8/1/2021 Vanguard Total Stock Market ETF (MXN)|ISIN:US9229087690|Walter Nejman|Vanguard|Large Blend

Vanguard Total Stock Market ETF (MXN) | VTI

Cómo se ha comportado este fondo 31/12/2020 Estadística Rápida

Crecimiento de 1,000 (MXN) Precio de Cierre  MXN 3980.00

08/01/2021

Rendimiento diario  0.66%

Categoría Morningstar™  Large Blend

Clasificación CNBV  -

Calidad de activos  -

Riesgo de mercado  -
Fondo 33.9 17.9 -6.5 24.9 26.6

- - - - 4.4 Calificadora  -
+/-Cat

+/-Ind 0.3 2.2 -2.7 -1.1 1.7 Posibles adquirentes  

Volume  15
Categoría: Large Blend
Exchange  BOLSA MEXICANA DE
Benchmark de la Categoría: S&P 500 TR USD VALORES (MEXICAN STOCK
EXCHANGE)

ISIN  US9229087690

Activos totales (mill)  -

-

Activos totales de la  USD 206350.06

serie(Mill)
07/01/2021

*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase

diferente de este mismo fondo. El rendimiento y la
estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo
mencionado aquí.

Morningstar Research

Haga clic aquí para leer el análisis

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Indicadores Carbono Morningstar

Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad

74
Número de Fondos en Categoría Global Fondo sostenible según prospecto
3210 No

Puntuación de sostenibilidad Histórico Actual Media Categoría Global (Histórico)

23.76
0 50

23.26
Riesgo Bajo Riesgo Severo

Desglose ESG (puntuación baja = riesgo bajo)

3.69 10.18 7.42

Medioambiente Social Gobernanza

Scoring actual de sostenibilidad Basado en99 % de los activos gestionados | Categoría Global: US Equity
Large Cap Blend | Puntuación de sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Rating de sostenibilidad a
fecha 31 de octubre de 2020. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo RESG a nivel de las compañías
que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato
Objetivo de inversión: Vanguard Total Stock Market ETF (MXN) | VTI

The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment
return of the overall stock market. The fund employs an indexing investment approach designed to track
the performance of the CRSP US Total Market Index, which represents approximately 100% of the
investable U.S. stock market and includes large-, mid-, small-, and micro-cap stocks regularly traded on
the New York Stock Exchange and Nasdaq. It invests by sampling the index, meaning that it holds a
broadly diversified collection of securities that, in the aggregate, approximates the full index in terms of
key characteristics.

Returns Datos generales

Rendimientos % 08/01/2021 Nombre del gestor Fecha Inicio

Año 3.38 Walter Nejman 27/04/2016

Gerard O’Reilly 31/12/1994
1 mes 5.44
Creación del fondo 24/05/2001
3 meses 6.39

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1 año 30.11

3 años anualiz. 16.11

5 años anualiz. 19.89

10 años anualiz. 19.62

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos Benchmark Morningstar

CRSP US Total Market TR USD S&P 500 TR USD

Qué posee el fondo  Vanguard Total Stock Market ETF (MXN) | VTI 30/11/2020

Style Box® de Morningstar Colocación de activos

Estilo de acciones
% % %
largo corto activos

Acciones 99.96 0.00 99.96

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y mediano 0.04 0.00 0.04

plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

5 regiones principales % 5 mayores sectores %

Estados Unidos 99.07 Tecnología 23.51

Reino Unido 0.47 Salud 14.10

Europe - ex Euro 0.20 Servicios Financieros 13.01
Asia - Emergente 0.11 Consumo Cíclico 12.10
Canadá 0.08
Servicios de Comunicación 10.36

5 mayores posic. Sector %

Apple Inc Tecnología 5.03

Microsoft Corp Tecnología 4.44

Amazon.com Inc Consumo Cíclico 3.70

Facebook Inc A Servicios de Comunicación 1.83

Alphabet Inc A Servicios de Comunicación 1.45

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Vanguard Total Stock Market ETF (MXN) | VTI

Crecimiento de 1000 (MXN) 31/12/2020

Fondo:  Vanguard Total Stock Market ETF (MXN) | VTI

Categoría:  Large Blend

Índice:  S&P 500 TR USD

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Rendimientos anuales % 31/12/2020

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31/12
Rendimiento % 36.22 27.71 17.36 33.90 17.90 -6.51 24.94 26.65

+/- Categoría - - - - - - - 4.43

+/- Índice 2.70 -0.24 -1.44 0.35 2.20 -2.75 -1.14 1.72

% Rango en la categoría (sobre 100) -

Rendimientos % 08/01/2021
   Rendimientos   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0.66   -1.54 -1.70

1 semana 3.38   1.67 2.07

1 mes 5.44   1.32 1.75

3 meses 6.39   2.13 2.87

6 meses 10.84   2.68 3.45

Año 3.38   1.67 2.07

1 año 30.11   5.84 3.85

3 años anualiz. 16.11   3.26 1.17

5 años anualiz. 19.89   2.09 0.32

10 años anualiz. 19.62   1.62 0.01

 

Categoría: Large Blend
Índice: S&P 500 TR USD

Rendimiento trimestral % 31/12/2020

  1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2020 -0.73 17.35 6.45 2.13

2019 11.57 2.89 3.88 4.78

2018 -8.34 12.67 0.38 -9.81

2017 -4.06 0.30 4.02 17.79

2016 -0.11 8.88 11.24 10.67

2015 5.05 2.80 -0.51 9.23

 

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) 31/12/2020

  Rendimiento Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar™

3 años Sobre el promedio Sobre el promedio

5 años Sobre el promedio Sobre el promedio

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10 años Sobre el promedio Promedio

Global Sobre el promedio Sobre el promedio

 

Categoría :  Large Blend Haga click aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad 31/12/2020

   

Volatilidad 3a 16.76 % Índice de Sharpe 0.44

Rendimiento promedio 3a 15.49 %

Estadísticas modernas de cartera 31/12/2020 -

  Índice estándar Índice ajustado
  S&P 500 TR USD   

Beta 3a 1.01 -

Alfa 3a -0.42 -
 

Detalles del estilo de inversión 30/11/2020

Style Box® de Morningstar Tamaño Rel a Cat

Estilo de acciones Capitalización USD 97551 -

bursátil mediana de
la cartera $Mill

Capitalización bursátil % de acciones

Gigante 41.39

Grande 30.67

Mediano 19.38

Pequeño 6.38

Micro 2.18

Valoración de la inversión Cartera de acciones Rel. Cat.

P/U 21.52 1.06

P/VL 3.29 0.85

Precio/Ventas 2.41 0.94

P/CF 13.86 1.01

Factor Rendimiento-Dividendo 1.63 0.89

 

Crecimiento futuro utilidades a largo plazo 9.63 1.05

Crecimiento histórico utilidades 9.97 0.61

Crecimiento ventas -12.15 -1.53

Crecimiento flujo de caja 7.01 0.75

Crecimiento valor en libros 5.28 0.99

 

Categoría: Large Blend

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Colocación de activos 30/11/2020

% largo % corto % activos

 

Acciones 99.96 0.00 99.96

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y 0.04 0.00 0.04

mediano plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

Desglose por regiones 30/11/2020

  % de acciones Rel. Cat.
Estados Unidos 99.07 1.02

Canadá 0.08 0.34

Latinoamérica 0.03 2.46

Reino Unido 0.47 0.55

Zona Euro 0.00 0.00

Europe - ex Euro 0.20 0.27

Europe emergente 0.00 0.00

África 0.00 0.00

Oriente Medio 0.00 0.00

Japón 0.00 0.00

Australasia 0.00 0.00

Asia - Desarrollada 0.04 0.29

Asia - Emergente 0.11 0.31

 

Categoría: Large Blend

Distribución por sectores 30/11/2020

  % de acciones Rel. Cat.

Materiales Básicos 2.43 0.93

Consumo Cíclico 12.10 1.08

Servicios Financieros 13.01 0.97

Inmobiliario 3.49 1.41

Consumo Defensivo 6.56 0.82

Salud 14.10 0.96

Servicios Públicos 2.73 1.07

Servicios de Comunicación 10.36 1.01

Energía 2.13 1.12

Industria 9.57 0.95

Tecnología 23.51 1.03

 

Categoría: Large Blend
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10 mayores posiciones 30/11/2020

  Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera 3573

Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en 2

cartera
% de activos en las 10 mayores posiciones 22.17

Nombre del activo Sector País % de

activos
Apple Inc Estados Unidos 5.03

Microsoft Corp Estados Unidos 4.44

Amazon.com Inc Estados Unidos 3.70

Facebook Inc A Estados Unidos 1.83

Alphabet Inc A Estados Unidos 1.45

Alphabet Inc Class C Estados Unidos 1.37

Berkshire Hathaway Inc Class B Estados Unidos 1.17

Tesla Inc Estados Unidos 1.16

Johnson & Johnson Estados Unidos 1.04

JPMorgan Chase & Co Estados Unidos 0.99

 

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Categoría: Large Blend

Datos generales

Nombre de la operadora Vanguard Domicilio Estados Unidos

Teléfono +1 8776627447 Estructura legal Sociedad de
Inversión
Sitio Web www.vanguard.com
Creación del fondo 24/05/2001
Dirección Vanguard

  Malvern   19355

  United States

Nombre del gestor Walter Nejman Formación

Fecha de incorporación 27/04/2016 Arcadia University, B.A.

Villanova University, M.B.A.

Nombre del gestor Gerard O’Reilly Formación

Fecha de incorporación 31/12/1994 Villanova University, B.S.

Comisiones
Comisiones compra/venta  Comisiones anuales
Comisión de compra - Comisión max de administración 0.03%

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Comisión de operación -

Comisión de distribución -

Información de compra
Monto mínimo
Inicial -
Información adicional
Horizonte de inversión

Liquidación ventas Día(s)

Límite de tenencia %

Plazo mín. de permanencia -

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