Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas

Personas jurídicas constituidas y establecidas en países, estados o

jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y
nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales
en la materia; así como, tributos reducidos o inexistentes.

Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia

legible (los originales se presentan solo para verificar la información):

 Cédula de Identidad del (los) representante (s) legal (es) de la

empresa y en caso de ser extranjero (s) residenciado (s) en el país
suministrar original y fotocopia legible del (los) Pasaporte (s).
 Carta de la organización donde solicite la apertura de la cuenta, la
misma debe contener las firmas autorizadas, condiciones de
movilización y sello.
 Registro de Información Fiscal (RIF) de la organización.
 Mercantil y Acta Constitutiva de la persona jurídica, Estatutos Sociales
y modificaciones posteriores si hubiera.
 Referencias bancarias o comerciales de la empresa (en caso de no
tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado
en la oficina bancaria).
 Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: a)
Fotocopia legible de la Cédula de Identidad o en caso de ser
extranjero Pasaporte y b) Recibo de Pago de Servicio (luz, agua,
teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia, no mayor a
90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF). El documento debe
especificar la dirección de domicilio actual.
 Última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en caso de
Asociaciones sin fines de Lucro solicitar certificado de excepción de
impuestos, emitido por el SENIAT.
 Constancia de registro ante el ente regulador correspondiente.
 Documento Mejor Diligencia Debida (formato que será entregado en
la Oficina Bancaria).
En los casos descritos a continuación, los clientes consignarán
adicionalmente a lo descrito, los siguientes documentos:

Junta de Condominio:

 Documento de condominio vigente y debidamente inscrito ante la

oficina Subalterna de Registro correspondiente, y modificaciones
posteriores si hubiera.
En caso de no designarse un Administrador, la Junta de Condominio podrá
autorizar a la persona natural o jurídica encargada de movilizar la cuenta, a
través de Acta de Asamblea de copropietarios actualizada. (las
asignaciones de la Junta de Condominio son anuales tal como lo establece
la Ley de Propiedad Horizontal).

Cajas de Ahorro:

Último nombramiento vigente del Consejo de Administradores,

debidamente inscrito ante la Oficina de Registro Subalterno del domicilio de
la Caja de Ahorro Inscripción en la Superintendencia de Cajas de Ahorros.

Partidos Políticos:

 Gaceta Oficial donde conste la autorización para creación del

Partido Político.
 Estatutos Orgánicos del Partido Político.

Designación de la directiva del Partido Político inscrita en el Consejo

Nacional Electoral, donde conste la atribución de abrir y movilizar cuentas
bancarias.