Presupuesto de efectivo.

Concepto. Semana 1. Semana 2. Semana 3. Semana 4.

Ingresos:

Ventas de contado. $30,000 25,000 40,000 35,000

Cuentas por cobrar. $120,000 50,000 65,000 85,000

Otros Ingresos. $5,000 12,000 7,000 2,500

Total de ingresos:
$155,000 87,000 112,000 122,500

Egresos:

Nomina 80,000 80,000

Impuestos fiscales. 7,200 7,200

Impuestos seguridad
social. 11,000

Servicios de energia. 8,000

Servicios de telefonia. 6,000

Arrendimiento. 7,500

Pago a proveedores. 25,000 88,000 50,000 75,000

Pago de credito bancario. 60,000

Intereses por pagar. 7,500

Otros. 5,000 8,000 4,500 15,000

Total de egresos. 55,700 184,000 60,500 244,700

Ingresos menos egresos: $99,300 -97,000 51,500 -122,200
Saldos semanales: 99,300 $2,300 53,800 -68,400