Sistema: 30/07/2021 15:22:23 Dencer S.A.

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Fecha usuario:30/07/2021 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Id. de usuario:sa
Administración de cuentas por pagar

* Transacción intercompañía

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Fecha de contabilización: 22/07/2021

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$ 49.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

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Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-25-00-000-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA 49.00 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 49.00
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49.00 49.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
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0.00

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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$ 12.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.50 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003418 EFECTIVO 08/07/2021 $ 14.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6211-29-00-000-00 GASTOS DE ALIMENTACION COMPRA 12.50 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 1.50 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 14.00
----------------- -----------------
14.00 14.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 1.50
Sistema: 30/07/2021 15:22:23 Dencer S.A. Página: 2
Fecha usuario:30/07/2021 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Id. de usuario:sa
Administración de cuentas por pagar

* Transacción intercompañía

RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00

-----------------
1.50

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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$ 35.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003419 EFECTIVO 03/07/2021 $ 35.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-25-00-000-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPRA 35.00 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 35.00
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35.00 35.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
0.00

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003784 000709708 15/07/2021 0992704187001 $ 0.00 $ 20.00
$ 17.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.14 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003420 EFECTIVO 15/07/2021 $ 20.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 17.86 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 2.14 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 20.00
----------------- -----------------
20.00 20.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 2.14
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
2.14
Sistema: 30/07/2021 15:22:23 Dencer S.A. Página: 3
Fecha usuario:30/07/2021 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Id. de usuario:sa
Administración de cuentas por pagar

* Transacción intercompañía

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003785 000431961 01/07/2021 0991331859001 $ 0.00 $ 41.01
$ 36.62 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4.39 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003421 EFECTIVO 01/07/2021 $ 41.01
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 36.62 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 4.39 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 41.01
----------------- -----------------
41.01 41.01
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 4.39
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
4.39

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003786 001264879 02/07/2021 0991331859001 $ 0.00 $ 20.00
$ 17.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.14 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003422 EFECTIVO 02/07/2021 $ 20.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 17.86 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 2.14 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 20.00
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20.00 20.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 2.14
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
2.14
Sistema: 30/07/2021 15:22:23 Dencer S.A. Página: 4
Fecha usuario:30/07/2021 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Id. de usuario:sa
Administración de cuentas por pagar

* Transacción intercompañía

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FT 0003787 000070185 03/07/2021 0905357422001 $ 0.00 $ 20.00
$ 17.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.14 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003423 EFECTIVO 03/07/2021 $ 20.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 17.86 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 2.14 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 20.00
----------------- -----------------
20.00 20.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 2.14
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
2.14

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003788 000209742 06/07/2021 0990818231001 $ 0.00 $ 41.00
$ 36.61 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4.39 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003424 EFECTIVO 06/07/2021 $ 41.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 36.61 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 4.39 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 41.00
----------------- -----------------
41.00 41.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 4.39
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
4.39
Sistema: 30/07/2021 15:22:23 Dencer S.A. Página: 5
Fecha usuario:30/07/2021 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Id. de usuario:sa
Administración de cuentas por pagar

* Transacción intercompañía

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003789 000507266 04/07/2021 0991306498001 $ 0.00 $ 10.00
$ 8.93 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1.07 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003425 EFECTIVO 04/07/2021 $ 10.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 8.93 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 1.07 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 10.00
----------------- -----------------
10.00 10.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 1.07
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
1.07

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003790 000748273 08/07/2021 0991306498001 $ 0.00 $ 40.00
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Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003426 EFECTIVO 08/07/2021 $ 40.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 35.71 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 4.29 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 40.00
----------------- -----------------
40.00 40.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 4.29
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
4.29
Sistema: 30/07/2021 15:22:23 Dencer S.A. Página: 6
Fecha usuario:30/07/2021 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Id. de usuario:sa
Administración de cuentas por pagar

* Transacción intercompañía

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003791 000435415 14/07/2021 0991331859001 $ 0.00 $ 44.00
$ 39.29 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4.71 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003427 EFECTIVO 14/07/2021 $ 44.00
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6111-10-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQ COMPRA 39.29 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 4.71 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 44.00
----------------- -----------------
44.00 44.00
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 4.71
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
-----------------
4.71

Tipo Núm. comprobante Número de documento Fecha del documentoId. de proveedor Cond. dtos. dispon. Total del documento
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Compras Desc comercial Flete Misceláneos ImpuestoEstado de flujo de trabajo
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FT 0003792 000518648 10/07/2021 0990004196001 $ 0.00 $ 29.08
$ 25.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.12 No activado

Información de pago Chequera/tarjeta Número de pago Documento Fecha Monto

Efectivo CAJA REEMBOLSOS 0003428 EFECTIVO 10/07/2021 $ 29.08
Cheque 00/00/0000 $ 0.00
Tarjeta de crédito 00/00/0000 $ 0.00

Mensajes de distribución:

Mensajes de trabajo:

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
6211-31-00-000-00 SUMINISTROS DE OFICINA COMPRA 25.96 0.00
1161-08-00-000-00 IVA SOBRE COMPRAS IMPTOS 3.12 0.00
1131-09-00-000-00 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EFECTIVO 0.00 29.08
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29.08 29.08
Distribuciones de detalles de impu
Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto impuesto
12%IVA CP BIEN 12% IVA EN COMPRA DE BIENES 3.12
RC332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SER 0.00
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3.12
Sistema: 30/07/2021 15:22:23 Dencer S.A. Página: 7
Fecha usuario:30/07/2021 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Id. de usuario:sa
Administración de cuentas por pagar

* Transacción intercompañía

Monto de compras Dto. comercial Monto de flete Montos misc. Monto impuesto Cond. dtos. dispon.Total del documento
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$ 333.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 29.89 $ 0.00 $ 363.09
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