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INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE USUARIO.......................................................... 4 1.1 Objetivo del documento. ................................................................... 4

2

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .......................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 Actualizar Sociedad CO..................................................................... 4 Rangos de números para documentos de la Sociedad CO ........... 6 Actualizar versión .............................................................................. 6

3

DATOS MAESTROS ........................................................................................ 8 3.1 Datos maestros de Clases de Coste ................................................ 8 Crear clase de coste individualmente....................................... 9 Crear clases de coste automáticamente................................. 11 Grupos de Clases de Coste ..................................................... 13 Tratamiento colectivo de Clases de Coste. ............................ 15 Informe de datos maestros de Clases de Coste. ................... 15

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2

Datos maestros de Centros de Coste. ........................................... 17 Jerarquía estándar de Centros de Coste. ............................... 17 Crear Centro de coste .............................................................. 18 Grupos de Centros de Coste. .................................................. 21 Tratamiento colectivo de Centros de Coste ........................... 22 Informe de datos maestros de Centros de Coste. ................. 23

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3

Datos maestros de Órdenes ........................................................... 24 Creación de grupos de órdenes. ............................................. 25 Gestión de órdenes. ................................................................. 26

3.3.1 3.3.2

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3.3.3 3.4

Tratamiento colectivo de órdenes........................................... 27

Datos maestros de Valores estadísticos ....................................... 29 Creación de datos maestros de valores estadísticos............ 29 Actualización de listas: crear, modificar y borrar. ................. 30 Grupos de valores estadísticos............................................... 31 Informe de datos maestros de valores estadísticos.............. 31

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5

Datos maestros de Clases de Actividad. ....................................... 32 Creación de datos maestros de Clases de Actividad:........... 32 Tratamiento colectivo de Clases de Actividad. ...................... 35 Grupo de Clases de Actividad. ................................................ 35 Informe de datos maestros de clases de actividad ............... 35

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 4

PLANIFICACIÓN DE CENTROS DE COSTE / ORDENES....................................... 35 4.1 4.2 4.3 Versiones de planificación.............................................................. 36 Claves de distribución..................................................................... 37 Ejemplo práctico con pantallas de SAP R/3. ................................. 38 Planif. Clases de Coste/Consumo de Actividad..................... 39 Planificación de Clases de Actividad...................................... 40 Planificación de valores estadísticos. .................................... 41

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5

Ciclos de reparto. Distribución y subreparto plan. ....................... 41 Ayudas a la planificación. ............................................................... 42 Copiar planificación.................................................................. 42 Copiar real a plan...................................................................... 43

4.5.1 4.5.2

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4.6 5

Revaluación...................................................................................... 44

CONTABILIZACIONES REALES ....................................................................... 44 5.1 5.2 5.3 5.4 Realización de traspasos de Costes. ............................................. 44 Traspaso de partidas individuales ................................................. 45 Imputación de costes manual......................................................... 47 Ciclos de reparto.............................................................................. 49 Concepto de ciclo de reparto................................................... 49 Tipos de ciclos de reparto........................................................ 49 Creación y modificación de ciclos para valores reales......... 51 Modificación de ciclos de reparto. .......................................... 56 Bloqueo y borrado de ciclos.................................................... 56 Creación y modificación de variantes..................................... 57 Ejecución de ciclos................................................................... 58 Partidas individuales en la ejecución de ciclos. .................... 59 Anulación de ciclos. ................................................................. 59

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9

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1 Introducción al manual de usuario.

1.1

Objetivo del documento.

El objetivo de este documento es ofrecer al usuario una guía operativa del módulo de Controlling del sistema SAP R/3, poniendo de manifiesto los aspectos específicos para conseguir una eficaz gestión de los costes.

2 Estructura organizativa
Dentro de este apartado definiremos aquellos parámetros relevantes dentro del área de Controlling de gastos generales. Ruta de acceso: Herramientas / Acelerated SAP / Customizing / Tratamiento de Proyecto / IMG de referencia / Controlling / Controlling General / Organización. Dentro de este apartado tenemos tres pasos: Actualizar Sociedad CO/ Actualizar rangos de números para documentos CO / Actualizar versiones.

2.1

Actualizar Sociedad CO

La Sociedad CO es la unidad organizativa dentro de la cual se lleva a cabo la contabilidad analítica. La Sociedad CO puede incluir una o varias Sociedades FI. Todas las Sociedades FI dependientes de la Sociedad CO, deberán tener idéntico Plan Contable y Variante de ejercicio. Datos básicos Hacemos doble click en la Sociedad de costes que corresponda o en entradas nuevas.

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Descripción de campos: Soc. -> Soc. CO: Si La sociedad de coste es análoga a la sociedad FI o la Sociedad de costes permite el cálculo de costes a nivel multisociedades. Tipo de moneda: Moneda que se utilizará en la sociedad de costes. Las distintas sociedades que integren la sociedad CO no tienen por que tener la misma moneda, por eso nos da las siguientes opciones: 10 Moneda de sociedad 20 Cualquier moneda 30 Moneda grupo 40 Moneda fuerte 50 Moneda índice 60 Moneda sociedad GL Plan de cuentas y variante de ejercicio: El mismo que el de las sociedades FI que la integren. Jerarquía estándar: Grupo de Centro de Coste que representa la estructura de la empresa. Componentes e indicadores de control Los componentes e indicadores de control activan o desactivan determinadas funciones parciales de la contabilidad de costes. Hay que hacerlo para cada ejercicio (haciendo doble click sobre el ejercicio).

Asignación de sociedades Se asignarán a la Sociedad de Costes creada las Sociedades financieras que se quiera, siempre y cuando tengan el mismo plan contable y la misma variante de ejercicio.

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En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versión 0. Los números de documento son únicos para cada Sociedad CO.COM 2.2 Rangos de números para documentos de la Sociedad CO El sistema crea un documento numerado para cada contabilización analítica y para cada ejercicio. pero esta versión también admite planificación. Estos números sólo tienen carácter informativo.MUNDOSAP. Pulsamos el botón Grupos pasaremos a visualizar los grupos actuales: Para crear un grupo nuevo accedemos mediante el acceso Grupo / Insertar. 6 de 59 . Le daremos una denominación y le indicaremos que rango de números va a utilizar. Los rangos de números se asignan a grupos de transacciones que son libremente definibles.3 Actualizar versión Al crear una sociedad CO. y no tienen por qué coincidir. Manual CO Pág. hay que definir los grupos teniendo en cuenta que las transacciones del mismo grupo van a usar números consecutivos del intervalo. se clasifican por transacciones (operaciones). pulsando después asignar elemento a grupo. 2. y después asignar a cada grupo los intervalos. Este contador de documentos es independiente de los contadores del módulo financiero. para seguimiento de operaciones internas de contabilidad analítica.MANUALES Y TUTORIALES WWW. el sistema crea la versión plan 0. así como desde que número empieza. válida para cinco ejercicios contables. En el sistema de costes las distintas actividades que se pueden realizar. Para asignar las operaciones a cada grupo marcamos el grupo en cuestión y las operaciones a asignar en ese grupo. En primer lugar.

p.ej. ledger especiales o centros de beneficio) y si en cada modificación de datos plan se escriben documentos de partidas individuales. Liberar o no la versión plan para copias: Indicador que define si esta versión se puede utilizar o no como modelo para crear valores para otra versión en una operación de copia.MUNDOSAP. Manual CO Pág. Introducción de tipos de cotización para conversiones de moneda: Clave con la que puede almacenar tipos de cambio en el sistema.COM Pero además en R/3 pueden convivir varias planificaciones que correspondan a distintos escenarios.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Si es necesario. una planificación optimista. puede eliminar el indicador de bloqueo y volver a ejecutar las modificaciones en el plan. una revisada…. Integración plan: Controla si los datos plan se transmiten de la contabilidad de centros de coste y de la contabilidad de costes por procesos a otras aplicaciones (p. 7 de 59 . ej. Activación de la integración de planificación y división de partidas individuales plan: Controla si la planificación de una orden CO / elemento PEP está integrada en una versión plan con la planificación de centros de coste o de procesos empresariales. Parametrizaciones para la determinación de tarifas: Este indicador controla el procedimiento que hay que utilizar para determinar la tarifa de una clase de actividad. otra más probable. Acceso (seleccionando una versión): Opciones para sociedad CO / Opciones por ejercicio: Hacemos doble click sobre el ejercicio a tratar: Descripción de campos: Bloqueo de la versión plan: En las versiones bloqueadas no se pueden modificar los valores plan. Los datos de cada una de ellas se almacenan separadamente en distintas versiones plan. una pesimista.

Se trata de cuentas puentes para distribuir entre varios Centros de Coste u Órdenes las contabilizaciones que le hayan sido imputadas a dicho Centro de Coste u orden.MUNDOSAP.COM 3 Datos Maestros 3.1 Datos maestros de Clases de Coste Clases de coste primarias Las Clases de Coste primarias son objetos de coste dentro del Controlling. 8 de 59 . cuando se pretende seguir la traza de las mismas. Manual CO Pág. es la representante de una cuenta contable dentro de la operativa de la contabilidad analítica. por tanto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Como denominación de la Clase de Coste secundaria cabe cualquier combinación de caracteres alfanuméricos. Clases de coste secundarias Las Clases de Coste secundarias son también objetos de coste dentro del módulo de controlling. que no se identifican específicamente con cuentas contables de gastos o ingresos. 42 Subreparto. Una Clase de Coste primaria. El único requisito que debe cumplir es que no coincida con ninguna cuenta contable del grupo 6 ó 7. 41 Recargos de gastos generales. que se identifican unívocamente con los conceptos de gasto / ingreso del plan de cuentas de la empresa. identificándose con el mismo código de la propia cuenta. 31 Periodificación de órdenes/proyectos. Pueden utilizarse para las siguientes operaciones de Controlling: 21 Liquidación interna. Estas Clases de Coste son herramientas instrumentales para la ejecución de determinadas contabilizaciones propias del módulo de Controlling.

Este no es el procedimiento más recomendado. Pantalla de acceso al maestro de Clases de Coste: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos maestros / Clases de coste / Tratamiento individual / Crear primario. Válido hasta: en principio no tiene restricción de validez temporal. Se describe a continuación el procedimiento a seguir en caso de tener que crear una clase de coste primaria.1. se introducirá el código de la misma y la sociedad. Descripción de los campos: Clase de coste: Código de la nueva cuenta contable. Indicador Manual CO Pág. por lo que la fecha por defecto es 31. En caso de que la Clase de Coste se vaya a crear a partir de otra que ya existe (Crear como modelo). 9 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. Siempre deberá modificarse al día 1 de enero del ejercicio en curso. Descripción: texto largo para la descripción de la Clase de Coste.9999.1 Crear clase de coste individualmente.12. Datos básicos Denominación: texto corto para la descripción de la Clase de Coste. Tipo de Clase de Coste: se elegirá siempre “1” por ser coste primario. SAP R/3 ya coge automáticamente la descripción breve y larga de la cuenta contable correspondiente. Válido desde: por defecto el día 1 del mes en curso.COM 3. pues si la clase de coste se crea sin modelo.MUNDOSAP.

Se accede a la pantalla de datos básicos de la clase de coste en cuestión. La modificación de los datos maestros de una Clase de Coste se refiere a cualquiera de sus características.MUNDOSAP. Una Clase de Coste se puede bloquear para cualquier tipo de operación en CO limitando su validez temporal. 10 de 59 . Imputación propuesta Centro de Coste: elemento de coste no operativo en el diseño de esta estructura analítica. Unidad de medida: para la Clase de Coste se han de gestionar cantidades de consumo en esta unidad de consumo o en una unidad de consumo convertible a ésta. pero esta fecha de “Válido hasta” se puede modificar. En ella se realizan las variaciones oportunas. En primer lugar hay que introducir el número de la cuenta contable que se quiere modificar. Al crear la clase de coste hemos puesto que es válida indefinidamente. sobre una pantalla idéntica a la de la creación de la Clase de Coste.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Modificación de datos maestros de Clases de Coste. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Tratamiento Individual / Modificar.COM Gestionar en cantidad: Indicador que determina si los volúmenes de consumo se han de llevar en la Clase de Coste. Manual CO Pág. utilizando la cuenta que se está creando como clase de coste. Orden: código de la orden a la que se propone automáticamente la imputación de cualquier contabilización que se realice en el módulo de financiero. Esta imputación propuesta puede modificarse manualmente en el momento de contabilizar. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. Bloqueo y desbloqueo de Clases de Coste.

2 Crear clases de coste automáticamente.MUNDOSAP.1 EFECTUAR PARAMETRIZACIÓN PREVIA Especificamos el plan en el cual vamos a crear las clases de coste de manera automática. Manual CO Pág.2. Las clases de coste se han creado para los ejercicios 2000 – 2001. Se deberá ejecutar este proceso cada ejercicio. creándolas para este periodo de tiempo limitado. 3. Ruta de acceso: IMG / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Crear clases de coste primario y secundario automáticamente. 11 de 59 .1. Se realiza esta carga inicialmente cuando no existe ninguna clase de coste en el sistema.COM 3.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Este proceso se aplicará a la hora de generar una serie de clases de coste de forma rápida por parte del sistema. Esto nos limitará el margen de error en el caso de que cambien nuestros criterios analíticos. o cada dos. Dentro de este apartado tenemos tres pasos: Efectuar parametrización previa / Crear juego de datos batch input / Ejecutar juego de datos batch input.1.

.MANUALES Y TUTORIALES WWW.o bien clases de coste secundarias – tipo 42. Si son clases de coste primarias – tipo 1 u 11 .COM En esta pantalla.MUNDOSAP. -. 43. especificaremos bien intervalos o bien cuentas individuales que creamos del plan de cuentas anteriormente especificado. Grabamos los datos y pasamos a la siguiente fase.. a través del icono de . 12 de 59 . Manual CO Pág.

1.1.3 Grupos de Clases de Coste Los grupos de Clases de Coste se crean con objeto de facilitar el acceso directo a conjuntos de cuentas contables que.COM 3. En nuestro caso solo tenemos uno. Tras seleccionar pulsamos el icono parámetros para la ejecución. por ejemplo: Cumplen un mismo criterio de reparto Componen una única partida en los informes Manual CO Pág.2. 3.MANUALES Y TUTORIALES WWW.2 CREAR JUEGO DE DATOS BATCH INPUT En esta pantalla especificaremos la sociedad CO a la cual añadiremos las clases de coste y el periodo de validez de los mismos. Y lo ejecutamos y si se nos produce un error tendremos la opción de corregirlo sobre la marcha y continuar con el proceso.3 EJECUTAR JUEGO DE DATOS BATCH INPUT.2. Pulsando el botón de ejecutar obtenemos el listado del juego de datos batch input para la creación de clases de coste. 3.MUNDOSAP. y seleccionamos los En modo de procesamiento Visualizar solo errores y en el modo funciones adicionales: Log ampliado y modo experto. 13 de 59 .1. Si tuviéramos más cogeríamos el que acabamos de generar (Status Nvo). En esta pantalla seleccionamos el proceso a ejecutar.

tanto los nodos finales como otros nodos superiores. Crear grupo de Clases de Coste: La pantalla de acceso pide un código de designación del grupo de Clases de Coste. pueden ser utilizados entre otros grupos diferentes. hay que tener en cuenta que cualquier modificación de un grupo existente afectará a todos los árboles en los que dicho grupo está incluido. Cualquier Grupo de Clases de Costes ya creado.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Grupo de Clases de Coste / Modificar. etc. y una vez completado dicho campo se puede configurar la estructura de árbol que se desee. Al último nivel de cada rama o nodo se le introducirán las cuentas contables en cuestión. En este caso.MUNDOSAP. Modificar grupo de Clases de Coste: Desde la pantalla de acceso a la Modificación de Grupos de Clases de Coste se puede desplegar un “matchcode” que permite restringir las condiciones de búsqueda. El sistema valida que una misma Clase de Coste no pueda asignarse a dos ramas diferentes dentro del mismo árbol.COM Se refieren a un tipo concreto de Clase de Costes Estos grupos se configuran como estructuras de árbol. 14 de 59 . Borrar grupo de Clases de Coste: Para borrar un grupo de Clases de Coste. Manual CO Pág. nivelados. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos maestros / Grupos de Clases de Coste / Crear/Modificar/Visualizar. al igual que ocurría con los grupos de Centros de Coste. ya sea la totalidad de un árbol como alguno de sus nodos. es necesario estar en la pantalla de modificación del grupo en cuestión. pulsando el botón “Valores”. sin más que ir añadiendo nodos (especificando sus relaciones dentro de la estructura: nodos subordinados.).

La obtención de un listado resumen de todas las Clases de Coste que existen para la sociedad de Controlling es directa a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Clases de Coste / Sistema Info / Informes de la contabilidad de clases de coste/ingreso / Indice datos maestros / Clase de Coste: Informe datos maestros. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Tratamiento Colectivo / Visualizar o Borrar. Entonces aparece en la barra de botones el icono “Borrar marcas”. 3. En la pantalla de acceso al informe se pueden limitar las condiciones de selección por varios campos: Manual CO Pág.5 Informe de datos maestros de Clases de Coste. 3.MUNDOSAP. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Clases de Costes.COM Bastará entonces con seleccionar el grupo deseado y pulsar “Marcar” para que el grupo quede diferenciado en un color distinto. 15 de 59 .1. Nos sirve también para anular temporalmente una o varias cuentas como Clases de Coste. el campo “Válido desde” nos indica el período en el que esa / esas cuentas van a dejar de ser Clases de Coste Si vamos a visualizar. Esta opción nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de Coste en grupo. que permite borrar el grupo de Clases de Coste.4 Tratamiento colectivo de Clases de Coste. tales como ciclos de reparto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Si vamos a borrar. siempre que éste no esté siendo utilizado en otras operaciones del módulo.1.

MANUALES Y TUTORIALES WWW. 16 de 59 . variante o todas. intervalo. marcando el campo “Todas las Clases de Coste”. grupo. Si se dejan todos los campos en blanco. - Válido de: clases de coste válidas en el periodo indicado.COM - Código de la Clase de Coste: valor individual.MUNDOSAP. el listado que se obtiene es completo. Manual CO Pág.

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP. Nacen con la idea de duración estable en el tiempo.2. El informe se puede imprimir y volcar a hoja de cálculo para su posterior tratamiento. siguiendo los siguientes pasos: Lista / Exportar / Hoja de cálculo del coste.2 Datos maestros de Centros de Coste. actual…” o pulsar Ctrl+F8. el usuario puede fácilmente modificar la estructura de columnas o el orden de clasificación de las Clases de Coste. 3. Las posibles modificaciones estructurales de la empresa deben estar soportadas en el diseño que se ha hecho de la misma en la Jerarquía Estándar de Centros de Coste. Todos los Centros de Coste que se dan de alta obligatoriamente tienen que ocupar una posición en ésta. pasándose a la pantalla en que se eligen los criterios de selección. Los centros de coste se crean a fin de posibilitar una asignación diferenciada de los gastos generales y a fin de poder realizar un control diferenciado de los costes que se originan dentro de la empresa. Para ello es necesario pulsar el botón “Variante Visualiz. aunque es frecuente la modificación de áreas de jerarquía dentro del grupo de Centros de Coste. 3. Manual CO Pág. Aparecerá el siguiente cuadro: Bastará con escoger “Rich Text Format” y marcarle el lugar y el formato donde queremos que nos lleve el documento. En dicha configuración de Centros de Coste se refleja la estructura actual de negocio. Para una duración limitada el sistema propone la utilización de órdenes de gastos generales.COM El formato estándar de salida del informe presenta una serie de columnas. 17 de 59 . sin embargo.1 Jerarquía estándar de Centros de Coste.

Manual CO Pág. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos maestros / Jerarquía Estándar / Modificar. Para insertar algún nodo nuevo o un crearnos algún Centro de Coste directamente desde esta pantalla. nos situamos encima del nodo de referencia y pulsamos ‘Crear’.2. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos maestros / Centros de Coste / Tratamiento Individual / Crear. Nos aparece una ventana con las opciones disponibles: Centro de coste: creamos un Centro de coste a nivel inferior. pero habrá que modificar siempre la fecha para introducir el 1 de enero del año en que se dé de alta. Podemos arrastrar tanto los nodos como los Centros de coste y asignarlos o nivelarlos a otros. modificar nodos en la jerarquía estándar.MUNDOSAP. 3. Grupo en el mismo nivel: inserta un nodo al mismo nivel. Grupo asignado a nivel inferior: inserta un nodo a nivel inferior. 18 de 59 .2 Crear Centro de coste Se describe a continuación el procedimiento a seguir para registrar en SAP R/3 un Centro de Coste. Válido desde: por defecto el sistema da la fecha correspondiente al día 1 del mes en curso. Descripción de los campos: Código: El correspondiente al Centro de Coste a dar de alta.MANUALES Y TUTORIALES WWW.COM Crear.

o responsable.9999 aparecerá por defecto. Es una entrada obligatoria para el sistema. Clase de centro de coste: los posibles valores que podrá tomar este campo son: A: E: F: G: H: L: M: S: V: W: Albatros Desarrollo Fabricación Logística CeCo auxiliar Dirección Material Social Comercial Gestión Área de jerarquía: nodo de la jerarquía estándar al que se asignará el Centro de Costes que se está creando. Manual CO Pág. Departamento: área de la que depende el Centro de Coste. a) Datos básicos Descripción: texto largo para la descripción del Centro de Coste. se introducirá el código y la sociedad a la que pertenece el Centro de Coste modelo. Responsable: código que identifica a al persona encargada de la gestión del Centro de Coste. No es obligatorio.12.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 19 de 59 . Sociedad: En el caso de la Corporación Albatros se introducirá la Sociedad FI que corresponda. así que la fecha del 31.COM Válido hasta: en principio no se le pone ninguna limitación temporal.MUNDOSAP. En caso de que el Centro de Coste se vaya a crear a partir de otro que ya existe (Crear como modelo).

en la posición del Centro de Coste dentro de la jerarquía estándar. Gestionar cantidad: no se marca. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos Maestros / Centro de Coste / Tratamiento Individual / Modificar. 20 de 59 .COM Moneda: en este campo se introduce la moneda en que se gestionan las imputaciones al Centro de Coste (EUR). no se podrán cambiar nada más que al principio de cada ejercicio. Modificación de datos maestros de Centros de Coste. Un Centro de Coste admite varios tipos de bloqueo: Para operaciones contables de imputación: que no admita imputación de gastos. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. Alguno de los datos. etc. que no admita imputación de ingresos.MUNDOSAP. etc. b) Control: Bloquear: Desde aquí bloquearemos las operaciones que no deseemos que se realicen en un Centro de Coste. La modificación de los datos maestros de un centro de coste se refiere a cualquiera de sus características. Bloqueo y desbloqueo de Centros de Coste.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Manual CO Pág. Habrá que introducir el código de Centro de Coste que se quiere modificar y realizar las variaciones oportunas (en campos descriptivos. como sociedad.). b) Dirección Son campos informativos sobre la persona encargada de dicho Centro de Coste. Centro de beneficio: no se rellena. la dirección de contacto.

3 Grupos de Centros de Coste. Un grupo de Centros de Coste es un conjunto ordenado de Centros de Coste. recopilados con objeto de poder operar con ellos como unidad independiente. el centro es válido hasta la fecha que se indique.COM Para operaciones de presupuestación: que no admita la presupuestación de gastos. La pantalla de acceso pide un código de designación del grupo de Centros de Coste. etc. El grupo se configura bajo una estructura de árbol con diferentes ramas. y una vez completado dicho campo se puede configurar la estructura de árbol que se desee. Al dar el alta. un Centro de Coste se puede bloquear para cualquier tipo de operación limitando su validez temporal. En el módulo de CO es útil la creación de grupos de Centros de Coste. 21 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. El sistema nos permite realizar. mediante el botón “Valores”.MUNDOSAP. … ser los Centros de Coste receptores en un ciclo de reparto. sin más que ir añadiendo nodos especificando sus relaciones: subordinados. Estas restricciones se definen en la pantalla “Indicador”. aparte de la jerarquía estándar. Manual CO Pág. En los últimos niveles de cada rama o nodo se introducirán los códigos de los Centros de Coste. etc. datos presupuestarios. El sistema valida que un Centro de Coste no pueda ser asignado a dos ramas diferentes dentro del mismo árbol.2. Modificar o Visualizar. nivelados. Por otra parte. lo que permite hacer subgrupos dentro de un único grupo (ramas y nodos del árbol). tantas agrupaciones de Centros de Costes como necesitemos. 3. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos Maestros / Grupo de Centros de Coste / Crear. realizar consultas sobre contabilizaciones reales. ya que permiten acceso directo al conjunto definido con objeto de: extraer informes.

planificación de tablas. que permitirá eliminar el grupo ya creado.MUNDOSAP. En este caso.COM Modificar grupo de centros de coste Desde la pantalla de acceso a la Modificación de grupos de Centros de Coste se puede desplegar una pantalla que permite restringir las condiciones de búsqueda (mediante el carácter “*”). Borrar o Entrada Preliminar. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de Centros de Coste / Datos maestros / Centros de coste / Grupo de centros de coste / Modificar. En esta pantalla. En la barra de botones aparecerá el botón “Borrar”. etc. es necesario encontrarse en la pantalla de modificación del grupo de Centros de Coste en cuestión. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Centros de Coste / Tratamiento Colectivo / Modificar. Cualquier grupo de Centro de Costes ya creado. Borrar grupo de Centros de Coste: Para borrar un grupo de Centros de Coste (también puede tratarse de cualquier nodo de un árbol de Centros de Coste).). Visualizar. con tal de que no esté siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de reparto. tanto los nodos finales como otros nodos superiores. modificar o borrar una serie de Centros de Coste.4 Tratamiento colectivo de Centros de Coste Esta opción nos sirve para poder visualizar. basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea eliminar y utilizar el botón de “Marcar”. hay que tener en cuenta que cualquier modificación de un grupo existente afectará a todos los árboles en los que dicho grupo está incluido. 22 de 59 . 3.2. Manual CO Pág. pueden ser utilizados entre otros grupos diferentes de Centros de Costes.MANUALES Y TUTORIALES WWW. También nos permite hacer una entrada rápida de Centros de Coste.

el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Centros de Costes Entrada preliminar nos sirve para hacer una entrada rápida de Centros de Coste. pasándose a la pantalla en que se eligen los criterios de selección. grupos. el listado que se obtiene es completo. descripción. fechas de validez. El informe obtenido de esta forma se puede imprimir y volcar a hoja de cálculo para su posterior tratamiento. fecha límite de validez.MUNDOSAP. Si se dejan todos los campos en blanco.2. 23 de 59 . pero el usuario puede fácilmente modificar la estructura de columnas o el orden de clasificación de los centros. El formato estándar de salida del informe presenta las columnas de código. tipo de Centro de Coste. el campo “Válido desde” nos indica el período en el que ese / esos Centros de Costes van a dejar de serlo. En la pantalla inicial del informe se pueden limitar las condiciones de selección por varios campos: código del Centro de Coste. etc. También es posible clasificar los datos del informe atendiendo a diferentes criterios. Para ello es necesario pulsar el botón “Clasificar”.COM Si vamos a borrar.5 Informe de datos maestros de Centros de Coste. La obtención de un listado resumen de todos los Centros de Coste dados de alta en la sociedad de CO es directa a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Sistema Info / Informes de la contabilidad Ceco / Índice de Datos Maestros / CeCo: Informe de datos maestros. Si vamos a visualizar. 3. área de jerarquía de la que depende y responsable. Pinchando en centro / grupo / todos. Manual CO Pág.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

El rango permitido lo podremos ver accionando la tecla del Matchcode. dentro del cual se dará de alta la nueva orden. Para crear una orden realizamos los siguiente pasos: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Orden / Crear Descripción de los campos: Clase de orden: Todas las ordenes se crean dentro de una clase.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En la clase de orden se determina el rango de número de las órdenes. Es un campo obligatorio. analizar y liquidar costes de operaciones específicas realizadas en el ámbito de la empresa.MUNDOSAP. Cada orden llevará un rango de números implícito. Tienen carácter temporal.COM 3. en el campo de la orden: Sociedad: El sistema la trae de la pantalla anterior si la Sociedad CO sólo tiene asignada una Sociedad FI. 24 de 59 . es la clave que identifica una orden dentro del mandante. Descripción de campos. Representan un nivel operativo más detallado que la imputación a Centros de Costes. Manual CO Pág. Modelo de orden: Se puede crear una orden utilizando como modelo otra ya existente. recoger.3 Datos maestros de Órdenes Las órdenes internas se utilizan para planificar. Orden: nº de orden. A través de la Clase de orden se determinan los parámetros que tienen influencia sobre la ejecución de la orden.

Una vez que hemos rellenado los campos obligatorios (que son los que aparecen con signo de interrogación en la pantalla). Clase de objeto: Determina que tipo de orden estamos creando (en nuestro caso GG –Gastos Generales).MUNDOSAP. Para crear un grupo de órdenes realizamos los siguiente pasos: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Grupos de Órdenes / Crear. 25 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW.1 Creación de grupos de órdenes. como por ejemplo la numeración que puedan tener los proyectos en un sistema externo. 3. La modificación de los datos maestros de una orden se refiere a cualquiera de sus características. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. Será el Centro de Costes. Norma de liquidación. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos Maestros / Orden / Modificar. Modificación de datos maestros de órdenes. Manual CO Pág.3. Nº de orden externo: Para identificar las ordenes de forma más fácil se puede introducir en este campo cualquier clave externa. Introducimos el código de la orden que se quiere modificar y realizamos las variaciones oportunas. En el resto de pestañas podemos incluir datos informativos o relevantes para otras áreas. se graba la orden. al que está asignado la orden organizativamente.COM Centro de costes responsable: clave que identifica un centro de forma unívoca. Sin utilidad en este caso.

etc. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Órdenes CO / Datos maestros / Grupo de centros de coste / Modificar.MUNDOSAP.COM Grupo de órdenes: se introduce el código que va a representar al grupo de órdenes. basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea eliminar y utilizar el botón de “Marcar”. Para modificar el “Status” de una orden es necesario seguir los pasos reflejados en la siguiente pantallas: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Órdenes CO / Datos Maestros / Orden / Modificar Manual CO Pág. Borrar grupo de órdenes: Para borrar un grupo de órdenes. En la barra de botones aparecerá el botón “Desglosar relación” que permitirá eliminar el grupo ya creado. 3. planificación. En esta pantalla.). es necesario encontrarse en la pantalla de modificación del grupo de órdenes en cuestión. Modificar grupos de órdenes: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos Maestros / Grupos de Ordenes / Modificar. 26 de 59 . Se pulsa “Enter” y se pasa a la siguiente pantalla. con tal de que no esté siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de reparto.2 Gestión de órdenes.3. Mediante el control del “Status” de la orden se va a gestionar qué operaciones empresariales y cuáles no son posibles ejecutar en la citada orden en un determinado momento. Se accede a la pantalla en que se modifican los grupos de órdenes existentes.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

cierre técnico. editar una lista Manual CO Pág.MUNDOSAP. etc. Pulsando el icono de página nueva podemos ir arriba y abajo.).. pero el sistema informa automáticamente de aquellas operaciones que se han realizado con la orden y que modifican parcialmente el status (p. El paso de una fase a otra dentro del status debe ser realizado por el usuario. En esta pantalla se modifica el status de la orden. se pulsan las flechas que indican el siguiente status al que puede pasar la orden ( liberada. si están prohibidas o permitidas. Además nos permite..COM A través de esta pantalla. se pulsa el botón “Datos maestros” y dentro de la pantalla que aparece se selecciona la pestaña de “Control”. Modificar status: Mediante el Acceso Pasar a / Status aparecerá la siguiente pantalla: A través de la gestión de status del sistema.MANUALES Y TUTORIALES WWW.3 Tratamiento colectivo de órdenes Esta función nos sirve para visualizar o modificar datos de órdenes en masa. es decir. 27 de 59 . En las clases de orden mediante el indicador “Liberación inmediata” se puede establecer que el status de la orden en el momento de su creación sea ya Liberado. si la norma de liquidación ha sido entrada. Una vez seleccionada la orden. éste informa de las operaciones que se han realizado con una orden y las que se pueden realizar. marcada para borrado.. Pulsando el botón “Operaciones empresariales” (sin salir de la pantalla anterior) se verán las operaciones y la influencia que tienen. con la selección de datos que hacemos.3. si la orden ha sido bloqueada. desplegando el “matchcode” se facilita la selección del dato maestro de orden.ej. Para ello. 3.). Podremos ver todas las posiciones.

de manera que marcándole unos valores para cada campo nos sacará una lista de las órdenes (proyectos) que cumplen esos criterios. recogerá los criterios de selección que buscamos. Cuando seleccionemos esta transacción nos aparece una ventana de selección con las variantes existentes.MANUALES Y TUTORIALES WWW. si los queríamos grabar. Sea así o sea la variante general. Para ello pulsaremos el botón Modificar los criterios de selección. En esta pantalla nos aparecen todos los campos relacionados con las órdenes. pulsamos para volver a la pantalla de selección de variante y aquí pulsamos ejecutar. Seleccionaremos alguna que nos hayamos creado o la variante general SAP&02 Criterios selección generales. Podemos visualizar esta lista de distintas formas.COM de ordenes que cumplan esos requisitos y poder hacer un grupo de órdenes con ellos. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Tratamiento colectivo / Manualmente. con unos campos u otros con unas variantes prediseñadas. Después de proponer los criterios de selección tenemos la opción de grabar estos como variante. tenemos la posibilidad de dictar los criterios de selección que queremos. Si la variante seleccionada ya es una creada por nosotros. Para ello pulsaremos el botón grabar y únicamente damos un código de variante y una descripción en la siguiente pantalla: Una vez seleccionados los criterios y grabados. Nos saldrá una lista con todas las órdenes que reúnan esas condiciones. Para ello utilizamos los botones . Manual CO Pág.MUNDOSAP. 28 de 59 .

Tratar → Crear grupo órdenes)… 3. si se desea imputar los costes del comedor a Centros de Coste individuales. y su unidad de medida será “M2” (metros cuadrados).4 Datos maestros de Valores estadísticos El valor estadístico se utiliza como base de imputaciones internas (distribución y subreparto). 29 de 59 . con el fin de repartir los gastos de alquiler. por ejemplo. dependiendo del número de empleados que trabajan en cada Centro de Coste.MANUALES Y TUTORIALES WWW. A dicho valor estadístico se le da el nombre “METROS”. los metros cuadrados de una oficina. imprimir la lista (Lista de ordenes → Imprimir → Lista). Por ejemplo. Se introduce el código deseado.MUNDOSAP. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento Individual / Crear. crear un grupo de órdenes con las seleccionadas (marcando las ordenes que nos interesan. se pueden crear grupos de Valores estadísticos.COM Podemos modificar los valores que aquí aparecen. Como en el caso de las Clases de Coste y Centros de Coste. denominación y unidad de medida. 3. Manual CO Pág.1 Creación de datos maestros de valores estadísticos Para crear un valor estadístico sólo se necesita darle código. Descripción de los campos: Código: los 6 caracteres alfanuméricos que identifican el valor estadístico que se va a crear. Los valores estadísticos se planifican y contabilizan en los Centros de Coste. Se describe ahora el procedimiento a seguir para crear un nuevo valor estadístico que identifique. entrar en los datos maestros de la orden haciendo doble click en ella y así modificar cualquier campo. se introduce el número de empleados en cada centro de coste como un valor estadístico. así como en el análisis de ratios.4.

30 de 59 . así como a su unidad de medida y al tipo (modificaciones que también se pueden hacer según lo explicado anteriormente). Unidad: unidad de medida para el contenido de la tabla asociada.MUNDOSAP. 3. eligiendo los valores estadísticos que se quieren eliminar. Para borrar valores estadísticos hay que entrar en la lista de valores estadísticos creados para la sociedad. Tipo de valor: podremos elegir entre valores fijos o valores totales. Dicha lista se puede actualizar. Denominación: se introduce en este campo la denominación que se le quiera dar al valor estadístico. La modificación de valores estadísticos se realiza accediendo a la pantalla básica de definición del valor estadístico a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento Individual / Modificar. Es un texto explicativo. Con este método también se tiene acceso a la modificación de la denominación de los valores estadísticos. Manual CO Pág.4. Entrando por la Ruta de acceso Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento colectivo / Modificar. se accede a un listado resumen de los valores estadísticos existentes en la sociedad.MANUALES Y TUTORIALES WWW.2 Actualización de listas: crear. Modificación de datos maestros de valores estadísticos. modificar y borrar.COM Código del modelo: código del valor estadístico modelo (si se crea como modelo de otro valor estadístico ya existente). según lo que pinchemos. Con este método también se tiene acceso a: Crear: botón “Entradas nuevas”.

3. Al nivel inferior del árbol se cuelgan los valores estadísticos individuales. Modificar o Visualizar. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Sistema Info / Índice datos maestros / Valores estadísticos: informes datos maestros.3 Grupos de valores estadísticos. 31 de 59 . A veces interesa agrupar Valores estadísticos de forma que las tablas asociadas se puedan agregar para utilizarlas como herramienta que facilite otros procesos (por ejemplo la planificación).4.MUNDOSAP.->Visualizar. El procedimiento de creación del grupo de valores estadísticos es idéntico al de creación de grupos de Centros de Coste o Clases de Coste.COM Crear con modelo: marcando la línea del valor estadístico modelo. consisten en estructuras de árbol con ramas y nodos. Estos grupos. Manual CO Pág. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos Maestros / Grupos de valores estadísticos / Crear. en vez de siguiendo el método anteriormente explicado de los Datos maestros. Se irá creando la estructura de árbol requerida. colgando sucesivamente los nodos y actualizando los valores estadísticos que cuelgan de los nodos finales de la estructura. pulsando el icono “Copiar como” y con el botón de “Entradas nuevas”. al igual que los grupos de Centros de Coste o de Clases de Coste. Modificar: posicionando el cursor en el campo que se quiere modificar y pulsando el botón Modificar .4.4 Informe de datos maestros de valores estadísticos. 3. Borrar valores estadísticos: Marcando la línea y con el icono de la papelera. La creación y la modificación de valores estadísticos (tanto la denominación como su unidad de medida y su tipo) se hacen de forma más rápida a través de listas. El procedimiento de modificación de grupos de valores estadísticos también es idéntico al de modificación de grupos de Centros de Coste o Clases de Coste.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

unidad y tipo de cada valor estadístico. A dicha Clase de Actividad se le da el nombre “NORMAL”.5. Para hacer la imputación. y su unidad de actividad será “H” (horas). en el sistema SAP para la imputación de actividades. Descripción de los campos: Manual CO Pág. clasificaciones según varios criterios. 3. pero esta estructura de informe se puede modificar por el usuario: orden de las columnas. 3. contendrá el código.MUNDOSAP.5 Datos maestros de Clases de Actividad.. En la facturación interna. por ejemplo. automática o indirecta. campos.. las actividades prestadas por el Centro de Coste se utilizan como magnitudes de referencia de los costes. se registra y se imputa de forma manual. deberá crear las correspondientes Clases de Actividad y las Clases de Coste secundarias relacionadas con estas. Las Clases de Actividad se consideran magnitudes de referencia para la generación de costes. Dicho listado. 32 de 59 .1 Creación de datos maestros de Clases de Actividad: Para crear una Clase de Actividad sólo se necesita darle código y una fecha a partir de la cual empieza a ser operativa.. La facturación interna de una actividad implica que la actividad prestada internamente se mide.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Los pasos a seguir en SAP para crear una Clase de Actividad son los siguientes: Se describe ahora el procedimiento a seguir para crear una nueva Clase de Actividad que identifique. se puede obtener el listado completo. por defecto.COM Si no se restringen las condiciones de selección. la tarifa normal para un trabajador. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de los centros de costes / Datos Maestros / Clase de Actividad / Tratamiento Individual / Crear. Las Clases de Actividad se precisan para poder efectuar una facturación interna de actividades así como para la hoja de horario de trabajo .

facturación manual 2 determinación indirecta. 002 La parte variable de la tarifa se determina en base a la actividad plan. Unidad de actividad: Unidad de medida en la que se mide una clase de actividad. facturación indirecta 4 entrada manual. sin facturación. Manual CO Pág. Válido desde – hasta: intervalo de tiempo en el que es operativo.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Indicador de tarifa: Indicador que establece cómo se determina la tarifa de una clase de actividad en un centro de coste: 001 La tarifa de la clase de actividad se determina automáticamente en base a la actividad plan y a los costes plan correspondientes del centro de coste. Código del modelo: código de la Clase de Actividad modelo (si se crea como modelo de otro valor estadístico ya existente). Esta clase de coste se debe crear en el maestro de clases de coste como clase de coste secundaria del tipo "facturación interna de actividad".MUNDOSAP. Clase de coste de facturación interna: Las clases de actividades imputables se imputan bajo la clase de coste de facturación interna que se debe introducir aquí.COM Código: Caracteres alfanuméricos que identifican la Clase de Actividad que se va a crear. 33 de 59 . Clases de CeCos: El indicador determina para qué clases de centro de coste se admite una clase de actividad para la planificación y como emisor en la facturación interna de actividad. Se introduce el código deseado. Tipo de clase de actividad: Indicador que establece la clase de planificación de volúmenes de actividad y de facturación de actividades: 1 entrada manual. Denominación: Denominación general del objeto. facturación indirecta 3 entrada manual.

Podemos bloquear el uso de una Clase de Actividad en la pestaña “Indicador”. Valores divergentes para imputación real: Estos datos únicamente se rellenarán si la actividad lleva un recálculo real al final del periodo. Manual CO Pág.MUNDOSAP.COM 003 La tarifa de la clase de actividad se activa manualmente. 004 La tarifa plan de la clase de actividad se determina de forma absolutamente iterativa. se puede contabilizar una cantidad manual junto con la cantidad con la que se abona el objeto. Tipo de clase de actividad real: ‘ ‘ 1 2 3 4 5 Como en el plan Entrada manual. imputación manual Determinación indirecta. imputación indirecta Entrada manual.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Modificación de datos maestros de Clases de Actividad. La modificación de Clases de Actividad se realiza accediendo a la pantalla básica de definición del Clases de Actividad de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Clases de Actividad / Tratamiento Individual / Modificar. 34 de 59 . sin imputación Imputación teórico = real Indicador de tarifa real: 5 6 Tarifa real automáticamente en base de actividad Tarifa real automáticamente en base de capacidad Una vez completados estos datos grabamos. imputación indirecta Entrada manual. Cantidad real manual: Si el indicador está fijado.

Manual CO Pág.. clasificaciones según varios criterios. 3..Visualizar.5.2 Tratamiento colectivo de Clases de Actividad. unidad y tipo de cada valor estadístico. 4 Planificación de Centros de Coste / Ordenes.MANUALES Y TUTORIALES WWW.5. Dicho listado. campos.3 Grupo de Clases de Actividad. se puede obtener el listado completo. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Clases de Actividad.5. Nos sirve también para anular temporalmente una / varias Clases de Actividad. Esta opción nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de Actividad. pero esta estructura de informe se puede modificar por el usuario: orden de las columnas. Si no se restringen las condiciones de selección. Actividad: Informe datos maestros. 35 de 59 .MUNDOSAP. contendrá el código. 3.4 Informe de datos maestros de clases de actividad Ruta de acceso: Fianzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste /Sistema info /Informes de la contabilidad de CeCo / Índice de datos maestros / Cl.COM 3. Para crear un grupo de Clases de Actividad realizamos los mismos pasos y operaciones que para crearnos cualquier otro grupo: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Costes / Datos maestros / Grupos de Clases de Actividad / Crear – Modificar . Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Clases de Actividad / Tratamiento Colectivo / Visualizar o Borrar Si vamos a visualizar.. por defecto.

el sistema crea la versión plan 0. las planificaciones cerradas en sí mismas siempre se realizan dentro de una versión plan. En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versión 0.1 Versiones de planificación. una pesimista. El registro de datos de planificación CO se realiza con máscaras de entrada que pueden diseñarse de forma flexible en las parametrizaciones de planificación del sistema (Layouts de planificación). otra más probable. p. 4. Al crear una sociedad CO. El sistema dispone tanto de perfiles de planificación estándar como de layouts de planificación estándar.ej. El control de la rentabilidad tras el cierre del periodo de liquidación. 36 de 59 . Pero además en R/3 pueden convivir varias planificaciones que correspondan a distintos escenarios. una planificación optimista.MUNDOSAP. En la versión pueden realizarse parametrizaciones básicas que afectan a toda planificación. válida para cinco ejercicios contables. Manual CO Pág. Los datos de cada una de ellas se almacenan separadamente en distintas versiones plan. En el sistema SAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. El control de la gestión financiera durante el periodo de liquidación en curso.COM Los objetivos de la planificación pueden dividirse en: El diseño planificado del futuro empresarial en un determinado plazo de tiempo. que cubren la mayoría de los casos de planificación. Mediante el perfil planificador se controlan el desarrollo y el alcance de la planificación. Entre ellas están: Bloqueo de la versión plan Liberar o no la versión plan para copias Introducción de tipos de cotización para conversiones de moneda Activación de la integración de planificación y división de partidas individuales plan Parametrizaciones para la determinación de tarifas.

• 6: el valor introducido en un periodo se copia a los periodos siguientes. 37 de 59 ./ Crear clave de distribución. El sistema tiene predefinidas una serie de claves de distribución estándar. Si las claves de distribución estándar no resultaran suficientes se pueden crear otras con los porcentajes que se deseen para cada periodo. • 7: el valor anual planificado se distribuye en función del número de días del calendario. • 2: el valor anual planificado se distribuye en función de la última clave utilizada. • 3: el valor introducido se interpreta como porcentaje y se aplica a los últimos valores introducidos.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En general el sistema SAP R/3 interpreta los valores planificados que se introducen como totales.MUNDOSAP. Manual CO Pág.2 Claves de distribución. y los distribuye en los diferentes periodos en función de una clave de distribución. Claves de distribución estándar: • 0: permite introducir valores manualmente para cada periodo. aunque es posible definir claves específicas según las necesidades propias. • 1: distribuye el valor planificado anual uniformemente entre los diferentes periodos. • 5: el contenido no nulo de un periodo se copia a los periodos siguientes que no contengan ningún valor.COM 4. Ruta de acceso: Herramientas / Accelerated SAP / Tratamiento de proyecto / Customizing / IMG de referencia / Controlling / Contabilidad de Centros de Coste / Planificación / Planificación manual / Definir clave de distribución propia. • 4: el contenido no nulo de un periodo se distribuye entre los periodos siguientes que no contengan ningún valor.

que indican: En la cabecera y campos variables.COM En la siguiente pantalla se introducirán para cada período los factores relativos para la distribución. las características que quieren planificarse. 4. Los layouts son pantallas parametrizadas para la introducción de datos. - A continuación se presentan unos ejemplos de planificación para cada área de planificación en Centros de coste. Manual CO Pág. es necesario activar el perfil de planificación. 38 de 59 . En las columnas. Activar Perfil del Planificador Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Activar Perfil Planificación. Cada perfil lleva incluido por parametrización varios layouts para cada área de planificación.MANUALES Y TUTORIALES WWW. se introducen los valores planificados. el CeCo/orden o grupo de CeCos/órdenes para el que se va a planificar. Introducimos el perfil de planificación.MUNDOSAP. que elegiremos en función de nuestras necesidades. Como paso previo a la planificación.3 Ejemplo práctico con pantallas de SAP R/3. así como el ejercicio y el periodo. En la columna clave.

Clave (CD): clave de distribución para valores registrados según criterios diferentes a los periodos planificados. CeCo.COM 4. Descripción de campos: Versión: Dentro de una sociedad CO existe exactamente una versión real y plan (versión 0). 39 de 59 . Libre o Basado en formulario: Indica si van a aparecer todos los valores seleccionados en los dos campos anteriores. En principio el sistema Manual CO Pág.3. desee y planificar con las transacciones de planificación.1 Planif. Descripción de los campos: Total costes plan: Valor global de un período gestionado en la moneda de la sociedad CO. Ejercicio: período de tiempo (generalmente de 12 meses) para el cual la empresa quiere planificar. o solamente los que tengan valores de planificaciones anteriores. El sistema de SAP la crea automáticamente al instalar una sociedad CO. Junto a la versión 0 puede crear tantas versiones plan como Ud. Clases de Coste/Consumo de Actividad Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Planificación / Coste/consumo actividad / Modificar. - Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen. hasta o grupo: Centro de coste (en intervalo) o grupo de Centros de Coste para el cual se quiere planificar. Clase de Coste.MUNDOSAP. Período: un periodo plan es la unidad cerrada más pequeña de un ejercicio contable para el cual se pueden registrar datos planificados y almacenar en el sistema. hasta o grupo: Clase de Coste (en intervalo) o grupos de Clases de Coste para el cual se quiere planificar.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

esta clave de distribución no tiene mayor utilidad. Indicaremos la tarifa que va a tener ese centro de coste para esa clase de actividad durante el periodo especificado. Este valor se tomará para todos los periodos del intervalo. Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen. las actividades prestadas por el Centro de Coste se utilizan como magnitudes de referencia de los costes. En la facturación interna. Manual CO Pág. 4. el período y ejercicio de alta en el sistema o de inicio previsto.MUNDOSAP. Pulsando podremos cambiar estos con un criterio de revaluación porcentual o suma: Pinchando el icono “Pantalla de periodos” o F6 podremos visualizar la planificación periodo a periodo.3. En cualquier caso. deberá crear las correspondientes Clases de Actividad y planificarles un valor para esa imputación. como se está planificando para un solo período.COM da el valor “2” (distribución análoga) por defecto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Actividades/Tarifas / Modificar.2 Planificación de Clases de Actividad Las Clases de Actividad se precisan para poder efectuar una facturación interna de actividades (parte de horas). 40 de 59 . Para hacer la imputación. así como modificarla.

el sistema permite copiar los ciclos creados para el reparto real en los repartos plan.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 4. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Valores Estadísticos / Modificar. 41 de 59 . creando el ciclo plan como modelo de uno ya existente en real.MUNDOSAP.3 Planificación de valores estadísticos. La definición es igual que en los ciclos de distribución y subreparto reales.COM 4. Distribución y subreparto plan. Pueden planificarse valores estadísticos para: Crear ratios empresariales en Centros de Coste. Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen.3. Preparar bases de receptor para imputaciones internas. Manual CO Pág.4 Ciclos de reparto. Los valores en cada periodo dependerán del tipo de valor estadístico (total o fijo) que estemos utilizando (ver datos maestros de valores estadísticos). Para que el reparto de los datos planificados se corresponda con el reparto de los datos reales. esta forma de planificación se utiliza para costes registrados en un Centro de Coste colectivo e imputados mediante distribución o subreparto a los Centros de Coste que ocasionan el gasto. Por lo general. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Imputaciones / Distribución y Subreparto.

No tiene por qué ser los mismos valores que los emisores. 4. - • Destino: Versión: Valor “0” Versión plan real.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Centro de coste modelo: Centros modelo igual que centros destino o seleccionar centro modelo. que son únicamente las relacionadas con las clases de actividad.5 Ayudas a la planificación. Esta herramienta de SAP R/3 nos permite copiar la planificación de una versión a otra.MUNDOSAP.COM 4.5.. o el real de un periodo o ejercicio como plan de otro..1 Copiar planificación Descripción de campos: • Modelo: Versión: Como en el resto de herramientas. Periodo/Ejercicio: Intervalo para el que vamos a tomar la planificación como modelo. de unos periodos a otros. Manual CO Pág.. la versión que nosotros manejamos es la “0”. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Planificación / Ayudas a la planificación / Copiar planificación o Copiar real a plan. Periodo/Ejercicio: Intervalo de tiempo para el que copiamos la planificación. de un ejercicio a otro. de unos Centros de coste a otros. Centro de Coste/Grupo: Valor individual o grupo de CeCo donde vamos a copiar la planificación. 42 de 59 . • Datos plan: Selección de operaciones: Deberemos activar este indicador y pinchar el botón “Selección” para seleccionar las operaciones que queremos copiar.

5.2 Copiar real a plan Descripción de campos: • Centro de coste/Grupo/Todos: Valor individual. Modelo (real): • Periodo/Ejercicio: Intervalo para el que vamos a tomar los datos reales como modelo.MUNDOSAP. Para nuestro caso solo nos interesarían los CeCos de los empleados que realicen parte de horas. Si así fuera y seleccionáramos “No modificar” nos daría un error y no nos permitiría continuar. • Destino plan: Periodo/Ejercicio: Intervalo de tiempo para el que copiamos los datos reales como planificados. • Datos plan existentes: Seleccionar “Restaurar y sobrescribir” si existieran valores planificados en los periodos de objetivo. grupo o totalidad de Centros de Coste para los que nos interesa copiar los datos reales. Control de proceso: Seleccionar “Restaurar y sobrescribir” si existieran valores planificados en los periodos de destino. Al hacerlo se crea en la base de datos un registro con el valor 0. Versión: Valor “0” Versión plan real.COM • Estructura con valores: Nos copiará la estructura de la planificación y los valores que contenga Estructura sin valores: copia sólo la estructura de la versión modelo. • Datos reales: Selección de datos reales: Marcando esta campo y pinchando “Selección…” escogeremos los datos reales que deseamos copiar. Si así fuera y Manual CO Pág.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 4. 43 de 59 . Ejecución de test y “Lista detallada” para asegurarnos que no se producen errores.

4. Podremos traspasar cuantías mediante una clase de coste de un centro de coste a otro. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Contabilizaciones reales / Traspaso manual costes / Registrar. 5 Contabilizaciones reales 5. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabildad de centros de Coste / Planificación / Ayudas planificación / Revaluación. las antiguas partidas individuales se anulan. haya coste en el emisor o no. Esto se debe a que no está respaldado por ningún documento financiero (a diferencia del traspaso de partidas individuales).COM • seleccionáramos “No modificar” nos daría un error y no nos permitiría continuar.1 Realización de traspasos de Costes. Control de proceso: Nos permite ejecutar la función en un momento en el que el sistema esté libre (para procesos muy largos y con mucha información). y que nos facilite una lista detallada de lo que ha realizado. Para realizar las reclasificaciones y regularizaciones de costes es necesario utilizar la funcionalidad de traspaso de costes. hacer una ejecución de prueba para comprobar que el proceso se ejecuta correctamente (aconsejable siempre).MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. por lo que las revaluaciones siempre parten de valores base originales. Se puede revaluar tantas veces como se quiera y en las repeticiones. Manual CO Pág.6 Revaluación Con la revaluación pueden incrementarse o reducirse los resultados de la planificación de forma porcentual. 44 de 59 .

El Sistema R/3 traspasa las partidas individuales seleccionadas del modo siguiente: Manual CO Pág. Traspaso de partidas individuales El traspaso de partidas individuales permite traspasar partidas individuales específicas desde documentos CO. Para hacerlo.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Modelo: especificamos la denominación de otro documento del cual queremos copiar. Una vez introducidos los datos. deberemos grabar pulsando 5. Doc. Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso.COM Descripción de campos: Fecha de documento: fecha de creación del documento original. Centro de Coste emisor/Orden emisora: Objeto de costes en el que se realiza el abono. Esto le permite hacer un seguimiento de las contabilizaciones de referencia.2 . Variante de entrada: se utilizará la variante que cubra nuestras necesidades en lo referente a objetos emisores y receptores (centros de coste u órdenes). pueden seleccionarse las partidas individuales a traspasar desde el documento CO correspondiente. Fecha de contabilización: fecha de entrada del documento en la contabilidad de costes. 45 de 59 . Centro de coste receptor/Orden receptora: Objeto de costes en el que se realiza el cargo. Período: período en el cual se realiza el traspaso de costes. el documento CO debe remitir al documento FI original. Para el documento FI. para que se contabilicen. Texto doc: campo para especificar una descripción al apunte.MUNDOSAP. Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso. Clase de coste: clase de coste que va a ser traspasada Importe: en Euros.

Si ha introducido varios objetos receptores. siempre contienen una referencia al documento FI correspondiente. pulsando el icono . Seleccionando uno de los documentos: Aquí seleccionamos las líneas a traspasar.COM Se reasigna el importe o la cantidad desde el objeto de imputación (como el centro de coste) de la partida individual seleccionada (emisor) a uno o más objetos receptores nuevos. Ce.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Texto: Se puede indicar un texto por posición a traspasar. a diferencia de los documentos de traspaso de costes. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Contabilizaciones reales / Traspaso de paridas individuales / Registrar. Para seleccionar el documento a traspasar pinchamos el machcode del campo Número de documento. Descripción de campos (imputaciones nuevas): Importe: Importe a traspasar. debe asegurarse de que el importe o la cantidad total de las partidas individuales traspasadas no sea superior al valor total del objeto emisor en las partidas individuales. Para introducir una nueva línea de traspaso para esa posición. Manual CO Pág.MUNDOSAP. El traspaso de partidas individuales crea documentos CO que. 46 de 59 . pulsamos enter y aparecerá el botón .coste/Orden: Receptor del traspaso. La suma de los importes a traspasar no podrá exceder del total del importe del apunte original.

MUNDOSAP. es decir. Descripción de campos: Fecha de documento: fecha de creación del documento original. denominado Consumo. repartir los costes de un centro de coste emisor a otros centros de coste u órdenes que son los destinatarios finales de esos costes. para que se contabilicen. Estos documentos de CO se pueden visualizar o anular (nos realizará el contrapunte). para imputarlo a los centro de coste u órdenes que sean los verdaderos originarios de dicho coste.3 Imputación de costes manual Esta función tiene un fin similar al de traspaso de costes manual. Una aplicación inmediata para este proceso será la imputación de los consumos. Manual CO Pág. con la diferencia que en este caso se realiza a través de una cuenta de subreparto. 5. Reales / Traspaso de partidas individuales / Visualizar o Anular. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Contabiliz. Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso. 47 de 59 . que realizaremos con periodicidad mensual en dónde sacaremos datos de un centro de coste auxiliar.COM También se permite la realización de este traspaso de partidas individuales en forma de lista (como en casi todas las transacciones analíticas). a través de una cuenta analítica de subreparto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Una vez introducidos los datos. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Contabilizaciones Reales / Imputación de costes manual / Registrar. deberemos grabar pulsando .

Centro de Coste emisor/Orden emisora: Objeto de costes en el que se realiza el abono (consumo). para que se contabilicen.COM Fecha de contabilización: fecha de entrada del documento en la contabilidad de costes.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Por defecto la fecha del día en que se realiza la imputación.MUNDOSAP. Podemos introducir el apunte de forma individual: Tenemos la posibilidad de indicar un texto y un unidad en cada posición o línea del apunte para que luego dicha información se vea reflejada en posteriores informes que generemos. Texto: Texto de la posición. deberemos grabar pulsando . Doc. Manual CO Pág. 48 de 59 . Modelo: especificamos la denominación de otro documento del cual queremos copiar. Clase de coste: clase de coste que va a ser traspasada Importe: en Euros. pero solo a nivel informativo. Centro de coste receptor/Orden receptora: Objeto de costes en el que se realiza el cargo. Texto doc: campo para especificar una descripción al apunte. Una vez introducidos los datos. Período: período en el cual se realiza el traspaso de costes. Variante de entrada: se utilizará la variante que cubra nuestras necesidades en lo referente a objetos emisores y receptores (centros de coste u órdenes).

• Podemos distinguir dos tipos de ciclos de reparto: Distribución Subreparto Manual CO Pág. 5. 5.4. Clases de coste: El reparto se realiza con las proporciones calculadas a partir de los datos contabilizados en los receptores en determinadas clases de coste. 49 de 59 . Partes variables: Los valores que sirven como base de cálculo para el reparto pueden ser: Valores estadísticos: Mediante tablas en las que introducimos valores como metros cuadrados o número de personas. Partes fijas: Se introduce en cada uno de los receptores un valor. mediante unas proporciones determinadas.1 Un ciclo es un proceso automático que reparte partidas contabilizadas de un centro de coste “emisor” (o en un grupo de emisores) entre otros varios centros de coste “receptores” (u órdenes).4 Ciclos de reparto. que no tiene porque sumar 100 (ó menos) como en el caso de los porcentajes fijos. Las proporciones se fijan mediante diferentes criterio de reparto: • • • Porcentajes fijos: Se introduce en cada uno de los receptores el porcentaje que queremos que se le impute.COM 5. el sistema calcula la proporción que se le debe imputar a cada uno de los receptores. Concepto de ciclo de reparto.4.MANUALES Y TUTORIALES WWW.2 Tipos de ciclos de reparto. y el sistema se encarga de calcular la proporción de costes que se le debe imputar.MUNDOSAP. Importes fijos: Se introduce en cada receptor el importe que deseamos le sea imputado directamente en euros.

Esta misma Clase de Coste de subreparto es la que aparece en los Centros de Coste receptores. con el importe que les corresponda según las proporciones que marque el criterio utilizado.4. 50 de 59 . Los ciclos de subreparto operan con Clases de Coste secundarias.2.1 CICLOS DE DISTRIBUCIÓN.COM 5.4. CLASES DE COSTE PRIMARIAS : CICLOS DE DISTRIBUCION CeCo emisor: cuenta 6xxxxx 1500 1500 CeCo´s receptores: cuenta 6xxxxx 600 cuenta 6xxxxx 900 CeCo: EMISOR RECEPTOR 1 RECEPTOR 2 saldo inicial saldo final 1500 0 0 0 600 900 5. Los ciclos de reparto de distribución operan con Clases de Coste primarias.MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW.2 CICLOS DE SUBREPARTO. Manual CO Pág. pero en este caso el centro de coste emisor no se abona directamente con la clase de coste cuyo importe se quiere repartir. La mecánica de reparto es la misma que la de los ciclos de distribución.2. Contabilizan un documento interno de controlling abonando el Centro de Coste emisor la Clase de Coste especificada (normalmente un 100% de la cantidad contabilizada en la cuenta del grupo 6 ó 7 que corresponde) y cargando en los receptores la misma Clase de Coste por el importe que les corresponda según el criterio fijado. sino que lo hace a través de una clase de coste de subreparto.

El subreparto nos mantiene el origen de los datos en el centro de coste emisor.4.3 5. Manual CO Pág. ya que el saldo del emisor por cuenta se disminuye. CICLOS DE DISTRIBUCIÓN. Descripción de campos: Ciclo: código de 6 caracteres (nombre del ciclo).MANUALES Y TUTORIALES WWW. 5.COM CLASES DE COSTE SECUNDARIAS : CICLOS DE SUBREPARTO CeCo emisor: cuenta 6xxxxx 1500 CeCo´s receptores: clase 96xxxxx 600 clase 96xxxxx clase 96xxxxx 900 1500 CeCo: EMISOR RECEPTOR 1 RECEPTOR 2 cuenta 6xxxx saldo inicial saldo final 1500 0 0 1500 0 0 clase 96xxxx saldo inicialsaldo final 0 0 0 -1500 600 900 Utilizando Clases de Coste secundarias podemos distinguir perfectamente las contabilizaciones en un Centro de Coste originadas en un apunte financiero.1 Creación y modificación de ciclos para valores reales. y las originadas a través de un subreparto. 51 de 59 . Utilizaremos la distribución cuando interesa mantener el origen del dato en los receptores.MUNDOSAP. y en el receptor nos dará tanta información como información contenga la clase de coste secundaria de subreparto. Ruta de acceso: Contabilidad de Centros de Coste / Cierre de Periodos / Funciones Individuales / Parametrizaciones actuales / Definir distribución / Crear distribución real.4.3.

Modelo: Ciclo. en su caso. Manual CO Pág. Texto: texto explicativo del segmento. Descripción de campos: Iterativo: Cuando se produce una distribución y existen centros de coste emisores y receptores al mismo tiempo. 52 de 59 . no genera la distribución de un período y luego la del siguiente sino de manera agrupada. Acumulado: Cuando la distribución se genera para más de un periodo. En SAP R/3. recoge los datos englobando todos los períodos. se accederá a una pantalla inicial en la que se escribirá un texto descriptivo para el ciclo de distribución que se está creando.COM Fecha inicial: escribir 1 de enero del ejercicio en curso. fecha inicial y sociedad: datos del ciclo que se coja como modelo. El botón de “Añadir segmento” lleva a la pantalla de creación del primer segmento del ciclo. Una vez hecho esto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. es decir. Valores emisores/Regla: Mediante este campo se controla cómo se ha de efectuar la determinación de los valores emisores. indica que no se realice el reparto de ese centro hasta que no haya recibido todos los costes.MUNDOSAP. Descripción de los campos: Segmento: introducir designación para el segmento. cada segmento es cada una de las relaciones Emisor -> Clase de Coste –> Criterio -> Receptores que se quiera introducir en la definición del ciclo. preferiblemente el número de orden del segmento dentro del ciclo o cualquier clave que nos permita identificarlo claramente.

Importes fijos: En la pantalla "Bases de referencia" se definen los importes fijos con los que se cargan directamente a los receptores. La norma que se utiliza para determinar los valores emisores no se utiliza en este caso. El sistema parte de una base emisora del 100%. El valor emisor se distribuye a los receptores en función de estos porcentajes. Base de referencia recptora/Norma: método de reparto que se va a utilizar. - 3 Tarifas fijas: En la pantalla "valores emisores" se indican las tarifas fijas para los emisores que se han definido en los criterios de selección. Porcentajes fijos: En la pantalla "Bases de referencia" se definen porcentajes fijos para los receptores.plan: Con este pincho definimos si queremos que el importe a repartir resultante de la norma 1 (importes contabilizados) se lea en datos reales (contabilizados) o planificados (presupuestos). 1.MUNDOSAP. según convenga. La distribución en los receptores se realiza según las normas que se han indicado para la determinación de bases de referencia receptoras.COM - 1 Importes contabilizados: Como valores emisores se utilizan los importes contabilizados en el emisor. El importe de abono del emisor resulta de la suma de los importes receptores. Si el total de las Manual CO Pág.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En la pantalla "Bases de referencia" se define los criterios de selección de este acceso a la base de datos. Aquí se deberá elegir “1” para “Partes variables” y “3” para “Porcentajes fijos”. Debe tenerse en cuenta que el total de las bases de referencia receptoras no deben sobrepasar el 100%. Valores emisores/Valores reales . Valores emisores/Parte en %: porcentaje sobre el total de importe contabilizado en el Centro de Coste emisor para las cuentas especificadas que se va a repartir según el criterio en cuestión. 3. Con estos importes se abonan los emisores directamente. 53 de 59 . Los importes de emisor contabilizados o importes de emisor fijos registrados no se tienen en cuenta. 2. - 2 Importes fijos: En la pantalla "valores emisores" se indican los importes fijos para el emisor que a su vez se ha definido en los criterios de selección. Normalmente lo que se reparte según criterio es el 100% de las contabilizaciones realizadas para las cuentas en los centros de coste emisores. Partes variables: Las bases de referencia se determinan con los valores de las bases de datos de totales.

COM bases de referencia de receptor es inferior al 100%. una parte del valor emisor permanecerá en el emisor.MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En este método se abona el emisor completamente salvo en el caso de que haya definido un valor neto contable porcentual. Partes fijas: En la pantalla "Bases de referencia" se definen las partes fijas para los receptores. Clase de cuotas variables: Mediante la entrada en este campo. Cuando se escoge el método de Partes variables. Características de imputación / Emisor / Clase de coste: código de la clase de coste o grupo de Clases de Coste que se acogen al criterio de reparto que se va a definir. el sistema controla cómo se determina la base de referencia del receptor de la compensación correspondiente. El método se parece al de los porcentajes fijos. Características de imputación / Emisor / Centro de coste: código del Centro de Coste o del grupo de Centros de Coste emisores. el sistema es el que calcula automáticamente los porcentajes a asignar a los receptores en función de alguna tabla: Costes reales Costes plan Consumo real Consumo plan Valores estadísticos reales Valores estadísticos plan Actividad real Actividad plan Costes reales estadísticos Costes plan estadísticos Pasando a la pestaña siguiente definimos los valores emisores / receptores. Características de imputación / Receptor: código del Centro de Coste o Grupo de Centros de Coste receptores en el reparto. 4. 54 de 59 . Manual CO Pág.

Existe la opción de copiar segmentos. 5.COM Una vez completados todos los campos anteriores. por lo que la pantalla de definición del criterio dependerá del método que se haya seleccionado. pasando a la pestaña “Bases de referencia receptoras” se accede a la pantalla de definición del criterio de reparto. La mecánica de grabación de ciclos de subreparto es en todo idéntica a la de grabación de ciclos de distribución.MANUALES Y TUTORIALES WWW.. 55 de 59 . Ruta de acceso: Contabilidad de Centros de Coste / Cierre de Periodos / Funciones Individuales / Parametrizaciones actuales / Definir subreparto / Crear subreparto real. En esta pestaña se indicarán los valores de referencia a distribuir: Cantidades fijas a distribuir Porcentaje que le corresponde a cada receptor Parte variable que se debe tomar como referencia (qué valor estadístico.MUNDOSAP. Ya se ha indicado el método de reparto que se va a utilizar (partes variables. lo que nos facilita la creación de los ciclos. Con el botón se puede ver el número y el texto de los segmentos que estén creados para el ciclo..).. o qué cuenta.4. Por defecto se fija 100 para todos los receptores.. salvo que en cada segmento hay que especificar la Clase de Coste de subreparto que se utiliza para vaciar el Centro o los Centros de Coste emisores. En la pestaña “Factor de ponderación del receptor” se fija el multiplicador de las bases de referencia seleccionadas para el objeto correspondiente (en tanto por ciento). Se accede a una nueva pantalla de segmento mediante el botón “Añadir segmento”. Manual CO Pág. importes fijos o partes fijas). porcentajes fijos.2 CICLOS DE SUBREPARTO.3. Con los pasos anteriores queda definido el primer segmento del ciclo de distribución que se está creando.

Con ello se puede simplemente ir recorriendo los segmentos ya predefinidos y corrigiendo los campos que sean necesarios. 56 de 59 . 5.4. tanto de distribución como de subreparto. etc. tanto de distribución como de subreparto. Es necesario especificar la Clase de Coste de subreparto secundaria utilizada. Valores Estadísticos. bases de referencia.MUNDOSAP. 5. permite corregir todos los campos introducidos en la definición inicial del mismo: textos. Clase de Coste de subreparto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Clases de Coste. y en la siguiente pantalla se escribe el texto explicativo. es decir. de bloquear determinados segmentos que por algún motivo no se quieren ejecutar.4. A través del botón de “Añadir segmento” se llega a la pantalla de definición de los elementos del ciclo: valores emisores. base de referencia y características de imputación (igual que en el ciclo de distribución). Centros de Coste emisores y/o receptores. bastará con Manual CO Pág. Existe la posibilidad de que la ejecución de un ciclo se realice parcialmente. sino que sea simplemente una parte del mismo la que no se encuentre operativa. sólo queda añadir que existe la posibilidad de crear con modelo.4 Modificación de ciclos de reparto. Con esto se consigue que la definición del ciclo no se vea afectada. La función de modificación de ciclos ya definidos. norma.5 Bloqueo y borrado de ciclos. Este campo de “Clase de Coste de subreparto” es obligatorio: Para ciclos de reparto. Una vez recuperada la situación normal. En los subrepartos cada segmento es cada una de las relaciones Emisor -> Clase de Coste –> Clase de coste de subreparto –> Criterio -> Receptores que se quiera introducir en la definición del ciclo.COM En la pantalla de acceso a la creación del ciclo de subreparto se completan los campos de código del ciclo y fecha inicial.

Manual CO Pág. Se debe ser especialmente cuidadoso con esta opción. por Ciclo / Borrar. Esto se consigue entrando por el menú Detalles / Variante / Traer. Una vez que la variante esté grabada. En la pantalla se irán completando los códigos de los ciclos que componen la variante.COM desbloquear el segmento bloqueado para que se siga funcionando como al principio. Desplegando la persiana podemos elegir entre las variantes ya creadas. marcando el campo “Indicador bloqueo”. Si ejecutamos un ciclo para un periodo de tiempo concreto y después lo modificamos (o bloqueamos algún segmento). Para borrar un ciclo de reparto. sino actualizar los criterios de reparto. La grabación de variantes se hace en el menú de ejecución de ciclos (tanto de distribución como de subreparto). cada vez que se entre al menú de ejecución de ciclos se puede llamar a la variante para tener acceso inmediato a los ciclos que componen dicha variante. 5. Los ciclos de dicha variante podrán entonces ser ejecutados secuencialmente y de una sola vez. sin necesidad de irlos especificando uno a uno.6 Creación y modificación de variantes. En principio no debería ser necesario borrar los ciclos actualmente definidos. las Clases de Coste que se ven afectadas. Después se sigue el menú Detalles / Variante / Grabar. para poder darle un código y un texto explicativo a la variante recién creada. 57 de 59 . En el resumen de los segmentos del ciclo se puede ver cuáles de ellos están bloqueados. se accede directamente desde ruta de acceso de ejecución de ciclos. Las variantes son conjuntos de ciclos de reparto que pueden agruparse como un único “capítulo”. nos anulará los apuntes generados en la primera ejecución (haciéndonos el contra apunte) y nos contabiliza los nuevos apuntes.MANUALES Y TUTORIALES WWW. El bloqueo de segmentos se realiza dentro de la definición de los mismos. el sistema no exige confirmación de la operación que va a realizar.MUNDOSAP. en el orden en que se requiera su ejecución. porque una vez elegido el ciclo. etc. si volvemos a ejecutarlo para el mismo periodo de tiempo. tanto de distribución como de subreparto.4.

lo que es útil para verificar que la definición del ciclo es correcta. Esto permite comprobar de antemano el resultado de un reparto. sin que éste se haya hecho efectivo aún en términos de contabilizaciones en Centros de Coste. el sistema nos dará una lista de los errores que se han producido durante la ejecución en el caso de que estos existan. Los ciclos de reparto se pueden ejecutar: • • • Como proceso de fondo: el proceso no se ejecuta en el momento.7 Ejecución de ciclos. La consulta de partidas en los centros de coste afectados en el reparto nos da información sobre estos movimientos. sino que se deja preparado para una ejecución posterior.MUNDOSAP. Una consulta de partidas individuales de un Centro de Coste receptor no dará información sobre las partidas que le llegan de repartos que se hayan ejecutado en modo test. Tanto en la ejecución en prueba como en la ejecución real. Para conseguir que la ejecución de los ciclos sea real hay que desmarcar ese campo. Por defecto el sistema lleva la opción de ejecución de ciclos en prueba (“Ejecución de test” marcado en el área “Control del proceso”). La ejecución de los ciclos en prueba (modo test) permite la obtención de un informe previo del resultado del reparto efectuado.4. En caso de que se detecte algún tipo de irregularidad sólo existirá la opción de corrección manual de partidas. La ejecución de los ciclos en modo real genera los documentos y apuntes correspondientes a la operación realizada. 58 de 59 .COM 5. En modo real: ejecución definitiva. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Cierre de periodo / Funciones individuales / Imputaciones / Disribución o subreparto. o la ejecución de la anulación del ciclo. abonando los emisores y cargando los receptores según el criterio especificado. En modo test: ejecución de prueba. Manual CO Pág.MANUALES Y TUTORIALES WWW. que generará los apuntes contrarios.

Una vez ejecutado el ciclo. se genera automáticamente un informe que recoge el resultado de las operaciones efectuadas por el sistema. el sistema vuelve a generar apuntes y documentos de CO que reflejan cómo las partidas que fueron repartidas entre varios Centros de Coste receptores son revertidas a su centro de coste emisor con idéntico criterio que el seguido para el reparto original.MANUALES Y TUTORIALES WWW. tanto en modo test como en real.MUNDOSAP.4. En la pantalla aparecerán botones de “Emisor”. “Receptor” y “Segmentos” para acceder a este tipo de información.COM 5.9 Anulación de ciclos. Dicho informe permite consultar las estructuras emisor .receptor que se producen en el reparto.4. generando mensajes de advertencia o de error si procede. 59 de 59 . El acceso a los mensajes es a través de la Ruta de acceso Pasar a / Mensajes / Total. Con la ejecución de la anulación. así como los valores de referencia que han permitido ponderar los importes a traspasar a los diferentes centros de coste. Manual CO Pág. 5. También se obtiene un diagnóstico resumen de la ejecución.8 Partidas individuales en la ejecución de ciclos.