RESUMEN DE MONTOS FACTURADOS Y PAGADAS EN ADELANTOS, VALORIZACIONES, ADICIONAL DE OBRA

CONCEPTO FECHA N° DE FACTURA MONTO S/. ###

ADELANTO DIRECTO 4/20/2021 0001-N°000032 680,100.49
VALORIZACION N°01 5/7/2021 0001-N°000033 401,678.07
ADELANTO DE MATERIALES 6/16/2021 0001-N°000036 1,133,500.82
VALORIZACION N°02 7/5/2021 0001-N°000037 507,755.82 336,454.59
VALORIZACION N°03 8/4/2021 0001-N°000039 414,007.33
VALORIZACION N°04 9/6/2021 E001-1 370,188.85
VALORIZACION N°05 10/5/2021 E001-2 386,989.58
VALORIZACION N°06 11/8/2021 E001-3 248,086.21
VALORIZACION N°07 12/3/2021 E001-4 178,464.22
VALORIZACION ADICIONAL N°01 12/3/2021 E001-5 205,797.56
MONTO TOTAL FACTURADO 4,526,568.95

DEL CUADRO N°14, DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°097-

2022-MDK/A, CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE LA
LIQUIDACION DE OBRA, SE PUEDE VERIFICAR QUE EL
MONTO PAGADO AL CONTRATISTA DURANTE LA
AJECUCION CONTRACTUAL ASCIENDE A S/. 4'526,568.95,
MONTO QUE COINCIDE CON LAS FACTURAS EMITIDAS CON
EL CONTRATISTA

DEL CUADRO N°16, DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°097-

2022-MDK/A, CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE LA
LIQUIDACION DE OBRA SE APRECIA:

1.- QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO LUEGO DE LAS

AFECTACIONES CORREPONDIENTES ASCIENDE A
S/4'863,023.54.

2.- QUE SI HA LA FECHA EL MONTO LIQUIDADO NO COINCIDE

CON EL MONTO FACURADO POR EL CONTRATISTA, ESTO POR
EL MOTIVO QUE LA ENTIDAD A LA FECHA NO TIENE LIQUIDEZ
PARA PAGAR EL SALDO A FAVOR DEL CONCONTRATISTA
PRACTICADA EN LA LIQUIDACION DE, EL MISMO QUE
ASCIENDE A S/.336,454.64, A CONSECUENCIAN DE LOS
REAJUSTES TOMANDO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO
SUPREMO N° 011-79-VC Y SUS MODIFICATORIAS,
AMPLIATORIAS Y COMPLEMENTARIAS