FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE / BANCOS"

PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO CUENTA CORRIENTE:
N° CORRELATIVO DEL

OPERACIONES BANCARIAS N° DE TRANS. CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

BANCARIA DE
FECHA DE LA
OPERACIÓN
REGISTRO

DCTO SUST.,
APELLIDOS Y CONTROL
MEDIO DE DESCRIPCION

CODIGO
NOMBRES, INTERNO DE ACREEDO
PAGO DE LA LA DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR
(TABLA 1) OPERACIÓN DENOMINACION OPERACIÓN R
O RAZON SOCIAL

TOTALES