EMPRESA CALLAU S.A.

SALDOS
CUENTAS Debe Haber
1 Caja 603000
2 Bco. Mercantil Santa Cruz 295000
3 Documentos por Cobrar 23000
4 Vehiculo 92500
5 Seguros Pagados x Adelantado 15000
6 Cuentas x Pagar 68000
7 Deprec. Acum. Vehiculo 9100
8 I.T. x Pagar 800
9 Maquinaria y Equipo 180000
10 Hipoteca x Pagar 96800
11 Deprec. Acum. Maq. Y Equipo 22300
12 Inventario Inicial de Mercadería 92000
X 13 Venta de Mercadería 318500
14 Devolución sobre compra 16000
15 Descuento sobre compra 19000
16 Compras 91000
17 Fletes y Acarreo sobre compras 20000
18 Sueldos y Salarios 55000
19 Cargas Sociales 3000
20 I.T. 400
21 Capital 919400
total 1469900 1469900
Ajuste
X costo de ventas
inventario final de mercaderia
AITB
Deprec.de vehihulo
Deprec. De Maq.Y Equipo
Interes Pagado
Interes por pagar
Aporte laboral por pagar
RC IVA por pagar
Sueldo y salario por pagar
Aporte patronal por pagar
Beneficio social
Prov.Aguinaldo
Prov.Indemnizacion
Ajuste el capital social
Intereses por cobrar
Intereses ganados
SUMATORIA IGUALES
Utilidad de la gestion
SA CALLAU S.A.
AJUSTE SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADO
DEDE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESOS INGRESOS
603000
295000
23000
188,598 92688,598
15000
68000
7742,604 16842,604
800
367,001 180.367,001
191,224 96991,224
9.439,582 31.739,582
92000 0
318500 318500
16.000 0
19.000,00 0
91000 0
20000 0
17.800 72.800 72.800
2.974,380 5.974,380 5.974,380
400 400
919400

144500 144500 144500

23500 23500
6239,272 555,599 5683,673 5683,673
7724,050 7724,050 7724,050
9394,115 9394,115 9394,115
2727,878 2727,878 2727,878
2727,878 2727,878
2260,600 2260,600
505 505
15034,400 15034,400
2974,38 2974,380
2965,48 2965,48 2965,48
1482,74 1482,740
1482,74 1482,740
5984,027 5984,027
60,044 60,044
60,044 60,044 60,044
253440,8183 253440,8183 1484785,219 1484785,219 252169,576 318560,0444
66390,468
318560,044 318560,0444
 BALANCE GENERAL
PASIVO ACTIVO
603000
295000
23000
92688,598
15000
68000
16842,604
800
180.367,001
96991,224
31.739,582

919400

23500

2727,878
2260,600
505
15034,400
2974,380

1482,740
1482,740
5984,027
60,044

1166225,175 1232615,643
66390,468
1232615,643 1232615,643