MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823

“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 07 de Mayo del 2010.

OFICIO Nº -013-2007-MDBI/SGF.

Sr. Ing. Antonio Medina Centurión.

Sub Gerencia de Infraestructura - MDBI.

ASUNTO: SITUACION EXPEDIENTE nº 6069 AÑO 2009.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para informarle que la unidad de

Contabilidad ha detectado un error en la carta 0978-2009-mdbi-nerr/uo con la que se
hizo llegar la planilla de salarios de personal eventual de la Obra:”MEJORAMIENTO
DEL LOCAL DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE REGANTES DEL CANAL DE
RIEGO REMONTA II EN EL CASERÍO BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL
INCA, CAJAMARCA – CAJAMARCA.(COD.PRES.191)”, y en la cual se consignó
erróneamente el código presupuestal 182 que corresponde a la obra: SISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10/22.9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION
SECUNDARIA AEREA EN 380/220V, INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y
CONEXIO.

Este equivoco provocó que la unidad de contabilidad afecte este gasto al código 182 y
no a la 191 como debió hacerse. Debido a que este error ya no puede ser corregido en el
sistema, emito el presente documento recomendando tener en cuenta este hecho en la
liquidación de la obra respectiva, salvaguardando la trasparencia en la ejecución del gasto.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

________________________________
CPC. Lewis E. Maslucán Padilla
Encargado Unidad de Contabilidad

C. c.
Archivo.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823
“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 12 de Mayo del 2010.

OFICIO Nº -014-2010-MDBI/SGF.

Sr. CPCC. Juan Antonio Boñon Chávez.

Jefe OCI - MDBI.

ASUNTO: ALCANZA INFORMACION SOLICITADA DEL AÑO 2009.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para saludarlo y a la vez alcanzarle la

información solicitada por su despacho, la cual fue generada en el Sistema SIAF y
consiste en lo siguiente:

- Libro Mayor nº 13 (año 2009), debidamente legalizado y empastado.

- Libro Diario nº 13 (año 2009), en cuatro tomos debidamente legalizado y
empastado.
- Libro de inventarios y balances nº 02 (años 2,006, 2,007, 2,008 y 2,009) en
hojas suelta legalizadas y numeradas del 01 al 100.

Es importante indicar que además de la información aquí alcanzada, el sistema

integrado de administración financiera SIAF ofrece reportes relacionados mucho más
específicos que le pueden ser de mucha utilidad en su labor de control.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

________________________________
CPC. Lewis E. Maslucán Padilla
Encargado Unidad de Contabilidad

C. c.
Archivo.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823

“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 12 de Mayo del 2010.

OFICIO Nº -015-2010-MDBI/UC.

Sr. Abog. Cristian Paul Pajares Rabanal.

Sub Gerente de Administración Tributaria - MDBI.

Presente.-

ASUNTO: SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR, TRIBUTOS MUNICIPALES

MDBI AL 31/03/10.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para saludarlo y a la vez solicitarle nos

haga llegar a la Oficina de contabilidad de la MDBI, los saldos de las CUENTAS POR
COBRAR: Tributos municipales, los que deben estar sustentados con documentos al
31/03/2010, para su inmediata conciliación con el sistema SIAF en la elaboración de los
estados financieros del I trimestre del año 2010.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

________________________________
CPC. Lewis E. Maslucán Padilla
Encargado Unidad de Contabilidad

C. c.
Archivo.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823

“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 12 de Mayo del 2010.

OFICIO Nº -016-2010-MDBI/UC.

Sr. Rosario Requelme Huamán.

Jefe de la Unidad de Patrimonio - MDBI.

Presente.-

ASUNTO: INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31/03/2010 DE LA

MDBI.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para saludarlo y a la vez solicitarle nos

haga llegar a la Oficina de contabilidad de la MDBI, el inventario de bienes
patrimoniales de la MDBI al 31/03/2010, debidamente depreciados y reexpresados
para proceder a realizar la integración contable. Estando a portar de expirar el plazo de
la presentación de los Estados Financieros, esta información nos debe ser alcanzada a la
brevedad.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

________________________________
CPC. Lewis E. Maslucán Padilla
Encargado Unidad de Contabilidad

C. c.
Archivo.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823
“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 12 de Mayo del 2010.

OFICIO Nº -017-2010-MDBI/UC.

Srta. CPC. PATRICIA VELASQUEZ CACHO.

Tesorera - MDBI.

Presente.-

ASUNTO: SOLICITA LIBRO BANCOS CONCILIADOS AL 31/03/2010.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para saludarlo y a la vez solicitarle nos

haga llegar a la Oficina de contabilidad de la MDBI, los libros conciliados de todas las
cuentas corrientes pertenecientes a la MDBI al 31/03/2010, los cuales deben estar
debidamente conciliados con el sistema SIAF, recordándole que es de carácter
OBLIGATORIO que toda operación que implique movimiento de dinero debe
registrarse en los libros del sistema bajo responsabilidad.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

________________________________
CPC. Lewis E. Maslucán Padilla
Encargado Unidad de Contabilidad

C. c.
Archivo.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823
“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 12 de Mayo del 2010.

OFICIO Nº -018-2010-MDBI/UC.

Sr. Manuel Huaripata Ocas.

Jefe de la Unidad de Almacén - MDBI.

Presente.-

ASUNTO: SOLICITA INVENTARIO VALORIZADO AL 31/03/2010.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para saludarlo y a la vez solicitarle nos

haga llegar a la Oficina de contabilidad de la MDBI el inventario valorizado al
31/03/2010, con la finalidad de realizar la conciliación e integración respectiva en el
marco de la elaboración de los estados financieros del I Trimestre del 2010, para su
presentación ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

________________________________
CPC. Lewis E. Maslucán Padilla
Encargado Unidad de Contabilidad

C. c.
Archivo.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823
“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 17 de Mayo del 2010.

OFICIO Nº -019-2010-MDBI/SGF.

Sr. Abog. Edilberto Llanos Bardales

Procurador - MDBI.

ASUNTO: INFORME SITUACIONAL EN EL CASO ROBO DE DINERO EN

CAJA.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para saludarlo y a la vez, con relación al

robo ocurrido en la Unidad de Caja de nuestra institución en fecha 11 ó 12 de
noviembre del 2,009, solicitarle un informe de la situación en la que se encuentra el
proceso que viene ventilándose en la jurisdicción de los Baños del Inca en contra del
presunto autor del delito.

Según el resultado del párrafo anterior, además debo solicitar que tal informe
contenga su opinión respecto a las responsabilidades tanto administrativas como penales
que se puedan imputar, la cual es necesaria y de suma importancia con la finalidad de
revelar en los estados financieros este hecho evitando su ocultamiento y así evidenciar
la labor de salvaguardar los intereses de la institución edil.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

________________________________
CPC. Lewis E. Maslucán Padilla
Encargado Unidad de Contabilidad

C. c.
Archivo.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
PLAZA DE ARMAS S/N-TELEFONO 076-348823
“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Los Baños del Inca, 26 de Julio del 2010.

OFICIO Nº -021-2010-MDBI/UC.

Srta. C.P.C. Patricia Velásquez Cacho

Tesorera - MDBI.

ASUNTO: SOLICITO SALDO DE LIBROS DE TESORERIA DE LA CUENTA 761-

052578 RECURSOS DETERMINADOS POR RUBRO.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted. para saludarla y a la vez, solicitar los

saldos mensuales de los libros de tesorería de la cuenta 761-052578 “Recursos
Determinados” por RUBRO y diferenciando FONCOMUN en gasto corriente y gastos
de capital desde la fecha de apertura de dicha cuenta para realizar la tarea de conciliar
los mismos con los saldos contables que se expresan en los estados financieros
mensuales. Le informo que al 31-12-08 se me alcanzó verbalmente dichos saldos, lo
cual supone que se realizó las conciliaciones durante los meses anteriores y no debería
ser problema informar los saldos mensuales del año 2,007 y 2,008.

Conocedores de que el sistema está presentando problemas en los datos que

registra los libros de tesorería SIAF a partir de enero del 2,009, le solicitamos detectar
los montos con los que se tiene problema e informarlo para dejar en evidencia que este
inconveniente se escapa de nuestra voluntad; es decir que la conciliación también
incluye detectar montos que no registra correctamente el sistema.

Es importante recordarle que sin estos saldos conciliados es imposible informar

datos reales en los estados financieros que se presentan ante los entes de control,
quedando salvaguardada la responsabilidad de la Unidad de Contabilidad por esta
omisión. Por esto solicitamos que a partir de la fecha el saldo de la cuenta sea alcanzado
según lo requerido en este documento.

Sin otro particular, y agradeciéndole por vuestra atención, aprovecho la ocasión

para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

C. c.
Archivo.