1 Sacar todos los datos inicales

2 Recoger info del Periodo

3 Hacer las Conversiones
4 Hacer los cruces
5 Emitir Reporte de Conformidad
 CXP
ANEXO 08 DOLARES SOLES
$84,749.74 S/.196,564.37
TC 31/12/2021 $49,251.91
3.991
TOTAL SOLES $134,001.65 S/.196,564.37

CXC
ANEXO 2 DOLARES SOLES
$130,517.80 S/.57,848.19
TC 31/12/2021 $14,494.66
3.991

TOTALES $145,012.46 S/.57,848.19

CXP tributos
ANEXO 07 DOLARES SOLES
S/.42,371.00
TC 31/12/2021
3.991
TOTAL SOLES $10,616.64

CXP beneficio social

ANEXO 07 DOLARES SOLES
S/.17,498.00
TC 31/12/2021
3.991
TOTAL SOLES $4,384

cxp total $149,002.65

cxc total $145,012.46
 Ctas de Balance
Saldos al lunes 10 de Abril
En unidades ( Kilos/ Scos / Vidones)
CONTROL DE INSUMOS Y MPRIMA INICIAL + - SALDO

Ingreso de PPK ( todo ) 4390 0 0 4390

Ingreso de Sacos Mulch 633 140 140 633
Ingreso de Sacos Cortesas 553 146 146 553
Ingreso de Tintes ( Todos los colores) 0 0 0 0
Ingreso de Acronal Clindros 200 litros 0 0 0 0

CONTROL DE PRODUCCION Y DESPACHO

PRODUCCION DESPACHO
A Bolsas de 30k PPK Molido 4390
B Bolsas de Mulch 633 140
C Bolsas de Cortesa 553 146

CONTROL DE CUENTAS TOTAL INICIAL + - SALDO

PERIODO / INICIAL
A RENDIR ( balance) cts que no se liquidaron
D A rendir JD 122585.4 DATO del Balance PAGOS JD
E Total Gastos Caja 636.05 122585.4 636.05 0 123221.45
F Pagos JD
EGRESOS / FACTURAS
1 Gastos Negros 1996.48 0 1996.48 0 1996.48
2 Gastos Facturados 121.57 0 121.57 0 121.57
3 Facturas Extra Jesus 173.11 0 173.11 0 173.11
4 Facturas Extra JD 257.58 0 257.58 0 257.58
5 Facturas Extra Otros 1193.05 0 1193.05 0 1193.05
6 Pagos CXP ( YA REGISTRADO EN CXP) 149003 0 0 149003
7 Deuda Generada 0 0 0 0
8 Prestamos 115948 0 0 115948

VENTAS
9 Ventas Facturadas Local 936 935.58 0 0 935.58
10 Ventas Sin Factura Local 751 0 0 0 0
11 Ventas Facturadas Exp 0 0 0 0 0

INGRESOS
12 Ventas Facturadas Local 754 0 0 0 0
13 Ventas Sin Factura Local 751 0 0 0 0
14 Ventas Facturadas Exp 0 0 0 0 0
15 IGV 0 0 0 0 0
16 Drawback
17 CXC 182 0 0 0 0
18 Prestamos 121399 0 0 121399

CRUCES
19 IGV x Cobrar 8075 266 143 8199
20 Ctas x Pagar 149003 0 0 149003
21 Ctas x Cobrar ventas 145012 1687 1687 145012
22 Otras Ctas x Cobrar 16265 0 0 16265
23 Drawback x Cobrar 2258 0 0 2258
INVENTARIO ambos almacenes
24 Mulch 633 0 140 493
25 Mulch Cortesa 553 0 146 407
26 PPK 4390 0 0 4390

CAJA 636 2118 1687 1067

 Ctas de Balance
Saldos al lunes 10 de Abril
En unidades ( Kilos/ Scos / Vidones)
CONTROL DE INSUMOS Y MPRIMA INICIAL +

Ingreso de PPK ( todo ) 4390 0

Ingreso de Sacos Mulch 633 0
Ingreso de Sacos Cortesas 553 0
Ingreso de Tintes ( Todos los colores) 0 0
Ingreso de Acronal Clindros 200 litros 0 0

CONTROL DE PRODUCCION Y DESPACHO

PRODUCCION DESPACHO
A Bolsas de 30k PPK Molido 4390
B Bolsas de Mulch 493 41
C Bolsas de Cortesa 407 40

CONTROL DE CUENTAS TOTAL INICIAL +

PERIODO / INICIAL
A RENDIR ( balance) cts que no se liquidaron
D A rendir JD 123221.45 DATO del Balance
E Total Gastos Caja 384.29 123221.45 384.29
F Pagos JD
EGRESOS / FACTURAS
1 Gastos Negros 8042.34 0 8042.34
2 Gastos Facturados 247.66 0 247.66
3 Facturas Extra Jesus 79.17 0 79.17
4 Facturas Extra JD 68.82 0 68.82
5 Facturas Extra Otros 535.52 0 535.52
6CXP ( YA REGISTRADO EN CXP) 0 0
7 Deuda Generada 0 0
8 Prestamos 2518.68 2518.68 0

VENTAS
9 Ventas Facturadas Local 363 363 0
10 Ventas Sin Factura Local 230.71 0 0
11 Ventas Facturadas Exp 0 0 0

INGRESOS
12 Ventas Facturadas Local 363 0 0
13 Ventas Sin Factura Local 230.71 0 0
14 Ventas Facturadas Exp 0 0
15 IGV 0 0 0
 16 Drawback
17 CXC 0.00 0 0
18 Prestamos 0 0

CRUCES
19 IGV x Cobrar 0 0 142.04
20 Ctas x Pagar 0
21 Ctas x Cobrar ventas 593.71
22 Otras Ctas x Cobrar 2518.68
23 Drawback x Cobrar 0
INVENTARIO ambos almacenes
24 Mulch 493 0
25 Mulch Cortesa 407 0
26 PPK 4390 0

CAJA Inicial 10808.68

 - SALDO AXEXOS

0 4390 DATO 1 Cada saco de 30 kilos mas 10%

0 633 DATO 2 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
0 553 DATO 3 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
0 0 DATO 4 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)
0 0 DATO 5 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)

- SALDO

PAGOS JD
0 123605.74

0 8042.34
0 247.66
0 79.17
0 68.82
0 535.52
0 0
0 0
0 2518.68

0 363
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0 LO QUE SE HA COBRADO DE CXC del PERIODO
0 0

55.37 86.67
0 0
593.71 0
0 2518.68
0 0

41 452
40 367
0 4390

593.71
onfirmar lo con jose)
onfirmar lo con jose)
 Ctas de Balance
Saldos al lunes 10 de Abril
En unidades ( Kilos/ Scos / Vidones)
CONTROL DE INSUMOS Y MPRIMA INICIAL + - SALDO

Ingreso de PPK ( todo ) 0 0 0 0

Ingreso de Sacos Mulch 0 0 0 0
Ingreso de Sacos Cortesas 0 0 0 0
Ingreso de Tintes ( Todos los colores) 0 0 0 0
Ingreso de Acronal Clindros 200 litros 0 0 0 0

CONTROL DE PRODUCCION Y DESPACHO

PRODUCCION DESPACHO
A Bolsas de 30k PPK Molido 4390
B Bolsas de Mulch 452 196
C Bolsas de Cortesa 367 7

CONTROL DE CUENTAS TOTAL INICIAL + - SALDO

PERIODO / INICIAL
A RENDIR ( balance) cts que no se liquidaron
D A rendir JD 123605.74 DATO del Balance PAGOS JD
E Total Gastos Caja 1212.02 123605.74 1212.02 0 124817.76
F Pagos JD
EGRESOS / FACTURAS
1 Gastos Negros 1551.57 0 1551.57 0 1551.57
2 Gastos Facturados 1158.58 0 1158.58 0 1158.58
3 Facturas Extra Jesus 44.43 0 44.43 0 44.43
4 Facturas Extra JD 0 0 0 0 0
5 Facturas Extra Otros 349.6 0 349.6 0 349.6
6( YA REGISTRADO EN CXP) 0 0 0 0
7 Deuda Generada 0 0 0 0
8 Prestamos 0 0 0 0 0

VENTAS
9 Ventas Facturadas Local 123.18 123.18 0 0 123.18
10 Ventas Sin Factura Local 949.9 0 0 0 0
11 Ventas Facturadas Exp 0 0 0 0 0

INGRESOS
12 Ventas Facturadas Local 123.18 0 0 0 0
13 Ventas Sin Factura Local 949.9 0 0 0 0
14 Ventas Facturadas Exp 0 0 0 0
15 IGV 0 0 0 0 0
 16 Drawback
17 CXC 0.00 0 0 0 0
18 Prestamos 0 0 0 0

CRUCES
19 IGV x Cobrar 0 0 236.84 18.79 218.05
20 Ctas x Pagar 0 0 0
21 Ctas x Cobrar ventas 1073.08 1073.08 0
22 Otras Ctas x Cobrar 0 0 0
23 Drawback x Cobrar 0 0 0
INVENTARIO ambos almacenes
24 Mulch 452 0 196 256
25 Mulch Cortesa 367 0 7 360
26 PPK 4390 0 0 4390

CAJA Inicial 2710.15 1073.08

 AXEXOS

DATO 1 Cada saco de 30 kilos mas 10%

DATO 2 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
DATO 3 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
DATO 4 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)
DATO 5 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)
LO QUE SE HA COBRADO DE CXC del PERIODO
 Ctas de Balance
Saldos al lunes 10 de Abril
En unidades ( Kilos/ Scos / Vidones)
CONTROL DE INSUMOS Y MPRIMA INICIAL + - SALDO

Ingreso de PPK ( todo ) 0 0 0 0

Ingreso de Sacos Mulch 0 0 0 0
Ingreso de Sacos Cortesas 0 0 0 0
Ingreso de Tintes ( Todos los colores) 0 0 0 0
Ingreso de Acronal Clindros 200 litros 0 0 0 0

CONTROL DE PRODUCCION Y DESPACHO

PRODUCCION DESPACHO
A Bolsas de 30k PPK Molid 4390
B Bolsas de Mulch 256 239
C Bolsas de Cortesa 360 25

CONTROL DE CUENTAS TOTAL INICIAL + - SALDO

PERIODO / INICIAL
A RENDIR ( balance) cts que no se liquidaron
D A rendir JD 124817.76DATO del Balance PAGOS JD
E Total Gastos Caja 4412.69 124817.76 4412.69 0 129230.45
F Pagos JD
EGRESOS / FACTURAS
1 Gastos Negros 8297.24 0 8297.24 0 8297.24
2 Gastos Facturados 922.12 0 922.12 0 922.12
3 Facturas Extra Jesus 19.21 0 19.21 0 19.21
4 Facturas Extra JD 0 0 0 0 0
5 Facturas Extra Otros 153.99 0 153.99 0 153.99
6 YA REGISTRADO EN CXP) 0 0 0 0
7 Deuda Generada 0 0 0 0
8 Prestamos 0 0 0 0 0

VENTAS
9 Ventas Facturadas Local 93.7 93.7 0 0 93.7
10 Ventas Sin Factura Local 1303.63 0 0 0 0
11 Ventas Facturadas Exp 0 0 0 0 0

INGRESOS
12 Ventas Facturadas Local 93.7 0 0 0 0
13 Ventas Sin Factura Local 981.72 0 0 0 0
14 Ventas Facturadas Exp 0 0 0 0
15 IGV 0 0 0 0 0
 16 Drawback
17 CXC 321.91 0 0 0 0
18 Prestamos 0 0 0 0

CRUCES
19 IGV x Cobrar 0 0 167.08 14.29 152.79
20 Ctas x Pagar 0 0 0
21 Ctas x Cobrar ventas 1397.33 1397.33 0
22 Otras Ctas x Cobrar 0 0 0
23 Drawback x Cobrar 0 0 0
INVENTARIO ambos almacenes
24 Mulch 256 0 239 17
25 Mulch Cortesa 360 0 25 335
26 PPK 4390 0 0 4390

CAJA Inicial 9219.36 1397.33

 AXEXOS

DATO 1 Cada saco de 30 kilos mas 10%

DATO 2 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
DATO 3 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
DATO 4 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)
DATO 5 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)
LO QUE SE HA COBRADO DE CXC del PERIODO
 Ctas de Balance
Saldos al lunes 10 de Abril
En unidades ( Kilos/ Scos / Vidones)
CONTROL DE INSUMOS Y MPRIMA INICIAL +

Ingreso de PPK ( todo ) 0 0

Ingreso de Sacos Mulch 0 0
Ingreso de Sacos Cortesas 0 0
Ingreso de Tintes ( Todos los colores) 0 0
Ingreso de Acronal Clindros 200 litros 0 0

CONTROL DE PRODUCCION Y DESPACHO

PRODUCCION DESPACHO
A Bolsas de 30k PPK Molido 4390
B Bolsas de Mulch 17 230
C Bolsas de Cortesa 335 0

CONTROL DE CUENTAS TOTAL INICIAL +

PERIODO / INICIAL
A RENDIR ( balance) cts que no se liquidaron
D A rendir JD 129230.45 DATO del Balance
E Total Gastos Caja 1335.41 129230.45 1335.41
F Pagos JD 0
EGRESOS / FACTURAS
1 Gastos Negros 2593.49 0 2593.49
2 Gastos Facturados 364.25 0 364.25
3 Facturas Extra Jesus 10.39 0 10.39
4 Facturas Extra JD 0 0 0
5 Facturas Extra Otros 68 0 68
6 Pagos CXP ( YA REGISTRADO EN CXP) 0 0
7 Deuda Generada 0 0
8 Prestamos 0 0 0

VENTAS
9 Ventas Facturadas Local 0 0 0
10 Ventas Sin Factura Local 1195.12 0 0
11 Ventas Facturadas Exp 0 0 0

INGRESOS
12 Ventas Facturadas Local 0 0 0
13 Ventas Sin Factura Local 0 0 0
14 Ventas Facturadas Exp 0 0
15 IGV 0 0 0
 16 Drawback
17 CXC 1195.12 0 0
18 Prestamos 0 0

CRUCES
19 IGV x Cobrar 0 0 67.52
20 Ctas x Pagar 0
21 Ctas x Cobrar ventas 1195.12
22 Otras Ctas x Cobrar 0
23 Drawback x Cobrar 0
INVENTARIO ambos almacenes
24 Mulch 17 0
25 Mulch Cortesa 335 0
26 PPK 4390 0

CAJA Inicial 2957.74

cos / Vidones)
- SALDO AXEXOS

0 0 DATO 1 Cada saco de 30 kilos mas 10%

0 0 DATO 2 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
0 0 DATO 3 Cada saca salen 4 bolsas X VERIFICAR
0 0 DATO 4 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)
0 0 DATO 5 Descontar segun ratios de produccion (Confirmar lo con jose)

- SALDO

PAGOS JD
0 130565.86

0 2593.49
0 364.25
0 10.39
0 0
0 68
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0 LO QUE SE HA COBRADO DE CXC del PERIODO
0 0

0.00 67.52
0 0
1195.12 0
0 0
0 0

230 -213
0 335
0 4390

1195.12
onfirmar lo con jose)
onfirmar lo con jose)