LIBRO BANCOS MES: MARZO - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe Haber Saldo

SIN RAZON SALDO DEL MES

3/1/2020 NINGUNO - 0.00 0 9,022.58
SOCIAL ANTERIOR

PAGO POR
TECNICO
ROSARIO ESPECALISTA
CHEQUES
3/5/2020 10977310 EVELIN CAMAN TECNICO 0 1,800.00 7,222.58
BANCARIOS
ALIAGA CORRESPONDIE
NTE AL MES DE
FEBRERO 2020

PAGO POR
COMISIONES
SIN RAZON BANCARIAS
3/31/2020 NINGUNO - 0 15.05 7,207.53
SOCIAL CORRESPONDIE
NTE AL MES DE
MARZO 2020

TOTAL MES 9,022.58 1,815.05 7,207.53

 LIBRO BANCOS MES: ABRIL - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe Haber Saldo

SIN RAZON SALDO DEL MES

4/1/2020 NINGUNO - 0.00 0 7,207.53
SOCIAL ANTERIOR

APORTE
CONTRAPARTID
SIN RAZON A ENTIDAD
4/6/2020 NINGUNO - 5,930.00 0 13,137.53
SOCIAL EJECUTORA
CORRESPONDIE
NTE AL PC 4

DEVOLUCIÓN
SIN RAZON
4/24/2020 NINGUNO - CORRESPONDIE 500 0 13,637.53
SOCIAL
NTE AL PC 3

DEVOLUCIÓN
SIN RAZON
4/24/2020 NINGUNO - CORRESPONDIE 84 0 13,721.53
SOCIAL
NTE AL PC 3

PAGO POR
ESPECIALISTA
ROSARIO
CHEQUES TECCNICO
4/24/2020 10977311 EVELIN CAMAN 0 1,800.00 11,921.53
BANCARIOS CORRESPONDIE
ALIAGA
NTE AL MES DE
MARZO 2020

PAGO POR
ESPECIALISTA
ROSARIO
CHEQUES TECNICO
4/24/2020 10977312 EVELIN CAMAN 0 1,800.00 10,121.53
BANCARIOS CORRESPONDIE
ALIAGA
NTE AL MES DE
ABRIL 2020

COMISIONES
BANCARIAS
SIN RAZON
4/30/2020 NINGUNO - CORRESPONDIE 0 15.35 10,106.18
SOCIAL
NTES AL MES DE
ABRIL 2020

TOTAL MES 13,721.53 3,615.35 10,106.18

z
 LIBRO BANCOS MES: MAYO - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe

SIN RAZON
5/1/2020 NINGUNO - SALDO DEL MES ANTERIOR 0.00
SOCIAL

SANCHEZ
PAGO POR SERVICIOS VARIOS
CHEQUES BUSTAMANTE
5/4/2020 10977313 CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN 0
BANCARIOS EBER
FERIA DE CAFÉ ESPECIAL
MERCEDES

PAGO POR CONSULTORIA EN MANEJO

CHEQUES DAVID ONESIMO
5/12/2020 10977314 ADECUADO DE POS COSECHA DEL CAFÉ, 0
BANCARIOS CAMAN ALIAGA
REALIZADO EL 07 DE MAYO DEL 2020

ROSARIO
CHEQUES PAGO POR TECNICO ESPECIALISTA
5/22/2020 10977315 EVELIN CAMAN 0
BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
ALIAGA

SANCHEZ
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA
CHEQUES BUSTAMANTE
5/22/2020 10977316 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, REFERENTE 0
BANCARIOS EBER
AL PROYECTO.
MERCEDES

SIN RAZON COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE

5/31/2020 NINGUNO - 0
SOCIAL AL MES DE MAYO 2020
TOTAL MES 10,106.18
Haber Saldo

0 10,106.18

1,180.00 8,926.18

1,200.00 7,726.18

1,800.00 5,926.18

1,000.00 4,926.18

15.2 4,910.98

5,195.20 4,910.98
 LIBRO BANCOS MES: JUNIO - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe Haber Saldo

SIN RAZON SALDO DEL MES

6/1/2020 NINGUNO - 0.00 0 4,910.98
SOCIAL ANTERIOR

PROGRAMA
TRANSFERENCI NACIONAL DE APORTE PNIA
6/1/2020 3943 24,022.47 0 28,933.45
A DE FONDOS INNOVACION PC4
AGRARIA- PNIA

PAGO POR
MATERIALES
SANCHEZ
PARA
CHEQUES BUSTAMANTE
6/18/2020 10977317 JORNADAS DE 0 1,000.00 27,933.45
BANCARIOS EBER
SENSIBILIZACIÓ
MERCEDES
N REFERENTE
AL PROYECTO.

PAGO POR
PASAJE Y
VIATICOS
CORRESPONDIE
SANCHEZ
NTE A PASANTIA
CHEQUES BUSTAMANTE
6/22/2020 10977318 NACIONAL PARA 0 7,400.00 20,533.45
BANCARIOS EBER
CONOCER
MERCEDES
EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN LA
PRODUCCIÓN
DE CAFÉ.

PAGO POR
TECNICO
ROSARIO
CHEQUES ESPECIALISTA
6/22/2020 10977319 EVELIN CAMAN 0 1,800.00 18,733.45
BANCARIOS CORRESPONDIE
ALIAGA
NTE AL MES DE
JUNIO 2020

COMISIONES
BANCARIAS
SIN RAZON
6/30/2020 NINGUNO - CORRESPONDIE 0 16.65 18,716.80
SOCIAL
NTE AL MES DE
JUNIO 2020

TOTAL MES 28,933.45 10,216.65 18,716.80

 LIBRO BANCOS MES: JULIO - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe Haber Saldo

SIN RAZON SALDO DEL MES

7/1/2020 NINGUNO - 0.00 0 18,716.80
SOCIAL ANTERIOR

COMISIONES
BANCARIAS
SIN RAZON
7/31/2020 NINGUNO - CORRESPONDIE 0 15 18,701.80
SOCIAL
NTE AL MES DE
JULIO 2020

TOTAL MES 18,716.80 15 18,701.80

 LIBRO BANCOS MES: AGOSTO - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe Haber Saldo

SIN RAZON SALDO DEL MES

8/1/2020 NINGUNO - 0.00 0 18,701.80
SOCIAL ANTERIOR

PAGO POR
TECNICO
ROSARIO
CHEQUES ESPECIALISTA
8/28/2020 10977320 EVELIN CAMAN 0 1,800.00 16,901.80
BANCARIOS CORRESPONDIE
ALIAGA
NTE AL MES DE
JULIO DEL 2020

PAGO POR
TECNICO
ROSARIO ESPECIALISTA
CHEQUES
8/28/2020 10977321 EVELIN CAMAN CORRESPONDIE 0 1,800.00 15,101.80
BANCARIOS
ALIAGA NTE AL MES DE
AGOSTO DEL
2020

COMISIONES
BANCARIAS
SIN RAZON
8/31/2020 NINGUNO - CORRESPONDIE 0 15.1 15,086.70
SOCIAL
NTE AL MES DE
AGOSTO 2020

TOTAL MES 18,701.80 3,615.10 15,086.70

 LIBRO BANCOS MES: SETIEMBRE - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe Haber Saldo

SIN RAZON SALDO DEL MES

9/1/2020 NINGUNO - 0.00 0 15,086.70
SOCIAL ANTERIOR

PAGO POR
COMISIONES
BANCARIAS
SIN RAZON
9/30/2020 NINGUNO - CORRESPONDIE 0 15 15,071.70
SOCIAL
NTE AL MES DE
SETIEMBRE
2020

TOTAL MES 15,086.70 15 15,071.70

 LIBRO BANCOS MES: OCTUBRE - 2020

Fecha Tipo N° Documento Girado a Detalle Debe Haber Saldo

SIN RAZON SALDO DEL MES

10/1/2020 NINGUNO - 0.00 0 15,071.70
SOCIAL ANTERIOR

PAGO POR
COMISIONES
SIN RAZON BANCARIAS
10/31/2020 NINGUNO - 0 15 15,056.70
SOCIAL CORRESPONDIE
NTE AL MES DE
OCTUBRE 2020

TOTAL MES 15,071.70 15 15,056.70