COSTOS DE REPO SOBRE CDM

VALOR CDM $ 500,000,000

VALOR REPO $ 377,500,000
PLAZO 120
INTERES E.A 11.00%
VALOR FUTURO $ 390,863,049
INTERESES $ 19,324,150
REGISTRO BMC $ 449,225
COMPENSACION Y LIQUIDACION $ 748,708
COMISION $ 2,994,833
ALMACENAMIENTO $ 5,000,000

COSTO E.A
NETO RECIBIDO NEGOCIACION BMC $ 373,307,233
VALOR A PAGAR 395,863,049
PLAZO 180
COSTO E.A con almacenamiento 12.45%
N.A.M.V 11.79%
M.V 0.98%
 % CDM con descuento 24.50%
75.5%
1.388889E-05 5.555556E-06
0 0
PLAZO MAXIMO $ 748,708

0,1% mas iva 19% sobre valor presente

0,5% anual mas iva 19%
2% anualizado mas iva 19%
0.25% 0,25% mensual sobre vr, del CDM
CMD $ 500,000,000.00 PLAZO 180 DIAS
REPO CMD $ 377,500,000.00
DESCUENTO 24.50%
REGISTRO BMC 44922500.00% 0,1% MAS IVA 19% SOBRE VALOR PRESENTE
COMPENSACION Y LIQUIDACION $ 786,143.75 0,35% ASU, MAS IVA 19%
TASA 10.50%
INTERESES $ 19,324,150
TASA INVERSIONISTA 9.00% $ 394,121,570.71 $ 16,621,570.71

VLR PRESENTE TASA INVERSIONISTA 9% $ 380,088,601.48

VLR PRESENTE OP MAS COSTOS DE BOLSA $ 378,735,368.75
COMISION IVA INCLUIDO $ 1,353,232.73
COMISION SIN IVA $ 1,137,170.36
COMISION SIN IVA % 0.30%
VALOR PRESENTE 9.72222222E-06
0.00175
$ 786,143.75

$ 2,702,579.57