PRIMERA QUINCENA

COMPRA
CANTIDAD 650
PRECIO DE COMPRA $ 75,000.00
BASE DE COMPRA $ 48,750,000.00
IVA $ 9,262,500.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 58,012,500.00
RETENCIONES RENTA $ 1,218,750.00
RETENCION ICA $ 538,200.00
TOTAL RETENCIONES $ 1,756,950.00
NETO A PAGAR $ 56,255,550.00

COMPRA
CANTIDAD 650
PRECIO DE COMPRA $ 25,000.00
BASE DE COMPRA $ 16,250,000.00
IVA $ 3,087,500.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 19,337,500.00
RETENCIONES RENTA $ 406,250.00
RETENCION ICA $ 179,400.00
TOTAL RETENCIONES $ 585,650.00
NETO A PAGAR $ 18,751,850.00

COMPRA
CANTIDAD 650
PRECIO DE COMPRA $ 32,000.00
BASE DE COMPRA $ 20,800,000.00
IVA $ 3,952,000.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 24,752,000.00
RETENCIONES RENTA $ 520,000.00
RETENCION ICA $ 229,632.00
TOTAL RETENCIONES $ 749,632.00
NETO A PAGAR $ 24,002,368.00

COMPRA
CANTIDAD 100
PRECIO DE COMPRA $ 1,750.00
BASE DE COMPRA $ 175,000.00
NETO A PAGAR $ 175,000.00
COMPRA
CANTIDAD 100
PRECIO DE COMPRA $ 89,000.00
BASE DE COMPRA $ 8,900,000.00
RETENCION ICA $ 98,256.00
TOTAL RETENCIONES $ 8,998,256.00
NETO A PAGAR $ 8,801,744.00

VENTA

CANTIDAD 500
PRECIO DE VENTA $ 75,000.00
BASE DE VENTA $ 37,500,000.00
IVA $ 7,125,000.00
TOTAL DE LA VENTA $ 44,625,000.00
RETENCIONES RENTA 937500
RETENCION ICA 390000
TOTAL RETENCIONES 1327500
NETO A COBRAR $ 43,297,500.00

VENTA
CANTIDAD 500
PRECIO DE VENTA $ 25,000.00
BASE DE VENTA $ 12,500,000.00
IVA $ 2,375,000.00
TOTAL DE LA VENTA $ 14,875,000.00
RETENCIONES RENTA 312500
RETENCION ICA 130000
TOTAL RETENCIONES 442500
NETO A COBRAR $ 14,432,500.00

VENTA
CANTIDAD 500
PRECIO DE VENTA $ 32,000.00
BASE DE VENTA $ 16,000,000.00
IVA $ 3,040,000.00
TOTAL DE LA VENTA $ 19,040,000.00
RETENCIONES RENTA 400000
RETENCION ICA 166400
TOTAL RETENCIONES 566400
NETO A COBRAR $ 18,473,600.00

VENTA
CANTIDAD 100
PRECIO DE VENTA $ 1,750.00
BASE DE VENTA $ 175,000.00
NETO A COBRAR $ 175,000.00

VENTA
CANTIDAD 75
PRECIO DE VENTA $ 89,000.00
BASE DE VENTA $ 6,675,000.00
NETO A COBRAR $ 6,675,000.00

COMPRA
CANTIDAD 450
PRECIO DE COMPRA $ 78,000.00
BASE DE COMPRA $ 35,100,000.00
IVA $ 6,669,000.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 41,769,000.00
RETENCIONES RENTA $ 877,500.00
RETENCION ICA $ 387,504.00
TOTAL RETENCIONES $ 1,265,004.00
NETO A PAGAR $ 40,503,996.00

COMPRA
CANTIDAD 450
PRECIO DE COMPRA $ 29,500.00
BASE DE COMPRA $ 13,275,000.00
IVA $ 2,522,250.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 15,797,250.00
RETENCIONES RENTA $ 331,875.00
RETENCION ICA $ 146,556.00
TOTAL RETENCIONES $ 478,431.00
NETO A PAGAR $ 15,318,819.00
COMPRA
CANTIDAD 450
PRECIO DE COMPRA $ 35,000.00
BASE DE COMPRA $ 15,750,000.00
IVA $ 2,992,500.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 18,742,500.00
RETENCIONES RENTA $ 393,750.00
RETENCION ICA $ 173,880.00
TOTAL RETENCIONES $ 567,630.00
NETO A PAGAR $ 18,174,870.00

COMPRA
CANTIDAD 100
PRECIO DE COMPRA $ 1,800.00
BASE DE COMPRA $ 180,000.00
NETO A PAGAR $ 180,000.00

COMPRA
CANTIDAD 100
PRECIO DE COMPRA $ 90,000.00
BASE DE COMPRA $ 9,000,000.00
RETENCION ICA $ 99,360.00
TOTAL RETENCIONES $ 9,099,360.00
NETO A PAGAR $ 8,900,640.00

PRIMERA QUINCENA MOI

MARTA CARVAJAL
CARLOS SUAREZ

LUIS BOHORQUEZ
 PRIMERA QUINCENA MOD

PEDRO RAMOS

ANDERSON SANCHEZ
SERVICIOS PRIMERA QUINCENA
 SEGUNDA QUINCENA

VENTA
CANTIDAD 450
PRECIO DE VENTA $ 77,250.00
BASE DE VENTA $ 34,762,500.00
IVA $ 6,604,875.00
TOTAL DE LA VENTA $ 41,367,375.00
RETENCIONES RENTA 869062.5
RETENCION ICA 361530
TOTAL RETENCIONES 1230592.5
NETO A COBRAR $ 40,136,782.50

VENTA
CANTIDAD 450
PRECIO DE VENTA $ 28,375.00
BASE DE VENTA $ 12,768,750.00
IVA $ 2,426,062.50
TOTAL DE LA VENTA $ 15,194,812.50
RETENCIONES RENTA 319218.75
RETENCION ICA 132795
TOTAL RETENCIONES 452013.75
NETO A COBRAR $ 14,742,798.75

VENTA
CANTIDAD 450
PRECIO DE VENTA $ 34,250.00
BASE DE VENTA $ 15,412,500.00
IVA $ 2,928,375.00
TOTAL DE LA VENTA $ 18,340,875.00
RETENCIONES RENTA 385312.5
RETENCION ICA 160290
TOTAL RETENCIONES 545602.5
NETO A COBRAR $ 17,795,272.50

VENTA
CANTIDAD 90
PRECIO DE VENTA $ 1,800.00
BASE DE VENTA $ 162,000.00
NETO A COBRAR $ 162,000.00

VENTA
CANTIDAD 67.5
PRECIO DE VENTA $ 89,800.00
BASE DE VENTA $ 6,061,500.00
NETO A COBRAR $ 6,061,500.00

VENTA
CANTIDAD 216
PRECIO DE VENTA $ 220,400.00
BASE DE COMPRA $ 47,606,400.00
IVA $ 9,045,216.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,190,160.00
RETENCION DE ICA $ 525,574.66
RETENCION IVA $ 1,356,782.40
TOTAL RETENCIONES $ 3,072,517.06
NETO A COBRAR $ 53,579,098.94

COMPRA
CANTIDAD 350
PRECIO DE COMPRA $ 78,000.00
BASE DE COMPRA $ 27,300,000.00
IVA $ 5,187,000.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 32,487,000.00
RETENCIONES RENTA $ 682,500.00
RETENCION ICA $ 301,392.00
TOTAL RETENCIONES $ 983,892.00
NETO A PAGAR $ 31,503,108.00

COMPRA
CANTIDAD 350
PRECIO DE COMPRA $ 26,500.00
BASE DE COMPRA $ 9,275,000.00
IVA $ 1,762,250.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 11,037,250.00
RETENCIONES RENTA $ 231,875.00
RETENCION ICA $ 102,396.00
TOTAL RETENCIONES $ 334,271.00
NETO A PAGAR $ 10,702,979.00

COMPRA
CANTIDAD 350
PRECIO DE COMPRA $ 34,000.00
BASE DE COMPRA $ 11,900,000.00
IVA $ 2,261,000.00
TOTAL DE LA COMPRA $ 14,161,000.00
RETENCIONES RENTA $ 297,500.00
RETENCION ICA $ 131,376.00
TOTAL RETENCIONES $ 428,876.00
NETO A PAGAR $ 13,732,124.00

COMPRA
CANTIDAD 100
PRECIO DE COMPRA $ 1,800.00
BASE DE COMPRA $ 180,000.00
NETO A PAGAR $ 180,000.00

COMPRA
CANTIDAD 100
PRECIO DE COMPRA $ 90,000.00
BASE DE COMPRA $ 9,000,000.00
RETENCION ICA $ 99,360.00
TOTAL RETENCIONES $ 9,099,360.00
NETO A PAGAR $ 8,900,640.00

VENTA
CANTIDAD 280
PRECIO DE VENTA $ 77,775.00
BASE DE VENTA $ 21,777,000.00
IVA $ 4,137,630.00
TOTAL DE LA VENTA $ 25,914,630.00
RETENCIONES RENTA 544425
RETENCION ICA 226480.8
TOTAL RETENCIONES 770905.8
NETO A COBRAR $ 25,143,724.20

VENTA
CANTIDAD 280
PRECIO DE VENTA $ 27,062.50
BASE DE VENTA $ 7,577,500.00
IVA $ 1,439,725.00
TOTAL DE LA VENTA $ 9,017,225.00
RETENCIONES RENTA 189437.5
RETENCION ICA 78806
TOTAL RETENCIONES 268243.5
NETO A COBRAR $ 8,748,981.50

VENTA
CANTIDAD 280
PRECIO DE VENTA $ 34,075.00
BASE DE VENTA $ 9,541,000.00
IVA $ 1,812,790.00
TOTAL DE LA VENTA $ 11,353,790.00
RETENCIONES RENTA 238525
RETENCION ICA 99226.4
TOTAL RETENCIONES 337751.4
NETO A COBRAR $ 11,016,038.60

VENTA
CANTIDAD 56
PRECIO DE VENTA $ 1,800.00
BASE DE VENTA $ 100,800.00
NETO A COBRAR $ 100,800.00

VENTA
CANTIDAD 42
PRECIO DE VENTA $ 89,926.98
BASE DE VENTA $ 3,776,933.33
NETO A COBRAR $ 3,776,933.33

VENTA
CANTIDAD 184
PRECIO DE VENTA $ 225,900.00
BASE DE COMPRA $ 41,565,600.00
IVA $ 7,897,464.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,039,140.00
RETENCION DE ICA $ 458,884.22
TOTAL RETENCIONES $ 1,498,024.22
NETO A COBRAR $ 47,965,039.78

VENTA
CANTIDAD 40
PRECIO DE VENTA $ 259,000.00
BASE DE COMPRA $ 10,360,000.00
IVA $ 1,968,400.00
NETO A COBRAR $ 12,328,400.00

SEGUNDA QUINCENA MOI

MARTA CARVAJAL
CARLOS SUAREZ

LUIS BOHORQUEZ
 SEGUNDA QUINCENA MOD

PEDRO RAMOS

UNIDADES PRODUCTO TERMINADO

VENTA
CANTIDAD 200
PRECIO DE VENTA $ 223,500.00
BASE DE COMPRA $ 44,700,000.00
IVA $ 8,493,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,117,500.00
RETENCION DE ICA $ 493,488.00
TOTAL RETENCIONES $ 1,610,988.00
NETO A COBRAR $ 51,582,012.00

VENTA
CANTIDAD 80
PRECIO DE VENTA $ 245,000.00
BASE DE COMPRA $ 19,600,000.00
IVA $ 3,724,000.00
NETO A COBRAR $ 23,324,000.00
FECHA SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA CONCEPTO
9/2/2021 140515 MATERIA PRIMA MALETINES
9/2/2021 240802 IVA DESCONTABLE MALETINES
9/2/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE MALETINES
9/2/2021 236801 RETE ICA MALETINES
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES MALETINES
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES MALETINES
9/2/2021 111005 MONEDA NACIONAL MALETINES

9/2/2021 140515 MATERIA PRIMA AUDIFONOS

9/2/2021 240802 IVA DESCONTABLE AUDIFONOS
9/2/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE AUDIFONOS
9/2/2021 236801 RETE ICA AUDIFONOS
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES AUDIFONOS
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES AUDIFONOS
9/2/2021 111005 MONEDA NACIONAL AUDIFONOS

9/2/2021 140515 MATERIA PRIMA SISTEMAS DE GPS

9/2/2021 240802 IVA DESCONTABLE SISTEMAS DE GPS
9/2/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE SISTEMAS DE GPS
9/2/2021 236801 RETE ICA SISTEMAS DE GPS
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES SISTEMAS DE GPS
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES SISTEMAS DE GPS
9/2/2021 111005 MONEDA NACIONAL SISTEMAS DE GPS

9/2/2021 140515 MATERIA PRIMA CABLE

9/2/2021 111005 MONEDA NACIONAL CABLE
9/2/2021 140515 MATERIA PRIMA CUERO
9/2/2021 236801 RETE ICA CUERO
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CUERO
9/2/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CUERO
9/2/2021 111005 MONEDA NACIONAL CUERO

9/3/2021 140515 MATERIA PRIMA CABLE

9/3/2021 710515 MONEDA NACIONAL CABLE

9/3/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/3/2021 710515 COSTO VENTAS

9/3/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/3/2021 710515 COSTO VENTAS
 9/3/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR
9/3/2021 710515 COSTO VENTAS

9/3/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/3/2021 710515 COSTO VENTAS

9/14/2021 140515 MATERIA PRIMA MALETINES

9/14/2021 240802 IVA DESCONTABLE MALETINES
9/14/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE MALETINES
9/14/2021 236801 RETE ICA MALETINES
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES MALETINES
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES MALETINES
9/14/2021 111005 MONEDA NACIONAL MALETINES

9/14/2021 140515 MATERIA PRIMA AUDIFONOS

9/14/2021 240802 IVA DESCONTABLE AUDIFONOS
9/14/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE AUDIFONOS
9/14/2021 236801 RETE ICA AUDIFONOS
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES AUDIFONOS
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES AUDIFONOS
9/14/2021 111005 MONEDA NACIONAL AUDIFONOS
 9/14/2021 140515 MATERIA PRIMA SISTEMAS DE GPS
9/14/2021 240802 IVA DESCONTABLE SISTEMAS DE GPS
9/14/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE SISTEMAS DE GPS
9/14/2021 236801 RETE ICA SISTEMAS DE GPS
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES SISTEMAS DE GPS
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES SISTEMAS DE GPS
9/14/2021 111005 MONEDA NACIONAL SISTEMAS DE GPS

9/14/2021 140515 MATERIA PRIMA CABLE

9/14/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE CABLE
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CABLE
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CABLE
9/14/2021 111005 MONEDA NACIONAL CABLE

9/14/2021 140515 MATERIA PRIMA

9/14/2021 236801 RETE ICA CUERO
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CUERO
9/14/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CUERO
9/14/2021 111005 MONEDA NACIONAL CUERO

9/15/2021 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

9/15/2021 713005 MATERIA PRIMA
9/15/2021 723005 MANO DE OBRA DIRECTA
9/15/2021 733005 COSTOS INDIRECTOS

FECHA SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA CONCEPTO

9/15/2021 510506 SUELDOS
9/15/2021 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/15/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/15/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/15/2021 510530 CESANTIAS
9/15/2021 261005 CESANTIAS
9/15/2021 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 510536 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 510539 VACACIONES
9/15/2021 261015 VACACIONES
9/15/2021 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/15/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/15/2021 510568 APORTES ARL
9/15/2021 237006 APORTES ARL
9/15/2021 510570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/15/2021 520506 SUELDOS

9/15/2021 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/15/2021 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/15/2021 510518 COMISIONES
9/15/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/15/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/15/2021 520530 CESANTIAS
9/15/2021 261005 CESANTIAS
9/15/2021 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 520536 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 520539 VACACIONES
9/15/2021 261015 VACACIONES
9/15/2021 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/15/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/15/2021 520568 APORTES ARL
9/15/2021 237006 APORTES ARL
9/15/2021 520570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/15/2021 730506 SUELDOS

9/15/2021 730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/15/2021 730527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/15/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/15/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/15/2021 730530 CESANTIAS
9/15/2021 261005 CESANTIAS
9/15/2021 730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 730536 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 730539 VACACIONES
9/15/2021 261015 VACACIONES
9/15/2021 730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/15/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/15/2021 730568 APORTES ARL
9/15/2021 237006 APORTES ARL
9/15/2021 730570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/15/2021 720506 SUELDOS

9/15/2021 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/15/2021 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/15/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/15/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/15/2021 720530 CESANTIAS
9/15/2021 261005 CESANTIAS
9/15/2021 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 720536 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 720539 VACACIONES
9/15/2021 261015 VACACIONES
9/15/2021 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/15/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/15/2021 720568 APORTES ARL
9/15/2021 237006 APORTES ARL
9/15/2021 720570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/15/2021 720506 SUELDOS

9/15/2021 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/15/2021 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/15/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/15/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/15/2021 720530 CESANTIAS
9/15/2021 261005 CESANTIAS
9/15/2021 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/15/2021 720536 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/15/2021 720539 VACACIONES
9/15/2021 261015 VACACIONES
9/15/2021 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/15/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/15/2021 720568 APORTES ARL
9/15/2021 237006 APORTES ARL
9/15/2021 720570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/15/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/15/2021 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

9/15/2021 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
9/15/2021 732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
9/15/2021 240801 IVA DESCONTABLE
9/15/2021 236530 RETEFTE - ARRENDAMIENTOS
9/15/2021 236802 RETEICA - SERVICIOS
9/15/2021 233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

9/15/2021 513530 ENERGIA ELECTRICA

9/15/2021 523530 ENERGIA ELECTRICA
9/15/2021 733530 ENERGIA ELECTRICA
9/15/2021 240801 IVA DESCONTABLE
9/15/2021 236530 RETEFTE - SERVICIOS
9/15/2021 236802 RETEICA - SERVICIOS
9/15/2021 233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

9/15/2021 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

9/15/2021 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
9/15/2021 732535 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
9/15/2021 240801 IVA DESCONTABLE
9/15/2021 236530 RETEFTE - SERVICIOS
9/15/2021 236802 RETEICA - SERVICIOS
9/15/2021 233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

9/15/2021 513535 TELEFONIA E INTERNET

 9/15/2021 523535 TELEFONIA E INTERNET
9/15/2021 733535 TELEFONIA E INTERNET
9/15/2021 240801 IVA DESCONTABLE
9/15/2021 236530 RETEFTE - SERVICIOS
9/15/2021 236802 RETEICA - SERVICIOS
9/15/2021 233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

FECHA SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA CONCEPTO

9/16/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR MALETINES
9/16/2021 710515 COSTO VENTAS MALETINES

9/16/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR AUDIFONOS

9/16/2021 710515 COSTO VENTAS AUDIFONOS

9/16/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/16/2021 710515 COSTO VENTAS

9/16/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/16/2021 710515 COSTO VENTAS

9/16/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/16/2021 710515 COSTO VENTAS

9/17/2021 413524 VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

9/17/2021 240801 IVA GENERADO 19%
9/17/2021 135515 RETENCION EN LA FUENTE
9/17/2021 135517 RETE IVA
9/17/2021 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
9/17/2021 130505 NACIONALES
9/17/2021 613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZAD
9/17/2021 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
9/17/2021 130505 NACIONALES
9/17/2021 111005 MONEDA NACIONAL

9/18/2021 140515 MATERIA PRIMA MALETINES

9/18/2021 240802 IVA DESCONTABLE MALETINES
9/18/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE MALETINES
9/18/2021 236801 RETE ICA MALETINES
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES MALETINES
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES MALETINES
9/18/2021 111005 MONEDA NACIONAL MALETINES
9/18/2021 140515 MATERIA PRIMA AUDIFONOS
9/18/2021 240802 IVA DESCONTABLE AUDIFONOS
9/18/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE AUDIFONOS
9/18/2021 236801 RETE ICA AUDIFONOS
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES AUDIFONOS
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES AUDIFONOS
9/18/2021 111005 MONEDA NACIONAL AUDIFONOS

9/18/2021 140515 MATERIA PRIMA SISTEMAS DE GPS

9/18/2021 240802 IVA DESCONTABLE SISTEMAS DE GPS
9/18/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE SISTEMAS DE GPS
9/18/2021 236801 RETE ICA SISTEMAS DE GPS
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES SISTEMAS DE GPS
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES SISTEMAS DE GPS
9/18/2021 111005 MONEDA NACIONAL SISTEMAS DE GPS

9/18/2021 140515 MATERIA PRIMA CABLE

9/18/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE CABLE
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CABLE
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CABLE
9/18/2021 111005 MONEDA NACIONAL CABLE

9/18/2021 140515 MATERIA PRIMA

9/18/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE CABLE
9/18/2021 236801 RETE ICA CUERO
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CUERO
9/18/2021 220501 PROVEEDORES NACIONALES CUERO
9/18/2021 111005 MONEDA NACIONAL CUERO
9/20/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR MALETINES
9/20/2021 710515 COSTO VENTAS MALETINES

9/20/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR AUDIFONOS

9/20/2021 710515 COSTO VENTAS AUDIFONOS

9/20/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/20/2021 710515 COSTO VENTAS

9/20/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

9/20/2021 710515 COSTO VENTAS

9/20/2021 140515 COMERCIO AL OR MAYR Y AL POR MENOR

 9/20/2021 710515 COSTO VENTAS

9/25/2021 413524 VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

9/25/2021 240801 IVA GENERADO 19%
9/25/2021 135515 RETENCION EN LA FUENTE
9/25/2021 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
9/25/2021 130505 NACIONALES
9/25/2021 613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZAD
9/25/2021 143505 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
9/25/2021 130505 NACIONALES
9/25/2021 111005 MONEDA NACIONAL

9/29/2021 413524 VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

9/29/2021 240801 IVA GENERADO 19%
9/29/2021 130505 NACIONALES
9/29/2021 613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZAD
9/29/2021 143505 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
9/29/2021 130505 NACIONALES
9/29/2021 111005 MONEDA NACIONAL

FECHA SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA CONCEPTO

9/30/2021 510506 SUELDOS
9/30/2021 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/30/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/30/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/30/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/30/2021 510530 CESANTIAS
9/30/2021 261005 CESANTIAS
9/30/2021 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 510536 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 510539 VACACIONES
9/30/2021 261015 VACACIONES
9/30/2021 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/30/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/30/2021 510568 APORTES ARL
9/30/2021 237006 APORTES ARL
9/30/2021 510570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/30/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/30/2021 520506 SUELDOS

9/30/2021 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/30/2021 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/30/2021 510518 COMISIONES
9/30/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/30/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/30/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/30/2021 520530 CESANTIAS
9/30/2021 261005 CESANTIAS
9/30/2021 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 520536 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 520539 VACACIONES
9/30/2021 261015 VACACIONES
9/30/2021 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/30/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/30/2021 520568 APORTES ARL
9/30/2021 237006 APORTES ARL
9/30/2021 520570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/30/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/30/2021 730506 SUELDOS

9/30/2021 730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/30/2021 730527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/30/2021 237005 APORTES AL I.S.S.
9/30/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
9/30/2021 250501 SALARIOS POR PAGAR
9/30/2021 730530 CESANTIAS
9/30/2021 261005 CESANTIAS
9/30/2021 730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 730536 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 261020 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 730539 VACACIONES
9/30/2021 261015 VACACIONES
9/30/2021 730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/30/2021 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
9/30/2021 730568 APORTES ARL
9/30/2021 237006 APORTES ARL
9/30/2021 730570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/30/2021 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

9/30/2021 720506 SUELDOS

9/30/2021 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/30/2021 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/30/2021 720530 CESANTIAS
9/30/2021 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 720536 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 720539 VACACIONES
9/30/2021 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/30/2021 720568 APORTES ARL
9/30/2021 720570 APORTES A FONDOS DE PENSION
9/30/2021 720506 SUELDOS
9/30/2021 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
9/30/2021 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
9/30/2021 720530 CESANTIAS
9/30/2021 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
9/30/2021 720536 PRIMA DE SERVICIOS
9/30/2021 720539 VACACIONES
9/30/2021 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
9/30/2021 720568 APORTES ARL
9/30/2021 720570 APORTES A FONDOS DE PENSION

9/30/2021 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

9/30/2021 713005 MATERIA PRIMA
9/30/2021 723005 MANO DE OBRA DIRECTA
9/30/2021 733005 COSTOS INDIRECTOS

10/5/2021 413524 VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

10/5/2021 240801 IVA GENERADO 19%
10/5/2021 135515 RETENCION EN LA FUENTE
10/5/2021 135510 RETE ICA
10/5/2021 130505 NACIONALES
10/5/2021 613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZAD
10/5/2021 143510 PRENDAS DE VESTIR
10/5/2021 130505 NACIONALES
10/5/2021 112005 BANCOS

10/7/2021 413524 VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

10/7/2021 240802 IVA DESCONTABLE 19%
10/7/2021 130505 NACIONALES
10/7/2021 613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZAD
10/7/2021 143510 PRENDAS DE VESTIR
10/7/2021 130505 NACIONALES
10/7/2021 110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER MALETINES
$ 48,750,000.00 D M A
$ 9,262,500.00 2 9 21
$ 1,218,750.00 3 9 21
$ 538,200.00 14 9 21
$ 56,255,550.00 16 9 21
$ 28,127,775.00 18 9 21
$ 28,127,775.00 20 9 21

AUDIFONOS
D M A
2 9 21
$ 16,250,000.00 3 9 21
$ 3,087,500.00 14 9 21
$ 406,250.00 16 9 21
$ 179,400.00 18 9 21
$ 18,751,850.00 20 9 21
$ 9,375,925.00
$ 9,375,925.00
GPS
D M A
2 9 21
3 9 21
14 9 21
$ 20,800,000.00 16 9 21
$ 3,952,000.00 18 9 21
$ 520,000.00 20 9 21
$ 229,632.00
$ 24,002,368.00
$ 12,001,184.00 CABLE
$ 12,001,184.00 D M A
2 9 21
3 9 21
14 9 21
16 9 21
18 9 21
$ 175,000.00 20 9 21
$ 175,000.00

CUERO
D M A
2 9 21
 3 9 21
14 9 21
16 9 21
$ 8,900,000.00 18 9 21
$ 98,256.00 20 9 21
$ 8,801,744.00
$ 4,400,872.00 KARDEX ENT
$ 4,400,872.00

D M A
15 9 21
17 9 21
25 9 21
29 9 21
30 9 21

$ 37,500,000.00 5 10 21
$ 37,500,000.00 7 10 21
$ 37,500,000.00 $ 37,500,000.00

MP
MOD
CIF
ENVIO MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS450 280 730
PRODUCTO TERMINADO 709
PRODUCTO PROCESO 21

$ 12,500,000.00
$ 12,500,000.00
$ 12,500,000.00 $ 12,500,000.00

$ 16,000,000.00
$ 16,000,000.00
$ 16,000,000.00 $ 16,000,000.00
 $ 175,000.00
$ 175,000.00
$ 175,000.00 $ 175,000.00

$ 6,675,000.00
$ 6,675,000.00
$ 6,675,000.00 $ 6,675,000.00

$ 35,100,000.00
$ 6,669,000.00
$ 877,500.00
$ 387,504.00
$ 40,503,996.00
$ 20,251,998.00
$ 20,251,998.00

$ 13,275,000.00
$ 2,522,250.00
$ 331,875.00
$ 146,556.00
$ 15,318,819.00
$ 7,659,409.50
$ 7,659,409.50
$ 15,750,000.00
$ 2,992,500.00
$ 393,750.00
$ 173,880.00
$ 18,174,870.00
$ 18,174,870.00
$ 18,174,870.00

$ 180,000.00
$ -
$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 180,000.00

$ 9,000,000.00
$ 99,360.00
$ 8,900,640.00
$ 4,450,320.00
$ 4,450,320.00

$ 75,836,292.35
$ 72,850,000.00
$ 1,520,238.58
$ 1,466,053.78

DEBE HABER
$ 675,000.00
$ 53,227.00
$ 27,000.00
$ 27,000.00
 $ 674,227.00
$ 60,661.31
$ 60,661.31
$ 7,279.36
$ 7,279.36
$ 60,661.31
$ 60,661.31
$ 28,147.50
$ 28,147.50
$ 27,000.00
$ 27,000.00
$ 3,523.50
$ 3,523.50
$ 81,000.00
$ 81,000.00

$ 575,000.00
$ 15,972.22
$ 53,227.00
$ 325,000.00
$ 36,638.89
$ 36,638.89
$ 245,921.44
$ 80,734.30
$ 80,734.30
$ 9,688.12
$ 9,688.12
$ 80,734.30
$ 80,734.30
$ 38,196.04
$ 38,196.04
$ 36,638.89
$ 36,638.89
$ 9,562.75
$ 9,562.75
$ 109,916.67
$ 109,916.67

$ 550,000.00
$ 34,375.00
$ 53,227.00
$ 23,375.00
$ 23,375.00
 $ 590,852.00
$ 53,112.25
$ 53,112.25
$ 6,373.47
$ 6,373.47
$ 53,112.25
$ 53,112.25
$ 24,368.44
$ 24,368.44
$ 23,375.00
$ 23,375.00
$ 14,235.38
$ 14,235.38
$ 70,125.00
$ 70,125.00

$ 475,000.00
$ 29,687.50
$ 53,227.00
$ 20,187.50
$ 20,187.50
$ 517,539.50
$ 46,474.28
$ 46,474.28
$ 5,576.91
$ 5,576.91
$ 46,474.28
$ 46,474.28
$ 21,045.47
$ 21,045.47
$ 20,187.50
$ 20,187.50
$ 12,294.19
$ 12,294.19
$ 60,562.50
$ 60,562.50

$ 475,000.00
$ 14,843.75
$ 53,227.00
$ 19,593.75
$ 19,593.75
 $ 503,883.25
$ 45,237.79
$ 45,237.79
$ 5,428.54
$ 5,428.54
$ 45,237.79
$ 45,237.79
$ 20,426.48
$ 20,426.48
$ 19,593.75
$ 19,593.75
$ 11,932.59
$ 11,932.59
$ 58,781.25
$ 58,781.25

$ 371,250.00
$ 123,750.00
$ 330,000.00
$ 156,750.00
$ 28,875.00
$ 79,695.00
$ 873,180.00
$ 981,750.00 $ 981,750.00

$ 67,375.00
$ 28,875.00
$ 96,250.00
$ 36,575.00
$ 6,737.50
$ 18,595.50
$ 203,742.00
$ 229,075.00 $ 229,075.00

$ 45,000.00
$ 45,000.00
$ 135,000.00
$ 42,750.00
$ 7,875.00
$ 21,735.00
$ 238,140.00
$ 267,750.00 $ 267,750.00

$ 39,375.00
$ 50,625.00
$ 22,500.00
$ 21,375.00
$ 3,937.50
$ 10,867.50
$ 119,070.00
$ 133,875.00 $ 133,875.00

DEBE HABER
$ 34,762,500.00
$ 34,762,500.00
$ 34,762,500.00 $ 34,762,500.00

$ 12,768,750.00
$ 12,768,750.00
$ 12,768,750.00 $ 12,768,750.00

$ 15,412,500.00
 $ 15,412,500.00
$ 15,412,500.00 $ 15,412,500.00

$ 162,000.00
$ 162,000.00
$ 162,000.00 $ 162,000.00

$ 6,061,500.00
$ 6,061,500.00
$ 6,061,500.00 $ 6,061,500.00

UERO Y CALZADO $ 47,606,400.00

$ 9,045,216.00
$ 1,190,160.00
$ 1,356,782.40
$ 525,574.66
$ 53,579,098.94
$ 32,761,278
$ 32,761,278
$ 53,579,099
$ 53,579,099

$ 27,300,000.00
$ 5,187,000.00
$ 682,500.00
$ 301,392.00
$ 31,503,108.00
$ 15,751,554.00
$ 15,751,554.00
$ 9,275,000.00
$ 1,762,250.00
$ 231,875.00
$ 102,396.00
$ 10,702,979.00
$ 5,351,489.50
$ 5,351,489.50

$ 11,900,000.00
$ 2,261,000.00
$ 297,500.00
$ 131,376.00
$ 13,732,124.00
$ 13,732,124.00
$ 13,732,124.00

$ 180,000.00
$ -
$ 180,000.00
$ 180,000.00
$ 180,000.00

$ 9,000,000.00
$ 315,000.00
$ 99,360.00
$ 8,585,640.00
$ 4,292,820.00
$ 4,292,820.00
 $ 21,777,000.00
$ 21,777,000.00
$ 21,777,000.00 $ 21,777,000.00

$ 7,577,500.00
$ 7,577,500.00
$ 7,577,500.00 $ 7,577,500.00

$ 9,541,000.00
$ 9,541,000.00
$ 9,541,000.00 $ 9,541,000.00

$ 100,800.00
$ 100,800.00
$ 100,800.00 $ 100,800.00

$ 3,776,933.33
 $ 3,776,933.33
$ 3,776,933.33 $ 3,776,933.33

UERO Y CALZADO $ 41,565,600.00

$ 7,897,464.00
$ 1,039,140.00
$ 458,884.22
$ 47,965,039.78
$ 27,907,756
$ 27,907,756
$ 47,965,040
$ 47,965,040

UERO Y CALZADO $ 10,360,000

$ 1,968,400
$ 12,328,400
$ 6,066,903
$ 6,066,903
$ 12,328,400
$ 12,328,400

DEBE HABER
$ 675,000.00
$ 53,227.00
$ 27,000.00
$ 27,000.00
$ 674,227.00
$ 60,661.31
$ 60,661.31
$ 7,279.36
$ 7,279.36
$ 60,661.31
$ 60,661.31
$ 28,147.50
$ 28,147.50
$ 27,000.00
$ 27,000.00
$ 3,523.50
$ 3,523.50
$ 81,000.00
$ 81,000.00

$ 575,000.00
$ 23,958.33
$ 53,227.00
$ 215,000.00
$ 32,558.33
$ 32,558.33
$ 372,068.67
$ 72,236.54
$ 72,236.54
$ 8,668.38
$ 8,668.38
$ 72,236.54
$ 72,236.54
$ 33,942.06
$ 33,942.06
$ 32,558.33
$ 32,558.33
$ 8,497.73
$ 8,497.73
$ 97,675.00
$ 97,675.00

$ 550,000.00
$ 34,375.00
$ 53,227.00
$ 23,375.00
$ 23,375.00
$ 590,852.00
$ 53,112.25
$ 53,112.25
$ 6,373.47
$ 6,373.47
$ 53,112.25
$ 53,112.25
$ 24,368.44
$ 24,368.44
$ 23,375.00
$ 23,375.00
$ 14,235.38
$ 14,235.38
 $ 70,125.00
$ 70,125.00

$ 475,000.00
$ 29,687.50
$ 53,227.00
$ 46,474.28
$ 5,576.91
$ 46,474.28
$ 21,045.47
$ 20,187.50
$ 12,294.19
$ 60,562.50
$ 475,000.00
$ 14,843.75
$ 53,227.00
$ 45,237.79
$ 5,428.54
$ 45,237.79
$ 20,426.48
$ 19,593.75
$ 11,932.59
$ 58,781.25

$ -
$ 111,940,483.33
$ 1,520,238.58
$ 1,466,053.78

UERO Y CALZADO $ 44,700,000

$ 8,493,000
$ 1,117,500
$ 493,488
$ 51,582,012
$ 31,419,226
$ 31,419,226
$ 51,582,012
$ 51,582,012

UERO Y CALZADO $ 19,600,000

 $ 3,724,000
$ 23,324,000
$ -
$ -
$ 23,324,000
$ 23,324,000
 SISTEMA DE EVALUCION PROMEDIO PONERAD
ENTRADAS
DESCRIPCION CANT. VR UNIT. VR TOTAL
COMPRA S/N FACTURA XXX 650 $ 75,000.00 $ 48,750,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 1
COMPRA S/N FACTURA XXX 450 $ 78,000.00 $ 35,100,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 2
COMPRA S/N FACTURA XXX 350 $ 78,000.00 $ 27,300,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 3

SISTEMA DE EVALUCION PROMEDIO PONERAD

ENTRADAS
DESCRIPCION CANT. VR UNIT. VR TOTAL
COMPRA S/N FACTURA XXX 650 $ 25,000.00 $ 16,250,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 1
COMPRA S/N FACTURA XXX 450 $ 29,500.00 $ 13,275,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 2
COMPRA S/N FACTURA XXX 350 $ 26,500.00 $ 9,275,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 3

SISTEMA DE EVALUCION PROMEDIO PONERAD

ENTRADAS
DESCRIPCION CANT. VR UNIT. VR TOTAL
COMPRA S/N FACTURA XXX 650 $ 32,000.00 $ 20,800,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 1
COMPRA S/N FACTURA XXX 450 $ 35,000.00 $ 15,750,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 2
COMPRA S/N FACTURA XXX 350 $ 34,000.00 $ 11,900,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 3

SISTEMA DE EVALUCION PROMEDIO PONERAD

ENTRADAS
DESCRIPCION CANT. VR UNIT. VR TOTAL
COMPRA S/N FACTURA XXX 100 $ 1,750.00 $ 175,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 1
COMPRA S/N FACTURA XXX 100 $ 1,800.00 $ 180,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 2
COMPRA S/N FACTURA XXX 100 $ 1,800.00 $ 180,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 3

SISTEMA DE EVALUCION PROMEDIO PONERAD

ENTRADAS
DESCRIPCION CANT. VR UNIT. VR TOTAL
COMPRA S/N FACTURA XXX 100 $ 89,000.00 $ 8,900,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 1
COMPRA S/N FACTURA XXX 100 $ 90,000.00 $ 9,000,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 2
COMPRA S/N FACTURA XXX 100 $ 90,000.00 $ 9,000,000.00
VENTA SEGÚN FACTURA 3

KARDEX ENTRADA
SISTEMA DE EVALUCION PROMEDIO PONERAD
ENTRADAS
DESCRIPCION CANT. VR UNIT. VR TOTAL
ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 500 $ 151,672.58 $ 75,836,292.35
VENTA PRODUCTO TERMINADO
VENTA PRODUCTO TERMINADO
VENTA PRODUCTO TERMINADO
ENTRADA PRODUCTO TERMINADO 709 $ 157,555.11 $ 111,706,570.65

SALIDA PRODUCTO TERMINADO

SALIDA PRODUCTO TERMINADO

MATERIA PRIMA
PRIMERA SALIDA SEGUNDA SALIDA
MALETIN $ 34,762,500.00 $ 21,777,000.00
AUDIFONS $ 12,768,750.00 $ 7,577,500.00
GPS $ 15,412,500.00 $ 9,541,000.00
CABLE $ 162,000.00 $ 100,800.00
CUERO $ 6,061,500.00 $ 3,776,933.33
$ 69,167,250.00 $ 42,773,233.33
$ 111,940,483.33

COSTOS NDIRECTOS DE FAB

MP MOD MOI
TOTAL UNITARIO $ 153,343.13
MAT. PRIMA PRODUCTO TERMINA $ 108,720,277.65 $ 1,520,239.00 $ 882,304.00
MAT. PRIMA PRODUCTO PROCESO $ 3,220,205.68 $ - $ -

DEBE HABER
143005 PRODUCTO TERMINADO $ 111,706,570.65
141005 PRODUCTO EN PROCESO $ 3,220,205.68
7105 MATERIAS PRIMAS $ 111,940,483.33
7205 MANO DE OBRA $ 1,520,239.00 DETALLADO
7305 COSTO DE FABRICACION $ 1,466,054.00 DETALLADO

$ 114,926,776.33 $ 114,926,776.33
 CLASE GRUPO CUENTA
ADMINISTRATIVA 5 51 5105
VENTAS 5 52 5205
PRODUCCION MOD 7 72 7205
PRODUCCION MOI 7 73 7305
 GRUPO 51 GRUPO 52
SERVICIO ADMINISTACION VENTAS
ARRENDAMIENTO $ 1,650,000.00 $ 742,500.00 $ 247,500.00
ENERGIA $ 385,000.00 $ 134,750.00 $ 57,750.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 450,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
TELEFONIA E INTERNET $ 225,000.00 $ 78,750.00 $ 101,250.00
A DE EVALUCION PROMEDIO PONERADO
SALIDAS SALDO
CANT. VR UNIT. VR TOTAL CANT. VR UNIT.
650 $ 75,000.00
500 $ 75,000.00 $ 37,500,000.00 150 $ 75,000.00
600 $ 77,250.00
450 $ 77,250.00 $ 34,762,500.00 150 $ 77,250.00
500 $ 77,775.00
280 $ 77,775.00 $ 21,777,000.00 220 $ 77,775.00

A DE EVALUCION PROMEDIO PONERADO

SALIDAS SALDO
CANT. VR UNIT. VR TOTAL CANT. VR UNIT.
650 $ 25,000.00
500 $ 25,000.00 $ 12,500,000.00 150 $ 25,000.00
600 $ 28,375.00
450 $ 28,375.00 $ 12,768,750.00 150 $ 28,375.00
500 $ 27,062.50
280 $ 27,062.50 $ 7,577,500.00 220 $ 27,062.50

A DE EVALUCION PROMEDIO PONERADO

SALIDAS SALDO
CANT. VR UNIT. VR TOTAL CANT. VR UNIT.
650 $ 32,000.00
500 $ 32,000.00 $ 16,000,000.00 150 $ 32,000.00
600 $ 34,250.00
450 $ 34,250.00 $ 15,412,500.00 150 $ 34,250.00
500 $ 34,075.00
280 $ 34,075.00 $ 9,541,000.00 220 $ 34,075.00

A DE EVALUCION PROMEDIO PONERADO

SALIDAS SALDO
CANT. VR UNIT. VR TOTAL CANT. VR UNIT.
100 $ 1,750.00
100 $ 1,750.00 $ 175,000.00 0 $ -
100 $ 1,800.00
90 $ 1,800.00 $ 162,000.00 10 $ 1,800.00
110 $ 1,800.00
56 $ 1,800.00 $ 100,800.00 54 $ 1,800.00

A DE EVALUCION PROMEDIO PONERADO

SALIDAS SALDO
CANT. VR UNIT. VR TOTAL CANT. VR UNIT.
100 $ 89,000.00
 75 $ 89,000.00 $ 6,675,000.00 25 $ 89,000.00
125 $ 89,800.00
67.5 $ 89,800.00 $ 6,061,500.00 57.5 $ 89,800.00
157.5 $ 89,926.98
42 $ 89,926.98 $ 3,776,933.33 115.5 $ 89,926.98

A DE EVALUCION PROMEDIO PONERADO

SALIDAS SALDO
CANT. VR UNIT. VR TOTAL CANT. VR UNIT.
500 $ 151,672.58
216 $ 151,672.58 $ 32,761,278.30 284 $ 151,672.58
184 $ 151,672.58 $ 27,907,755.59 100 $ 151,672.58
40 $ 151,672.58 $ 6,066,903.39 60 $ 151,672.58
769 $ 157,096.13

200 $ 157,096.13 $ 31,419,226.46 569 $ 157,096.13

80 $ 157,096.13 $ 12,567,690.58 489 $ 157,096.13

COSTOS NDIRECTOS DE FABRICACION

ARRIENDO ENERGIA ACUEDUCTO TEL E INT. TOTAL

$ 330,000.00 $ 96,250.00 $ 135,000.00 $ 22,500.00 $ 111,706,570.65

$ - $ - $ - $ - $ 3,220,205.68
APROPIACIONES
CESANTIAS 8.33% 8.33333333333333
INTERESES A LAS C 12%
PRIMAS DE SERVICI 8.33%
VACACIONES 4.17% 4.16666666666667
GRUPO 73
PRODUCCION
$ 660,000.00
$ 192,500.00
$ 270,000.00
$ 45,000.00
LDO
VR TOTAL
$ 48,750,000.00
$ 11,250,000.00
$ 46,350,000.00
$ 11,587,500.00
$ 38,887,500.00
$ 17,110,500.00

LDO
VR TOTAL
$ 16,250,000.00
$ 3,750,000.00
$ 17,025,000.00
$ 4,256,250.00
$ 13,531,250.00
$ 5,953,750.00

LDO
VR TOTAL
$ 20,800,000.00
$ 4,800,000.00
$ 20,550,000.00
$ 5,137,500.00
$ 17,037,500.00
$ 7,496,500.00

LDO
VR TOTAL
$ 175,000.00
$ -
$ 180,000.00
$ 18,000.00
$ 198,000.00
$ 97,200.00

LDO
VR TOTAL
$ 8,900,000.00
 $ 2,225,000.00
$ 11,225,000.00
$ 5,163,500.00
$ 14,163,500.00
$ 10,386,566.67

LDO
VR TOTAL
$ 75,836,292.35
$ 43,075,014.06
$ 15,167,258.47
$ 9,100,355.08
$ 120,806,925.73

$ 89,387,699.27
$ 76,820,008.69

COSTO PRMEDIO UNITARIO

$ 157,555.11
$ 153,343.13
BASE DE LIQUIDACION
IBC+VR. A.T 1% IBC+VR. AT
VR PROVISION
IBC+VR. A.T
IBC
 CIERRE PRIMERA QUINCENA

143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
720568 APORTES ARL
720570 APORTES A FONDOS DE PENSION
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
720568 APORTES ARL
720570 APORTES A FONDOS DE PENSION
732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
733530 ENERGIA ELECTRICA
732535 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733535 TELEFONIA E INTERNET
730506 SUELDOS
730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
730527 AUXILIO DE TRANSPORTE
730530 CESANTIAS
730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
730536 PRIMA DE SERVICIOS
730539 VACACIONES
730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
730568 APORTES ARL
730570 APORTES A FONDOS DE PENSION
 CIERRE SEGUNDA QUINCENA

143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

141005 PRODUCTOS EN PROCESO
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
710515 COSTO VENTAS
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
720568 APORTES ARL
720570 APORTES A FONDOS DE PENSION
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
720568 APORTES ARL
720570 APORTES A FONDOS DE PENSION
732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
733530 ENERGIA ELECTRICA
732535 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733535 TELEFONIA E INTERNET
730506 SUELDOS
730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
730527 AUXILIO DE TRANSPORTE
730530 CESANTIAS
730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
730536 PRIMA DE SERVICIOS
730539 VACACIONES
730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
730568 APORTES ARL
730570 APORTES A FONDOS DE PENSION
DEBE HABER

$ 75,836,292.35
$ 37,500,000.00
$ 12,500,000.00
$ 16,000,000.00
$ 175,000.00
$ 6,675,000.00
$ 475,000.00
$ 29,687.50
$ 53,227.00
$ 46,474.28
$ 5,576.91
$ 46,474.28
$ 21,045.47
$ 20,187.50
$ 12,294.19 VENTAS 71
$ 60,562.50 72
$ 475,000.00
$ 14,843.75
$ 53,227.00
$ 45,237.79
$ 5,428.54
$ 45,237.79 73
$ 20,426.48
$ 19,593.75
$ 11,932.59
$ 58,781.25
$ 330,000.00
$ 96,250.00
$ 135,000.00 VENTAS 71
$ 22,500.00
$ 550,000.00
$ 34,375.00
$ 53,227.00 72
$ 53,112.25
$ 6,373.47
$ 53,112.25
$ 24,368.44
$ 23,375.00
$ 14,235.38 73
$ 70,125.00

$ 75,836,292.35 $ 75,836,292.35
$ 111,706,570.01
$ 3,220,205.68
$ 34,762,500.00
$ 12,768,750.00
$ 15,412,500.00
$ 162,000.00
$ 6,061,500.00
$ 21,777,000.00
$ 7,577,500.00
$ 9,541,000.00
$ 100,800.00
$ 3,776,933.33
$ 475,000.00
$ 29,687.50
$ 53,227.00
$ 46,474.28
$ 5,576.91
$ 46,474.28
$ 21,045.47
$ 20,187.50
$ 12,294.19
$ 60,562.50
$ 475,000.00
$ 14,843.75
$ 53,227.00
$ 45,237.79
$ 5,428.54
$ 45,237.79
$ 20,426.48
$ 19,593.75
$ 11,932.59
$ 58,781.25
$ 330,000.00
$ 96,250.00
$ 135,000.00
$ 22,500.00
$ 550,000.00
$ 34,375.00
$ 53,227.00
$ 53,112.25
$ 6,373.47
$ 53,112.25
$ 24,368.44
$ 23,375.00
$ 14,235.38
 $ 70,125.00

$ 114,926,775.69 $ 114,926,775.68
costo unitario
143005
MP $ 72,850,000.00 71
MOD $ 1,520,238.58 72
CIF 73
ARRIENDO $ 330,000.00
ENERGIA $ 96,250.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARI $ 135,000.00
TELEFONIA E INTERNET $ 22,500.00
MOI $ 882,303.78
COSTO TOTAL $ 75,836,292.35
COSTO UNITARIO $ 151,672.58

costo unitario
143005
MP $ 111,940,483.33 141005
TOTAL UNITARIO $ 153,343.13 71
MP PRODUCTO TERMINA $ 108,720,277.65 72
MP PRODUCTO PROCESO $ 3,220,205.68 73
MOD $ 1,520,238.58
CIF
ARRIENDO $ 330,000.00
ENERGIA $ 96,250.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARI $ 135,000.00
TELEFONIA E INTERNET $ 22,500.00
MOI $ 882,303.78
COSTO TOTAL $ 111,706,570.01
COSTO UNITARIO $ 223,413.14
 DEBITO CREDITO

PRODUCTOS MANUFACTURADO$ 75,836,292.35

$ 72,850,000.00
$ 1,520,238.58
$ 1,466,053.78
SUMAS IGUALES $ 75,836,292.35 $ 75,836,292.35

DEBITO CREDITO

PRODUCTOS MANUFACTURADO $ 111,706,570.01

$ 3,220,205.68
$ 111,940,483.33
$ 1,520,238.58
$ 1,466,053.78
SUMAS IGUALES $ 114,926,775.69 $ 114,926,775.69
 ENTRADAS 15 SEP
UND VR UNIDADES VR TOTAL
500 $ 151,672.58 $ 75,836,292.35
 PLAYA BRISA & MAR S.A.S

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

DEVENGADO
NOMBRES CARGO SUELDO BASICO DIAS TRABAJADOS BASICO RECARGOS H. EXTRAS AUX DE TRANSPORTE COMISIONES TOTAL DEVENGADO IBC
PEDRO RAMOS OPERARIO 950,000.00 240 15 $ 475,000.00 $ - $ 29,687.50 $ 53,227.00 $ 0.00 $ 557,914.50 $ 504,687.50
ANDERSON SANCHEZ OPERARIO 950,000.00 240.00 15 $ 475,000.00 $ - $ 14,843.75 $ 53,227.00 $ 0.00 $ 543,070.75 $ 489,843.75

$ 1,900,000.00 $ 950,000.00 $ 0.00 $ 44,531.25 $ 106,454.00 $ 1,100,985.25 $ 994,531.25

APROPIACIONES PROVISIONES

EPS 8.5% $ 84,535.16 CESANTIAS 8.33% $ 91,712.07 $ 1.00 $ 994,531.25

ARL 0.522% $ 5,191.45 INT DE CESANTIAS 1% $ 917.12
FONDO DE PENSIONES 12% $ 119,343.75 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 91,712.07
ICBF 3% $ 29,835.94 VACACIONES 4.17% $ 41,471.95
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 39,781.25 TOTAL $ 225,813.22
SENA 2% $ 19,890.63
TOTAL $ 298,578.17

SEGUNDA QUINCENA
DEVENGADO
NOMBRES CARGO SUELDO BASICO DIAS TRABAJADOS BASICO RECARGOS H. EXTRAS AUX DE TRANSPORTE COMISIONES TOTAL DEVENGADO IBC
PEDRO RAMOS OPERARIO 950,000.00 240 15 $ 475,000.00 $ - $ 29,687.50 $ 53,227.00 $ 0.00 $ 557,914.50 $ 504,687.50
ANDERSON SANCHEZ OPERARIO 950,000.00 240.00 15 $ 475,000.00 $ - $ 14,843.75 $ 53,227.00 $ 0.00 $ 543,070.75 $ 489,843.75

$ 1,900,000.00 $ 950,000.00 $ 0.00 $ 44,531.25 $ 106,454.00 $ 1,100,985.25 $ 994,531.25

APROPIACIONES PROVISIONES

EPS 8.5% $ 84,535.16 CESANTIAS 8.33% $ 91,712.07 $ 1.00 $ 994,531.25

ARL 0.522% $ 5,191.45 INT DE CESANTIAS 1% $ 917.12
FONDO DE PENSIONES 12% $ 119,343.75 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 91,712.07
ICBF 3% $ 29,835.94 VACACIONES 4.17% $ 41,471.95
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 39,781.25 TOTAL $ 225,813.22
SENA 2% $ 19,890.63
TOTAL $ 298,578.17
 PERIODO A CANCELAR
DEDUCCIONES APROPIACIONES
FONDO SOLID PENSI TOTAL TOTAL NETO FONDO DE
SALUD (4%) PENSION (4%) PRESTAMO F. EMPLEADOS RET FUENTE OTROS EPS 8.5% ARL ICBF 3%
1% DEDUCCIONES PAGADO PENSIONES 12%
$ 20,187.50 $ 20,187.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 40,375.00 $ 517,539.50 $ - $ 12,294.19 $ 60,562.50 $ -
$ 19,593.75 $ 19,593.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 39,187.50 $ 503,883.25 $ - $ 11,932.59 $ 58,781.25 $ -

$ 39,781.25 $ 39,781.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 79,562.50 $ 1,021,422.75 $ 0.00 $ 24,226.78 $ 119,343.75 $ 0.00

DEDUCCIONES APROPIACIONES
FONDO SOLID PENSI TOTAL TOTAL NETO FONDO DE
SALUD (4%) PENSION (4%) PRESTAMO F. EMPLEADOS RET FUENTE OTROS EPS 8.5% ARL ICBF 3%
1% DEDUCCIONES PAGADO PENSIONES 12%
$ 20,187.50 $ 20,187.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 40,375.00 $ 517,539.50 $ - $ 12,294.19 $ 60,562.50 $ -
$ 19,593.75 $ 19,593.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 39,187.50 $ 503,883.25 $ - $ 11,932.59 $ 58,781.25 $ -

$ 39,781.25 $ 39,781.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 79,562.50 $ 1,021,422.75 $ 0.00 $ 24,226.78 $ 119,343.75 $ 0.00
 DEL 1 AL 30 DE MAYO 2021
S PROVISIONES
CAJA DE PRIMA DE
CESANTIAS INT CESANTIAS VACACIONES
COMPENSA SENA 2% SERVICIOS
8.33% 12% 4,17%
CION 4% 8,33%
$ 20,187.50 $ - $ 46,474.28 $ 5,576.91 $ 46,474.28 $ 21,045.47
$ 19,593.75 $ - $ 45,237.79 $ 5,428.54 $ 45,237.79 $ 20,426.48

$ 39,781.25 $ 0.00 $ 91,712.07 $ 11,005.45 $ 91,712.07 $ 41,471.95

S CAJA DE PROVISIONES
PRIMA DE
CESANTIAS INT CESANTIAS VACACIONES
COMPENSA SENA 2% SERVICIOS
8.33% 12% 4,17%
$CION 4% $
20,187.50 - $ 46,474.28 $ 5,576.91 $ 8,33%
46,474.28 $ 21,045.47
$ 19,593.75 $ - $ 45,237.79 $ 5,428.54 $ 45,237.79 $ 20,426.48

$ 39,781.25 $ 0.00 $ 91,712.07 $ 11,005.45 $ 91,712.07 $ 41,471.95

 PLAYA BRISA & MAR S.A.S

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

DEVENGADO
NOMBRES CARGO SUELDO BASICO DIAS TRABAJADOS BASICO RECARGOS H. EXTRAS COMISIONES AUX DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO IBC
MARTHA CARVAJAL ADMINISTRADORA 1,350,000.00 240 15 $ 675,000.00 $ - $ - $ 53,227.00 $ 728,227.00 $ 675,000.00
CARLOS SUAREZ ASESOR COMERCIAL 1,150,000.00 180 15 $ 575,000.00 $ - $ 15,972.22 $ 325,000.00 $ 53,227.00 $ 969,199.22 $ 915,972.22
SUPERVISOR
LUIS BOHORQUEZ 1,100,000.00 240 15 $ 550,000.00 $ - $ 34,375.00 $ 53,227.00 $ 637,602.00 $ 584,375.00
PRODUCCION

$ 3,600,000.00 $ 45.00 $ 1,800,000.00 $ 0.00 $ 50,347.22 $ 159,681.00 $ 2,335,028.22 $ 2,175,347.22

APROPIACIONES PROVISIONES

EPS 8.5% $ 184,904.51 CESANTIAS 8.33% $ 194,507.85 $ 1.00 $ 2,175,347.22

ARL 0.522% $ 11,355.31 INT DE CESANTIAS 1% $ 1,945.08
FONDO DE PENSIONES 12% $ 261,041.67 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 194,507.85
ICBF 3% $ 65,260.42 VACACIONES 4.17% $ 90,711.98
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 87,013.89 TOTAL $ 481,672.76
SENA 2% $ 43,506.94
TOTAL $ 653,082.74

DEVENGADO
NOMBRES CARGO SUELDO BASICO DIAS TRABAJADOS BASICO RECARGOS H. EXTRAS COMISIONES AUX DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO IBC
MARTHA CARVAJAL ADMINISTRADORA 1,350,000.00 240 15 $ 675,000.00 $ - $ - $ 53,227.00 $ 728,227.00 $ 675,000.00
CARLOS SUAREZ ASESOR COMERCIAL 1,150,000.00 180 15 $ 575,000.00 $ - $ 23,958.33 $ 215,000.00 $ 53,227.00 $ 867,185.33 $ 813,958.33
SUPERVISOR
LUIS BOHORQUEZ 1,100,000.00 240 15 $ 550,000.00 $ - $ 34,375.00 $ 53,227.00 $ 637,602.00 $ 584,375.00
PRODUCCION

$ 3,600,000.00 $ 45.00 $ 1,800,000.00 $ 0.00 $ 58,333.33 $ 159,681.00 $ 2,233,014.33 $ 2,073,333.33

APROPIACIONES PROVISIONES

EPS 8.5% $ 176,233.33 CESANTIAS 8.33% $ 186,010.09 $ 1.00 $ 2,073,333.33

ARL 0.522% $ 10,822.80 INT DE CESANTIAS 1% $ 1,860.10
FONDO DE PENSIONES 12% $ 248,800.00 PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 186,010.09
ICBF 3% $ 62,200.00 VACACIONES 4.17% $ 86,458.00
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 82,933.33 TOTAL $ 460,338.29
SENA 2% $ 41,466.67
TOTAL $ 622,456.13
 PERIODO A CANCELAR
DEDUCCIONES APROPIACIONES
FONDO SOLID PENSI TOTAL TOTAL NETO FONDO DE
SALUD (4%) PENSION (4%) COMISION PRESTAMO F. EMPLEADOS RET FUENTE OTROS EPS 8.5% ARL
1% DEDUCCIONES PAGADO PENSIONES 12%
$ 27,000.00 $ 27,000.00 $ - $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 54,000.00 674,227 $ - $ 3,523.50 $ 81,000.00
$ 36,638.89 $ 36,638.89 $ - $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 73,277.78 895,921 $ - $ 9,562.75 $ 109,916.67
$ 23,375.00 $ 23,375.00 $ - $ 0.00 $ - $ - $ - $ - 46,750.00 590,852 $ - $ 14,235.38 $ 70,125.00

$ 87,013.89 $ 87,013.89 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 174,027.78 $ 2,161,000.44 $ 0.00 $ 27,321.63 $ 261,041.67

DEDUCCIONES APROPIACIONES
FONDO SOLID PENSI TOTAL TOTAL NETO FONDO DE
SALUD (4%) PENSION (4%) COMISION PRESTAMO F. EMPLEADOS RET FUENTE OTROS EPS 8.5% ARL
1% DEDUCCIONES PAGADO PENSIONES 12%
$ 27,000.00 $ 27,000.00 $ - $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 54,000.00 674,227 $ - $ 3,523.50 $ 81,000.00
$ 32,558.33 $ 32,558.33 $ - $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0.00 65,116.67 802,069 $ - $ 8,497.73 $ 97,675.00
$ 23,375.00 $ 23,375.00 $ - $ 0.00 $ - $ - $ - $ - 46,750.00 590,852 $ - $ 14,235.38 $ 70,125.00

$ 82,933.33 $ 82,933.33 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 165,866.67 $ 2,067,147.67 $ 0.00 $ 26,256.60 $ 248,800.00
O A CANCELARDEL 1 AL 30 DE MAYO 2021
APROPIACIONES PROVISIONES
CAJA DE PRIMA DE
CESANTIAS VACACIONES
ICBF 3% COMPENSA SENA 2% INT CESANTIAS 12% SERVICIOS
8.33% 4,17%
CION 4% 8,33%
$ - $ 27,000.00 $ - $ 60,661.31 $ 7,279.36 $ 60,661.31 $ 28,147.50
$ - $ 36,638.89 $ - $ 80,734.30 $ 9,688.12 $ 80,734.30 $ 38,196.04
$ - $ 23,375.00 $ - $ 53,112.25 $ 6,373.47 $ 53,112.25 $ 24,368.44

$ 0.00 $ 87,013.89 $ 0.00 $ 194,507.85 $ 23,340.94 $ 194,507.85 $ 90,711.98

APROPIACIONES CAJA DE PROVISIONESPRIMA DE

CESANTIAS VACACIONES
ICBF 3% COMPENSA SENA 2% INT CESANTIAS 12% SERVICIOS
8.33% 4,17%
$ - $CION 4%
27,000.00 $ - $ 60,661.31 $ 7,279.36 $ 8,33%
60,661.31 $ 28,147.50
$ - $ 32,558.33 $ - $ 72,236.54 $ 8,668.38 $ 72,236.54 $ 33,942.06
$ - $ 23,375.00 $ - $ 53,112.25 $ 6,373.47 $ 53,112.25 $ 24,368.44

$ 0.00 $ 82,933.33 $ 0.00 $ 186,010.09 $ 22,321.21 $ 186,010.09 $ 86,458.00