HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 1

NIT: 614881011
COCHABAMBA - BOLIVIA LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010101001
Nombre de Cuenta: CUENTAS POR PAGAR

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
1/1/2021 3-010001 HAMILTEX BALANCE DE APERTURA 6,96 0,00 200.000,00 200.000,00
TOTALES 0,00 200.000,00 200.000,00
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 2
NIT: 614881011
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Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010201001
Nombre de Cuenta: DEBITO FISCAL IVA

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
6/2/2021 1-020001 FUNDACION CRISTO VIVE BOLIVIA VENTA SEGUN FACTURA Nº 57 6,96 0,00 5.460,00 5.460,00
28/2/2021 3-020001 HAMILTEX COMPENSACION IVA DF E IT POR PAGAR MES DE FEBRERO 6,96 5.460,00 0,00 0,00
31/3/2021 1-030001 HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 6,96 0,00 6.949,80 6.949,80
31/3/2021 3-030001 HAMILTEX COMPENSACION IVA DF E IT POR PAGAR MES DE MARZO 6,96 6.949,80 0,00 0,00
30/4/2021 1-040001 HAMILTEX INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 6,96 0,00 8.027,50 8.027,50
30/4/2021 3-040001 HAMILTEX COMPENSACION IVA DF E IT POR PAGAR MES DE ABRIL 6,96 8.027,50 0,00 0,00
TOTALES 20.437,30 20.437,30 0,00
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 3
NIT: 614881011
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Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010201002
Nombre de Cuenta: IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
6/2/2021 1-020001 FUNDACION CRISTO VIVE BOLIVIA VENTA SEGUN FACTURA Nº 57 6,96 0,00 1.260,00 1.260,00
28/2/2021 3-020001 HAMILTEX COMPENSACION IVA DF E IT POR PAGAR MES DE FEBRERO 6,96 1.260,00 0,00 0,00
31/3/2021 1-030001 HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 6,96 0,00 1.603,80 1.603,80
31/3/2021 3-030001 HAMILTEX COMPENSACION IVA DF E IT POR PAGAR MES DE MARZO 6,96 1.603,80 0,00 0,00
30/4/2021 1-040001 HAMILTEX INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 6,96 0,00 1.852,50 1.852,50
30/4/2021 3-040001 HAMILTEX COMPENSACION IVA DF E IT POR PAGAR MES DE ABRIL 6,96 1.852,50 0,00 0,00
TOTALES 4.716,30 4.716,30 0,00
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 4
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Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010201003
Nombre de Cuenta: IUE POR PAGAR

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
1/1/2021 3-010001 HAMILTEX BALANCE DE APERTURA 6,96 0,00 2.568,00 2.568,00
31/1/2021 2-010001 HAMILTEX PAGO IUE 2020 6,96 2.568,00 0,00 0,00
TOTALES 2.568,00 2.568,00 0,00
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 5
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Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010301001
Nombre de Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
28/2/2021 3-020002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 0,00 17.629,93 17.629,93
5/3/2021 2-030007 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 17.629,93 0,00 0,00
31/3/2021 3-030002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 0,00 17.629,93 17.629,93
5/4/2021 2-040007 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 17.629,93 0,00 0,00
30/4/2021 3-040002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 0,00 17.629,93 17.629,93
5/5/2021 2-050001 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 17.629,93 0,00 0,00
TOTALES 52.889,79 52.889,79 0,00
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 6
NIT: 614881011
COCHABAMBA - BOLIVIA LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010301002
Nombre de Cuenta: AGUINALDOS POR PAGAR

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
28/2/2021 3-020002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 0,00 1.682,41 1.682,41
31/3/2021 3-030002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 0,00 1.682,41 3.364,82
30/4/2021 3-040002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 0,00 1.682,41 5.047,23
TOTALES 0,00 5.047,23 5.047,23
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 7
NIT: 614881011
COCHABAMBA - BOLIVIA LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010302004
Nombre de Cuenta: APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
28/2/2021 3-020002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 0,00 2.567,11 2.567,11
5/3/2021 2-030007 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 2.567,11 0,00 0,00
31/3/2021 3-030002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 0,00 2.567,11 2.567,11
5/4/2021 2-040007 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 2.567,11 0,00 0,00
30/4/2021 3-040002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 0,00 2.567,11 2.567,11
5/5/2021 2-050001 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 2.567,11 0,00 0,00
TOTALES 7.701,33 7.701,33 0,00
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 8
NIT: 614881011
COCHABAMBA - BOLIVIA LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2010303004
Nombre de Cuenta: APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
28/2/2021 3-020002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 0,00 3.374,93 3.374,93
5/3/2021 2-030007 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 3.374,93 0,00 0,00
31/3/2021 3-030002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 0,00 3.374,93 3.374,93
5/4/2021 2-040007 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 3.374,93 0,00 0,00
30/4/2021 3-040002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 0,00 3.374,93 3.374,93
5/5/2021 2-050001 HAMILTEX PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 3.374,93 0,00 0,00
TOTALES 10.124,79 10.124,79 0,00
HAMILTEX DE: MELITON AMARU CHOQUE Página: 9
NIT: 614881011
COCHABAMBA - BOLIVIA LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta: 2020101001
Nombre de Cuenta: PREVISION PARA INDEMNIZACION

FECHA N° Doc. RAZÓN SOCIAL GLOSA REFERENCIA Nº CHEQUE T.C. DEBE HABER SALDO
31/12/2020 0,00
28/2/2021 3-020002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021 6,96 0,00 1.682,41 1.682,41
31/3/2021 3-030002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021 6,96 0,00 1.682,41 3.364,82
30/4/2021 3-040002 HAMILTEX DEVENGADO DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021 6,96 0,00 1.682,41 5.047,23
TOTALES 0,00 5.047,23 5.047,23