FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO Pag.

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PERIODO: Enero 2021
RUC: 20606914297
RAZÓN SOCIAL: D&R DISTRIBUCIONES SAA

Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos

Código Fecha Descripción Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.: 1011 : Caja
Saldo Anterior: 7,500.00

01-01-00001 03/01/21 por el pago de la FACTURA 42121 fac x pagar emitidas 1,156.40
01-01-00003 08/01/21 POR EL PAGO DE FACTURA 42121 fac x pagar emitidas 2,478.00

Totales del Periodo: .00 3,634.40

Saldo Final: 3,865.60