FLUJO DE CAJA

VENTAS
MESES
VENTAS PROYECTADAS (VALOR VENTA)
IGV
TOTAL

COBROS POR VENTAS DE PRODUCTOS

COBROS AL CONTADO
…................
…................
…................
TOTAL

COMPRAS
MESES
COMPRAS PROYECTADAS (VALOR VENTA )
IGV
TOTAL

PAGOS
PAGO Al CONTADO
PAGO A …...........
PAGO A …...........
TOTAL

IGV
IGV VENTAS
IGV COMPRAS
TOTAL

FLUJOS DE EGRESOS

GASTOS FIJOS
CUOTA AL BANCO POR DEUDA
PAGOS A PROVEEDORES
PAGOS DE IMPUESTO IGV
TOTAL

INGRESOS
EGRESOS
TOTAL

MESES
DINERO LIQUIDO AL INICIO
TOTAL INGRESOS - EGRESOS
Nuevo financiamiento
Saldo Final --->

Saldos minimo de caja