HERTEC, C.A.

FECHA: 1/7/2002

REPOSICION CAJA CHICA No. 90/02

ULTIMA REPOSICION: 1/7/2002 * Bs. 184,701.00

Total CAJA CHICA x Bs. 250,000.00

GASTOS DE CAJA CHICA

FECHA CONCEPTO Bs. Fact. I.V.A. TOT. Fact

1 LIMPIEZA
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 ALIMENTACION
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3 SUMINISTROS PARA OFICINA
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4 ESTACIONAMIENTO
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5 GASOLINA
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6 GASTOS DE VEHICULO
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7 GASTOS DE CORRESPONDENCIA
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8 GASTOS DE NOTARIA
***** ********** 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
9 GASTOS VARIOS
17-Jan-02 MULTISERVICIOS PUBLICIDAD, C.A. - LAMINAS IMANTADAS 89,100.00 12,919.50 102,019.50
89,100.00 12,919.50 102,019.50

Total Facturas Bs. 89,100.00 12,919.50 102,019.50

Efectivo Restante 147,980.50

TOTAL A REPONER Bs. 102,019.50

Hecho por: Conformado y Autorizado por:

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Virginia Durán Andrés Matas Mármol
Administración

593670697.xls
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