CANT.

PPE- COD:1524 (MUEBLES Y ENSERES)

1 MUEBLES Y ENSERES

VALOR ACTIVO EN CADA AÑO DESPUES DE DEPRE

PPE- COD:1528 (EQUIPOS DE COMPUTACION Y

CANT.
COMUNICACIO)

10 COPMPUTADORES

VALOR ACTIVO EN CADA AÑO DESPUES DE DEPRE

CANT. PPE- COD:1540 (FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE)

1 CAMIONETA

VALOR ACTIVO EN CADA AÑO DESPUES DE DEPRE

 FECHA DE VIDA
VIDA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ADQUISICIÓN DEL ECONOMI 2021
UTIL
BIEN CA

$ 40,000,000 $ 40,000,000 1/1/2019 10 10 $ 4,000,000

$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 4,000,000

R ACTIVO EN CADA AÑO DESPUES DE DEPRECIADO $ 36,000,000

FECHA DE VIDA
VIDA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ADQUISICIÓN DEL ECONOMI 2021
UTIL
BIEN CA

$ 20,000,000 $ 20,000,000 1/1/2019 5 5 $ 4,000,000

$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 4,000,000

R ACTIVO EN CADA AÑO DESPUES DE DEPRECIADO $ 16,000,000

FECHA DE VIDA
VIDA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ADQUISICIÓN DEL ECONOMI 2021
UTIL
BIEN CA

$ 100,000,000 $ 100,000,000 1/1/2019 10 10 $ 10,000,000

$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 10,000,000

R ACTIVO EN CADA AÑO DESPUES DE DEPRECIADO $ 90,000,000
 2022 2023 2024 2025 2026

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000

$ 32,000,000 $ 28,000,000 $ 24,000,000 $ 20,000,000 $ 16,000,000

2022 2023 2024 2025 2026

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 333,333

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 333,333

$ 12,000,000 $ 8,000,000 $ 4,000,000 $ - $ (333,333)

DEPRECIACION ACUMULADA

2022 2023 2024 2025 2026

$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000

$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000

$ 80,000,000 $ 70,000,000 $ 60,000,000 $ 50,000,000 $ 40,000,000
 2027 2028 2029 2030 2031 2032

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 333,333

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 333,333 $ -

$ 12,000,000 $ 8,000,000 $ 4,000,000 $ - $ (333,333) $ (333,333)

2027 2028 2029 2030 2031 2032

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (333,333) $ (333,333) $ (333,333) $ (333,333) $ (333,333) $ (333,333)

ION ACUMULADA

2027 2028 2029 2030 2031 2032

$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 833,333

$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 833,333

$ 30,000,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000 $ - $ (833,333) $ (833,333)
 2033 2018

$ - $ -
$ (333,333) $ -

2033 2018

$ - #REF!
$ (333,333) #REF!

DEP MENSUAL

2033 2018

$ (833,333) $ -
 AJUSTES 2020
CUENTAS DETALLE 2019 2020 DEBITO CREDITO SALDOS FINALES
110505 CAJA GENERAL $ 200,000,000 $ 250,000,000 -$ 50,000,000
111005 BANCO BANCOLOMBIA $ 80,000,000 $ 100,000,000 -$ 20,000,000
120520 INDUSTRIA MANUFACTUR $ 20,000,000 $ 45,000,000 -$ 25,000,000
120535 COMERCIO AL POR MAYOR$ 18,000,000 $ 35,000,000 -$ 17,000,000
130505 NACIONALES $ 20,000,000 $ 50,000,000 -$ 30,000,000
143520 MERCANCIA NO FAB POR L $ 380,000,000 $ 432,316,326 -$ 52,316,326
150405 URBANOS $ 15,000,000 $ 40,000,000 -$ 25,000,000
151610 OFICINAS $ 20,000,000 $ 38,000,000 -$ 18,000,000
151615 ALMACENES $ 45,000,000 $ 70,000,000 -$ 25,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 40,000,000 $ 36,000,000 $ 4,000,000
159215 DEPRECIACION EQUIPO DE $ 4,000,000 $ -
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENT$ 20,000,000 $ 17,000,000 $ 3,000,000
159205 DEPRECICION DE COMPUTADORES $ 3,000,000 $ -
154008 CAMIONES $ 100,000,000 $ 90,000,000 $ 10,000,000
159235 DEPRECICION DE CAMIONE $ 10,000,000 $ -
162010 FRANQUICIAS $ 15,000,000 $ 25,000,000 -$ 10,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 973,000,000 ### -$255,316,326
210510 PAGARE $ 50,000,000 $ 35,000,000 $ 15,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALE$ 30,000,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000
233535 SERVICIO DE MANTENIMIE $ 14,990,000 $ 3,000,000 $ 11,990,000
240801 IVA POR PAGAR $ 5,000,000 $ 8,000,000 -$ 3,000,000
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 25,000,000 $ 30,000,000 -$ 5,000,000
TOTAL PASIVO $ 124,990,000 $ 96,000,000 $ 28,990,000
3115 CAPITAL SOCIAL $ 605,000,000 $ 605,000,000 $ -
330505 RESERVA LEGAL (10%) $ 18,801,000 $ 32,711,000 -$ 13,910,000
330510 RESERVA POR DISPOSICION$ 16,920,900 $ 29,439,900 -$ 12,519,000
330515 RESERVA DE READQUISICIO$ 15,228,810 $ 26,495,910 -$ 11,267,100
331005 POR FUTURAS CAPITALIZAC$ 6,852,965 $ 11,923,160 -$ 5,070,195
350505 DIVIDENTOS DECRETADOS $ 15,000,000 $ 30,000,000 -$ 15,000,000
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 130,206,326 $ 226,540,031 -$ 96,333,705
370505 UTILIDADES ACUMULADA $ 40,000,000 $ 170,206,326 -$130,206,326
TOTAL PATRIMONIO $ 848,010,000 ### -$284,306,326
413524 VENTAS POR PRODUCTOS T$ 530,000,000 $ 890,000,000 -$360,000,000
$ -
510506 SUELDOS $ 25,000,000 $ 30,000,000 -$ 5,000,000
512020 EQUIPO DE OFICINA $ 6,000,000 $ 10,000,000 -$ 4,000,000
514510 CONTRUCCIONES Y EDIFIC $ 15,000,000 $ 25,000,000 -$ 10,000,000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS$ 15,000,000 $ 5,000,000 $ 10,000,000
516015 EQUIPO DE OFICINA $ - $ 4,000,000 $ -
516020 EQUIPO DE COMPUTO $ - $ 3,000,000 $ -
516035 EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ 10,000,000 $ -
529510 SUSCRIPCIONES $ 7,000,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000
613524 VENTAS POR PRODUCTOS TE$ 159,000,000 $ 267,000,000 -$108,000,000
TOTALES ### ### $ 17,000,000 $ 17,000,000 ###
DIFERENCIA DE UN AÑO C ###
 SAN S.
NIT:0004
ESTADO DE RE
DEL 31 DE DICIEMRBE D
CODIGO 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES OR
413524 C/CIO X MAYOR Y X MENOR
CODIGO 42
420510 FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
CODIGO 61 COSTOS
6135 C/CIO X MAYOR Y X MENOR
UTILIDAD BRUTA DE LA OPERACIÓ
CODIGO 51 DE ADMINISTRACION
510506 SUELDOS
512020 EQUIPO DE OFICINA
514510 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTO
516035 EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL GASTOS DE LA OPERACIÓN
DE OPERACIONES DE VEN
529510 SUSCRIPCIONES
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE R
DIVIDENDOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE DIV
RESERVA LEGAL (10%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE R
RESERVA POR DISPOSICION LEGAL (10
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE DIS
RESERVA DE READQUISICION DE ACCIONE
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE READ
POR FUTURAS CAPITALIZACIONES (5
 SAN S.A.S
NIT:0004397-2
ESTADO DE RESULTADO
DEL 31 DE DICIEMRBE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
GRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2019 2020
$ 530,000,000 $ 890,000,000
2019 2020
$ - $ -
TOTAL INGRESOS $ 530,000,000 $ 890,000,000
COSTOS
$ 159,000,000 $ 267,000,000
DAD BRUTA DE LA OPERACIÓN $ 371,000,000 $ 623,000,000
DE ADMINISTRACION
$ 25,000,000 $ 30,000,000
$ 6,000,000 $ 10,000,000
ONES $ 15,000,000 $ 25,000,000
$ 15,000,000 $ 5,000,000
$ - $ 4,000,000
$ - $ 3,000,000
$ - $ 10,000,000
AL GASTOS DE LA OPERACIÓN $ 61,000,000 $ 87,000,000
DE OPERACIONES DE VENTAS
$ 7,000,000 $ 3,000,000
TOTAL GASTOS $ 68,000,000 $ 90,000,000
ILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 303,000,000 $ 533,000,000
RENTA $ 99,990,000 $ 175,890,000
DEL EJERCICIO DESPUES DE RENTA $ 203,010,000 $ 357,110,000
DIVIDENDOS $ 15,000,000 $ 30,000,000
EL EJERCICIO DESPUES DE DIVIDENDOS $ 188,010,000 $ 327,110,000
RESERVA LEGAL (10%) $ 18,801,000 $ 32,711,000
DEL EJERCICIO DESPUES DE RESERVA $ 169,209,000 $ 294,399,000
VA POR DISPOSICION LEGAL (10%) $ 16,920,900 $ 29,439,900
L EJERCICIO DESPUES DE DISPOSICION $ 152,288,100 $ 264,959,100
DE READQUISICION DE ACCIONES (10%) $ 15,228,810 $ 26,495,910
EJERCICIO DESPUES DE READQUISICION $ 137,059,290 $ 238,463,190
UTURAS CAPITALIZACIONES (5%) $ 6,852,965 $ 11,923,160
$ 130,206,326 $ 226,540,031
 ESTADO DE SITU
DEL 1 DE EN

CODIGO ACTIVO 2019

ACTIVIO CORRIENTES
110505 CAJA GENERAL $ 200,000,000
111005 BANCO BANCOLOMBIA $ 80,000,000
112010 INDUSTRIA MANUFACTURERA $ 20,000,000
120520 COMERCIO AL POR MAYOR Y POT MENOR $ 18,000,000
120535 NACIONALES $ 20,000,000
132505 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA $ 380,000,000
143520 TOTAL ACTIVO CORRIENTES $ 718,000,000.00
ACTIVO NO CORRIENTES
URBANOS $ 15,000,000
150405 OFICINAS $ 20,000,000
151610 ALMACENES $ 45,000,000
151615 MUEBLES Y ENSERES $ 40,000,000
152405 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 20,000,000
152805 CAMIONES $ 100,000,000
154008 FRANQUICIAS $ 15,000,000
162010 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES $ 255,000,000.00

TOTAL DE ACTIVOS $ 973,000,000.00

 SAN S.A.S
NIT:1234567-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ( BALANCE GENERAL)
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 de diciembre de 2020

2020 CODIGO

$ 250,000,000 210510
$ 100,000,000 220505
$ 45,000,000 233535
$ 35,000,000 240801
$ 50,000,000 250505
$ 432,316,326
$ 912,316,326.00

$ 40,000,000
$ 38,000,000
$ 70,000,000 3115
$ 36,000,000 330505
$ 17,000,000 330510
$ 90,000,000 330515
$ 25,000,000 331005
$ 316,000,000.00 350505
360501
$ 1,228,316,326 370505
A.S
567-8
IERA ( BALANCE GENERAL)
L 31 de diciembre de 2020

PASIVO 2019
PASIVO CORRIENTE
PAGARE $ 50,000,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 30,000,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 14,990,000
IVA POR PAGAR $ 5,000,000
SALARIOS POR PAGAR $ 25,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTES $ 124,990,000.00
PASIVO NO CORRIENTES
Otros
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 605,000,000
RESERVA LEGAL (10%) $ 18,801,000
RESERVA POR DISPOSICION LEGAL (10%$ 16,920,900
RESERVA DE READQUISICION DE ACCIO$ 15,228,810
POR FUTURAS CAPITALIZACIONES (5%) $ 6,852,965
DIVIDENTOS DECRETADOS POR ACCION$ 15,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 130,206,326
UTILIDADES ACUMULADAS $ 40,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 848,010,000.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 973,000,000.00

 2020

$ 35,000,000
$ 20,000,000
$ 3,000,000
$ 8,000,000
$ 30,000,000
$ 96,000,000.00

$ -

$ 605,000,000
$ 32,711,000
$ 29,439,900
$ 26,495,910
$ 11,923,160
$ 30,000,000
$ 226,540,031
$ 170,206,326
$ 1,132,316,326

$ 1,228,316,326
 SAN S.A.S
NIT:1234567-8
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATR
DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DIC

CUENT
DESCRIPCIÓN
A
3115 CAPITAL SOCIAL
330505 RESERVA LEGAL (10%)
330510 RESERVA POR DISPOSICION LEGAL (10%)
330515 RESERVA DE READQUISICION DE ACCIONES (10%)
331005 POR FUTURAS CAPITALIZACIONES (5%)
350505 DIVIDENTOS DECRETADOS POR ACCIONES
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
 SAN S.A.S
NIT:1234567-8
CAMBIO EN EL PATRIMINO
EL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
VARIACIÓN
INCREMEN DISMINUCI
2019 2020 NOTA
TO ÓN
### ### $ -
$18,801,000 $32,711,000 $ 13,910,000
$16,920,900 $29,439,900 $ 12,519,000
$15,228,810 $26,495,910 $ 11,267,100
$ 6,852,965 $11,923,160 $ 5,070,195
$15,000,000 $30,000,000 $ 15,000,000
### ### $ 96,333,705
$40,000,000 ### $ 130,206,326