MAQUINARIA Y EQUI

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ttttttttttttt 6 $ 4,050,000.00
ttttt 5 $ 4,000,000.00

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUT
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Computador portatil 1 $ 2,500,000.00

Computador escritorio 1 $ 4,000,000.00

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO

MUEBLES Y ENSERE
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
 TOTAL MUEBLES Y ENSERES

VEHÍCULOS
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

TOTAL VEHÍCULOS

TERRENOS (NO APLICA LA DEPRECIACIÓN

TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

TOTAL VEHÍCULOS
TOTAL ACTIVOS FIJOS CON DEPRECIACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL
(AÑOS) ANUAL
$ 24,300,000.00 10 $ 2,430,000.00
$ 20,000,000.00 10 $ 2,000,000.00
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ 44,300,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 4,430,000.00

EQUIPOS DE COMPUTO
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL
(AÑOS) ANUAL
$ 2,500,000.00 3 $ 833,333.33
$ 4,000,000.00 3 $ 1,333,333.33
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ 6,500,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 2,166,666.67

MUEBLES Y ENSERES
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
 $ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - Subtotal Depreciaciones $ -

VEHÍCULOS
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - Subtotal Depreciaciones $ -

O APLICA LA DEPRECIACIÓN)
BASE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
VALOR TOTAL (% MENSUAL) MENSUAL
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - Subtotal Valorización $ -
 DEPRECIACIÓN
$ 50,800,000.00 ANUAL
DEPRECIACIÓN TOTAL
$ 6,596,666.67
 DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 202,500.00
$ 166,666.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 369,166.67

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 69,444.44
$ 111,111.11
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 180,555.56

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 DEPRECIACIÓN
MENSUAL

$ 549,722.22
 COSTOS FIJOS MENSUALES
PROYECTO:

Cantidad
DETALLE / CUENTAS
Requerida
Saldo Inicial (Presupuesto Mensual)
Nómina Camilo Gil Gonzalez (Gerente del Proyecto) 1
Seguridad Social + Presataciones (Full) 1
Nómina Angelica M Carrillo (Coordinadora de Producción) 1
Seguridad Social + Presataciones (Full) 1
Ana Mireya Guebarra (Coordinadora de Operaciones) 1
Seguridad Social + Presataciones (Full) 1
Arrendamiento Local 3
Servicios públicos
Energía
Acueducto 1
Telecomunicaciones Celular 3
 SAOIL

Unidad de Cantidad
Detalle Materias Primas Costo Unitario
medida Requerida
125 gr de Flor Manzanilla deshidratada 1 $ 11,900.00
1000 Ml de Vinagre de Manzana 1 $ 29,500.00
10 Ml Aceite esencial de arbol de te und 3 $ 39,900.00
Alcohol 3
1
Embases plasticos $ -
Etiquetado $ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal Materias Primas por Unidad 9 $ 81,300.00

Unidad de Cantidad
Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario
medida Requerida
Empaque und 1 $ 1,000.00
Comisión por venta
Terceros $ -
Transporte und 1 $ 20,000.00
und 1 $ -
Agua und 1 $ 1,800.00
Subtotal CIF (Insumos) 4 $ 22,800.00

Cantidad
Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario
Requerida
SMLV 1 $ 2,400,000.00
Auxilio de Transporte 1 $ 102,854.00
Seguridad Social + Prestaciones Sociales 1 $ 1,231,920.00
Valor Mes
Valor Día (8 Horas)
Valor Hora
Valor Minuto
Tiempo Requerido en minutos 20 $ 259.36

Total Costo Variable Unitario

Comisión
 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Unidad de Cantidad
Subtotal Detalle Materias Primas
medida Requerida
$ 11,900.00
$ 29,500.00
$ 119,700.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 161,100.00 Subtotal Materias Primas por Unidad 0

Unidad de Cantidad
Subtotal Detalle CIF (Insumos)
medida Requerida
$ 1,000.00
$ -
$ -
$ 20,000.00
$ -
$ 1,800.00
$ 22,800.00 Subtotal CIF (Insumos) 0

Cantidad
Subtotal Costo Mano de Obra por Unidad
Requerida
$ 2,400,000.00 SMLV 2
$ 102,854.00 Auxilio de Transporte 2
$ 1,231,920.00 Seguridad Social + Prestaciones Sociales 2
$ 3,734,774.00 Valor M
$ 124,492.47 Valor Día (8 Ho
$ 15,561.56 Valor H
$ 259.36 Valor Min
$ 5,187.19 Tiempo Requerido en minutos 25

$ 189,087.19 Total Costo Variable Unitario

$ 47,271.80
E MANTENIMIENTO

Costo Unitario Subtotal

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Costo Unitario Subtotal

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

Costo Unitario Subtotal

$ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00
$ 102,854.00 $ 205,708.00
$ 1,231,920.00 $ 2,463,840.00
Valor Mes $ 7,469,548.00
Valor Día (8 Horas) $ 248,984.93
Valor Hora $ 31,123.12
Valor Minuto $ 518.72
$ 518.72 $ 12,967.97

nitario $ 12,967.97
 Producto 3

Unidad de Cantidad
Detalle Materias Primas Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal Materias Primas por Unidad 0 $ -

Unidad de Cantidad
Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -

$ -
Subtotal CIF (Insumos) 0 $ -

Cantidad
Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario
Requerida
SMLV 0 $ 2,400,000.00
Auxilio de Transporte 0 $ 102,854.00
Seguridad Social + Prestaciones Sociales 0 $ 1,231,920.00
Valor Mes
Valor Día (8 Horas)
Valor Hora
Valor Minuto
Tiempo Requerido en minutos 0 $ -

Total Costo Variable Unitario

 Producto 4

Unidad de
Subtotal Detalle Materias Primas
medida
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - Subtotal Materias Primas por Unidad

Unidad de
Subtotal Detalle CIF (Insumos)
medida
$ -
$ -
$ -

$ -
$ - Subtotal CIF (Insumos)

Subtotal Costo Mano de Obra por Unidad

$ - SMLV
$ - Auxilio de Transporte
$ - Seguridad Social + Prestaciones Sociales
$ -
$ - Valor D
$ -
$ - V
$ - Tiempo Requerido en minutos

$ - Total Costo Variable Unitario

cto 4

Cantidad
Costo Unitario Subtotal
Requerida
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 $ - $ -

Cantidad
Costo Unitario Subtotal
Requerida
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
0 $ - $ -

Cantidad
Costo Unitario Subtotal
Requerida
0 $ 2,400,000.00 $ -
0 $ 102,854.00 $ -
0 $ 1,231,920.00 $ -
Valor Mes $ -
Valor Día (8 Horas) $ -
Valor Hora $ -
Valor Minuto $ -
0 $ - $ -

nitario $ -
 Producto 5

Unidad de Cantidad
Detalle Materias Primas Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal Materias Primas por Unidad 0 $ -

Unidad de Cantidad
Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario
medida Requerida
$ -
$ -
$ -

$ -
Subtotal CIF (Insumos) 0 $ -

Cantidad
Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario
Requerida
SMLV 0 $ 2,400,000.00
Auxilio de Transporte 0 $ 102,854.00
Seguridad Social + Prestaciones Sociales 0 $ 1,231,920.00
Valor Mes
Valor Día (8 Horas)
Valor Hora
Valor Minuto
Tiempo Requerido en minutos 0 $ -

Total Costo Variable Unitario

 Producto 6

Unidad de
Subtotal Detalle Materias Primas
medida
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - Subtotal Materias Primas por Unidad

Unidad de
Subtotal Detalle CIF (Insumos)
medida
$ -
$ -
$ -

$ -
$ - Subtotal CIF (Insumos)

Subtotal Costo Mano de Obra por Unidad

$ - SMLV
$ - Auxilio de Transporte
$ - Seguridad Social + Prestaciones Sociales
$ -
$ - Valor D
$ -
$ - V
$ - Tiempo Requerido en minutos

$ - Total Costo Variable Unitario

cto 6 Producto 7
Detalle
Cantidad Unidad de Cantidad
Costo Unitario Subtotal Materias
Requerida medida Requerida
Primas
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 $ - $ - Subtotal Materias Primas por Unidad 0

Cantidad Detalle CIF Unidad de Cantidad

Costo Unitario Subtotal
Requerida (Insumos) medida Requerida
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
0 $ - $ - Subtotal CIF (Insumos) 0

Cantidad Costo Mano de Obra Cantidad

Costo Unitario Subtotal
Requerida por Unidad Requerida
0 $ 2,400,000.00 $ - SMLV 0
0 $ 102,854.00 $ - Auxilio de Transporte 0
0 $ 1,231,920.00 $ - Seguridad Social + Prestac 0
Valor Mes $ - Valor Mes
Valor Día (8 Horas) $ - Valor Día (8 Horas)
Valor Hora $ - Valor Hora
Valor Minuto $ - Valor Minuto
0 $ - $ - Tiempo Requerido en minutos 0

nitario $ - Total Costo Variable Unitario

Producto 7

Costo Unitario Subtotal

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Costo Unitario Subtotal

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

Costo Unitario Subtotal

$ 2,400,000.00 $ -
$ 102,854.00 $ -
$ 1,231,920.00 $ -
Valor Mes $ -
Valor Día (8 Horas) $ -
Valor Hora $ -
Valor Minuto $ -
$ - $ -

ariable Unitario $ -
 ASPECTOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL PROYECTO - CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO (PROYECTADO AÑO 1)
PROYECTO - PLAN DE NEGOCIO - EMPRESA (FASES DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN)

Costos / Detalles Subcuentas (No digitar en este campo, debe hacerlo SAOIL
SERVICIOS DE
Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6
directamente en CVU Portafolio) MANTENIMIENTO

Presupuesto "Unidades" a producir en el mes 1,200 100

COSTOS VARIABLES UNITARIOS
Materiales Directos por Unidad prod. (MP*U) $ 161,100.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Mano de Obra Directa por Unidad Prod. (MOD*U) $ 5,187.19 $ 12,967.97 $ - $ - $ - $ -
Costos Indirectos de Fabricación por Unidad prod. (CIF*U) $ 22,800.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Total Costo Variable Unitario $ 189,087.19 $ 12,967.97 $ - $ - $ - $ -
Costos Fijos Totales (Anexo CFM) $ 14,676,584
Precio de venta unidad $ 245,813 $ 23,342 $0 $0 $0 $0
 PROYECTO / PLAN DE

Proyección Ventas (%)

Altas
Medias
Bajas
Consolidado

DETALLE / SUBCUENTAS

SALDO INICIAL (Saldo acumulado mes ante

Ingresos por Venta
COSTOS VARIABLES UNITARIOS
Materiales Directos por Unidad prod. (MP*U)
Mano de Obra Directa por Unidad Prod. (MOD*U)
Costos
COSTOS Indirectos de Fabricación por Unidad prod. (CIF*U)
FIJOS MENSUALES
PROYECTO:
Nómina Camilo Gil Gonzalez (Gerente del Proyecto)
Seguridad Social + Presataciones (Full)
Telecomunicaciones Celular
Telecomunicaciones Internet
Depreciación de AF
Abono a Capital Préstamo AF
Costo Financiero Préstamo AF

SALDO DEL
SALDO ACUMULA
 SALDO DEL MES (Primer Año)

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8
-2,000,000

-4,000,000

-6,000,000

-8,000,000

-10,000,000
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO (PRESUPUESTO PRIMER AÑO)
AN DE NEGOCIO / EMPRESA / PLAN DE MERCADEO IMPLEMENTADO EN LA UE DE NEGOCIO

Ene. Feb. Mar. Abr. May.

110% 160%
100%
60% 80%
60% 80% 110% 100% 160%

166 221 304 276 442

Base 100% Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Periodo "0"
0 -5,870,634 -8,805,950 -7,338,292 -7,338,292
63,139,532 37,883,719 50,511,625 69,453,485 63,139,532 101,023,251
48,462,948 29,077,769 38,770,358 53,309,242 48,462,948 77,540,716
38,639,851 23,183,910 30,911,881 42,503,836 38,639,851 61,823,761
4,354,515 2,612,709 3,483,612 4,789,966 4,354,515 6,967,224
5,468,582 3,281,149 4,374,866 6,015,440 5,468,582 8,749,732
14,676,584 14,676,584 14,676,584 14,676,584 14,676,584 14,676,584
3,343,088 3,343,088 3,343,088 3,343,088 3,343,088 3,343,088
1,816,300 1,816,300 1,816,300 1,816,300 1,816,300 1,816,300
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 -5,870,634 -2,935,317 1,467,658 0 8,805,950
-5,870,634 -8,805,950 -7,338,292 -7,338,292 1,467,658

SALDO ACU

15,000,000
 SALDO ACU

15,000,000

10,000,000

5,000,000

8 9 10 11 12
0
1 2 3 4 5

-5,000,000

-10,000,000
N LA UE DE NEGOCIO

Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

120% 120% 140% 120%
100%
90% 50%
120% 90% 120% 100% 140% 50% 120%

331 248 331 276 387 138 331

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1,467,658 4,402,975 2,935,317 5,870,634 5,870,634 11,741,267 4,402,975

75,767,438 56,825,579 75,767,438 63,139,532 88,395,344 31,569,766 75,767,438
58,155,537 43,616,653 58,155,537 48,462,948 67,848,127 24,231,474 58,155,537
46,367,821 34,775,866 46,367,821 38,639,851 54,095,791 19,319,925 46,367,821
5,225,418 3,919,063 5,225,418 4,354,515 6,096,321 2,177,257 5,225,418
6,562,299 4,921,724 6,562,299 5,468,582 7,656,015 2,734,291 6,562,299
14,676,584 14,676,584 14,676,584 14,676,584 14,676,584 14,676,584 14,676,584
3,343,088 3,343,088 3,343,088 3,343,088 3,343,088 3,343,088 3,343,088
1,816,300 1,816,300 1,816,300 1,816,300 1,816,300 1,816,300 1,816,300
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,935,317 -1,467,658 2,935,317 0 5,870,634 -7,338,292 2,935,317
4,402,975 2,935,317 5,870,634 5,870,634 11,741,267 4,402,975 7,338,292

SALDO ACUMULADO (Primer Año)

 SALDO ACUMULADO (Primer Año)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13