MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

CONTROL MOVIMIENTO DE CHEQUES

FECHA SECUENCIA DE CHEQUES CEHQUES ENTREGADOS
FIRMA DE SALIDA DE CAJA FIRMA RECIBIDO FIRMA ENTRADA A CAJA
BANCO FIRMA RECIBIDO
DD MM AAAA DEL NÚMERO AL NÚMERO FUERTE i y ii GIRADOS EN BLANCO DEL NÚMERO AL NÚMERO (COORDINADOR DE EGRESOS) FUERTE i y ii

Elaborado por Oficina de Organización y Métodos FI-P13-F03 (Vers.1/Dic 2010)

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