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FECHA: 21/04/2021 FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM ARQUEO Nº: 1

1.- SALDO INICIAL: 100.00

Saldo Inicial 100.00

2.- EFECTIVO: 100.00

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.10 - 10.00 0 -
0.20 0 - 20.00 0 -
0.50 0 - 50.00 0 -
1.00 0 - 100.00 1 100.00
2.00 0 - 200.00 0 -
5.00 0 - -
Total Monedas - Total Billetes 100.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: -

TRANSFERENCIAS OTROS
- Vales -
- Otros -

Total Cheques - Total Otros -

4.- DOCUMENTOS: -

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas - Facturas
Boletas de Venta - Boletas de Venta -
Nota de Crédito - Nota de Crédito
Nota de Débito - Nota de Débito
Otros - Otros

Total Ventas - Total Compras -

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 100.00
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO 100.00

EFECTIVO 100.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL 100.00

DIFERENCIA -

FALTANTE
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Dolares, pasando a

firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Administrador