PRESUPUESTO DE EFECTIVO

Concepto. Semana 1. Semana 2. Semana 3.

Ventas de contado $30,000 25,000 40,000

Cuentas por cobrar $120,000 50,000 65,000

Otros Ingresos $5,000 12,000 7,000

Total de ingresos: $155,000 87,000 112,000

Nómina 80,000

Impuestos fiscales 7,200

Impuestos seguridad social
11,000

Servicios de energía 8,000

Servicios de telefonía 6,000

Arrendamiento 7,500

Pago a proveedores 25,000 88,000 50,000

Pago de crédito bancario

Intereses por pagar

Otros 5,000 8,000 4,500

Total de egresos 55,700 184,000 60,500

Ingresos menos egresos: $99,300 -97,000 51,500

Saldos semanales: 99,300 $2,300 53,800

VO
Semana 4.

35,000

85,000

2,500

122,500

80,000

7,200

75,000

60,000

7,500

15,000

244,700

-122,200

-68,400