 Plusvalía/

1D0208 Otros Activos no Financieros/

1D0224 Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados

como Garantía Colateral/

1D02ST Total Activos No Corrientes/

1D020T TOTAL ACTIVOS/

1D020T TOTAL DE ACTIVOS/

1DT002 Pasivos y Patrimonio/

1DT006 Pasivos Corrientes/

1D0309 Otros Pasivos Financieros/

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por

1D0316
Pagar/

1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/

ORIGEN USO
ACTIVO - + 1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

PAS y PAT + - 1D0304 Otras Cuentas por Pagar/

1D0317 Ingresos Diferidos/

1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/

1D0310 Otras Provisiones/

1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/

1D0314 Otros Pasivos no Financieros/

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en
1D0315 Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta/
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos
1D0315 en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su
1D0312 Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D03ST Total Pasivos Corrientes/

1DT007 Pasivos No Corrientes/

1D0401 Otros Pasivos Financieros/

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por

1D0411 Pagar/

1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/

1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

 1D0408 Otras Cuentas por Pagar/

1D0403 Ingresos Diferidos/

1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/

1D0406 Otras Provisiones/

1D0404 Pasivos por Impuestos Diferidos/

1D0412 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/

ORIGEN USO
ACTIVO - + 1D0410 Otros Pasivos no Financieros/

PAS y PAT + - 1D04ST Total Pasivos No Corrientes/

1D040T Total Pasivos/

1DT003 Patrimonio/

1D0701 Capital Emitido/

1D0702 Primas de Emisión/

1D0703 Acciones de Inversión/

1D0711 Acciones Propias en Cartera/

1D0712 Otras Reservas de Capital/

1D0707 Resultados Acumulados/

1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/

1D07ST Total Patrimonio/

1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

Año 2018 (En miles de nuevos soles)
Saber de donde provino el dinero
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FLUJO (efectivo) y en que lo utilicé.
DE EFECTIVO
12/31/2018 12/31/2017

DIFERENCIA ORIGEN USO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

655,008 776,208
-121,200 121,200
20,366 165,699
-145,333 145,333 Cuentas
844,759 706,124 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/

520,410 533,018 Otros Activos Financieros/

-12,608 12,608
300,277 141,665 Cuentas por Cobrar Comerciales/
158,612 158,612
6,473 9,199 Cuentas por Cobrar a Entidades
-2,726 2,726 Relacionadas/

17,599 22,242 Otras Cuentas por Cobrar/

-4,643 4,643
502,503 495,369 Anticipos/
7,134 7,134
0 0 Inventarios/
0
0 0 Otros Activos no Financieros/
0
9,054 21,044 Otros Pasivos Financieros/
-11,990 11,990
0 0 Cuentas por Pagar Comerciales/
0
2,031,690 2,164,444 Cuentas por Pagar a Entidades
Relacionadas/

9,357 9,085 Otras Cuentas por Pagar/

272 272
Provisión por Beneficios a los
2,041,047 2,173,529
Empleados/

Otras Provisiones/

Pasivos por Impuestos a las

15,568 11,801
3,767 3,767 Ganancias/
Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para
3,548,121 2,461,542 Distribuir a los Propietarios/
1,086,579 1,086,579
122,110 136,434
Origen
0 0
0
120,694 134,551
-13,857 13,857 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1,416 1,883 Otros Activos Financieros/
-467 467
Inversiones en Subsidiarias, Negocios
0 0
0 Conjuntos y Asociadas/

0 0 Cuentas por Cobrar a Entidades

0 Relacionadas/
 0 0 Otras Cuentas por Cobrar/
0
0 0 Propiedades, Planta y Equipo/
0
Activos Intangibles Distintos de la
1,103,686 1,098,119
5,567 5,567 Plusvalía/

153,724 127,624
26,100 26,100
0 0
0 Uso
0 0
0
154,739 154,739
0 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
0 0 Otros Pasivos Financieros/
0
0 0 Provisión por Beneficios a los
0 Empleados/

5,097,948 3,990,259 Pasivos por Impuestos Diferidos/

7,138,995 6,163,788 Otras Reservas de Capital/

7,138,995 6,163,788 Resultados Acumulados/

Otras Reservas de Patrimonio/

634,689 881,388
-246,699 246,699 Origen
1,492,666 1,245,636

1,352,192 1,159,735
192,457 192,457
86,051 3,892
82,159 82,159
54,423 82,009
-27,586 27,586
0 0
0
91,959 90,247
1,712 1,712
37,686 21,646
16,040 16,040
0 34,442
-34,442 34,442
0 0
0
2,257,000 2,273,359

2,257,000 2,273,359

0 0

2,257,000 2,273,359

1,589,767 939,588
650,179 650,179
0 0

0 0
0
0 0
0
 0 0
0
0 0
0
0 3,722
-3722 3,722
0 0
0
64,038 62,091
1947 1,947
0 0
0
0 0
0
1,653,805 1,005,401

3,910,805 3,278,760

847,192 847,192
0
0 0
0
7,388 7,388
0
0 0
0
168,329 170,227
-1,898 1,898
1,894,311 1,644,382
249,929 249,929
310,970 215,839
95,131 95,131
3,228,190 2,885,028

7,138,995 6,163,788

7,138,995 6,163,788

1,602,378 1,602,378
0
Cuentas por
Otros Activos Cobrar a
Financieros/ Entidades
Relacionadas/

Cuentas por
Pagar Otros Pasivos
Comerciales/ Financieros/

Inversiones en
Subsidiarias,
Otros Pasivos Negocios
Financieros/ Conjuntos y
Asociadas/

Resultados
Acumulados/

ORIGEN DEL DINERO USO DEL DINERO

Se observa que la empresa ALICORP obtuvo dinero principalmente

por deuda bancaria a largo plazo, luego por crédito de sus
proveedores, también por los resultados del ejercicio y por último
por inversiones en bolsa vendidas. Del monto recibido de origen, se
destino gran parte a invertir en empresa del grupo, también para
pagar deudas de corto plazo con los bancos y en menor proporción
se destinó dinero a prestar a empresa del grupo.
Se observa que la empresa ALICORP obtuvo dinero principalmente
por deuda bancaria a largo plazo, luego por crédito de sus
proveedores, también por los resultados del ejercicio y por último
por inversiones en bolsa vendidas. Del monto recibido de origen, se
destino gran parte a invertir en empresa del grupo, también para
pagar deudas de corto plazo con los bancos y en menor proporción
se destinó dinero a prestar a empresa del grupo.
DES DE OPERACIÓN Las cuentas del activo corriente
y pasivo corriente

ORIGEN USO

121,200
145,333
12,608
158,612
2,726
4,643
7,134
11,990
246,699
192,457
82,159

27,586
1,712
16,040
34,442
272
590,868 474,745
116,123.00 10.48%

ADES DE INVERSIÓN Activos no corrientes

3,767
1,086,579 98.09%
13,857
 467
5,567
26,100
14,324 1,122,013
1,107,689.00

S DE FINANCIAMIENTO Pasivo no corriente y Patrimonio

650,179
3,722
1,947
1,898
249,929
95,131
997,186 5,620
991,566.00 89.52%

1,107,689.00 1,107,689.00
0.00
 Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12/31/2017

1DT001 Activos/
1DT004 Activos Corrientes/
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 6,604
1D0114 Otros Activos Financieros/ 0
1D0121 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 28,490
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 14,945
1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 2,295
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar/ 11,250
1D0107 Anticipos/ 0
1D0106 Inventarios/ 74,649
1D0112 Activos Biológicos/ 71,172
1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 4,469
1D0113 Otros Activos no Financieros/ 5,164

1D0122 Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/ 0

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de

1D0118 Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 190,548
para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados

1D0115 como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 0
Propietarios/

1D01ST Total Activos Corrientes/ 190,548

1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217 Otros Activos Financieros/ 0
1D0221 Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas/ 44,017
1D0219 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 17,495
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 3,787
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 13,708
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 0
1D0220 Anticipos/ 0
1D0222 Inventarios/ 0
1D0216 Activos Biológicos/ 0
1D0211 Propiedades de Inversión/ 0
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo/ 465,629
1D0206 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/ 1,013
1D0207 Activos por Impuestos Diferidos/ 0
1D0223 Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/ 0
1D0212 Plusvalía/ 0
1D0208 Otros Activos no Financieros/ 0
1D0224 Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 0
Colateral/
1D02ST Total Activos No Corrientes/ 528,154
1D020T TOTAL ACTIVOS/ 718,702
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 0
1D0316 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 79,255
1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 61,290
1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 15,028
1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 2,937
1D0317 Ingresos Diferidos/ 0
1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 6,231
1D0310 Otras Provisiones/ 2,170
1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0
1D0314 Otros Pasivos no Financieros/ 0

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos

1D0315 87,656
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como

1D0312 Mantenidos para la Venta/ 0

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 87,656

1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 0
1D0411 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 18,165
1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0
1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 18,165
1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 0
1D0403 Ingresos Diferidos/ 0
1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0
1D0406 Otras Provisiones/ 0
1D0404 Pasivos por Impuestos Diferidos/ 83,051
1D0412 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/ 0
1D0410 Otros Pasivos no Financieros/ 0
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 101,216
1D040T Total Pasivos/ 188,872
1DT003 Patrimonio/
1D0701 Capital Emitido/ 206,766
1D0702 Primas de Emisión/ 0
1D0703 Acciones de Inversión/ 0
1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0
1D0712 Otras Reservas de Capital/ 41,496
1D0707 Resultados Acumulados/ 281,568
1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 0
1D07ST Total Patrimonio/ 529,830
1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 718,702
soles)

12/31/2016

12,721
0
28,292
15,674
2,116
10,502
0
68,779
68,029
0
1,927

179,748

179,748

0
40,571
23,741
0
23,741
0
0
0
0
0
475,297
1,151
0
0
0
0
 0

540,760
720,508

4,010
79,284
55,491
16,386
7,407
0
12,640
2,046
0
0

97,980

97,980

0
112
0
0
112
0
0
0
84,576
0
0
84,688
182,668

206,766
0
0
0
41,441
289,633
0
537,840
720,508