FAGAL LTDA

RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA

Del 2 de Enero al 15 de Enero del 2016
(Expresado en Bolivianos)

Recibo IMPORTE IVA

Fecha Detalle
Factura TOTAL
1/2/2016 Efectivo recibido Cheque N° 15
Compra de Refrigerio Delicias para reunión del
1/3/2016 Fact. N° 0087 65.00 8.45
Directorio
1/5/2016 Compra de Tóner para computadora Fact. N° 800 150.00 19.50
Entrega al mensajero para gastos de transporte
1/6/2016 Rec. N° 008 15.00 0.00
para entrega de correspondencia
Compra de gasolina del Surtidor Genex para Fact. N°
1/10/2016 70.00 6.37
vehículo de la empresa 123450
1/11/2016 Compra de Jabones, detergentes, esponjas Rec. N° 009 20.00 0.00
1/11/2016 Pago de teléfono a COTAS Fact. N° 2235 80.00 10.40
1/12/2016 Compra de masitas para el servicio del te Rec. N° 010 12.00 0.00
1/14/2016 Pago de Celulares Corporativos a TIGO Fact. N° 8765 42.00 5.46
1/14/2016 Pago al móvil por recojo de correspondencia Rec. N° 011 8.00 0.00
1/15/2016 Pago servicio de agua a SAGUAPAC Fact. N° 45530 20.00 2.60

TOTALES 482.00 52.78

Total Fondo Asignado:

Menos: Total Gastos efectuados:
SALDO EFECTIVO

ENCARGADO VºBº
 CHICA
del 2016 REGISTROS CONTABLES
s)
FECHA
IMPORTE APROPIACION 1/2/2016
SALDO
NETO CONTABLE
2,500.00

56.55 2,435.00 Refrigerios

130.50 2,285.00 Material de Impresiòn 1/15/2016

15.00 2,270.00 Pasajes y Viàticos

63.63 2,200.00 Combustibles y Lubricantes

20.00 2,180.00 Material de Limpieza

69.60 2,100.00 Servicios Bàsicos
12.00 2,088.00 Refrigerios
36.54 2,046.00 Servicios Bàsicos
8.00 2,038.00 Pasajes y Viàticos
17.40 2,018.00 Servicios Bàsicos

429.22
1/15/2016
otal Fondo Asignado: 2,500.00
otal Gastos efectuados: 482.00
ALDO EFECTIVO
2,018.00

VºBº
ROS CONTABLES

DETALLE DEBE HABER

………………….AD1………………….
Caja Chica 2,500.00
Banco M/N 2,500.00
G/.- Por apertura de fondo fijo para Caja Chica con
Cheque Nro 15 del Banco Uniòn
………………….AD2…………………. Se debe calcular el IVA (Crè

Refrigerios 68.55 IMPORTE NETO = IMPORTE

Material de Impresiòn 130.50 Para registrar contablemen

Pasajes y Viàticos 23.00 se debe registrar los impor
Combustibles y Lubricantes 63.63 El monto total del IVA se re
Material de Limpieza 20.00
Servicios Bàsicos 123.54
Crèdito Fiscal 52.78
Caja Chica 482.00
G/.- Por registro de gastos efectuados según Rendiciòn
de Caja Chica
………………….AD3………………….
Caja Chica 482.00
Banco M/N 482.00
G/.- Por reposiciòn de fondos según gastos efectuados
en Rendiciòn de Caja Chica
e debe calcular el IVA (Crèdito Fiscal) a todos los gastos o compras con facturas

MPORTE NETO = IMPORTE TOTAL - IVA

ara registrar contablemente los gastos

e debe registrar los importes netos de la Rendicion de Caja Chica
monto total del IVA se registra como CREDITO FISCAL