Enero Febreo

Ventas Q 289,000.00 Q 296,000.00

50% Contado Q 144,500.00 Q 148,000.00

30% Credito por 30 dias Q 86,700.00 Q 88,800.00
20% Credito por 60 dias Q 57,800.00 Q 59,200.00
tota ventas Q 289,000.00 Q 296,000.00

cuentas incobrables
2% Credito por 30 dias Q 1,734.00 Q 1,776.00
2% Credito por 60 dias Q 1,156.00 Q 1,184.00
total de cuentas incobrables Q 2,890.00 Q 2,960.00

ventas al credito menos cuentas

incobrables (saldo de las cuentas
por cobrar)
Credito por 30 dias Q 84,966.00 Q 87,024.00
Credito por 60 dias Q 56,644.00 Q 58,016.00
total de saldo de CxC Q 141,610.00 Q 145,040.00

Enero Febreo
contado Q 144,500.00 Q 148,000.00

cuentas por cobrar a 30 dias Enero Febrero

Q 84,966.00

cuentas por cobrar a 60 dias Enero Febrero

Flujo de Efectivo
Enero Febrero
Ingresos
Contado Q 144,500.00 Q 148,000.00
(+) cuentas por cobrar a 30 dias Q 45,000.00 Q 84,966.00
(+) cuentas por cobrar a 60 dias
(+) Aporte de Socio (extraordinario) Q 25,000.00
(+) Prestamo Bancario
(+) Venta de Activos Q 10,000.00
(=) Total de Ingresos Q 189,500.00 Q 267,966.00
Marzo suma total
Q 325,000.00

Q 162,500.00
Q 97,500.00
Q 65,000.00
Q 325,000.00

Q 1,950.00
Q 1,300.00
Q 3,250.00 Q 9,100.00

Q 95,550.00
Q 63,700.00
Q 159,250.00

Marzo
Q 162,500.00

Marzo Abril
Q 87,024.00 Q 95,550.00

Marzo Abril Mayo

Q 56,644.00 Q 58,016.00 Q 63,700.00

Marzo

Q 162,500.00
Q 87,024.00
Q 56,644.00

Q 35,000.00
Q 10,000.00
Q 351,168.00