Proceso de Produccion

PAPELERIA LA GRAN COLOMBIA S.
FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Carpetas de Carton
FOTO DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL
Es un producto generalmete u
archivo de documentos, busc
reutilizar o reusar y así poder
medio ambiente.
MATERIA PR
Laminas de Carton
50 Laminas de 98cm x 77cm
INSUMOS
Cajas de carton de empaque p
distribucion
ESPECIFICACIONES
COLOR
TALLA
PESO
OTRAS
ESPECIFICACIONES DE PROCESO
CANTIDAD DE 75 Carpetas por hora MAQUINARIA NECESA

PRODUCCIÓN X HORA PROCESO
PRECIO Maquina Cortadora

EMBALAJE X UNIDADES 300 por Caja Maquina de Plegadora
DURACIÓN DEL
PROCESO DE Maquina Troqueladora
PRODUCCIÓN
TIPO DE OPERARIO No
OPERADOR CORTADORA 1 CIF
MANO DE OBRA DIRECTA OPERADOR TROQUELADORA 1 Materia Prima Indirecta
OPERADOR PLEGADORA 1 Mano de Obra de Indirecta
OPERADORA EMPAQUE 1 Servicios Públicos
Depreciaciones
Mantenimiento
Dotaciones
Impuesto de Fabrica
COLOMBIA S.A
ODUCTO
Carpetas de Carton
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
un producto generalmete utilizado para el

hivo de documentos, buscamos que se pueda
tilizar o reusar y así poder contribuir con el
dio ambiente.
MATERIA PRIMA
minas de Carton
Laminas de 98cm x 77cm
INSUMOS
as de carton de empaque para
tribucion
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Café Claro
21cm x 27cm (Tamaño Carta)
0,00567 Kg
SO
MAQUINARIA NECESARIA PARA EL

PROCESO
quina Cortadora
quina de Plegadora
quina Troqueladora
CIF
teria Prima Indirecta
no de Obra de Indirecta
vicios Públicos
preciaciones
ntenimiento
taciones
puesto de Fabrica
PAPELERIA LA GRAN COLOMBIA S.A
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
NOMBRE DEL EQUIPO Maquina Cortadora de

MODELO UT-1300 FECHA DE COMPRA
MARCA Volvo UBICACIÓN
SERIAL CANTIDAD
COD. INVENTARIO
FOTO DE LA MAQUINA
MAQUIN
Con la máquina cortadora

necesite con la forma óptim
De esta forma, simplificará
rendimiento y la calidad en
Alimentación manual para

chicos.
Espesor de cartón de regul
Cubierta de seguridad apro
Sistema de lubricación con
MATERIAL
CAPACIDAD 1 Lamina
Sistema de protección de s
POTENCIA MOTOR De 2.2kW a 3.7kW juego de medio corte para
CONSUMO DE ENERGÍA 5.500 W Incluye la herramienta de c
CONSUMO DE AGUA 0 OTROS
CONSUMO DE GAS 0
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
MBIA S.A
Fecha: 01 de Agosto de 2021
Codigo: ABC-045
EQUIPOS Versión 2016
Maquina Cortadora de Carton NOMBRE DEL EQUIPO

01 de Agosto de 2021 MODELO
Bogotá D.C MARCA
1 SERIAL
COD. INVENTARIO
FOTO DE LA MAQUINA
NOMBRE DEL EQUIPO
MAQUINA CORTADORA DE CARTON UT-1300
FUNCIONES Y USOS
n la máquina cortadora de cartón podrá producir los embalajes a medida que

esite con la forma óptima, una gran eficacia y con el coste mínimo por pieza.
esta forma, simplificará enormemente el proceso de embalaje. Aumentará el
dimiento y la calidad en comparación con el embalaje manual.
DESCRIPCIÓN FÍSICA
mentación manual para cartones de gran escala y automática para cartones

cos.
esor de cartón de regulación neumática, operación fácil, cómoda y rápida.
bierta de seguridad aprobada con la norma de seguridad europea CE.
ema de lubricación concentrado, fácil mantenimiento.
ES TÉCNICAS
ACCESORIOS MATERIAL
CAPACIDAD
ema de protección de seguridad está equipado para evitar lesiones. - Práctico
go de medio corte para lograr un rendimiento perfecto de medio corte. - POTENCIA MOTOR
uye la herramienta de cuchilla oscilante. CONSUMO DE ENERGÍA
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS
FIRMA ELABORÓ
FIRMA REVISÓ
FIRMA APROBÓ
NOMBRE DEL EQUIPO Maquina Troqueladora

MODELO BMB M FECHA DE COMPRA 01 de Agosto de 2021
MARCA Caterpillar UBICACIÓN Bogotá D.C
SERIAL CANTIDAD 1
COD. INVENTARIO
O DE LA MAQUINA
NOMBRE DEL EQUIPO
Troqueladora de tímpano BMB M
FUNCIONES Y USOS
Ejerce la presión sobre la pletina de la troqueladora para q

transformado.
De construcción sólida, fácil de usar y muy segura, la troqu

Cutstar, ha sido diseñada para reducir los tiempos muertos
atención a los sistemas de seguridad, adaptados a la norma
MATERIAL Materiales en formatos desde 50×70 CM. ACCESORIOS
CAPACIDAD hasta 200×330 CM.
Engrase automático centralizado.
POTENCIA MOTOR De 2,7 kW a 3,8 kW Rama automática para una rápida fijación del troquel.
CONSUMO DE ENERGÍA 6.000 W Embrague neumático.
CONSUMO DE AGUA 0 OTROS
CONSUMO DE GAS 0
BORÓ FIRMA
SÓ FIRMA
OBÓ FIRMA
Codigo: ABC-046
Versión 2016
queladora NOMBRE DEL EQUIPO

01 de Agosto de 2021 MODELO
Bogotá D.C MARCA
1 SERIAL
COD. INVENTARIO
FOTO DE LA MAQUINA
NOMBRE DEL EQUIPO
Troqueladora de tímpano BMB M
FUNCIONES Y USOS
obre la pletina de la troqueladora para que el soporte quede
ólida, fácil de usar y muy segura, la troqueladora BMB

señada para reducir los tiempos muertos, haciendo especial
emas de seguridad, adaptados a la normativa CE vigente
AS ES
ACCESORIOS MATERIAL
CAPACIDAD
o centralizado.
para una rápida fijación del troquel. POTENCIA MOTOR
tico. CONSUMO DE ENERGÍA
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS
A ELABORÓ
A REVISÓ
A APROBÓ
Maquina Plegadora
AFG 2400 FECHA DE COMPRA 01 de Agosto de 2021
Terex UBICACIÓN Bogotá D.C
CANTIDAD 1
NOMBRE DEL EQUIPO
Maquina Plegadora de Carton de Alta Presion
FUNCIONES Y USOS
Puede llegar a la automatización del plegado de la parte superior y media, y l
unión de automática de la parte superior e inferior, lo que ahorra mano de
obra y tiempo, puede ser convenientemente ajustada para diferentes
tamaños.
Máquina automática diseñada para pequeñas oficinas y copisterías que

requieran tres tipos de pliegue (díptico, tríptico y zigzag). Su grosor es
ajustable hasta 120 y tiene un peso de 15 kg.
ACCESORIOS
1200mm x 2600mm Guías magnéticas para trabajo contínuo, reglas milimetradas de máxima
precisión.Accesorio imprescindible para el proceso de termoencuadernado e
De 8,0 kW a 10,5 kW la Dasa Bindfast.
5.500 W
0 OTROS
0
FIRMA
FIRMA
FIRMA
Codigo: ABC-047
Versión 2016
egadora
01 de Agosto de 2021
Bogotá D.C
1
NOMBRE DEL EQUIPO
Maquina Plegadora de Carton de Alta Presion
FUNCIONES Y USOS
utomatización del plegado de la parte superior y media, y la
ca de la parte superior e inferior, lo que ahorra mano de
ede ser convenientemente ajustada para diferentes
ca diseñada para pequeñas oficinas y copisterías que

os de pliegue (díptico, tríptico y zigzag). Su grosor es
0 y tiene un peso de 15 kg.
CAS
ACCESORIOS
para trabajo contínuo, reglas milimetradas de máxima
o imprescindible para el proceso de termoencuadernado en
A
AMORTIZACION ANUAL DEPRECIACION MAQUINA DE CORTE
COUTA DEPRECIACION VALOR NETO EN
AÑOS
DEPRECIACION ACUMULADA LIBROS
$ 9,500,000
1 $ 950,000 $ 950,000 $ 8,550,000
2 $ 950,000 $ 1,900,000 $ 7,600,000
3 $ 950,000 $ 2,850,000 $ 6,650,000
4 $ 950,000 $ 3,800,000 $ 5,700,000
5 $ 950,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000
6 $ 950,000 $ 5,700,000 $ 3,800,000
7 $ 950,000 $ 6,650,000 $ 2,850,000
8 $ 950,000 $ 7,600,000 $ 1,900,000
9 $ 950,000 $ 8,550,000 $ 950,000
10 $ 950,000 $ 9,500,000 0
AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACION MAQUINA DE CORTE

MESES
$ 950,000
1 $ 79,167 $ 79,167 $ 870,833
2 $ 79,167 $ 158,334 $ 791,666
3 $ 79,167 $ 237,500 $ 712,500
4 $ 79,167 $ 316,667 $ 633,333
5 $ 79,167 $ 395,834 $ 554,166
6 $ 79,167 $ 475,000 $ 475,000
7 $ 79,167 $ 554,167 $ 395,833
8 $ 79,167 $ 633,334 $ 316,666
9 $ 79,167 $ 712,500 $ 237,500
10 $ 79,167 $ 791,667 $ 158,333
11 $ 79,167 $ 870,834 $ 79,166
12 $ 79,167 $ 950,000 0
UVT 50
Valor UVT 36,308
Base Deprec. 1,815,400
AMORTIZACION ANUAL DEPRECIACIO
AÑOS
MAQUINA DE CORTE 1
VALOR TOTAL $ 9,500,000 2
SALVAMENTO $ - 3
BASE DE DEPRECIACION $ 9,500,000 4
AÑOS 10 5
TOTAL DEP. ANUAL. $ 950,000 6
7
8
9
10
AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACI

MESES
1
2
3
MAQUINA DE CORTE 4
SALVAMENTO $ - 6
MESES 120 8
BASE DE DEPRECIACION MENSUAL $ 79,167 9
10
11
12
AMORTIZACION ANUAL DEPRECIACION MAQUINA TROQUELADORA
$ 2,500,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 2,250,000
$ 250,000 $ 500,000 $ 2,000,000
$ 250,000 $ 750,000 $ 1,750,000
$ 250,000 $ 1,000,000 $ 1,500,000
$ 250,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 250,000 $ 1,500,000 $ 1,000,000
$ 250,000 $ 1,750,000 $ 750,000
$ 250,000 $ 2,000,000 $ 500,000
$ 250,000 $ 2,250,000 $ 250,000
$ 250,000 $ 2,500,000 0
AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACION MAQUINA TROQUELADORA

$ 250,000
$ 20,833 $ 20,833 $ 229,167
$ 20,833 $ 41,666 $ 208,333
$ 20,833 $ 62,500 $ 187,500
$ 20,833 $ 83,333 $ 166,667
$ 20,833 $ 104,166 $ 145,833
$ 20,833 $ 125,000 $ 125,000
$ 20,833 $ 145,833 $ 104,167
$ 20,833 $ 166,666 $ 83,333
$ 20,833 $ 187,500 $ 62,500
$ 20,833 $ 208,333 $ 41,667
$ 20,833 $ 229,166 $ 20,833
$ 20,833 $ 250,000 0
AMORTIZACION ANUAL DEPRECIAC
AÑOS
MAQUINA TROQUELADORA 1
SALVAMENTO $ - 3
AÑOS 10 5
TOTAL DEP. ANUAL. $ 250,000 6
7
8
9
10
AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIA

MESES
1
2
3
MAQUINA TROQUELADORA 4
SALVAMENTO $ - 6
MESES 120 8
BASE DE DEPRECIACION MENSUAL $ 20,833 9
10
11
12
AMORTIZACION ANUAL DEPRECIACION MAQUINA PLEGADORA
$ 1,900,000
$ 190,000 $ 250,000 $ 1,710,000
$ 190,000 $ 440,000 $ 1,520,000
$ 190,000 $ 630,000 $ 1,330,000
$ 190,000 $ 820,000 $ 1,140,000
$ 190,000 $ 1,010,000 $ 950,000
$ 190,000 $ 1,200,000 $ 760,000
$ 190,000 $ 1,390,000 $ 570,000
$ 190,000 $ 1,580,000 $ 380,000
$ 190,000 $ 1,770,000 $ 190,000
$ 190,000 $ 1,960,000 0
AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACION MAQUINA PLEGADORA

$ 190,000
$ 15,833 $ 20,833 $ 174,167
$ 15,833 $ 36,666 $ 158,333
$ 15,833 $ 52,500 $ 142,500
$ 15,833 $ 68,333 $ 126,667
$ 15,833 $ 84,166 $ 110,833
$ 15,833 $ 100,000 $ 95,000
$ 15,833 $ 115,833 $ 79,167
$ 15,833 $ 131,666 $ 63,333
$ 15,833 $ 147,500 $ 47,500
$ 15,833 $ 163,333 $ 31,667
$ 15,833 $ 179,166 $ 15,833
$ 15,833 $ 195,000 0
AMORTIZACION ANUAL DEPRECI
COUTA
AÑOS
DEPRECIACION
MAQUINA PLEGADORA 1 $ 2,000,000

VALOR TOTAL $ 1,900,000 2 $ 2,000,000
SALVAMENTO $ - 3 $ 2,000,000
BASE DE DEPRECIACION $ 1,900,000 4 $ 2,000,000
AÑOS 10 5 $ 2,000,000
TOTAL DEP. ANUAL. $ 190,000 6 $ 2,000,000
7 $ 2,000,000
8 $ 2,000,000
9 $ 2,000,000
10 $ 2,000,000
11 $ 2,000,000
12 $ 2,000,000
13 $ 2,000,000
14 $ 2,000,000
15 $ 2,000,000
16 $ 2,000,000
17 $ 2,000,000
MAQUINA PLEGADORA 18 $ 2,000,000
VALOR TOTAL $ 1,900,000 19 $ 2,000,000
SALVAMENTO $ - 20 $ 2,000,000
BASE DE DEPRECIACION $ 1,900,000
MESES 120
BASE DE DEPRECIACION MENSUAL $ 15,833
AMORTIZACION MENSUAL DEPRE

COUTA
MESES
DEPRECIACION
1 $ 166,667
2 $ 166,667
3 $ 166,667
4 $ 166,667
5 $ 166,667
6 $ 166,667
7 $ 166,667
8 $ 166,667
9 $ 166,667
10 $ 166,667
11 $ 166,667
12 $ 166,667
ZACION ANUAL DEPRECIACION EDIFICACION 21
DEPRECIACION VALOR NETO EN
22
ACUMULADA LIBROS
$ 90,000,000 23
$ 8,000,000 $ 88,000,000 24
$ 10,000,000 $ 86,000,000 25
$ 12,000,000 $ 84,000,000 26
$ 14,000,000 $ 82,000,000 27
$ 16,000,000 $ 80,000,000 28
$ 18,000,000 $ 78,000,000 29
$ 20,000,000 $ 76,000,000 30
$ 22,000,000 $ 74,000,000 31
$ 24,000,000 $ 72,000,000 32
$ 26,000,000 $ 70,000,000 33
$ 28,000,000 $ 68,000,000 34
$ 30,000,000 $ 66,000,000 35
$ 32,000,000 $ 64,000,000 36
$ 34,000,000 $ 62,000,000 37
$ 36,000,000 $ 60,000,000 38
$ 38,000,000 $ 58,000,000 39
$ 40,000,000 $ 56,000,000 40
$ 42,000,000 $ 54,000,000 41
$ 44,000,000 $ 52,000,000 42
$ 46,000,000 50,000,000 43
44
45
ACION MENSUAL DEPRECIACION EDIFICACION

DEPRECIACION VALOR NETO EN
ACUMULADA LIBROS
$ 2,000,000 EDIFICACION
$ 666,667 $ 1,833,333 VALOR TOTAL
$ 833,334 $ 1,666,667 SALVAMENTO
$ 1,000,000 $ 1,500,000 BASE DE DEPRECIACION
$ 1,166,667 $ 1,333,333 MESES
$ 1,333,334 $ 1,166,667 BASE DE DEPRECIACION MENSUAL
$ 1,500,000 $ 1,000,000
$ 1,666,667 $ 833,333
$ 1,833,334 $ 666,667
$ 2,000,000 $ 500,000
$ 2,166,667 $ 333,333
$ 2,333,334 $ 166,667
$ 2,500,000 0
$ 2,000,000 $ 8,000,000 $ 48,000,000
$ 2,000,000 $ 10,000,000 $ 46,000,000
$ 2,000,000 $ 12,000,000 $ 44,000,000 EDIFICACION

$ 2,000,000 $ 14,000,000 $ 42,000,000 VALOR TOTAL
$ 2,000,000 $ 16,000,000 $ 40,000,000 SALVAMENTO
$ 2,000,000 $ 18,000,000 $ 38,000,000 BASE DE DEPRECIACION
$ 2,000,000 $ 20,000,000 $ 36,000,000 AÑOS
$ 2,000,000 $ 22,000,000 $ 34,000,000 TOTAL DEP. ANUAL.
$ 2,000,000 $ 24,000,000 $ 32,000,000
$ 2,000,000 $ 26,000,000 $ 30,000,000
$ 2,000,000 $ 28,000,000 $ 28,000,000
$ 2,000,000 $ 30,000,000 $ 26,000,000
$ 2,000,000 $ 32,000,000 $ 24,000,000
$ 2,000,000 $ 34,000,000 $ 22,000,000
$ 2,000,000 $ 36,000,000 $ 20,000,000
$ 2,000,000 $ 38,000,000 $ 18,000,000
$ 2,000,000 $ 40,000,000 $ 16,000,000

$ 2,000,000 $ 42,000,000 $ 14,000,000
$ 2,000,000 $ 44,000,000 $ 12,000,000
$ 2,000,000 $ 46,000,000 10,000,000
$ 2,000,000 $ 48,000,000 8,000,000
$ 2,000,000 $ 50,000,000 6,000,000
$ 2,000,000 $ 52,000,000 4,000,000
$ 2,000,000 $ 54,000,000 2,000,000
$ 2,000,000 $ 56,000,000 0
ICACION
$ 90,000,000
$ -
$ 90,000,000
540
$ 166,667
IFICACION
$ 90,000,000
$ -
$ 90,000,000
45
$ 2,000,000
MATERIA PRIMA
Material Presentación Cantidad Medida Costo
Carton Laminas 50 98cm x 77cm 279,000
QxUnidad $Qunidad
(1/12) 465
Mensual
FACTOR PRESTACIONAL 52.55% 152.55%
CARGOS SUELDO BASICO PRESTACIONES

OPERADOR CORTADORA 1,200,000 630,600
OPERADOR TROQUELADORA 1,200,000 630,600
OPERADOR PLEGADORA 1,200,000 630,600
OPERADORA EMPAQUE 908,526 477,430
SERVICIOS PORCENTAJE MENSUAL

Auxilio de Transporte 11.72%
Salud 8.5% Solo + 10 smmlv
ARL 0.52%
Pension 12%
Cesantias 8.33%
Intereses de Cesantias 1%
Vacaciones 4.17%
Prima de Servicios 8.33%
Caja de Compensacion 4%
ICBF 3% Solo + 10 smmlv
SENA 2% Solo + 10 smmlv
Dotacion 2.48%
FACTOR PRESTACIONAL 52.55%

Ventas Precio
1,202 1,600
SUELDO CON PREST. COSTO x HORA HORAS TIEMPO (UNIDAD) COSTOxUND.

1,830,600 8,801 208 1 122
1,830,600 8,801 208 5 733
1,830,600 8,801 208 5 733
1,385,956 6,663 208 2 222
TOTAL 1,811
908,526 100% 106,454 11.72%

106,454 x
Dotacion
Overol 40,000
Botas 35,000
Gafas 15,000
90,000
908,526 100% 22,500
22,500 x 2.48%
540,000
135,000
MATERIALES INDIRECTOS
Cajas de Empaque 2,000
MANO DE OBRA INDIRECTA
Conserje 1,525,500
PRESTACIONES
Supervisor Operarios 2,745,900
Total 4,271,400
SERVICIOS PUBLICOS
Agua (2 meses) 300,000
Luz 1,300,000
Internet 250,000
Total 1,850,000
DEPRECIACIONES
Maquina de Corte 79,167
Maquina Troqueladora 20,833
Maquina Plegadora 15,833
Edificacion 166,667
Total 282,500
MANTENIMIENTO
MAQUINAS 600,000
DOTACIONES
Dotacion Empleados 90,000
TOTAL 7,095,900
Conserje 525,500
Supervisor Operarios 945,900
x
COMPRA LAMINAS DE CARTON (R.C)
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
140505 LAMINAS DE CARTON 580,320
135590 IVA DESCONTABLE 110,261
220505 NACIONALES 690,581
PAGO
111005 MONEDA NACIONAL 690,581
COMPRA LAMINAS DE CARTON (R.S)

140505 LAMINAS DE CARTON 580,320
PAGO
TRASLADO
140505 LAMINAS DE CARTON 1,160,640
COMPRA CAJAS DE CARTON (G.C)

140520 CAJAS DE EMPAQUE 70,000
PAGO
COMPRA CAJAS DE CARTON (G.C.A)

PAGO
TRASLADO
Mensual
FACTOR PRESTACIONAL 52.55% 152.55%
PRODUCCION MES 2,496
CARGOS SUELDO BASICO SUELDO CON PREST.
OPERADOR CORTADORA 1,200,000 1,830,600

MOD OPERADOR TROQUELADORA 1,200,000 1,830,600
OPERADOR PLEGADORA 1,200,000 1,830,600
OPERADORA EMPAQUE 908,526 1,385,956
4,508,526 6,877,756
MATERIAL PRESENTACIÓN CANTIDAD

MD Carton Laminas (98cm x 77cm) 50
CONCEPTO VALOR
Depreciaciones 282,500
Servicios 1,850,000
Mantenimiento 600,000
CIF
Mano de Obra Ind. 4,271,400
Caja de Empaque 2,000
Dotacion 90,000
TOTAL CIF 7,095,900
CIF/UNITARIO 2,843
Costo Primo 2,276

Precio de Venta 1,800
Costo de Venta 1,600
Marg. Contr. 200
Punt. Equib. 11
Materias Primas 465

COSTO 1
CARPETA MOD 1,811
CIF 2,843
Costo Total 5,119
Precio de Venta 7,000

MANO DE OBRA 4,520,683

MATERIA PRIMA 1,160,640
COSTOS IND. FABRICACION 7,095,900
TOTAL ORDEN DE PRODUCCION 12,777,222 12,715,671
12,777,222 100%
61,551 X
X 0.48%
TIEMPO MIN.
COSTO x HORA HORAS TIEMPO (MINUTOS) COSTOxUND.
(UNIDADES)
8,801 208 1 122 2,080
8,801 208 5 733 12,480
8,801 208 5 733 12,480
6,663 208 2 222 4,992
13 1,811 32,032
COSTO Q x UNIDAD $ Q UNIDAD Q TOTAL $ TOTAL

279,000 (1/12) 465 208 1,160,640
Operario con Mayor Tiempo en Proceso de 1 Carpeta

Horas Laboradas en Minutos
Total Carpetas en un Día
Días Laborales 1 mes (Sin domingos)
Total Estimado Carpetas Mensual
Promedio de Ventas (Carpetas)

Presupuesto Estimado de Ventas de Produccion
Punto de Equilibrio
Minutos Carpetas
5 1 Carpetas (1 Día)
480 x 96
12,904,994
127,772
TIEMPO (DÍAS) DIAS NOMINA COSTO CIERRE
4.33 5.00 305,100 Contrato por Obra o Labor

26.00 30.00 1,830,600 Contrato Term. Indf.
26.00 30.00 1,830,600 Contrato Term. Indf.
10.40 12.00 554,383 Contrato por Obra o Labor
67 77 4,520,683
CIERRE
5
480
96
26
2,496
1,594
2,496
11
Carpetas (Mes)
2,496
TARJETA KARDEX LAMINAS D
METODO PROMEDIO PONDERADO ENTRADAS COMPRAS
FECHA DETALLE COSTOS UNITARIO CANTIDADES
5-Aug Compra Laminas de Carton 5,580 208
6-Aug A Proceso Laminas de Carton 5,580
TARJETA KARDEX CARPETAS DE CART

23-Aug Orden Produccion 001 5,094.42 2,496
TA KARDEX LAMINAS DE CARTON
ENTRADAS COMPRAS SALIDAS SALDOS
COSTO TOTAL CANTIDADES COSTO TOTAL CANTIDADES COSTO TOTAL COSTO PROMEDIO
1,160,640 208 1,160,640 5,580
208 1,160,640 - -
EX CARPETAS DE CARTON DI COLOMBIN

12,715,672
TARJETA KARDEX CAJAS DE
5-Aug Cajas de Carton 2,000 71
6-Aug A Proceso Cajas de Carton 2,000
JETA KARDEX CAJAS DE CARTON
142,000 71 142,000 2,000
71 142,000 - -
AGOSTO
ITEM COMP DIA MES AÑO DOCUMENTO NUMERO
1 8 2021 FACTURA DE COMPRA
1 8 2021 CHEQUE
1 8 2021 CHEQUE
1 8 2021 CHEQUE
2 8 2021 COMPROBANTE DE EGRESO
2 8 2021 CHEQUE
2 8 2021 CHEQUE
2 8 2021
2 8 2021
2 8 2021 CHEQUE
2 8 2021 CHEQUE
2 8 2021
2 8 2021
8 2021 DESPRENDIBLE DE NOMINA
8 2021 TRANSFERENCIA
12 8 2021
12 8 2021
12 8 2021
12 8 2021
12 8 2021
12 8 2021
12 8 2021
12 8 2021
15 8 2021 TRANSFERENCIA
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
8 2021
NOMBRE DE TERCERO NIT DV
MAQUINARIA INDUSTRIAL JIL S.A.S 901267226 2
DISTRIBUIDARA EL FARO 900568756 1
PAPELERIA LA ZENAIDA 869569222 0
PAPELERIA LA GRAN COLOMBIA S.A 900564515 8
OFFI-ESCO 895758623 2
OFFI-ESCO 895758623 2
OFFI-ESCO 895758623 2
OFFI-ESCO 895758623 2
OFFI-ESCO 895758623 2
PAPELERIA LA PANAMERICANA 830037946 0
MAURICIO VELAZQUEZ 123034894 0
FERNANDO POTES 542140900 0
DIEGO MONROY 198467763 0
SILVIA RESTREPO 237792393 0
ALFREDO RAMIREZ 333638642 0
CRISTIAN CANO 133891264 0
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 899999094 0
HUGHES DE COLOMBIA 900917687 1
ENEL CODENSA 830037248 0
ROBERTO GONZALEZ 243542391 0
TIPO DE CONTRIBUYENTE CLASE DE TERCERO
REGIMEN COMUN VENDEDOR
REGIMEN COMUN PROVEEDOR
REGIMEN SIMPLE PROVEEDOR
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE AUTOR PROVEEDOR
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
NO CONTRIBUYENTES OPERADOR CORTADORA
NO CONTRIBUYENTES OPERADOR TROQUELADORA
NO CONTRIBUYENTES OPERADOR PLEGADORA
NO CONTRIBUYENTES EMPACADORA
NO CONTRIBUYENTES SUPERVISOR
NO CONTRIBUYENTES CONSERJE
REGIMEN COMUN SERVICIO PUBLICO
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
NO RESPONSABLE MANTENIMIENTO
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA
CONCEPTO CLASE
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MAQUINARIA 1
COMPRA MAQUINARIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
TRASLADO A PRODUCCION 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 7
NOMINA 2
NOMINA 1
NOMINA 2
NOMINA 1
NOMINA 2
NOMINA 1
NOMINA 2
NOMINA 1
NOMINA 2
NOMINA 1
NOMINA 2
NOMINA 1
NOMINA 2
PAGO SERVICIOS 7
PAGO SERVICIOS 2
PAGO SERVICIOS 1
PAGO SERVICIOS 2
PAGO SERVICIOS 7
PAGO SERVICIOS 1
PAGO SERVICIOS 2
PAGO SERVICIOS 1
PAGO SERVICIOS 2
PAGO SERVICIOS 7
PAGO SERVICIOS 2
PAGO SERVICIOS 1
PAGO SERVICIOS 2
DEPRECIACION 7
DEPRECIACION 1
DEPRECIACION 7
DEPRECIACION 1
DEPRECIACION 7
DEPRECIACION 1
DEPRECIACION 7
DEPRECIACION 1
MANTENIMIENTO 7
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 1
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 7
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 1
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 7
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 2
MANTENIMIENTO 1
MANTENIMIENTO 2
TRASLADO A PROCESO 7
PRODUCTO TERMINADO 1
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
NOMBRE DE CLASE GRUPO
ACTIVO 15
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
ACTIVO 15
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
ACTIVO 15
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 14
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 14
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 71
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 14
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 25
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
NOMBRE DE GRUPO
MAQUINA CORTADORA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
RETENCION ICA
COMPRAS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
MAQUINA TROQUELADORA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
RETENCION ICA
COMPRAS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
MAQUINA PLEGADORA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
RETENCION ICA
COMPRAS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
LAMINAS DE CARTON
IVA DESCONTABLE
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
LAMINAS DE CARTON
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
LAMINAS DE CARTON
LAMINAS DE CARTON
CAJAS DE EMPAQUE
IVA DESCONTABLE
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJAS DE EMPAQUE
IVA DESCONTABLE
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJAS DE EMPAQUE
CAJAS DE EMPAQUE
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
OTROS
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES CONSOLIDADAS
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS GENERALES
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
IVA DESCONTABLE
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS GENERALES
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS GENERALES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS
RETENCION ICA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS
RETENCION ICA
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS
RETENCION ICA
MONEDA NACIONAL
LAMINAS DE CARTON
MATERIA PRIMA DIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
ARL
APORTES AL EPS
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
MANO DE OBRA DIRECTA
CAJAS DE EMPAQUE
SUELDOS
COMISIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
ARL
APORTES AL EPS
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
SERVICIOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
CARPETAS DE CARTON
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
CUENTA NOMBRE DE CUENTA
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1405 MATERIAS PRIMAS
2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES
7105 MATERIA PRIMA DIRECTA
2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES
7301 MATERIA PRIMA INDIRECTA
7205 GASTOS DE PERSONAL
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2515 INTERESES
2515 INTERESES
2515 INTERESES
7305 MANO DE OBRA INDIRECTA
2515 INTERESES
2515 INTERESES
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
7335 SERVICIOS
1110 BANCOS
7335 SERVICIOS
1110 BANCOS
7335 SERVICIOS
1110 BANCOS
7360 DEPRECIACIONES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
7360 DEPRECIACIONES
7360 DEPRECIACIONES
7360 DEPRECIACIONES
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
7105 MATERIA PRIMA DIRECTA
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
7301 MATERIA PRIMA INDIRECTA
7335 SERVICIOS
7335 SERVICIOS
7335 SERVICIOS
7360 DEPRECIACIONES
7360 DEPRECIACIONES
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
SUBCUENTA
152010
135590
236540
236501
233502
111005
233502
152015
135590
236540
236501
233502
111005
233502
152020
135590
236540
236501
233502
111005
233502
140505
135590
220505
111005
220505
140505
220505
111005
220505
140505
710505
140520
135590
220505
111005
220505
140520
135590
220505
111005
220505
140520
730105
720506
720527
720525
720528
720548
237005
238030
237095
236505
237095
250505
720569
237005
720568
237006
720570
238030
720572
720575
720578
237010
720551
253015
720530
251005
720533
251505
720536
252005
720539
252505
720506
720527
720525
720528
720548
237005
238030
237095
236505
237095
250505
720569
237005
720568
237006
720570
238030
720572
720575
720578
237010
720551
253015
720530
251005
720533
251505
720536
252005
720539
252505
720506
720527
720525
720528
720548
237005
238030
237095
236505
237095
250505
720569
237005
720568
237006
720570
238030
720572
720575
720578
237010
720551
253015
720530
251005
720533
251505
720536
252005
720539
252505
720506
720527
720525
720528
720548
237005
238030
237095
236505
237095
250505
720569
237005
720568
237006
720570
238030
720572
720575
720578
237010
720551
253015
720530
251005
720533
251505
720536
252005
720539
252505
730506
730527
730525
730528
730548
237005
238030
237095
236505
237095
250505
730569
237005
730568
237006
730570
238030
730572
730575
730578
237010
730551
253015
730530
251005
730533
251505
730536
252005
730539
252505
730506
730527
730525
730528
730548
237005
238030
237095
236505
237095
250505
730569
237005
730568
237006
730570
238030
730572
730575
730578
237010
730551
253015
730530
251005
730533
251505
730536
252005
730539
252505
111005
250505
111005
250505
111005
250505
111005
250505
111005
250505
111005
250505
733500
233550
111005
233500
733520
135590
233550
111005
233500
733530
233500
111005
233500
736005
159205
736010
159210
736010
159210
736010
159210
734515
236525
236501
233535
111005
233535
734515
236525
236501
233535
111005
233535
734515
236525
236501
233535
111005
233535
710505
141005
720506
720525
720527
720528
720530
720533
720536
720539
720548
720551
720568
720569
720570
720572
720575
720578
141010
730105
730506
730525
730527
730528
730530
730533
730536
730539
730548
730551
730568
730569
730570
730572
730575
730578
733500
733520
733530
734515
736005
736010
141015
141005
141010
141015
143030
NOMBRE SUBCUENTA
MAQUINA CORTADORA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
RETENCION ICA
COMPRAS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
RETENCION ICA
COMPRAS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
MAQUINA PLEGADORA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS
RETENCION ICA
COMPRAS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
LAMINAS DE CARTON
IVA DESCONTABLE
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
LAMINAS DE CARTON
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
LAMINAS DE CARTON
LAMINAS DE CARTON
CAJAS DE EMPAQUE
IVA DESCONTABLE
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJAS DE EMPAQUE
IVA DESCONTABLE
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJAS DE EMPAQUE
CAJAS DE EMPAQUE
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
APORTES AL EPS
OTROS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES AL EPS
APORTES AL EPS
ARL
ARL POR PAGAR
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS GENERALES
IVA DESCONTABLE
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS GENERALES
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS GENERALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS
RETENCION ICA
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS
RETENCION ICA
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS
RETENCION ICA
MONEDA NACIONAL
LAMINAS DE CARTON
SUELDOS
COMISIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
ARL
APORTES AL EPS
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
CAJAS DE EMPAQUE
SUELDOS
COMISIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
ARL
APORTES AL EPS
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
SERVICIOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CARPETAS DE CARTON
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DEBITO CREDITO
9,500,000
1,805,000
237,500
104,880
10,962,620
10,962,620
10,962,620
2,500,000
475,000
62,500
27,600
2,884,900
2,884,900
2,884,900
1,900,000
361,000
47,500
20,976
2,192,524
2,192,524
2,192,524
580,320 1,160,640
110,261 580,320
690,581
690,581
690,581
580,320
580,320
580,320
580,320
1,160,640
1,160,640
70,000
13,300
83,300
83,300
83,300
72,000
13,680
85,680
85,680
85,680
142,000
142,000
199,846
17,729
-
-
-
7,994
7,994
-
-
-
201,587
-
-
1,043
1,043
23,982
23,982
7,994
-
-
7,994
22,500
22,500
18,124
18,124
2,175
2,175
18,124
18,124
8,334
8,334
1,200,000
106,454
-
-
-
48,000
48,000
-
-
-
1,210,454
-
-
6,264
6,264
144,000
144,000
48,000
-
-
48,000
22,500
22,500
108,828
108,828
13,059
13,059
108,828
108,828
50,040
50,040
1,200,000
106,454
-
-
-
48,000
48,000
-
-
-
1,210,454
-
-
6,264
6,264
144,000
144,000
48,000
-
-
48,000
22,500
22,500
108,828
108,828
13,059
13,059
108,828
108,828
50,040
50,040
363,410
42,582
-
-
-
14,536
14,536
-
-
-
376,919
-
-
1,897
1,897
43,609
43,609
14,536
-
-
14,536
22,500
22,500
33,819
33,819
4,058
4,058
33,819
33,819
15,154
15,154
1,800,000
106,454
-
-
-
72,000
72,000
-
-
-
1,762,454
-
-
9,396
9,396
216,000
216,000
72,000
-
-
72,000
22,500
22,500
158,808
158,808
19,057
19,057
158,808
158,808
75,060
75,060
1,000,000
106,454
-
-
-
40,000
40,000
-
-
-
1,026,454
-
-
5,220
5,220
120,000
120,000
40,000
-
-
40,000
22,500
22,500
92,168
92,168
11,060
11,060
92,168
92,168
41,700
41,700
201,587
201,587
1,210,454
1,210,454
1,210,454
1,210,454
376,919
376,919
1,762,454
1,762,454
1,026,454
1,026,454
300,000
300,000
300,000
300,000
250,000
47,500
297,500
297,500
297,500
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
166,667 Depreciacion Edificacion
166,667
79,167 Depreciacion Maquina Cortadora
79,167
20,833 Depreciacion Maquina Troqueladora
20,833
15,833 Depreciacion Maquina Plegadora
15,833
200,000 Mantenimiento Maquina Cortadora
12,000
1,380
186,620
186,620
186,620
200,000 Mantenimiento Maquina Troqueladora
12,000
1,380
186,620
186,620
186,620
200,000 Mantenimiento Maquina Plegadora
12,000
1,380
186,620
186,620
186,620
1,160,640 Traslado 71
1,160,640
2,963,257 Traslado 72
-
273,218
-
269,598
32,352
269,598
123,568
-
90,000
15,468
-
355,591
118,530
-
-
4,511,180
142,000 Traslado 73
2,800,000
-
212,908
-
250,975
30,117
250,975
116,760
-
45,000
14,616
-
336,000
112,000
-
-
300,000
250,000
1,300,000
600,000
166,667
115,833
7,043,851
1,160,640
4,511,180
7,043,851
12,715,671
Data
SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA Suma de DEBITO
111005 MONEDA NACIONAL
135590 IVA DESCONTABLE 2,825,741
141005 MATERIA PRIMA DIRECTA 1,160,640
141010 MANO DE OBRA DIRECTA 4,511,180
141015 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 7,043,851
143030 CARPETAS DE CARTON 12,715,671
152010 MAQUINA CORTADORA 9,500,000
152015 MAQUINA TROQUELADORA 2,500,000
152020 MAQUINA PLEGADORA 1,900,000
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
220505 NACIONALES 1,439,881
233500 SERVICIOS GENERALES 1,897,500
233502 COMPRAS 16,040,044
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 559,860
233550 SERVICIOS PUBLICOS
236501 RETENCION ICA
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
237005 APORTES AL EPS
237006 ARL POR PAGAR
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237095 OTROS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250505 SALARIOS POR PAGAR 5,788,322
251005 CESANTIAS
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
720506 SUELDOS 2,963,257
720525 HORAS EXTRAS Y RECARGOS -
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 273,218
720528 COMISIONES -
720530 CESANTIAS 269,598
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 32,352
720536 PRIMA DE SERVICIOS 269,598
720539 VACACIONES 123,568
720548 BONIFICACIONES -
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 90,000
720568 ARL 15,468
720569 APORTES AL EPS -
720570 PENSION 355,591
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 118,530
720575 APORTES I.C.B.F. -
720578 SENA -
730506 SUELDOS 2,800,000
730525 HORAS EXTRAS Y RECARGOS -
730527 AUXILIO DE TRANSPORTE 212,908
730528 COMISIONES -
730530 CESANTIAS 250,975
730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 30,117
730536 PRIMA DE SERVICIOS 250,975
730539 VACACIONES 116,760
730548 BONIFICACIONES -
730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 45,000
730568 ARL 14,616
730569 APORTES AL EPS -
730570 PENSION 336,000
730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 112,000
730575 APORTES I.C.B.F. -
730578 SENA -
733500 SERVICIOS GENERALES 300,000
733520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 250,000
733530 ENERGIA ELECTRICA 1,300,000
734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 600,000
736005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 166,667
736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 115,833
(empty) #N/A
(empty)
Total Result 81,901,002
Suma de CREDITO
25,725,607 #REF!
1,160,640 #REF!
142,000
1,160,640
4,511,180
7,043,851
166,667
115,833
1,439,881
1,300,000
16,040,044
559,860
597,500
157,596
-
36,000
347,500
230,530
30,084 141005
230,530 141010
- 141015
922,121
5,788,322
520,574 710505
62,469
520,574 720506
240,328 720525
135,000 720527
1,160,640 720528
2,963,257 720530
- 720533
273,218 720536
- 720539
269,598 720548
32,352 720551
269,598 720568
123,568 720569
- 720570
90,000 720572
15,468 720575
- 720578
355,591
118,530
-
- 730105
142,000 730506
2,800,000 730525
- 730527
212,908 730528
- 730530
250,975 730533
30,117 730536
250,975 730539
116,760 730548
- 730551
45,000 730568
14,616 730569
- 730570
336,000 730572
112,000 730575
- 730578
- 733500
300,000 733520
250,000 733530
1,300,000 734515
600,000 736005
166,667 736010
115,833
81,901,002
12,777,222
#REF!
MATERIA PRIMA DIRECTA 1,160,640

MANO DE OBRA DIRECTA 4,511,180
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 7,043,851
LAMINAS DE CARTON 1,160,640
SUELDOS 2,963,257
HORAS EXTRAS Y RECARGOS -
AUXILIO DE TRANSPORTE 273,218
COMISIONES -
CESANTIAS 269,598
INTERESES SOBRE CESANTIAS 32,352
PRIMA DE SERVICIOS 269,598
VACACIONES 123,568
BONIFICACIONES -
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 90,000
ARL 15,468
APORTES AL EPS -
PENSION 355,591
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 118,530
APORTES I.C.B.F. -
SENA -
4,511,180
CAJAS DE EMPAQUE 142,000

SUELDOS 2,800,000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS -
AUXILIO DE TRANSPORTE 212,908
COMISIONES -
CESANTIAS 250,975
INTERESES SOBRE CESANTIAS 30,117
VACACIONES 116,760
BONIFICACIONES -
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 45,000
ARL 14,616
APORTES AL EPS -
PENSION 336,000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 112,000
APORTES I.C.B.F. -
SENA -
SERVICIOS GENERALES 300,000
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 250,000
ENERGIA ELECTRICA 1,300,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 600,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 166,667
MAQUINARIA Y EQUIPO 115,833
7,043,851
12,715,671
12,777,222
61,551
CIF

733500 AGUA 300,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 300,000

733520 INTERNET 250,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 297,500

733530 LUZ 1,300,000
111005 MONEDA NACIONAL 1,300,000

736005 Depreciacion Edificacion 166,667
159205 Depreciacion Edificacion 166,667

736010 Depreciacion Maquina de Corte 79,167
159210 Depreciacion Maquina de Corte 79,167

736010 Depreciacion Maquina Troqueladora 20,833
159210 Depreciacion Maquina Troqueladora 20,833

736010 Depreciacion Maquina Plegadora 15,833
159210 Depreciacion Maquina Plegadora 15,833

734515 Mantenimiento Maquina de Corte 200,000
236525 Retención en la Fuente Servicios 12,000
236501 Retención de ICA 1,380
233535 Servicios de Mantenimiento 186,620
111005 Moneda Nacional 186,620

734515 Mantenimiento Maquina Troqueladora 200,000

734515 Mantenimiento Maquina Plegadora 200,000
PAPELERIA LA GRAN
NIT: 900.564.
PERIODO: 01 de Agos
PAGO NOMINA DE P
1. DEVENGA
Número Nombre Trabajador Cargo Sueldo Basico Dias Trabajados
1 Mauricio Velazquez Cortador 1,200,000 5

2 Fernando Potes Troquelador 1,200,000 30
3 Diego Monroy Plegador 1,200,000 30
4 Silvia Restrepo Empacadora 908,526 12
5 Alfredo Ramírez Supervisor 1,800,000 30
CIF
6 Cristian Cano Conserje 1,000,000 30
TOTALES 7,308,526 137
2. DEDUCCIO
Numero Nombre Trabajador Cargo EPS (4%) PENSIÓN (4%)
1 Mauricio Velazquez Cortador 7,994 7,994

2 Fernando Potes Troquelador 48,000 48,000
3 Diego Monroy Plegador 48,000 48,000
4 Silvia Restrepo Empacadora 14,536 14,536
5 Alfredo Ramírez Supervisor 72,000 72,000
CIF
6 Cristian Cano Conserje 40,000 40,000
TOTALES 190,530 190,530
3. APROPIAC
Numero Nombre Trabajador Cargo EPS (8,5%) PENSIÓN (12%)
1 Mauricio Velazquez Cortador - 23,982

2 Fernando Potes Troquelador - 144,000
3 Diego Monroy Plegador - 144,000
4 Silvia Restrepo Empacadora - 43,609
5 Alfredo Ramírez Supervisor - 216,000
CIF
6 Cristian Cano Conserje - 120,000
TOTALES - 571,591
4. PRESTACIONES SOCIALES EMPPRESA

CESANTIAS INT. CESANTIAS
Numero Nombre Trabajador Cargo
(8,33%) (CES*12%)
1 Mauricio Velazquez Cortador 18,124 2,175
2 Fernando Potes Troquelador 108,828 13,059
3 Diego Monroy Plegador 108,828 13,059
4 Silvia Restrepo Empacadora 33,819 4,058
5 Alfredo Ramírez Supervisor 158,808 19,057
CIF
6 Cristian Cano Conserje 92,168 11,060
TOTALES 520,574 62,469
PAPELERIA LA GRAN COLOMBIA
NIT: 900.564.515-8
PERIODO: 01 de Agosto a 30 Agosto
PAGO NOMINA DE PRODUCCION
1. DEVENGADO
Horas Extra y
Basico Devengado Subsidio de Transporte Comisiones Bonificaciones
Recargos
199,846 17,729 - - -
1,200,000 106,454 - - -
1,200,000 106,454 - - -
363,410 42,582 - - -
1,800,000 106,454 - - -
1,000,000 106,454 - - -
5,763,257 486,126 - - -
2. DEDUCCIONES
AFSP Rte. fuente Prestamos Fondos Total Deducciones
- - - - 15,988
- - - - 96,000
- - - - 96,000
- - - - 29,073
- - - - 144,000
80,000
- - - - 381,061
3. APROPIACIONES
CAJA
ARL (0,522%) DOTACION ICBF SENA
COMPENSACION(4%)
1,043 7,994 22,500 - -
6,264 48,000 22,500 - -
6,264 48,000 22,500 - -
1,897 14,536 22,500 - -
9,396 72,000 22,500 - -
5,220 40,000 22,500 - -
24,864 190,530 135,000 - -
ES EMPPRESA
PRIMAS
VACACIONES (4,17%) TOTAL
(8,33%)
18,124 8,334 46,756 1,998 176
108,828 50,040 280,755 12,000 1,059
108,828 50,040 280,755 12,000 1,059
33,819 15,154 86,851 3,634 424
158,808 75,060 411,732 18,000 1,057
92,168 41,700 237,095 10,000 1,060
520,574 240,328 1,343,944 4,836
Total
Devengado
217,575
1,306,454
1,306,454
405,992
1,906,454
1,106,454
6,249,383
Neto a
Recibir
201,587
1,210,454
1,210,454
376,919
1,762,454
1,026,454
4,761,868
TOTAL
55,519
220,764
220,764
82,543
319,896
187,720
1,087,205
NOMINA MAURICIO VELAZQUEZ NOM
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO
720506 SUELDO 199,846 720506
720527 AUX. TRANP. 17,729 720527
720725 HORAS EXTRAS - 720725
720728 COMISIONES - 720728
720548 BONIFICACIONES - 720548
237005 EPS POR PAGAR 7,994 237005
238030 PENSION POR PAGAR 7,994 238030
237095 AFSP - 237095
236505 RET. FUENTE - 236505
136505 PRESTAMOS - 136505
237095 OTROS - 237095
250505 NOMINA POR PAGAR 201,587 250505
111005 MONEDA NACIONAL 201,587 111005
250505 NOMINA POR PAGAR 201,587 250505
APROPIACIONES MAURICIO VELAZQUEZ APROPI

720569 APORT. EPS EMPR. - 720569
237005 EPS POR PAGAR EMPR. - 237005
720568 APORTES ARL EMPR. 1,043 720568
237006 ARL POR PAGAR EMPR. 1,043 237006
720570 APORT. PENSION EMPR. 23,982 720570
238030 PENSION POR PAGAR EMPR. 23,982 238030
720572 CAJA COMPENSACION 7,994 720572
720575 APORT. ICBF - 720575
720578 APORT. SENA - 720578
237010 APORT. PARAFISCALES 7,994 237010
720551 DOTACION Y SUMINISTROS 22,500 720551
253015 DOTACION POR PAGAR 22,500 253015
PRESTACIONES SOCIALES MAURICIO VELAZQUEZ PRESTACION

720530 CESANTÍAS 18,124 720530
272005 CESANTÍAS 18,124 272005
720533 INTERESES CESANTÍAS 2,175 720533
251505 INTERESES CESANTÍAS 2,175 251505
720536 PRIMAS DE SERVICIOS 18,124 720536
252005 PRIMA DE SERVICIOS 18,124 252005
720539 VACACIONES 8,334 720539
252505 VACACIONES 8,334 252505
NOMINA FERNANDO POTES NOMINA DIEGO MONROY
CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO
SUELDO 1,200,000 720506
AUX. TRANP. 106,454 720527
HORAS EXTRAS - 720725
COMISIONES - 720728
BONIFICACIONES - 720548
EPS POR PAGAR 48,000 237005
PENSION POR PAGAR 48,000 238030
AFSP - 237095
RET. FUENTE - 236505
PRESTAMOS - 136505
OTROS - 237095
NOMINA POR PAGAR 1,210,454 250505
MONEDA NACIONAL 1,210,454 111005
APROPIACIONES FERNANDO POTES APROPIACIONES DIEGO MONROY

APORT. EPS EMPR. - 720569
EPS POR PAGAR EMPR. - 237005
APORTES ARL EMPR. 6,264 720568
ARL POR PAGAR EMPR. 6,264 237006
APORT. PENSION EMPR. 144,000 720570
PENSION POR PAGAR EMPR. 144,000 238030
CAJA COMPENSACION 48,000 720572
APORT. ICBF - 720575
APORT. SENA - 720578
APORT. PARAFISCALES 48,000 237010
DOTACION Y SUMINISTROS 22,500 720551
DOTACION POR PAGAR 22,500 253015
PRESTACIONES SOCIALES FERNANDO POTES PRESTACIONES SOCIALES DIEGO MON

CESANTÍAS 108,828 720530
CESANTÍAS 108,828 272005
INTERESES CESANTÍAS 13,059 720533
PRIMAS DE SERVICIOS 108,828 720536
PRIMA DE SERVICIOS 108,828 252005
VACACIONES 50,040 720539
NOMINA DIEGO MONROY NOMINA SILVIA RESTREPO
SUELDO 1,200,000 720506
AUX. TRANP. 106,454 720527
COMISIONES - 720728
AFSP - 237095
PRESTAMOS - 136505
OTROS - 237095
APROPIACIONES DIEGO MONROY APROPIACIONES SILVIA RESTREPO

PRESTACIONES SOCIALES DIEGO MONROY PRESTACIONES SOCIALES SILVIA RESTR

CESANTÍAS 108,828 720530
CESANTÍAS 108,828 272005
NOMINA SILVIA RESTREPO NOMINA ALFREDO RAMIREZ
SUELDO 363,410 730506
AUX. TRANP. 42,582 730527
COMISIONES - 730728
AFSP - 237095
PRESTAMOS - 136505
OTROS - 237095
NOMINA POR PAGAR 376,919 250505
MONEDA NACIONAL 376,919 111005
NOMINA POR PAGAR 376,919 250505
APROPIACIONES SILVIA RESTREPO APROPIACIONES ALFREDO RAMIRE

PRESTACIONES SOCIALES SILVIA RESTREPO PRESTACIONES SOCIALES ALFREDO RAM

CESANTÍAS 33,819 730530
CESANTÍAS 33,819 272005
NOMINA ALFREDO RAMIREZ NOMINA CRISTIAN CANO
SUELDO 1,800,000 730506
AUX. TRANP. 106,454 730527
COMISIONES - 730728
AFSP - 237095
PRESTAMOS - 136505
OTROS - 237095
APROPIACIONES ALFREDO RAMIREZ APROPIACIONES CRISTIAN CANO

PRESTACIONES SOCIALES ALFREDO RAMIREZ PRESTACIONES SOCIALES CRISTIAN CA

CESANTÍAS 158,808 730530
CESANTÍAS 158,808 272005
NOMINA CRISTIAN CANO
CUENTA DEBITO CREDITO
SUELDO 1,000,000
AUX. TRANP. 106,454
HORAS EXTRAS -
COMISIONES -
BONIFICACIONES -
EPS POR PAGAR 40,000
PENSION POR PAGAR 40,000
AFSP -
RET. FUENTE -
PRESTAMOS -
OTROS -
NOMINA POR PAGAR 1,026,454
MONEDA NACIONAL 1,026,454
NOMINA POR PAGAR 1,026,454
APROPIACIONES CRISTIAN CANO

APORT. EPS EMPR. -
EPS POR PAGAR EMPR. -
APORTES ARL EMPR. 5,220
ARL POR PAGAR EMPR. 5,220
APORT. PENSION EMPR. 120,000
PENSION POR PAGAR EMPR. 120,000
CAJA COMPENSACION 40,000
APORT. ICBF -
APORT. SENA -
APORT. PARAFISCALES 40,000
DOTACION Y SUMINISTROS 22,500
DOTACION POR PAGAR 22,500
PRESTACIONES SOCIALES CRISTIAN CANO

CESANTÍAS 92,168
CESANTÍAS 92,168
INTERESES CESANTÍAS 11,060
INTERESES CESANTÍAS 11,060
PRIMAS DE SERVICIOS 92,168
VACACIONES 41,700
VACACIONES 41,700
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
1130
113005
113010
113015
113020
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
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830510
830599
8310
831005
831010
831095
8315
831506
831516
831520
831524
831528
831532
831536
831540
831544
831548
831552
831556
831560
831562
831564
831568
831572
831576
831580
831584
831599
8320
832005
832010
8325
832505
832510
832595
8330
833005
833095
8335
8395
839505
839510
839515
839520
839525
839595
839599
8399
839905
839910
839915
839920
839925
839995
84
85
86
9
91
9105
910505
910510
910599
9110
911005
911010
911015
911020
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9115
911505
911510
911515
911520
911525
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9120
912005
912010
912015
912020
9125
9130
9135
9195
92
93
9305
930505
930510
9395
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CDT POR REDIMIR
OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR
SOBREGIROS
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
ACCIONES A VALOR RAZONABLE

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES CON CONTROL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABLE

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)

ACCIONES AL COSTO
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
ACCIONES
OTRAS INVERSIONES
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS P
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE IVA
AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
IVA DESCONTABLE
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
LIBRANZA A EMPLEADOS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
COSTO AMORTIZADO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
PROVISIONES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
LAMINAS DE CARTON
CAJAS DE EMPAQUE
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PLANTACIONES AGRICOLAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
CARPETAS DE CARTON
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PAPELERIA PARA RECICLAR
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
PRODUCTOS TERMINADOS
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
TERRENOS
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
TERRENOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
TERRENOS
REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
MAQUINARIA Y EQUIPO
IMPRESORA
MAQUINA CORTADORA
MAQUINA PLEGADORA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
CULTIVOS AMORTIZABLES
SEMOVIENTES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
SEMOVIENTES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AMORTIZACION INTANGIBLE
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
PLUSVALIA
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
SOFTWARE CONTABLE
PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO)
ADQUIRIDAS
MARCAS
ADQUIRIDAS
PATENTES
DERECHOS
ADQUIRIDAS
KNOWHOW
ADQUIRIDAS
LICENCIAS
NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
PLUSVALIA ADQUIRIDA
MARCA ADQUIRIDA
PATENTES ADQUIRIDA
DERECHOS ADQUIRIDA
KNOWHOR ADQUIRIDA
OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS
DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
PLUSVALIA
MARCAS
PATENTES
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
OTROS ANIMALES VIVOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
PROVISIONES
DIVERSOS
REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE)
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
COSTO AMORTIZADO
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
ACCIONES PREFERENCIALES
OTRAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COMPRAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
VIGILANCIA
SERVICIOS GENERALES
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
CUENTA POR PAGAR DIAN
ICA POR PAGAR A DIAN
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL EPS
ARL POR PAGAR
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
SOFTWARE CONTABLE
COSTO AMORTIZADO
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTORES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE IMPUESTO CREE
IMPUESTO A LA RIQUEZA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA POR PAGAR DIAN
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
ACTIVOS DEL PLAN (DB)
POR CONTRATOS ONEROSOS
CONTRATOS CON EL ESTADO
CONTRATOS CON CLIENTES
CONTRATOS CON OTROS TERCEROS
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE
PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE S
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSO
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLA
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TO
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS D
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
ARL
APORTES AL EPS
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DETERIORO
DETERIORO IMPRESORA
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
VUELO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FAX Y TELEX
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
IMPUESTO 4X1000
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSO
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLA
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TO
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS D
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
LAMINAS DE CARTON
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
ARL
APORTES AL EPS
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA INDIRECTA
CAJAS DE EMPAQUE
MANO DE OBRA INDIRECTA
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
ARL
APORTES AL EPS
PENSION
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
AVISOS Y TABLEROS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
VUELO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FAX Y TELEX
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DETERIORO
DETERIORO IMPRESORA
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORT
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTE
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
1 VENTA A GRAN CONTRIBUYENTE
CODIGO
412033
240805
135505
135510
135515
135519
236575
143030
612033
130505
110505
130505
1 VENTA A REGIMEN COMÚN

CODIGO
412033
240805
135505
135510
135519
236575
143030
612033
130505
110505
130505
1 VENTA A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

CODIGO
412033
240805
135505
135510
135515
135519
236575
143030
612033
130505
110505
130505

CODIGO
412033
240805
135505
135510
135515
135519
236575
143030
612033
130505
110505
130505
1 VENTA A GRAN CONTRIBUYENTE
CUENTA DEBITO
IVA GENERADO
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 99,200
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 43,807
RET IVA $ 113,088
AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA $ 15,872
AUTORRETENCIONES
CARPETAS DE CARTON
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON $ 2,526,624
NACIONALES $ 4,465,825
CAJA GENERAL $ 4,465,825
NACIONALES
1 VENTA A REGIMEN COMÚN

CUENTA DEBITO
IVA GENERADO
AUTORRETENCIONES
CARPETAS DE CARTON
NACIONALES

CUENTA DEBITO
IVA GENERADO
RET IVA $ 250,800
AUTORRETENCIONES
CARPETAS DE CARTON
NACIONALES

CUENTA DEBITO
IVA GENERADO
RET IVA $ 91,200
AUTORRETENCIONES
CARPETAS DE CARTON
NACIONALES
CREDITO
$ 3,968,000
$ 753,920
$ 15,872
$ 2,526,624
$ 4,465,825
CREDITO
$ 4,000,000
$ 760,000
$ 16,000
$ 2,547,000
$ 4,647,840
CREDITO
$ 8,800,000
$ 1,672,000
$ 35,200
$ 5,603,400
$ 9,904,048
CREDITO
$ 3,200,000
$ 608,000
$ 12,800
$ 5,603,400
$ 3,601,472

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PAPELERIA LA GRAN COLOMBIA S.

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Carpetas de Carton

FOTO DEL PRODUCTO

CANTIDAD DE 75 Carpetas por hora MAQUINARIA NECESA

PRECIO Maquina Cortadora

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

un producto generalmete utilizado para el

MAQUINARIA NECESARIA PARA EL

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO Maquina Cortadora de

Con la máquina cortadora

Alimentación manual para

Maquina Cortadora de Carton NOMBRE DEL EQUIPO

MAQUINA CORTADORA DE CARTON UT-1300

n la máquina cortadora de cartón podrá producir los embalajes a medida que

mentación manual para cartones de gran escala y automática para cartones

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO Maquina Troqueladora

Troqueladora de tímpano BMB M

Ejerce la presión sobre la pletina de la troqueladora para q

De construcción sólida, fácil de usar y muy segura, la troqu

queladora NOMBRE DEL EQUIPO

Troqueladora de tímpano BMB M

obre la pletina de la troqueladora para que el soporte quede

ólida, fácil de usar y muy segura, la troqueladora BMB

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO

Maquina Plegadora de Carton de Alta Presion

Máquina automática diseñada para pequeñas oficinas y copisterías que

NOMBRE DEL EQUIPO

Maquina Plegadora de Carton de Alta Presion

ca diseñada para pequeñas oficinas y copisterías que

AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACION MAQUINA DE CORTE

AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACI

AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACION MAQUINA TROQUELADORA

AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIA

AMORTIZACION MENSUAL DEPRECIACION MAQUINA PLEGADORA

MAQUINA PLEGADORA 1 $ 2,000,000

AMORTIZACION MENSUAL DEPRE

ACION MENSUAL DEPRECIACION EDIFICACION

$ 2,000,000 $ 12,000,000 $ 44,000,000 EDIFICACION

$ 2,000,000 $ 40,000,000 $ 16,000,000

CARGOS SUELDO BASICO PRESTACIONES

SERVICIOS PORCENTAJE MENSUAL

FACTOR PRESTACIONAL 52.55%

SUELDO CON PREST. COSTO x HORA HORAS TIEMPO (UNIDAD) COSTOxUND.

908,526 100% 106,454 11.72%

COMPRA LAMINAS DE CARTON (R.S)

COMPRA CAJAS DE CARTON (G.C)

COMPRA CAJAS DE CARTON (G.C.A)

PRODUCCION MES 2,496

CARGOS SUELDO BASICO SUELDO CON PREST.

OPERADOR CORTADORA 1,200,000 1,830,600

PRODUCCION MES 2,496

MATERIAL PRESENTACIÓN CANTIDAD

Costo Primo 2,276

Materias Primas 465

Costo Total 5,119

Precio de Venta 7,000

MANO DE OBRA 4,520,683

TOTAL ORDEN DE PRODUCCION 12,777,222 12,715,671

COSTO Q x UNIDAD $ Q UNIDAD Q TOTAL $ TOTAL

Operario con Mayor Tiempo en Proceso de 1 Carpeta