ENTRADAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubre Noviembre Diciembre Total

Capital aportado por los socios 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 Inversiones iniciales Cantidad
Prestamo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edificios y otras 200.000,00
Ventas 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 213.955,92 Útiles y herramientas 500,00
Subvenciones 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 Elementos de transporte
Total Entradas 57.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 17.829,66 253.955,92 Mobiliario 3.000,00
SALIDAS Equipos y programas 10.000,00
Intereses Prestamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversiones inmateriales
Devolucion prestamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 213.500,00
Cuota de autonomo 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00
Sueldo de autonomo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 14.000,00 AUTOR: Javier Pelayo
Alquiler y fianza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiación inicial Cantidad
Gastos constitución puesta en marcha 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Aportaciones de los socios 23.000,00
Elementos de transporte (renting) 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 8.760,00 Préstamo bancario 0,00
Mobiliario 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Subvenciones de capital 17.000,00
Utiles y herramientas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Total 40.000,00
Seguro 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 1.992,00
Amenities/evento 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 996,00
Servicios subcontratados 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00
Publicidad 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Salarios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 28.000,00 Elemento Valor de adquisición Coeficiente líneal máximo Cuota de amortización
Seguridad Social 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 2.100,00 Edificios y otras 200.000,00 3% 6.000,00
Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utiles y herramientas 500,00 30% 150,00
Equipos y programas informáticos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Elementos de transporte 16% 0,00
Suministros 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 Mobiliario 3.000,00 10% 300,00
Total salidas 18.714,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 7.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 7.614,00 75.468,00 Equipos informaticos 10.000,00 26% 2.600,00
ENTRADAS MENOS SALIDAS 39.115,66 13.215,66 13.215,66 13.215,66 13.215,66 10.215,66 13.215,66 13.215,66 13.215,66 13.215,66 13.215,66 10.215,66 178.487,92 Total 9.050,00
Saldo en el banco 39.115,66 52.331,32 65.546,98 78.762,64 91.978,30 102.193,96 115.409,62 128.625,28 141.840,94 155.056,60 168.272,26 178.487,92 195.047,92
Saldo en cuenta de credito FONDO DE MANIOBRA
Pago Cuenta impuestos IS Activo corriente 225.047,92 Pasivo corriente 0,00
Pago Cuenta impuestos IRPF 17.554,31 TOTAL 225.047,92 Interpretación

CUENTA DE RESULTADOS BALANCE

Ingresos Gastos Activo Pasivo
Ingresos de explotacion gastos de explotacion Activo no 204.450,00 Neto 399.497,92
Ventas Alquiler 0,00 Edificios y 200.000,00
A. Amortización Perdidas y
ALOJA. TEMP. BAJA 100.392,00 mobiliario 300,00 del -6.000,00 ganancias 142.937,92
ALOJA. TEMP. ALTA 60.204,00 A. 150,00 Mobiliario 3.000,00 Subvenciones 17.000,00
DESAYUNOS 23.360,00 A. 6.000,00 Amortizacion -300,00 Restado dos 16.560,00
ALQUILER BICIS 17.520,00 A. 2.600,00 Equipos 10.000,00 Capital 223.000,00
EXCURSIONES 3.000,00 Sueldo 14.000,00 Amortización -2.600,00
CAFETERÍA 6.570,00 Seguro 1.992,00 Maquinaria 500,00 Pasivo no 0,00
ACTUACIONES EN DIRECTO 2.910,00 Materias 996,00 Amortizacion -150,00 Prestamo 0,00
Servicios 2.400,00 Inmovilizado 0,00
Publicidad 600,00
Salarios 28.000,00 Activo 225.047,92 Pasivo Corriente 0,00
Seguridad 2.100,00 Existencias Cuenta de 0,00
E. 8.760,00
Suministros 1.800,00
Cuota 720,00
Gastos 600,00
TOTAL 71.018,00 Creditos
Ingresos financieros 0,00 Gastos 0,00
resultado explotacion 213.955,92 71.018,00 142.937,92 Efectivo 30.000,00

resultado financiero 0,00 0,00 0,00 Banco cuenta 195.047,92

resultados ordinarios 142.937,92 Total 399.497,92 Total 399.497,92
resultado del ejercicio