Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COMPRAS ABRIL 2010 FACTURAS DE COMPRA Factura Proveedor

Rut Exento Neto

Iva

Fecha 1 2 3 4 5

NOTAS DE DEBITO Factura Proveedor

Rut Exento Neto

Iva

Fecha 1 2 3 4 5

NOTAS DE CREDITO Factura Proveedor

Rut Exento Neto

Iva

Total -

Total -

Total -

FACTURAS DE VENTA Fecha Factura Cliente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rut Exento Neto

IVA

Fecha 1 2 3 4 5

NOTAS DE DEBITO Factura Proveedor

Rut Exento Neto

Iva

NOTAS DE CREDITO Fecha Factura Proveedor 1 2 3 4 5

Rut Exento Neto

Iva -

Total -

Total -

Total -

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Desde

Hasta

Monto

Total Boletas Neto IVA Total 1

N Fecha Boleta Proveedor Rut Bruto

Retencion Liquido -

CREDITO Remanante Anterior 0 Facturas Compra Nota Credito Nota Debito Total Credito

4,911,468 4,911,468

0 0 0

RESULTADO IMPUESTO CREDITO 4,911,468

Impuesto Determinado IVA PPM Facturas Boletas Notas Debito Notas Credito Total Base Imponible Tasa PPM 1.5%

Retenciones Honorarios Impuesto Unico Total a Pagar

DEBITO Facturas Venta Boletas de Venta Nota Credito Nota Debito Total Debito -

RESULTADO IMPUESTO DEBITO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 2 3 4

Cantid 585 586 731 714

Inf de Ingresos Genera Debitos

Exportaciones Ventas y/o servicios prestados Exentos o No Gravados del giro Ventas con retencion sobre el margen de comercializacion (contribuyentes retenidos) Ventas y/o servicios prestados Exentos o No Gravados que no son del giro

6 DEBITOS Y VENTAS 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ventas y/o Servicios Prestados

Facturas de Compras recibidas con retencion total (contribuyentes retenidos) y factura de inicio emitida 515 Facturas de compra recibidas con retencion parcial (Total neto segn linea N14)

Cantid Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503 Facturas y Notas de debito por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716 Boletas 110 Notas de Debitos emitidas del Giro 512 Notas de Credito emitidas por facturas asociadas al giro 509 Notas de Credito emitidas por vales de maquinas autorizadas por el Servicio 708 Notas de Credito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activos fijos y otros) 733 Facturas de Compras recibidas con retencion parcial (contribuyentes retenidos) 516 Liquidacion y Liquidacion de facturas 500 Adiciones al Debito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros periodos por Art.27 bis Restitucion Adicional por proporcion de operaciones exentas y7o no gravadas por conecepto Art.27 bis, inc. 2 (Ley N 1 Reintegro del impuesto de timbres y Estampillas Art. 3 Ley N 20,259 Adiciones al Debito por IEPD, Ley 20,493 M3 738 Base 739

TOTAL DEBITOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74

Con d 511

21

IVA por documentos electronicos recibidos

Cantid

23 24

Compras y/o Serv.Utilizados

Sin derecho a Credito fiscal

22

Internas afectas Importaciones Internas Exentas o no gravadas

564 566 584

Cantid Con derecho a credito Fiscal Importa Internas ciones Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas Facturas de activo fijo Notas de Crdito recibidas Notas de Dbito recibidas Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones activo fijo 519 524 527 531 534 538

25 26 27 CREDITOS Y COMPRAS 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Petroleo Diesel 730 (Art. 7 Ley 18,502, Atrs. 1 y 3 D.S. Recuperacion del Impuesto Especifico al N311/86) Petroleo Diesel 39 729 soportado por transportistas de Carga (Art.2 Ley 19,764) 40 Credito del Art. 11 Ley 18,211 (correspondiente a Zona Franca de extension) Ley 20,493

Remanente Crdito Fiscal mes anterior Devolucion Solicitud Art.36 (exportaciones) Devolucion Solicitud Art. 27 bis (activo fijo) Certificado Imputacion Art. 27 bis (Activo fijo) Devolucion Solicitud Art.3 (Cambio de sujeto) Devolucion solicitud Ley N 20,258 por remanente CF IVA originado en Impuesto especifico Petroleo Diesel (Generadoras Electrica Monto Reintegrado por devolucion Indebida de Credito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) M3 Comparados con derecho a crdito Recuperacion del Impuesto Especifico al Base Variable Base variable

41 Credito por impuesto de Timbres y Estampillas Art.3 Ley 20,259 42 TOTAL CREDITOS

43 Remanente de crdito fiscal para el periodo siguiente 77 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Retenciones

4,911,468

IVA determinado

Retencion Impuesto Primera Categoria por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N2, segn Retencion Impuesto nico a los trabajadores, segn Art.74 N 1 LIR Crdito Donacion Ley 20,444/2010 735 Retencion de impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N 2, segn Art. 74 N 2 LIR Rentencion de Impuestos con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, segn Art. 74 N 3 LIR Retencion a Suplementeros, segn Art. 74 N 5 (tasa 0,5%) LIR Retencion por compra de productos mineros, segn Art. 74 N 6 LIR Retencion sobre cantidades pagadas en cumplimiento de seguros Dotales del Art. 17, N 3 (tasa 15%) Retencion sobre retiros de ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%) Monto Perdida Art.90 Base Imponble 1ra. Categoria Art.84 a) 30 563 Mineros Art. 84 a) 565 120 Explotador Minero Art. 64 h) 700 701 Transportistas acogidos a Renta Presunta. Art.84, e) y f) (tasa 0,3%) Credito Capacitacin Ley 19,518/97 Credito del Mes 721 722 Remanente mes anterior

PPM

2da. Categoria Art. 84. b) (tasa 10%) Taller Artesanal Art. 84. c) (tasa de 1.5% o 3%)

59 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las lineas 43 a 58, columna Impuesto y/o PPM determina 01 Apellido Paterno o Razon Social

Cantidad de documentos 20 142 732 715 587 720 Cantidad de documentos 502 717 111 513 510 709 734 517 501 154 518 713 741 538 Con derecho a Credito 514 Cantidad de documentos 521 560 562 Cantidad de documentos -

Monto Neto

Debitos -

otros periodos por Art.27 bis cepto Art.27 bis, inc. 2 (Ley N 19,738) Variable 740

+ + + + + + + + + + =

Sin derecho a credito

Monto Neto

Credito, Recuperacion y Reintegro 520 525 + + + + + 4,911,468 + + + + +

528 532 535 553 504 593 594 592 539 718 164

eo Diesel (Generadoras Electricas) Componentes del Impuesto 742 743 744 745

127 544 523

712 537

4,911,468

+ =

IMPUESTO DETERMINADO IVA determinado mobiliarios del Art.20 N2, segn Art. 73 LIR 89 50 151 153 54 56 588 589 Tasa 115 542 702 0.0 68 ### ### Credito 62 123 703 66 723 152 70 595 Apellido Materno 05 Nombres + + + + + + + + + + + + + + + =

Impuesto Unico 2 Categoria a pagar 48

2 LIR IR

tasa 15%)

PPM neto Determinado -

Remanente Periodo Siguiente 724 Credito a Imputar

Impuesto y/o PPM determinado) 02

111 112 113 114

TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL Ms IPC Ms Intereses y multas TOTAL A PAGAR CON REGARGO

91 92 93 94

= + + =