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Índice
1. Introducción .....................................................................................................................................................7
1.1 Objetivo .......................................................................................................................................................8
1.2 Diagrama de Integración......................................................................................................................9
1.3 Diagrama de Proceso .......................................................................................................................... 10
2. Configuración ............................................................................................................................................... 11
2.1 Configuración General ....................................................................................................................... 12
2.2 Configuración Específica ................................................................................................................... 12
2.2.1 Orden Aplicación Automática: ................................................................................................ 15
2.2.2 Movimiento Folio Documentación Automática: ............................................................. 15
2.2.3 Movimiento Folio para Anticipos .......................................................................................... 15
2.2.4 Tolerancia Redondeo.................................................................................................................. 15
2.2.5 Concepto Nota Crédito Pronto Pago: .................................................................................. 16
2.2.6 Concepto Nota Cargo Recargos: ............................................................................................ 17
2.2.7 Forma Cobro “Movimientos Anticipados”: ........................................................................ 17
2.2.8 Depósitos Anticipados por Referencia: ............................................................................... 18
2.2.9 Forma Cobro ‘Vales’: ................................................................................................................... 18
2.2.10 Forma Cobro ‘Tarjetas’:............................................................................................................ 19
2.2.11 Artículo de Tarjetas por Omisión: ........................................................................................ 19
2.2.12 Almacén Tarjetas:....................................................................................................................... 19
2.2.13 Forma Pago ‘Cambio de la Nota’: ........................................................................................ 19
3. Cuentas ............................................................................................................................................................ 20
3.1 Monedas................................................................................................................................................... 21
3.2 Condiciones de Pago .......................................................................................................................... 21
3.3 Formas de Pago..................................................................................................................................... 22
3.4 Clientes ..................................................................................................................................................... 23
4. Funcionalidad ............................................................................................................................................... 24
4.1 Funcionalidades de la Configuración ........................................................................................... 25
4.1.1 Tolerancia Redondeo.................................................................................................................. 25
4.1.2 Concepto Nota Crédito Pronto Pago ................................................................................... 26
4.1.3 Concepto Nota Crédito Recargos .......................................................................................... 27
4.1.4 Forma Cobro “Movimientos Anticipados” ......................................................................... 29
4.1.5 Depósitos Anticipados por Referencia ................................................................................ 34
4.2 Ajuste......................................................................................................................................................... 35
4.3 Factura ...................................................................................................................................................... 37
4.4 Anticipo Factura .................................................................................................................................... 38
4.5 Cobro ......................................................................................................................................................... 40
4.6 Anticipo Saldo........................................................................................................................................ 45
4.7 Cobro Posfechado ................................................................................................................................ 47
4.7.1 Tipo Documento .......................................................................................................................... 48
4.7.2 Nota de Crédito ............................................................................................................................. 51
4.7.3 Aplicación ........................................................................................................................................ 55
4.7.3.1 Aplicación Manual.......................................................................................................................... 55
4.7.3.2 Aplicación Automática ................................................................................................................. 56
4.7.3.3 Devolución ........................................................................................................................................ 57
4.7.4 Endoso a Favor .............................................................................................................................. 58
4.8 Préstamo .................................................................................................................................................. 59
4.9 Cheque Devuelto ................................................................................................................................... 59
4.10 Factura Seguro ..................................................................................................................................... 60
4.11 Endoso ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.12 Endoso a Favor ..................................................................................................................................... 66
4.13 Documento ........................................................................................................................................... 69
4.14 Documento Anticipo ......................................................................................................................... 71
4.15 Aplicación............................................................................................................................................... 72
4.16 Aplicación Saldo .................................................................................................................................. 73
4.17 Devolución............................................................................................................................................. 75
4.18 Devolución Saldo ................................................................................................................................ 77
4.19 Ajuste ....................................................................................................................................................... 78
4.20 Ajuste Saldo........................................................................................................................................... 80
Entre las ventajas que proporciona el módulo de Cuentas por Cobrar están:
Cuentas por Cobrar se integra por movimientos que reciben datos directa e indirectamente
para generar información confiable que permita actualizar el saldo del cliente para obtener
la conexión contable requerida al módulo de contabilidad directamente.
Los datos de entrada serán aquellos que provienen de varios módulos como el de ventas,
con los movimientos tipo factura, requisición, nota, especificando una condición de
pago/cobro a determinado tiempo, cuyo concepto será identificado como cuenta por
cobrar, generando una afectación en el Módulo de Cuentas por Cobrar respectivamente.
1.1 Objetivo
Registrar y controlar los movimientos de cuentas por cobrar, desde la generación del cargo
por concepto de ventas, servicios, préstamos o movimientos que requieran recuperación
de cartera hasta la vinculación del cobro con Tesorería y Contabilidad.
Tesorería
Cuentas Ventas
Comisiones
y destajos por
Cobrar
Embaques
Establece el margen para redondear importes que el sistema permita afectar en los
movimientos. Debe establecerse también en Configurar | Cuentas por Cobrar | Ajustes.
El sistema generará el Redondeo cuando la factura o el movimiento sea cobrado por una
cantidad mayor al monto del movimiento original y esté dentro de la Tolerancia del
Redondeo, en caso contrario si la diferencia es mayor a la tolerancia permitida el sistema
no permitirá la aplicación, ya que excede la Tolerancia Redondeo permitido.
Para poder de alta los conceptos se tiene que ir a la ruta Configurar | Conceptos | Cuentas
por Cobrar.
Se elige el concepto que aparecerá en el movimiento de Nota Cargo cuando se haga por
Recargos. Al igual que en nota de crédito por pronto pago, el cliente debe tener activada
la configuración.
Al generar un Depósito Anticipado en Tesorería, éste queda pendiente. Desde CxC puede
ser utilizado para saldar una deuda siempre y cuando se registre el cobro con la forma de
pago aquí indicada.
3.1 Monedas
Para crear Monedas es necesario ir a la siguiente ruta: Configurar | Generales | Monedas
Imagen 22 - Monedas
La ruta para crear Formas de pago es: Configurar | Generales | Formas de Pago
Es importante comentar que en este catálogo de Formas de pago recae la forma en cómo
se visualizaran los movimientos en Bancos a través de la configuración de ingresos y
egresos a estos.
3.4 Clientes
La ruta para crear Clientes es: Cuentas | Clientes | Clientes.
Si se afecta por una cantidad menor a $1.00 de diferencia que marca el cobro, el sistema
genera un redondeo.
Si se afecta por una cantidad mayor a $1.00 de diferencia que marca el cobro, el sistema
genera una validación que indica que la cantidad es mayor al saldo.
Se toma una factura pendiente, se afecta y esto genera un cobro, el sistema con base en la
configuración otorgará un sugerido de descuento el cual se tendrá que aplicar
manualmente, esto a su vez genera una nota de crédito dentro del mismo movimiento, esa
nota de crédito toma automáticamente el concepto que se haya ligado en la configuración.
Al cobrar una deuda pendiente se puede ver los depósitos anticipados pendientes en el
menú superior.
Se Puede ir al menú superior Ver | Posición del Movimiento y observar que fue aplicado
el depósito anticipado a este cobro.
Se realizan el mismo paso que el ejemplo anterior, la diferencia es que en esta situación el
sistema solicita la referencia, si no se indica, al afectar el cobro con un Depósito Anticipado
envía mensaje de error.
4.2 Ajuste
Este tipo de movimiento permite modificar el saldo de las cuentas por cobrar del cliente,
disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias
a su vez de manera específica dependiendo de las necesidades del usuario.
4.3 Factura
Estos movimientos son útiles para actualizar la Cobranza de su Empresa/Sucursal, es decir
que podrá dar de alta las Facturas de este tipo e identificarlas en un inicio como saldo inicial
que le deben los Clientes para iniciar operaciones en el sistema.
El movimiento Anticipo Factura permite aumentar la cuenta por cobrar del cliente, así
como incrementar su saldo a favor al mismo tiempo, sin afectar el módulo de Tesorería
hasta el cobro correspondiente de dicho movimiento, pudiendo ser aplicables
posteriormente para la disminución de las cuentas por cobrar correspondientes del cliente;
este movimiento permite otorgarle un crédito a favor del cliente respectivamente o realizar
y registrar un Anticipo a través de este.
4.5 Cobro
Este movimiento genera su aplicación de forma directa o manualmente a las cuentas por
cobrar pendientes del cliente con la finalidad de saldar o abonar a las cuentas respectivas
para disminuir su adeudo, generando una Solicitud de Depósito Concluido o Pendiente
dependiendo de la configuración de las formas de pago, la cual posteriormente el
responsable del Módulo de Tesorería transmitirá a la cuenta correspondiente en el caso de
que el estatus sea Pendiente.
Una vez que se abre el movimiento de Factura se afecta el movimiento para que el sistema
despliegue las opciones que se tienen para darle seguimiento a esta deuda pendiente de
cobro, en este caso se selecciona la opción Generar Cobro y Aceptar.
Imagen 51 - Cobro
Con Desglose: Al activar este check se activa una nueva pestaña llamada Desglose del
Cobro en la que se registran las diferentes formas de pago si fuese necesario y la suma de
estas será el valor que se presenta en el campo de importe. Verifica los datos y afecta el
movimiento para su aplicación automática a aquellas cuentas más antiguas, generando la
Solicitud de Depósito en el Módulo de Tesorería en estatus de Pendiente o Concluido.
Este movimiento salda o abona la cuenta por cobrar del cliente, de tal modo que disminuye
su saldo pendiente del cliente.
Una vez que se captura los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función
F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.
Este Movimiento es útil cuando un Cliente realiza un pago pero no indica todos los datos
necesarios sobre la aplicación del mismo, como los Documentos pendientes a los que se
aplicará dicho pago, la Forma del pago o alguna otra información necesaria, por lo que
puede realizar un Movimiento tipo Anticipo, éste genera un saldo en Efectivo a Favor del
Cliente, es decir un saldo negativo que se podrá aplicar posteriormente. También puede
funcionar cuando un Cliente no debe ningún Documento y hace un anticipo a cuenta.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, el
movimiento Anticipo de Saldo tendrá ahora el estatus Concluido.
El Sistema permite llevar el saldo de este tipo de Movimientos de dos formas, pero sólo
podrá definir una para trabajar. Para definirlas, tendrá que ingresar a: Configurar | Cuentas
por Cobrar | Tipos de Movimientos donde aparece la forma con la lista de los
Movimientos del Mismo Módulo. Colocar el cursor sobre la opción "Cobro Posfechado",
después colocarse sobre el campo "Clave Afectación" y oprimir F9 o el Botón Consulta;
Aparece otra forma con las Claves de Afectación para cada Movimiento y dos Claves para
Cobro Posfechado.
Se selecciona una Factura Pendiente de Cobro desde el Tablero de control de Cuentas por
cobrar, Afectar. Posteriormente se despliega una ventana donde se selecciona Generar
Cobro Posfechado.
Cuando se selecciona el campo Condición de Pago, se puede seleccionar los nuevos plazos
de vencimiento, si se selecciona fecha se puede determinar un día en específico,
posteriormente se afecta y genera una solicitud de depósito en la tesorería que queda
pendiente y con estatus posfechado, el movimiento cobro posfechado queda pendiente
hasta que llegue el vencimiento.
El movimiento Nota de Crédito se utiliza cuando existe un saldo a favor del cliente que
puede ser originado por una Devolución o Bonificación o bien este movimiento puede ser
generado directamente.
Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón afectar o la tecla de función
F12, Una vez que se afecta se puede modificar el Concepto, Referencia y Fecha
Vencimiento.
La aplicación abona el saldo a favor de una deuda pendiente de cobro del cliente, es decir,
descontará el saldo de la nota de crédito a la deuda, esta aplicación puede ser de dos
formas: Manual o Automática.
Para Afectar el Movimiento sólo se tiene que desactivar el Check Aplicación Manual.
4.7.3.3 Devolución
a) Generar Cobro. Al seleccionar y afectar este movimiento, una vez que los datos
están correctos, se genera la solicitud de depósito en el Módulo de Tesorería, ambos
movimientos automáticamente se concluyen, disminuyendo las cuentas por cobrar
del cliente.
Posteriormente ir a la pestaña Datos Generales, elegir el nuevo deudor (1) o Cliente al cual
se le asignara este nuevo cargo y poner el monto por lo cual se absorbe la deuda (2), una
vez hecho lo anterior se afecta el movimiento (3) y este queda en estatus Pendiente.
1. Se puede tomar una Factura pendiente de cobro del tablero de cuentas por cobrar,
abrir el movimiento y afectarlo.
2. Al realizar esta acción el sistema presenta distintas opciones para el tratado de
dicha factura, dentro de estas se encuentra el endoso.
3. Seleccionar endoso y aceptar.
Al aceptar el sistema genera un movimiento llamado Endoso en estatus sin afectar que
permite modificar el nombre del Cliente (1), Importe o monto que se endosa (2),
observaciones (3), referencia (4), etc.
Imagen 92 - Endoso
Afectación del Movimiento: (1) Se toma una nota de crédito y se afecta, el sistema despliega
varias opciones entre ellas el “Endoso a favor” (2), se selecciona este y se da aceptar.
El sistema genera el movimiento Endoso a Favor que arrastra todos los datos de la Nota de
Crédito y será necesario modificar al Cliente al que endosa este saldo, así mismo puede
endosarse por la totalidad del importe o solo por una parte. Una vez hecho lo anterior,
volver a afectar el movimiento y este queda pendiente para su aplicación y devolución.
Los documentos pueden incluir todos los Movimientos de cargo; para cada Movimiento
incluido se registrará un abono y para el Documento o Contra Recibo un cargo, es decir,
que el Saldo del Movimiento se transfiere a estos movimientos. Es un tipo de movimiento
Documento (agrupador) y por lo tanto no afecta el saldo del cliente.
Afectación del Movimiento: Se puede tomar una Factura pendiente de cobro se afecta, esto
despliega las opciones para el tratamiento de esta, se selecciona Documento.
Una vez actualizado los datos del Documento se afecta, este queda pendiente para su
posterior cobro llegada la fecha de vencimiento.
4.15 Aplicación
Funcionalidad: Este tipo de movimiento permite concluir los movimientos pendientes por
aplicar a las cuentas por cobrar de un cliente específico; es decir, se podrá aplicar un
determinado movimiento de tipo crédito a un movimiento de tipo abono; en ocasiones
saldando o abonando las cuentas por cobrar del cliente.
Realiza la aplicación o cargo de los movimientos a las cuentas pendientes por cobrar ya sea
del proveedor, cliente o interna.
La aplicación puede ser directa a la cantidad del saldo a favor de las cuentas más antiguas.
O Manualmente seleccionando las cuentas por cobrar pendientes de cobro del cliente.
Cuando se genera un Cobro Posfechado con el tipo Nota de Crédito o una Nota de Crédito
en la que no se aplicó ningún Movimiento por falta de información o esta fue generada por
una Devolución de Venta, se genera un abono en el Saldo del Cliente; para poder aplicar
este Saldo a un Movimiento Pendiente de Cobro, se usa la Aplicación de Nota de Crédito o
la Aplicación Cobro.
Al Afectar una Aplicación de Nota de Crédito/Cobro, esta queda con Estatus Concluida y
se puede modificar el Concepto dentro de la opción "Campos" del menú Edición, pero no
podrá afectarla nuevamente.
4.17 Devolución
Funcionalidad: Este tipo de movimiento tiene la finalidad de devolver el Saldo de Crédito
Diverso o movimientos generados a Favor del Cliente así como devolver el saldo de una
Nota de Crédito generada por una Devolución de Venta. Por lo tanto aumenta el saldo del
cliente y genera el egreso correspondiente en el Módulo de Tesorería en forma de cheque
o efectivo.
Reingresa Saldo a Favor del Cliente. Al entrar a la forma y seleccionar el Cliente, el Sistema
coloca dicho saldo en el campo importe, incrementando el saldo del cliente cuando tiene
cuentas por cobrar o si se le debe, saldando ambas responsabilidades.
4.19 Ajuste
Funcionalidad: Este tipo de movimiento permite modificar las cuentas por cobrar del
cliente, disminuyendo las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a su vez
de manera específica se trata de un movimiento de ajuste.
Para verificar la correcta aplicación de esta acción con el icono información, consultar la
información del cliente.
1. Si se quiere hacer un Ajuste Saldo Positivo se indica la cantidad, si se quiere hacer un ajuste
negativo hay que indicar con un guion para que el saldo sea restado.
4.22 Reevaluación
Funcionalidad: Este movimiento permite actualizar el valor de las Cuentas por cobrar
aplicando el índice de inflación correspondiente.
El sistema muestra la ventana Reevaluar – Cuentas por Cobrar, en la que se indica la fecha
en que se va a reevaluar la moneda y el tipo de cambio.
Afectación del Movimiento: Este movimiento no puede ser aplicado directamente desde
este módulo, hay que aplicarlo en el módulo de vales y aparece en estatus concluido en el
Tablero de Control de Cuentas por Cobrar.
Funcionalidad: Este movimiento sirve para detectar todos aquellos vales dados de alta para
su uso, y destino y es generado en el Módulo de Vales. El sistema lo lleva a una cuenta por
cobrar o tesorería, para que su afectación se vea reflejada en la Empresa en cuestión.
Afectación del Movimiento: Este movimiento no puede ser aplicado directamente desde
este módulo, hay que aplicarlo en el módulo de vales, Se muestra en estatus Concluido en
el Tablero de Control de Cuentas por Cobrar.
Al dar click el sistema manda una advertencia, seleccionar Si, posteriormente mandará la
leyenda de Proceso Concluido.
Genera un Cambio de Moneda de las cuentas por cobrar por cliente para los movimientos
listados en la herramienta en la imagen a continuación, pudiendo modificar el tipo de
moneda en que se realizará el cobro.
En cuentas por cobrar concluye el movimiento de nota crédito, genera y concluye una
conversión cargo, genera y concluye una Aplicación y deja pendiente Conversión Crédito
en la pestaña Dólar.
Hay que configurar adicionalmente en la ruta Configurar | Cuentas por Cobrar | Ajustes,
el saldo que se considera menor y un Rango de Ajuste.
Al seleccionar la herramienta automáticamente abre una ventana donde dice que esta
función va a Ajustar el Redondeo de Clientes se presiona procesar, arroja la ventana
Proceso Concluido.
5.1.6 Tasas
Aquí se pueden especificar Descuentos por pronto pago, Intereses Moratorios, Recargos y
Refinanciamientos aplicable a todos los clientes guardando este proceso.
Para que estas Tasas de descuento apliquen es necesario prender un check “Descuento
Pronto Pago/ Recargos” en el catálogo de clientes en la pestaña Regla de Negocios.
La tasa de Descuento Pronto Pago la calcula por día, si se quiere aplicar un descuento, por
ejemplo del 5% dentro de los primeros cinco días, se tiene que indicar un 1 en la casilla de
Descuento Pronto Pago y que la condición de pago sea a cincos días (1).
Aplicación del movimiento: Seleccionar Factura pendiente de pago del tablero de control
de cuentas por cobrar, Afectar y generar Cobro, una vez hecho esto el sistema en el detalle
sugiere el importe a descontar y sólo hay que poner la cantidad en el espacio Descuento/
Recargo, si el Movimiento es Descuento hay que poner la cantidad con el signo de más, de
lo contrario lo considera un recargo.
Cliente Específico: Aquí se puede Bloquear y desbloquear a los clientes uno a uno,
Restringiendo participación en la operación de la empresa.
Se puede juntar varias cuentas por cobrar del mismo cliente, sumando las parciales hasta
generar una sola cuenta.
5.1.11 Netear
Se genera un Neteo por cliente seleccionado.
Ruta: Reportes | Cuentas por Cobrar |Seleccionar el nombre del Reporte que corresponda
Al acceder a esta opción de reporte se despliega el recuadro Saldo – Cuentas por Cobrar
que contiene campos que funcionan como filtros de búsqueda y una barra de
herramientas, para Cerrar, imprimir y observar.
Del Cliente Al Cliente: En estos campos se indicará la clave del cliente ya sea directamente
si es que se conoce la clave del cliente o en su caso apoyada del botón asistente el cual
desplegará la pantalla de los Clientes registrados en el sistema a partir de Cuentas |
Clientes | Clientes.
Al seleccionar el cliente deseado, en los dos campos se establece el rango desde y hasta
donde se presentará la información deseada. Una vez indicados estos datos, se podrá
utilizar el icono Preliminar para observar la información, en el caso dejar los
campos en blanco se visualiza toda la información de todos los clientes.
Este reporte despliega información por clientes con respecto a todos los movimientos que
se tiene pendientes por concluir que disminuye o aumenta su saldo, mostrando así el total
Este reporte refleja los cargos y abonos realizados por cada cliente en un periodo
determinado, desglosado por tipo de moneda, así como el saldo total; también, se pueden
obtener información dependiendo el estatus de los movimientos y/o determinada
moneda.
Al acceder a esta opción se despliega el recuadro Estado de Cuentas que contiene también
campos que funcionan a través de filtros de búsqueda.
Este reporte proporciona información de los clientes sobre el saldo total del adeudo de sus
Cuenta por Cobrar, identificando la posición de estas en determinados períodos hasta 90
días, así como también se refleja una columna llamada posfechado, donde se registra
aquellos cheques que serán cobrados posteriormente (posfechados) en beneficio del
cliente para disminuir su saldo.
Este reporte muestra aquellos movimientos que tiene pendiente el cliente por liquidar,
donde se establece la cobranza que se espera recibir anualmente o donde se registrarán la
fecha de periodo de los movimientos Factura que deberá liquidar el cliente. Al seleccionar
esta opción se despliega el recuadro Pronóstico de Cobranza, en el que se indicarán los
datos para establecer la información que se desea obtener. Este reporte se genera de dos
formas: Con desglose o sin desglose, dependiendo la indicación que se realice se generará
el reporte.
Al indicar los parámetros que contempla el recuadro con el botón se podrá visualizar
el reporte, en este caso, si se indicó con desglose, se reflejarán todos aquellos movimientos
que involucren el adeudo del cliente, así como aquellos que se han aplicado para deducir
el saldo, se indica las fechas de emisión y vencimiento, el monto total que se ha vencido de
cada movimiento, en consecuencia se reflejarán todos los meses del año indicado para
observar la cobranza que se realizará.
Del mismo modo, dependiendo los datos indicados, si se indicó sin desglose, no se refleja los
movimientos que implica el saldo, sólo el total de este del (os) cliente (s) que se hayan
determinado.
Este reporte concentra todos las entradas y salidas de los movimientos por cobranza que
se realizaron durante un periodo anual, realizando el desglose correspondiente por cada
tipo de moneda; al seleccionar esta opción aparece el recuadro Fechas Específicas, donde
se indicarán las fechas de las que se desea conocer la información con apoyo del botón
asistente, posesionados previamente en los campos, al seleccionar este, se despliega el
calendario del sistema para indicar el día, mes y año.
Este reporte muestra los cargos y abonos que el cliente ha realizado a su cuenta por cobrar,
acumulándose mensualmente respectivas acciones, mostrando así el cálculo del saldo final
de este. Esta información se puede proporcionar por un determinado tipo de moneda o
por todas aquellas que se manejan; también se podrá obtener información por
determinada característica, ya sea por categoría, por familia, y/o por grupo; dependiendo
la indicaciones que se realicen dentro del recuadro que aparece al acceder a esta opción.
Este reporte se puede presentar por tres formas: Con Desglose, Desglose por Día y
Concentrado, dependiendo las indicaciones que se realicen en el recuadro en su campo
Nivel. Estos reportes permitirán visualizar el comportamiento del cliente que ha realizado
para reducir o incrementar su cuenta por pagar, pudiendo observar específicamente la
información que implica tal comportamiento, ya que se indican los cargos o abonos
respectivamente que se han realizado. En consecuencia también se podrá observar la
cancelación de algún movimiento realizado por el usuario o el mismo cliente.
Se muestra todos los movimientos que involucra al cliente, identificando los cargos y
abonos de que ha realizado, así como el saldo de cada movimiento, también, se podrá
observar el estatus de los movimientos cancelados.
Este tipo de reporte sólo refleja el saldo final del cliente de todos los movimientos que
implica su cuenta por cobrar, se identifica al cliente respectivo, se contempla un saldo
inicial, los cargos y abonos.
Al acceder a esta opción se desplegó el recuadro Movimientos – Cuentas por Cobrar donde
se indicarán los datos para poder observar la información deseada.
Una vez indicados los datos anteriores considerando necesidades y alternativas que
proporciona este reporte, la forma y contenido de información por ejemplo en el
encabezado se proporciona el título y el módulo, el movimiento específico, el periodo de
la información, los clientes, el agente, la sucursal. En el cuerpo del reporte se desglosa a
cada cliente indicando todos sus movimiento o uno específico, el concepto, la clave del
agente respectivamente, la fecha de emisión del movimiento, el importe sin IVA del
movimiento, el impuesto que implica el importe, la retención si existiera y el total de cada
movimiento cuya suma es el importe más el impuesto, así como la suma total de la Cuenta
por Cobrar del Cliente. Todo esto se refleja dependiendo del tipo de moneda que indico
en el recuadro, o en su caso de todas las monedas, y también se reflejarán los movimientos
que en algún momento fueron cancelados, o dependiendo del estatus indicado.
Este reporte despliega los movimientos generados en forma diaria que se aplican a cada
uno de los clientes, ya sea por Categorías, por Familias y/o Grupos, siendo adaptable a las
necesidades así como, si fuese necesario la sucursal correspondiente, estableciendo todos
los movimientos con todos los estatus a un periodo determinado.
Una vez que se hayan indicado los datos en los campos del recuadro, dependiendo de las
indicaciones, se generará el Reporte correspondiente, la forma como se debe presentar se
observa el reporte.
En este reporte se refleja aquellos intereses que se han generado de las Cuentas por Cobrar
de los clientes en un periodo determinado por un tipo moneda y que se deberán cargar
posteriormente al cliente por los atrasos que tuviesen para liquidar las mismas, de acuerdo
a las políticas de pago/cobro establecidas por la empresa.
Esta información puede ser más específica, ya que se pueden indicar características como
el tipo de categoría, la familia y el grupo respectivamente, también se puede identificar el
usuario que está generando el reporte.
Una vez indicando los datos en los campos del recuadro, se podrá generar el reporte con
la información deseada, por ejemplo en seguida se muestra la siguiente imagen donde se
refleja el reporte, que contempla el título del reporte, el periodo que se está contemplando,
el rango del cliente, y el título de la empresa, datos que forman parte del encabezado. En
cuerpo del reporte se indican las columnas donde se desligan el nombre del cliente, la
factura de este, el importe total de esta, la fecha de vencimiento de las misma, la aplicación
y fecha del cobro, la sucursal a la que pertenece, los días de atraso que tuvo para liquidar
contando a partir de la fecha de vencimiento, los recargos sugeridos por el sistema y que
están con acorde a las políticas de pago/cobro, y de los recargos reales que implican esto,
los cuales serán aplicables a cargo del cliente.
5.3 Exploradores
Los Exploradores son los reportes en el sistema de los Movimientos generados por la
generación de movimientos, presentando la información que contienen en forma
automatiza y organizada. El usuario podrá consultar información generada por los
movimientos de Cuentas por Cobrar de manera dinámica, ocupando los filtros de
búsqueda para presentar la información más detallada, precisa y de acuerdo a las
necesidades de quien realiza la exploración.
En la parte superior se encuentran dos filtros: Búsqueda del Movimiento y Moneda en que
fue generado el Movimiento. También se encuentra el Menú de iconos. La explicación de
cada uno de estos se encuentra en “Anexos “.
Del lado izquierdo de la ventana se localizan los agrupadores en forma de árbol, donde se
presentarán los clientes según se hayan configurado en el sistema, del lado derecho se
despliega el detalle de estos con base a las columnas de información que éste contenga en
el sistema.
Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando Cuentas por Cobrar
(Movimientos)”.
Del Lado izquierdo se ubican los agrupadores con base en la configuración realizada al
sistema, y de lado derecho el detalle del Movimiento de cada uno, con base en la
Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Aplicación de Cuentas por cobrar”.
El Explorador por Aplicación presenta el mismo tipo de ventana que el Explorador anterior,
presentando la diferencia del icono de Movimiento que éste no contiene.
Presenta en la parte superior dos filtros: Buscar y Moneda; se encuentra también el Menú
de iconos, cuya explicación se encuentra en “Anexos “.