Programa de entradas

-Del total de las ventas 30% se pagan en efectivo.

-Del total de las ventas 30% se otorgan a través de cuentas por cobrar para ser cobradas un mes después.
-Del total de las ventas 40% se otorgan a través de cuentas por cobrar para ser cobradas dos meses después.
-Se espera que en noviembre se obtengan $40,000 dólares por el pago de una deuda.
Programa de desembolsos
-Las compras representan 80% de las ventas.
-Las compras pagadas en efectivo representan 20% de las compras totales.
-De las compras totales 50% se pagan a través de cuentas por pagar un mes después.
-De las compras totales 30% se pagan a través de cuentas por pagar dos meses después.
-La renta mensual es de $7,000.
-Los sueldos y salarios se estiman en $49,000 en octubre, $43,000 en noviembre y $31,000 en diciembre.
-Se pagará $30,000 de impuestos en diciembre.
-Se pagará parte de una deuda por $20,000 en octubre.
-Se pagarán $40,000 por intereses en diciembre.
-Se pagarán $30,000 de dividendos en diciembre.
-Se pagará el principal de una deuda en noviembre por $35,000.
Presupuesto de caja
-El efectivo final de septiembre es de $70,000.
-El saldo de efectivo mínimo es de $20,000.