FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN

12/1/2010 PARTIDA N° 1
DEPOSITO EN EL BCR
Capital Suscrito
CUENTAS POR COBRAR
Capital Suscrito no pagado
CAPITAL SOCIAL
V/ Asiento de apertura del Banco MALL, S.A. con capital
de $ 1,120,000.00, dividido en 11,200 acciones comunes
con valor nominal de $ 100.00 cada acción, de las cuales
se exhibió el 70.25%.
12/1/2010 PARTIDA N° 2
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES
Depósitos de ahorro - ML
DEPOSITOS EN EL BCR
V/ Por retiro de fondos del BCR y traslados al Banco
Agricola.
12/2/2010 PARTIDA N° 3
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES
Capital suscrito no pagado
Acciones Comunes-MCL
CUENTAS POR COBRAR
Capital Suscrito
Acciones Comunes-MCL
V/ por exhíbición de acciones susucrita y no pagadas
de los socios .
PARTIDA N° 4
Crédito Fisacal-IVA
EDIFICACIONES
Edificaciones - valor de adquisición
EQUIPO DE COMPUTACION
Equipo de computación - valor de adquisición
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de oficina - valor de adquisición
VEHICULOS
Vehícolos - valor de adquisición
CAJA
Oficina Central - ML
CHEQUES PROPIOS
Cheques de caja o gerencia - ML
CHUEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES
Cheques de caja para proveedores - ML
V/ Por adquisicón de Activo Fijo del Banco MALL, S.A.
PARTIDA N° 5
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
Particulares - ML
CHEQUES PROPIOS
Cheques certificados - ML
IVA Debito Fiscal
SERVICIOS
PARCIAL DEBE HABER

$820,000.00
$820,000.00
$300,000.00
$300,000.00
$1,120,000.00

$820,000.00

$820,000.00

$300,000.00

$300,000.00

$13,422.50
$600,000.00

$25,000.00

$6,250.00

$72,000.00

$358,336.25

179,168.13

179,168.13
$3,003.30

$3,000.00

$0.30
$3.00
 LIBRO MAYOR
D H D
DEPOSITO EN EL BCR CUENTAS POR COBRAR
$820,000.00 $820,000.00 $300,000.00

$820,000.00 $820,000.00 $300,000.00

0 0

D H D
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES Crédito Fisacal-IVA
$820,000.00 $13,422.50
$300,000.00

$1,120,000.00 $13,422.50
DEUDOR DEUDOR

D H D
EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE OFICINA
$25,000.00 $6,250.00

$25,000.00 $6,250.00
DEUDOR DEUDOR

D H D
CAJA CHEQUES PROPIOS
$358,336.25

$358,336.25
ACREEDOR

D H D
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE IVA Debito Fiscal
$3,003.30
$3,003.30
DEUDOR
 LIBRO MAYOR
H D H
CUENTAS POR COBRAR CAPITAL SOCIAL
$300,000.00 $1,120,000.00

$300,000.00 $1,120,000.00
0 ACREEDOR

H D H
Crédito Fisacal-IVA EDIFICACIONES
$600,000.00

$600,000.00
DEUDOR

H D H
EQUIPO DE OFICINA VEHICULOS
$72,000.00

$72,000.00
DEUDOR

H D H
CHEQUES PROPIOS CHUEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES
179,168.13 179,168.13
$3,000.00

182,168.13 179,168.13
ACREEDOR ACREEDOR

H D H
IVA Debito Fiscal SERVICIOS
$0.30 $3.00
 $0.30 $3.00
ACREEDOR ACREEDOR
N° DESCRIPCIÓN DEUDOR
3 CAPITAL SOCIAL
4 DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES $1,120,000.00
5 Crédito Fisacal-IVA $13,422.50
6 EDIFICACIONES $600,000.00
7 EQUIPO DE COMPUTACION $25,000.00
8 EQUIPO DE OFICINA $6,250.00
9 VEHICULOS $72,000.00
10 CAJA
11 CHEQUES PROPIOS
12 CHUEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES
13 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE $3,003.30
14 IVA Debito Fiscal
15 SERVICIOS
TOTAL $1,839,675.80
 ACREEDOR
$1,120,000.00

$358,336.25
182,168.13
179,168.13

$0.30
$3.00
$1,839,675.80