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1

INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE USUARIO.......................................................... 4 1.1 Objetivo del documento. ................................................................... 4

2

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .......................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 Actualizar Sociedad CO..................................................................... 4 Rangos de números para documentos de la Sociedad CO ........... 6 Actualizar versión .............................................................................. 6

3

DATOS MAESTROS ........................................................................................ 8 3.1 Datos maestros de Clases de Coste ................................................ 8 Crear clase de coste individualmente....................................... 9 Crear clases de coste automáticamente................................. 11 Grupos de Clases de Coste ..................................................... 13 Tratamiento colectivo de Clases de Coste. ............................ 15 Informe de datos maestros de Clases de Coste. ................... 15

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2

Datos maestros de Centros de Coste. ........................................... 17 Jerarquía estándar de Centros de Coste. ............................... 17 Crear Centro de coste .............................................................. 18 Grupos de Centros de Coste. .................................................. 21 Tratamiento colectivo de Centros de Coste ........................... 22 Informe de datos maestros de Centros de Coste. ................. 23

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3

Datos maestros de Órdenes ........................................................... 24 Creación de grupos de órdenes. ............................................. 25 Gestión de órdenes. ................................................................. 26

3.3.1 3.3.2

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3.3.3 3.4

Tratamiento colectivo de órdenes........................................... 27

Datos maestros de Valores estadísticos ....................................... 29 Creación de datos maestros de valores estadísticos............ 29 Actualización de listas: crear, modificar y borrar. ................. 30 Grupos de valores estadísticos............................................... 31 Informe de datos maestros de valores estadísticos.............. 31

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5

Datos maestros de Clases de Actividad. ....................................... 32 Creación de datos maestros de Clases de Actividad:........... 32 Tratamiento colectivo de Clases de Actividad. ...................... 35 Grupo de Clases de Actividad. ................................................ 35 Informe de datos maestros de clases de actividad ............... 35

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 4

PLANIFICACIÓN DE CENTROS DE COSTE / ORDENES....................................... 35 4.1 4.2 4.3 Versiones de planificación.............................................................. 36 Claves de distribución..................................................................... 37 Ejemplo práctico con pantallas de SAP R/3. ................................. 38 Planif. Clases de Coste/Consumo de Actividad..................... 39 Planificación de Clases de Actividad...................................... 40 Planificación de valores estadísticos. .................................... 41

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5

Ciclos de reparto. Distribución y subreparto plan. ....................... 41 Ayudas a la planificación. ............................................................... 42 Copiar planificación.................................................................. 42 Copiar real a plan...................................................................... 43

4.5.1 4.5.2

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4.6 5

Revaluación...................................................................................... 44

CONTABILIZACIONES REALES ....................................................................... 44 5.1 5.2 5.3 5.4 Realización de traspasos de Costes. ............................................. 44 Traspaso de partidas individuales ................................................. 45 Imputación de costes manual......................................................... 47 Ciclos de reparto.............................................................................. 49 Concepto de ciclo de reparto................................................... 49 Tipos de ciclos de reparto........................................................ 49 Creación y modificación de ciclos para valores reales......... 51 Modificación de ciclos de reparto. .......................................... 56 Bloqueo y borrado de ciclos.................................................... 56 Creación y modificación de variantes..................................... 57 Ejecución de ciclos................................................................... 58 Partidas individuales en la ejecución de ciclos. .................... 59 Anulación de ciclos. ................................................................. 59

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9

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1 Introducción al manual de usuario.

1.1

Objetivo del documento.

El objetivo de este documento es ofrecer al usuario una guía operativa del módulo de Controlling del sistema SAP R/3, poniendo de manifiesto los aspectos específicos para conseguir una eficaz gestión de los costes.

2 Estructura organizativa
Dentro de este apartado definiremos aquellos parámetros relevantes dentro del área de Controlling de gastos generales. Ruta de acceso: Herramientas / Acelerated SAP / Customizing / Tratamiento de Proyecto / IMG de referencia / Controlling / Controlling General / Organización. Dentro de este apartado tenemos tres pasos: Actualizar Sociedad CO/ Actualizar rangos de números para documentos CO / Actualizar versiones.

2.1

Actualizar Sociedad CO

La Sociedad CO es la unidad organizativa dentro de la cual se lleva a cabo la contabilidad analítica. La Sociedad CO puede incluir una o varias Sociedades FI. Todas las Sociedades FI dependientes de la Sociedad CO, deberán tener idéntico Plan Contable y Variante de ejercicio. Datos básicos Hacemos doble click en la Sociedad de costes que corresponda o en entradas nuevas.

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Descripción de campos: Soc. -> Soc. CO: Si La sociedad de coste es análoga a la sociedad FI o la Sociedad de costes permite el cálculo de costes a nivel multisociedades. Tipo de moneda: Moneda que se utilizará en la sociedad de costes. Las distintas sociedades que integren la sociedad CO no tienen por que tener la misma moneda, por eso nos da las siguientes opciones: 10 Moneda de sociedad 20 Cualquier moneda 30 Moneda grupo 40 Moneda fuerte 50 Moneda índice 60 Moneda sociedad GL Plan de cuentas y variante de ejercicio: El mismo que el de las sociedades FI que la integren. Jerarquía estándar: Grupo de Centro de Coste que representa la estructura de la empresa. Componentes e indicadores de control Los componentes e indicadores de control activan o desactivan determinadas funciones parciales de la contabilidad de costes. Hay que hacerlo para cada ejercicio (haciendo doble click sobre el ejercicio).

Asignación de sociedades Se asignarán a la Sociedad de Costes creada las Sociedades financieras que se quiera, siempre y cuando tengan el mismo plan contable y la misma variante de ejercicio.

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para seguimiento de operaciones internas de contabilidad analítica. Estos números sólo tienen carácter informativo. Los números de documento son únicos para cada Sociedad CO. 6 de 59 . y después asignar a cada grupo los intervalos. En primer lugar. pulsando después asignar elemento a grupo. válida para cinco ejercicios contables. hay que definir los grupos teniendo en cuenta que las transacciones del mismo grupo van a usar números consecutivos del intervalo. Para asignar las operaciones a cada grupo marcamos el grupo en cuestión y las operaciones a asignar en ese grupo. Este contador de documentos es independiente de los contadores del módulo financiero.3 Actualizar versión Al crear una sociedad CO. pero esta versión también admite planificación. 2. y no tienen por qué coincidir. Los rangos de números se asignan a grupos de transacciones que son libremente definibles. Pulsamos el botón Grupos pasaremos a visualizar los grupos actuales: Para crear un grupo nuevo accedemos mediante el acceso Grupo / Insertar.COM 2. así como desde que número empieza.2 Rangos de números para documentos de la Sociedad CO El sistema crea un documento numerado para cada contabilización analítica y para cada ejercicio. En el sistema de costes las distintas actividades que se pueden realizar. Le daremos una denominación y le indicaremos que rango de números va a utilizar. el sistema crea la versión plan 0. Manual CO Pág. En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versión 0.MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP. se clasifican por transacciones (operaciones).

p. una revisada….ej. Integración plan: Controla si los datos plan se transmiten de la contabilidad de centros de coste y de la contabilidad de costes por procesos a otras aplicaciones (p. Liberar o no la versión plan para copias: Indicador que define si esta versión se puede utilizar o no como modelo para crear valores para otra versión en una operación de copia. Introducción de tipos de cotización para conversiones de moneda: Clave con la que puede almacenar tipos de cambio en el sistema. Manual CO Pág. ej. una planificación optimista. Activación de la integración de planificación y división de partidas individuales plan: Controla si la planificación de una orden CO / elemento PEP está integrada en una versión plan con la planificación de centros de coste o de procesos empresariales. otra más probable.MUNDOSAP. 7 de 59 . Si es necesario. Los datos de cada una de ellas se almacenan separadamente en distintas versiones plan. puede eliminar el indicador de bloqueo y volver a ejecutar las modificaciones en el plan. Parametrizaciones para la determinación de tarifas: Este indicador controla el procedimiento que hay que utilizar para determinar la tarifa de una clase de actividad. una pesimista. ledger especiales o centros de beneficio) y si en cada modificación de datos plan se escriben documentos de partidas individuales.COM Pero además en R/3 pueden convivir varias planificaciones que correspondan a distintos escenarios.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Acceso (seleccionando una versión): Opciones para sociedad CO / Opciones por ejercicio: Hacemos doble click sobre el ejercicio a tratar: Descripción de campos: Bloqueo de la versión plan: En las versiones bloqueadas no se pueden modificar los valores plan.

31 Periodificación de órdenes/proyectos. identificándose con el mismo código de la propia cuenta.MUNDOSAP. Pueden utilizarse para las siguientes operaciones de Controlling: 21 Liquidación interna. cuando se pretende seguir la traza de las mismas. 8 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. Clases de coste secundarias Las Clases de Coste secundarias son también objetos de coste dentro del módulo de controlling. que se identifican unívocamente con los conceptos de gasto / ingreso del plan de cuentas de la empresa. El único requisito que debe cumplir es que no coincida con ninguna cuenta contable del grupo 6 ó 7. por tanto.1 Datos maestros de Clases de Coste Clases de coste primarias Las Clases de Coste primarias son objetos de coste dentro del Controlling. Una Clase de Coste primaria. 41 Recargos de gastos generales. que no se identifican específicamente con cuentas contables de gastos o ingresos. Se trata de cuentas puentes para distribuir entre varios Centros de Coste u Órdenes las contabilizaciones que le hayan sido imputadas a dicho Centro de Coste u orden. 42 Subreparto. Como denominación de la Clase de Coste secundaria cabe cualquier combinación de caracteres alfanuméricos. es la representante de una cuenta contable dentro de la operativa de la contabilidad analítica. Estas Clases de Coste son herramientas instrumentales para la ejecución de determinadas contabilizaciones propias del módulo de Controlling.COM 3 Datos Maestros 3. Manual CO Pág.

por lo que la fecha por defecto es 31. Datos básicos Denominación: texto corto para la descripción de la Clase de Coste.MANUALES Y TUTORIALES WWW.COM 3. Descripción de los campos: Clase de coste: Código de la nueva cuenta contable. se introducirá el código de la misma y la sociedad. Tipo de Clase de Coste: se elegirá siempre “1” por ser coste primario. En caso de que la Clase de Coste se vaya a crear a partir de otra que ya existe (Crear como modelo).12. Válido desde: por defecto el día 1 del mes en curso. Se describe a continuación el procedimiento a seguir en caso de tener que crear una clase de coste primaria. Este no es el procedimiento más recomendado. Descripción: texto largo para la descripción de la Clase de Coste. Válido hasta: en principio no tiene restricción de validez temporal.9999. 9 de 59 .1 Crear clase de coste individualmente.1. pues si la clase de coste se crea sin modelo.MUNDOSAP. Pantalla de acceso al maestro de Clases de Coste: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos maestros / Clases de coste / Tratamiento individual / Crear primario. SAP R/3 ya coge automáticamente la descripción breve y larga de la cuenta contable correspondiente. Siempre deberá modificarse al día 1 de enero del ejercicio en curso. Indicador Manual CO Pág.

La modificación de los datos maestros de una Clase de Coste se refiere a cualquiera de sus características. Se accede a la pantalla de datos básicos de la clase de coste en cuestión. pero esta fecha de “Válido hasta” se puede modificar.MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En primer lugar hay que introducir el número de la cuenta contable que se quiere modificar. Al crear la clase de coste hemos puesto que es válida indefinidamente. En ella se realizan las variaciones oportunas. Modificación de datos maestros de Clases de Coste. sobre una pantalla idéntica a la de la creación de la Clase de Coste. Imputación propuesta Centro de Coste: elemento de coste no operativo en el diseño de esta estructura analítica. Esta imputación propuesta puede modificarse manualmente en el momento de contabilizar. Manual CO Pág. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Tratamiento Individual / Modificar. Orden: código de la orden a la que se propone automáticamente la imputación de cualquier contabilización que se realice en el módulo de financiero. utilizando la cuenta que se está creando como clase de coste.COM Gestionar en cantidad: Indicador que determina si los volúmenes de consumo se han de llevar en la Clase de Coste. Unidad de medida: para la Clase de Coste se han de gestionar cantidades de consumo en esta unidad de consumo o en una unidad de consumo convertible a ésta. Bloqueo y desbloqueo de Clases de Coste. Una Clase de Coste se puede bloquear para cualquier tipo de operación en CO limitando su validez temporal. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. 10 de 59 .

Se realiza esta carga inicialmente cuando no existe ninguna clase de coste en el sistema.MUNDOSAP.2 Crear clases de coste automáticamente. Ruta de acceso: IMG / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Crear clases de coste primario y secundario automáticamente.2. Manual CO Pág. Este proceso se aplicará a la hora de generar una serie de clases de coste de forma rápida por parte del sistema.1. 3. creándolas para este periodo de tiempo limitado.1 EFECTUAR PARAMETRIZACIÓN PREVIA Especificamos el plan en el cual vamos a crear las clases de coste de manera automática.1. Dentro de este apartado tenemos tres pasos: Efectuar parametrización previa / Crear juego de datos batch input / Ejecutar juego de datos batch input. Se deberá ejecutar este proceso cada ejercicio.COM 3.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Esto nos limitará el margen de error en el caso de que cambien nuestros criterios analíticos. o cada dos. 11 de 59 . Las clases de coste se han creado para los ejercicios 2000 – 2001.

a través del icono de .COM En esta pantalla.MUNDOSAP. 43. -. Grabamos los datos y pasamos a la siguiente fase.. Manual CO Pág. Si son clases de coste primarias – tipo 1 u 11 .o bien clases de coste secundarias – tipo 42.. 12 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. especificaremos bien intervalos o bien cuentas individuales que creamos del plan de cuentas anteriormente especificado.

COM 3. Y lo ejecutamos y si se nos produce un error tendremos la opción de corregirlo sobre la marcha y continuar con el proceso.MANUALES Y TUTORIALES WWW.3 EJECUTAR JUEGO DE DATOS BATCH INPUT.2. Si tuviéramos más cogeríamos el que acabamos de generar (Status Nvo). En nuestro caso solo tenemos uno. 13 de 59 .2 CREAR JUEGO DE DATOS BATCH INPUT En esta pantalla especificaremos la sociedad CO a la cual añadiremos las clases de coste y el periodo de validez de los mismos. y seleccionamos los En modo de procesamiento Visualizar solo errores y en el modo funciones adicionales: Log ampliado y modo experto. 3.3 Grupos de Clases de Coste Los grupos de Clases de Coste se crean con objeto de facilitar el acceso directo a conjuntos de cuentas contables que.1.1. por ejemplo: Cumplen un mismo criterio de reparto Componen una única partida en los informes Manual CO Pág.1. Pulsando el botón de ejecutar obtenemos el listado del juego de datos batch input para la creación de clases de coste. Tras seleccionar pulsamos el icono parámetros para la ejecución. 3. En esta pantalla seleccionamos el proceso a ejecutar.2.MUNDOSAP.

Borrar grupo de Clases de Coste: Para borrar un grupo de Clases de Coste. El sistema valida que una misma Clase de Coste no pueda asignarse a dos ramas diferentes dentro del mismo árbol. tanto los nodos finales como otros nodos superiores. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Grupo de Clases de Coste / Modificar. Crear grupo de Clases de Coste: La pantalla de acceso pide un código de designación del grupo de Clases de Coste. al igual que ocurría con los grupos de Centros de Coste. etc. Al último nivel de cada rama o nodo se le introducirán las cuentas contables en cuestión. En este caso. hay que tener en cuenta que cualquier modificación de un grupo existente afectará a todos los árboles en los que dicho grupo está incluido. nivelados.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 14 de 59 . pulsando el botón “Valores”. Manual CO Pág.MUNDOSAP. es necesario estar en la pantalla de modificación del grupo en cuestión. y una vez completado dicho campo se puede configurar la estructura de árbol que se desee. sin más que ir añadiendo nodos (especificando sus relaciones dentro de la estructura: nodos subordinados. Modificar grupo de Clases de Coste: Desde la pantalla de acceso a la Modificación de Grupos de Clases de Coste se puede desplegar un “matchcode” que permite restringir las condiciones de búsqueda.COM Se refieren a un tipo concreto de Clase de Costes Estos grupos se configuran como estructuras de árbol. Cualquier Grupo de Clases de Costes ya creado. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos maestros / Grupos de Clases de Coste / Crear/Modificar/Visualizar.). ya sea la totalidad de un árbol como alguno de sus nodos. pueden ser utilizados entre otros grupos diferentes.

1.MUNDOSAP. En la pantalla de acceso al informe se pueden limitar las condiciones de selección por varios campos: Manual CO Pág.1. 3.4 Tratamiento colectivo de Clases de Coste. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Tratamiento Colectivo / Visualizar o Borrar. 3.MANUALES Y TUTORIALES WWW. siempre que éste no esté siendo utilizado en otras operaciones del módulo.5 Informe de datos maestros de Clases de Coste. La obtención de un listado resumen de todas las Clases de Coste que existen para la sociedad de Controlling es directa a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Clases de Coste / Sistema Info / Informes de la contabilidad de clases de coste/ingreso / Indice datos maestros / Clase de Coste: Informe datos maestros. el campo “Válido desde” nos indica el período en el que esa / esas cuentas van a dejar de ser Clases de Coste Si vamos a visualizar. Entonces aparece en la barra de botones el icono “Borrar marcas”. que permite borrar el grupo de Clases de Coste. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Clases de Costes. Si vamos a borrar.COM Bastará entonces con seleccionar el grupo deseado y pulsar “Marcar” para que el grupo quede diferenciado en un color distinto. 15 de 59 . Esta opción nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de Coste en grupo. tales como ciclos de reparto. Nos sirve también para anular temporalmente una o varias cuentas como Clases de Coste.

Si se dejan todos los campos en blanco. grupo. intervalo.MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP. el listado que se obtiene es completo.COM - Código de la Clase de Coste: valor individual. variante o todas. - Válido de: clases de coste válidas en el periodo indicado. Manual CO Pág. marcando el campo “Todas las Clases de Coste”. 16 de 59 .

MUNDOSAP. 17 de 59 . aunque es frecuente la modificación de áreas de jerarquía dentro del grupo de Centros de Coste.1 Jerarquía estándar de Centros de Coste. Nacen con la idea de duración estable en el tiempo. 3. En dicha configuración de Centros de Coste se refleja la estructura actual de negocio. 3. Aparecerá el siguiente cuadro: Bastará con escoger “Rich Text Format” y marcarle el lugar y el formato donde queremos que nos lleve el documento. Las posibles modificaciones estructurales de la empresa deben estar soportadas en el diseño que se ha hecho de la misma en la Jerarquía Estándar de Centros de Coste. Todos los Centros de Coste que se dan de alta obligatoriamente tienen que ocupar una posición en ésta. actual…” o pulsar Ctrl+F8.MANUALES Y TUTORIALES WWW. pasándose a la pantalla en que se eligen los criterios de selección. Para una duración limitada el sistema propone la utilización de órdenes de gastos generales. el usuario puede fácilmente modificar la estructura de columnas o el orden de clasificación de las Clases de Coste.2 Datos maestros de Centros de Coste. Manual CO Pág.2. sin embargo. Los centros de coste se crean a fin de posibilitar una asignación diferenciada de los gastos generales y a fin de poder realizar un control diferenciado de los costes que se originan dentro de la empresa. El informe se puede imprimir y volcar a hoja de cálculo para su posterior tratamiento. siguiendo los siguientes pasos: Lista / Exportar / Hoja de cálculo del coste. Para ello es necesario pulsar el botón “Variante Visualiz.COM El formato estándar de salida del informe presenta una serie de columnas.

modificar nodos en la jerarquía estándar. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos maestros / Jerarquía Estándar / Modificar. Grupo asignado a nivel inferior: inserta un nodo a nivel inferior.MANUALES Y TUTORIALES WWW. pero habrá que modificar siempre la fecha para introducir el 1 de enero del año en que se dé de alta. Válido desde: por defecto el sistema da la fecha correspondiente al día 1 del mes en curso.COM Crear. Podemos arrastrar tanto los nodos como los Centros de coste y asignarlos o nivelarlos a otros. Descripción de los campos: Código: El correspondiente al Centro de Coste a dar de alta. 3.2. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos maestros / Centros de Coste / Tratamiento Individual / Crear. Grupo en el mismo nivel: inserta un nodo al mismo nivel. nos situamos encima del nodo de referencia y pulsamos ‘Crear’. Manual CO Pág.2 Crear Centro de coste Se describe a continuación el procedimiento a seguir para registrar en SAP R/3 un Centro de Coste. Para insertar algún nodo nuevo o un crearnos algún Centro de Coste directamente desde esta pantalla.MUNDOSAP. 18 de 59 . Nos aparece una ventana con las opciones disponibles: Centro de coste: creamos un Centro de coste a nivel inferior.

o responsable.MUNDOSAP. Departamento: área de la que depende el Centro de Coste. Manual CO Pág. Responsable: código que identifica a al persona encargada de la gestión del Centro de Coste. Clase de centro de coste: los posibles valores que podrá tomar este campo son: A: E: F: G: H: L: M: S: V: W: Albatros Desarrollo Fabricación Logística CeCo auxiliar Dirección Material Social Comercial Gestión Área de jerarquía: nodo de la jerarquía estándar al que se asignará el Centro de Costes que se está creando.9999 aparecerá por defecto. Es una entrada obligatoria para el sistema. No es obligatorio. a) Datos básicos Descripción: texto largo para la descripción del Centro de Coste. se introducirá el código y la sociedad a la que pertenece el Centro de Coste modelo. En caso de que el Centro de Coste se vaya a crear a partir de otro que ya existe (Crear como modelo).12. 19 de 59 . así que la fecha del 31. Sociedad: En el caso de la Corporación Albatros se introducirá la Sociedad FI que corresponda.COM Válido hasta: en principio no se le pone ninguna limitación temporal.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

b) Dirección Son campos informativos sobre la persona encargada de dicho Centro de Coste. etc. La modificación de los datos maestros de un centro de coste se refiere a cualquiera de sus características. Un Centro de Coste admite varios tipos de bloqueo: Para operaciones contables de imputación: que no admita imputación de gastos. Modificación de datos maestros de Centros de Coste. Alguno de los datos. 20 de 59 . Bloqueo y desbloqueo de Centros de Coste. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos Maestros / Centro de Coste / Tratamiento Individual / Modificar.MANUALES Y TUTORIALES WWW.). en la posición del Centro de Coste dentro de la jerarquía estándar. Centro de beneficio: no se rellena.MUNDOSAP. que no admita imputación de ingresos. no se podrán cambiar nada más que al principio de cada ejercicio. Manual CO Pág. Habrá que introducir el código de Centro de Coste que se quiere modificar y realizar las variaciones oportunas (en campos descriptivos.COM Moneda: en este campo se introduce la moneda en que se gestionan las imputaciones al Centro de Coste (EUR). como sociedad. la dirección de contacto. etc. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. Gestionar cantidad: no se marca. b) Control: Bloquear: Desde aquí bloquearemos las operaciones que no deseemos que se realicen en un Centro de Coste.

El sistema valida que un Centro de Coste no pueda ser asignado a dos ramas diferentes dentro del mismo árbol.COM Para operaciones de presupuestación: que no admita la presupuestación de gastos. sin más que ir añadiendo nodos especificando sus relaciones: subordinados. ya que permiten acceso directo al conjunto definido con objeto de: extraer informes. etc. y una vez completado dicho campo se puede configurar la estructura de árbol que se desee. Manual CO Pág. un Centro de Coste se puede bloquear para cualquier tipo de operación limitando su validez temporal. el centro es válido hasta la fecha que se indique.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 3. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos Maestros / Grupo de Centros de Coste / Crear. datos presupuestarios. Por otra parte. Al dar el alta. aparte de la jerarquía estándar. Un grupo de Centros de Coste es un conjunto ordenado de Centros de Coste. Modificar o Visualizar.MUNDOSAP. lo que permite hacer subgrupos dentro de un único grupo (ramas y nodos del árbol). Estas restricciones se definen en la pantalla “Indicador”. mediante el botón “Valores”. nivelados. 21 de 59 . realizar consultas sobre contabilizaciones reales. … ser los Centros de Coste receptores en un ciclo de reparto. El sistema nos permite realizar. recopilados con objeto de poder operar con ellos como unidad independiente. etc. La pantalla de acceso pide un código de designación del grupo de Centros de Coste.2. El grupo se configura bajo una estructura de árbol con diferentes ramas. En los últimos niveles de cada rama o nodo se introducirán los códigos de los Centros de Coste. tantas agrupaciones de Centros de Costes como necesitemos.3 Grupos de Centros de Coste. En el módulo de CO es útil la creación de grupos de Centros de Coste.

hay que tener en cuenta que cualquier modificación de un grupo existente afectará a todos los árboles en los que dicho grupo está incluido. es necesario encontrarse en la pantalla de modificación del grupo de Centros de Coste en cuestión. 3. con tal de que no esté siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de reparto.2.COM Modificar grupo de centros de coste Desde la pantalla de acceso a la Modificación de grupos de Centros de Coste se puede desplegar una pantalla que permite restringir las condiciones de búsqueda (mediante el carácter “*”). Cualquier grupo de Centro de Costes ya creado.4 Tratamiento colectivo de Centros de Coste Esta opción nos sirve para poder visualizar. 22 de 59 .). planificación de tablas. Borrar grupo de Centros de Coste: Para borrar un grupo de Centros de Coste (también puede tratarse de cualquier nodo de un árbol de Centros de Coste). Borrar o Entrada Preliminar. pueden ser utilizados entre otros grupos diferentes de Centros de Costes. Visualizar. que permitirá eliminar el grupo ya creado. Manual CO Pág. modificar o borrar una serie de Centros de Coste. tanto los nodos finales como otros nodos superiores. etc. También nos permite hacer una entrada rápida de Centros de Coste.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En esta pantalla. basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea eliminar y utilizar el botón de “Marcar”. En la barra de botones aparecerá el botón “Borrar”. En este caso. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de Centros de Coste / Datos maestros / Centros de coste / Grupo de centros de coste / Modificar.MUNDOSAP. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Centros de Coste / Tratamiento Colectivo / Modificar.

el listado que se obtiene es completo. Manual CO Pág. pasándose a la pantalla en que se eligen los criterios de selección.2. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Centros de Costes Entrada preliminar nos sirve para hacer una entrada rápida de Centros de Coste. etc.MUNDOSAP.COM Si vamos a borrar. También es posible clasificar los datos del informe atendiendo a diferentes criterios. descripción. tipo de Centro de Coste. Pinchando en centro / grupo / todos. 23 de 59 . Si vamos a visualizar. 3. área de jerarquía de la que depende y responsable. grupos. El informe obtenido de esta forma se puede imprimir y volcar a hoja de cálculo para su posterior tratamiento. Para ello es necesario pulsar el botón “Clasificar”. Si se dejan todos los campos en blanco. fecha límite de validez. La obtención de un listado resumen de todos los Centros de Coste dados de alta en la sociedad de CO es directa a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Sistema Info / Informes de la contabilidad Ceco / Índice de Datos Maestros / CeCo: Informe de datos maestros. fechas de validez. el campo “Válido desde” nos indica el período en el que ese / esos Centros de Costes van a dejar de serlo. pero el usuario puede fácilmente modificar la estructura de columnas o el orden de clasificación de los centros.MANUALES Y TUTORIALES WWW.5 Informe de datos maestros de Centros de Coste. El formato estándar de salida del informe presenta las columnas de código. En la pantalla inicial del informe se pueden limitar las condiciones de selección por varios campos: código del Centro de Coste.

Modelo de orden: Se puede crear una orden utilizando como modelo otra ya existente.COM 3. Cada orden llevará un rango de números implícito. recoger.MANUALES Y TUTORIALES WWW. en el campo de la orden: Sociedad: El sistema la trae de la pantalla anterior si la Sociedad CO sólo tiene asignada una Sociedad FI. dentro del cual se dará de alta la nueva orden. En la clase de orden se determina el rango de número de las órdenes. Orden: nº de orden.3 Datos maestros de Órdenes Las órdenes internas se utilizan para planificar.MUNDOSAP. Es un campo obligatorio. Manual CO Pág. A través de la Clase de orden se determinan los parámetros que tienen influencia sobre la ejecución de la orden. Tienen carácter temporal. Representan un nivel operativo más detallado que la imputación a Centros de Costes. El rango permitido lo podremos ver accionando la tecla del Matchcode. analizar y liquidar costes de operaciones específicas realizadas en el ámbito de la empresa. Para crear una orden realizamos los siguiente pasos: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Orden / Crear Descripción de los campos: Clase de orden: Todas las ordenes se crean dentro de una clase. 24 de 59 . Descripción de campos. es la clave que identifica una orden dentro del mandante.

3. Una vez que hemos rellenado los campos obligatorios (que son los que aparecen con signo de interrogación en la pantalla).COM Centro de costes responsable: clave que identifica un centro de forma unívoca. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos Maestros / Orden / Modificar.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Manual CO Pág. Clase de objeto: Determina que tipo de orden estamos creando (en nuestro caso GG –Gastos Generales).1 Creación de grupos de órdenes. se graba la orden. En el resto de pestañas podemos incluir datos informativos o relevantes para otras áreas. Para crear un grupo de órdenes realizamos los siguiente pasos: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Grupos de Órdenes / Crear. al que está asignado la orden organizativamente. Norma de liquidación. La modificación de los datos maestros de una orden se refiere a cualquiera de sus características. Modificación de datos maestros de órdenes. como por ejemplo la numeración que puedan tener los proyectos en un sistema externo. Será el Centro de Costes. Introducimos el código de la orden que se quiere modificar y realizamos las variaciones oportunas. 25 de 59 . Nº de orden externo: Para identificar las ordenes de forma más fácil se puede introducir en este campo cualquier clave externa.MUNDOSAP.3. Sin utilidad en este caso. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta.

3. es necesario encontrarse en la pantalla de modificación del grupo de órdenes en cuestión. Se accede a la pantalla en que se modifican los grupos de órdenes existentes. Se pulsa “Enter” y se pasa a la siguiente pantalla. basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea eliminar y utilizar el botón de “Marcar”. Modificar grupos de órdenes: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos Maestros / Grupos de Ordenes / Modificar.MANUALES Y TUTORIALES WWW. con tal de que no esté siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de reparto. En esta pantalla.COM Grupo de órdenes: se introduce el código que va a representar al grupo de órdenes. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Órdenes CO / Datos maestros / Grupo de centros de coste / Modificar. Para modificar el “Status” de una orden es necesario seguir los pasos reflejados en la siguiente pantallas: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Órdenes CO / Datos Maestros / Orden / Modificar Manual CO Pág.2 Gestión de órdenes. En la barra de botones aparecerá el botón “Desglosar relación” que permitirá eliminar el grupo ya creado. 26 de 59 . Mediante el control del “Status” de la orden se va a gestionar qué operaciones empresariales y cuáles no son posibles ejecutar en la citada orden en un determinado momento.MUNDOSAP. Borrar grupo de órdenes: Para borrar un grupo de órdenes. planificación.). 3. etc.

COM A través de esta pantalla. Modificar status: Mediante el Acceso Pasar a / Status aparecerá la siguiente pantalla: A través de la gestión de status del sistema..3 Tratamiento colectivo de órdenes Esta función nos sirve para visualizar o modificar datos de órdenes en masa. marcada para borrado. pero el sistema informa automáticamente de aquellas operaciones que se han realizado con la orden y que modifican parcialmente el status (p. 3. Pulsando el icono de página nueva podemos ir arriba y abajo.. cierre técnico. si están prohibidas o permitidas.). con la selección de datos que hacemos. En las clases de orden mediante el indicador “Liberación inmediata” se puede establecer que el status de la orden en el momento de su creación sea ya Liberado. se pulsan las flechas que indican el siguiente status al que puede pasar la orden ( liberada. Podremos ver todas las posiciones. se pulsa el botón “Datos maestros” y dentro de la pantalla que aparece se selecciona la pestaña de “Control”.ej. si la norma de liquidación ha sido entrada. Además nos permite.3.. editar una lista Manual CO Pág. desplegando el “matchcode” se facilita la selección del dato maestro de orden. Una vez seleccionada la orden. etc.). si la orden ha sido bloqueada. 27 de 59 . es decir. Para ello. El paso de una fase a otra dentro del status debe ser realizado por el usuario.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Pulsando el botón “Operaciones empresariales” (sin salir de la pantalla anterior) se verán las operaciones y la influencia que tienen. éste informa de las operaciones que se han realizado con una orden y las que se pueden realizar.MUNDOSAP. En esta pantalla se modifica el status de la orden.

Nos saldrá una lista con todas las órdenes que reúnan esas condiciones. Después de proponer los criterios de selección tenemos la opción de grabar estos como variante. Para ello utilizamos los botones . En esta pantalla nos aparecen todos los campos relacionados con las órdenes. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Tratamiento colectivo / Manualmente.MANUALES Y TUTORIALES WWW. recogerá los criterios de selección que buscamos. Para ello pulsaremos el botón grabar y únicamente damos un código de variante y una descripción en la siguiente pantalla: Una vez seleccionados los criterios y grabados. de manera que marcándole unos valores para cada campo nos sacará una lista de las órdenes (proyectos) que cumplen esos criterios. 28 de 59 . Sea así o sea la variante general. si los queríamos grabar. con unos campos u otros con unas variantes prediseñadas. Si la variante seleccionada ya es una creada por nosotros. Cuando seleccionemos esta transacción nos aparece una ventana de selección con las variantes existentes.MUNDOSAP.COM de ordenes que cumplan esos requisitos y poder hacer un grupo de órdenes con ellos. Seleccionaremos alguna que nos hayamos creado o la variante general SAP&02 Criterios selección generales. tenemos la posibilidad de dictar los criterios de selección que queremos. pulsamos para volver a la pantalla de selección de variante y aquí pulsamos ejecutar. Podemos visualizar esta lista de distintas formas. Manual CO Pág. Para ello pulsaremos el botón Modificar los criterios de selección.

MUNDOSAP. Manual CO Pág. con el fin de repartir los gastos de alquiler.4. los metros cuadrados de una oficina. entrar en los datos maestros de la orden haciendo doble click en ella y así modificar cualquier campo. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento Individual / Crear. 3. Por ejemplo. se introduce el número de empleados en cada centro de coste como un valor estadístico.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Descripción de los campos: Código: los 6 caracteres alfanuméricos que identifican el valor estadístico que se va a crear. dependiendo del número de empleados que trabajan en cada Centro de Coste.COM Podemos modificar los valores que aquí aparecen. denominación y unidad de medida. se pueden crear grupos de Valores estadísticos. así como en el análisis de ratios. Tratar → Crear grupo órdenes)… 3. Se introduce el código deseado. 29 de 59 . A dicho valor estadístico se le da el nombre “METROS”.1 Creación de datos maestros de valores estadísticos Para crear un valor estadístico sólo se necesita darle código. Como en el caso de las Clases de Coste y Centros de Coste. Se describe ahora el procedimiento a seguir para crear un nuevo valor estadístico que identifique. si se desea imputar los costes del comedor a Centros de Coste individuales. por ejemplo. imprimir la lista (Lista de ordenes → Imprimir → Lista). Los valores estadísticos se planifican y contabilizan en los Centros de Coste. y su unidad de medida será “M2” (metros cuadrados).4 Datos maestros de Valores estadísticos El valor estadístico se utiliza como base de imputaciones internas (distribución y subreparto). crear un grupo de órdenes con las seleccionadas (marcando las ordenes que nos interesan.

así como a su unidad de medida y al tipo (modificaciones que también se pueden hacer según lo explicado anteriormente). La modificación de valores estadísticos se realiza accediendo a la pantalla básica de definición del valor estadístico a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento Individual / Modificar. Entrando por la Ruta de acceso Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento colectivo / Modificar. eligiendo los valores estadísticos que se quieren eliminar. según lo que pinchemos. 30 de 59 . Tipo de valor: podremos elegir entre valores fijos o valores totales. se accede a un listado resumen de los valores estadísticos existentes en la sociedad. Con este método también se tiene acceso a la modificación de la denominación de los valores estadísticos.MUNDOSAP. Con este método también se tiene acceso a: Crear: botón “Entradas nuevas”.MANUALES Y TUTORIALES WWW.4.2 Actualización de listas: crear. modificar y borrar. Manual CO Pág. Es un texto explicativo. Modificación de datos maestros de valores estadísticos. Denominación: se introduce en este campo la denominación que se le quiera dar al valor estadístico. 3. Unidad: unidad de medida para el contenido de la tabla asociada. Para borrar valores estadísticos hay que entrar en la lista de valores estadísticos creados para la sociedad.COM Código del modelo: código del valor estadístico modelo (si se crea como modelo de otro valor estadístico ya existente). Dicha lista se puede actualizar.

4. El procedimiento de creación del grupo de valores estadísticos es idéntico al de creación de grupos de Centros de Coste o Clases de Coste. 3. Al nivel inferior del árbol se cuelgan los valores estadísticos individuales. El procedimiento de modificación de grupos de valores estadísticos también es idéntico al de modificación de grupos de Centros de Coste o Clases de Coste. al igual que los grupos de Centros de Coste o de Clases de Coste.4 Informe de datos maestros de valores estadísticos. Estos grupos.->Visualizar. Borrar valores estadísticos: Marcando la línea y con el icono de la papelera. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Sistema Info / Índice datos maestros / Valores estadísticos: informes datos maestros. pulsando el icono “Copiar como” y con el botón de “Entradas nuevas”. Manual CO Pág. consisten en estructuras de árbol con ramas y nodos. colgando sucesivamente los nodos y actualizando los valores estadísticos que cuelgan de los nodos finales de la estructura. Modificar o Visualizar. Modificar: posicionando el cursor en el campo que se quiere modificar y pulsando el botón Modificar . en vez de siguiendo el método anteriormente explicado de los Datos maestros.MUNDOSAP. 31 de 59 . A veces interesa agrupar Valores estadísticos de forma que las tablas asociadas se puedan agregar para utilizarlas como herramienta que facilite otros procesos (por ejemplo la planificación).3 Grupos de valores estadísticos.MANUALES Y TUTORIALES WWW.4. 3. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos Maestros / Grupos de valores estadísticos / Crear.COM Crear con modelo: marcando la línea del valor estadístico modelo. Se irá creando la estructura de árbol requerida. La creación y la modificación de valores estadísticos (tanto la denominación como su unidad de medida y su tipo) se hacen de forma más rápida a través de listas.

unidad y tipo de cada valor estadístico. campos. y su unidad de actividad será “H” (horas). contendrá el código.1 Creación de datos maestros de Clases de Actividad: Para crear una Clase de Actividad sólo se necesita darle código y una fecha a partir de la cual empieza a ser operativa.. por defecto. A dicha Clase de Actividad se le da el nombre “NORMAL”. deberá crear las correspondientes Clases de Actividad y las Clases de Coste secundarias relacionadas con estas. Las Clases de Actividad se consideran magnitudes de referencia para la generación de costes. Dicho listado. 32 de 59 . se puede obtener el listado completo. 3. Las Clases de Actividad se precisan para poder efectuar una facturación interna de actividades así como para la hoja de horario de trabajo .MANUALES Y TUTORIALES WWW. se registra y se imputa de forma manual. 3. clasificaciones según varios criterios. Descripción de los campos: Manual CO Pág..MUNDOSAP. La facturación interna de una actividad implica que la actividad prestada internamente se mide. Los pasos a seguir en SAP para crear una Clase de Actividad son los siguientes: Se describe ahora el procedimiento a seguir para crear una nueva Clase de Actividad que identifique. las actividades prestadas por el Centro de Coste se utilizan como magnitudes de referencia de los costes. pero esta estructura de informe se puede modificar por el usuario: orden de las columnas. Para hacer la imputación. en el sistema SAP para la imputación de actividades.5 Datos maestros de Clases de Actividad.. por ejemplo.5. la tarifa normal para un trabajador. automática o indirecta. En la facturación interna. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de los centros de costes / Datos Maestros / Clase de Actividad / Tratamiento Individual / Crear.COM Si no se restringen las condiciones de selección.

Código del modelo: código de la Clase de Actividad modelo (si se crea como modelo de otro valor estadístico ya existente).COM Código: Caracteres alfanuméricos que identifican la Clase de Actividad que se va a crear. Unidad de actividad: Unidad de medida en la que se mide una clase de actividad. Clases de CeCos: El indicador determina para qué clases de centro de coste se admite una clase de actividad para la planificación y como emisor en la facturación interna de actividad. Manual CO Pág. 33 de 59 . Tipo de clase de actividad: Indicador que establece la clase de planificación de volúmenes de actividad y de facturación de actividades: 1 entrada manual. Válido desde – hasta: intervalo de tiempo en el que es operativo. Indicador de tarifa: Indicador que establece cómo se determina la tarifa de una clase de actividad en un centro de coste: 001 La tarifa de la clase de actividad se determina automáticamente en base a la actividad plan y a los costes plan correspondientes del centro de coste. sin facturación. Se introduce el código deseado. 002 La parte variable de la tarifa se determina en base a la actividad plan.MUNDOSAP. facturación indirecta 3 entrada manual. Clase de coste de facturación interna: Las clases de actividades imputables se imputan bajo la clase de coste de facturación interna que se debe introducir aquí. Denominación: Denominación general del objeto. facturación indirecta 4 entrada manual.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Esta clase de coste se debe crear en el maestro de clases de coste como clase de coste secundaria del tipo "facturación interna de actividad". facturación manual 2 determinación indirecta.

imputación indirecta Entrada manual. sin imputación Imputación teórico = real Indicador de tarifa real: 5 6 Tarifa real automáticamente en base de actividad Tarifa real automáticamente en base de capacidad Una vez completados estos datos grabamos. Tipo de clase de actividad real: ‘ ‘ 1 2 3 4 5 Como en el plan Entrada manual. Modificación de datos maestros de Clases de Actividad. La modificación de Clases de Actividad se realiza accediendo a la pantalla básica de definición del Clases de Actividad de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Clases de Actividad / Tratamiento Individual / Modificar. Podemos bloquear el uso de una Clase de Actividad en la pestaña “Indicador”. se puede contabilizar una cantidad manual junto con la cantidad con la que se abona el objeto. Manual CO Pág.COM 003 La tarifa de la clase de actividad se activa manualmente. 004 La tarifa plan de la clase de actividad se determina de forma absolutamente iterativa. Valores divergentes para imputación real: Estos datos únicamente se rellenarán si la actividad lleva un recálculo real al final del periodo.MUNDOSAP. Cantidad real manual: Si el indicador está fijado. imputación manual Determinación indirecta.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 34 de 59 . imputación indirecta Entrada manual.

COM 3. pero esta estructura de informe se puede modificar por el usuario: orden de las columnas. 3. unidad y tipo de cada valor estadístico.4 Informe de datos maestros de clases de actividad Ruta de acceso: Fianzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste /Sistema info /Informes de la contabilidad de CeCo / Índice de datos maestros / Cl.3 Grupo de Clases de Actividad..5. Dicho listado. 4 Planificación de Centros de Coste / Ordenes.MUNDOSAP. contendrá el código. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Clases de Actividad. campos..MANUALES Y TUTORIALES WWW. se puede obtener el listado completo. Para crear un grupo de Clases de Actividad realizamos los mismos pasos y operaciones que para crearnos cualquier otro grupo: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Costes / Datos maestros / Grupos de Clases de Actividad / Crear – Modificar . Nos sirve también para anular temporalmente una / varias Clases de Actividad. Actividad: Informe datos maestros. 3. por defecto.5. Esta opción nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de Actividad. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Clases de Actividad / Tratamiento Colectivo / Visualizar o Borrar Si vamos a visualizar..5. Manual CO Pág.Visualizar. 35 de 59 . clasificaciones según varios criterios. Si no se restringen las condiciones de selección.2 Tratamiento colectivo de Clases de Actividad.

Mediante el perfil planificador se controlan el desarrollo y el alcance de la planificación. las planificaciones cerradas en sí mismas siempre se realizan dentro de una versión plan. Pero además en R/3 pueden convivir varias planificaciones que correspondan a distintos escenarios. 36 de 59 . Los datos de cada una de ellas se almacenan separadamente en distintas versiones plan. Manual CO Pág. En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versión 0. el sistema crea la versión plan 0.MANUALES Y TUTORIALES WWW.COM Los objetivos de la planificación pueden dividirse en: El diseño planificado del futuro empresarial en un determinado plazo de tiempo. que cubren la mayoría de los casos de planificación. En la versión pueden realizarse parametrizaciones básicas que afectan a toda planificación. El registro de datos de planificación CO se realiza con máscaras de entrada que pueden diseñarse de forma flexible en las parametrizaciones de planificación del sistema (Layouts de planificación). otra más probable.1 Versiones de planificación. El control de la rentabilidad tras el cierre del periodo de liquidación. válida para cinco ejercicios contables.MUNDOSAP. Al crear una sociedad CO. Entre ellas están: Bloqueo de la versión plan Liberar o no la versión plan para copias Introducción de tipos de cotización para conversiones de moneda Activación de la integración de planificación y división de partidas individuales plan Parametrizaciones para la determinación de tarifas. p. El sistema dispone tanto de perfiles de planificación estándar como de layouts de planificación estándar. 4. una planificación optimista.ej. una pesimista. El control de la gestión financiera durante el periodo de liquidación en curso. En el sistema SAP.

En general el sistema SAP R/3 interpreta los valores planificados que se introducen como totales. • 6: el valor introducido en un periodo se copia a los periodos siguientes. El sistema tiene predefinidas una serie de claves de distribución estándar. Si las claves de distribución estándar no resultaran suficientes se pueden crear otras con los porcentajes que se deseen para cada periodo. • 1: distribuye el valor planificado anual uniformemente entre los diferentes periodos. Ruta de acceso: Herramientas / Accelerated SAP / Tratamiento de proyecto / Customizing / IMG de referencia / Controlling / Contabilidad de Centros de Coste / Planificación / Planificación manual / Definir clave de distribución propia. • 7: el valor anual planificado se distribuye en función del número de días del calendario. y los distribuye en los diferentes periodos en función de una clave de distribución. • 2: el valor anual planificado se distribuye en función de la última clave utilizada./ Crear clave de distribución. aunque es posible definir claves específicas según las necesidades propias. • 3: el valor introducido se interpreta como porcentaje y se aplica a los últimos valores introducidos. Claves de distribución estándar: • 0: permite introducir valores manualmente para cada periodo. Manual CO Pág.2 Claves de distribución.COM 4.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 37 de 59 . • 5: el contenido no nulo de un periodo se copia a los periodos siguientes que no contengan ningún valor.MUNDOSAP. • 4: el contenido no nulo de un periodo se distribuye entre los periodos siguientes que no contengan ningún valor.

Manual CO Pág. En la columna clave. 4. Activar Perfil del Planificador Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Activar Perfil Planificación.MUNDOSAP. se introducen los valores planificados. Como paso previo a la planificación. las características que quieren planificarse.MANUALES Y TUTORIALES WWW. que elegiremos en función de nuestras necesidades. Los layouts son pantallas parametrizadas para la introducción de datos.3 Ejemplo práctico con pantallas de SAP R/3. - A continuación se presentan unos ejemplos de planificación para cada área de planificación en Centros de coste. Introducimos el perfil de planificación. En las columnas. que indican: En la cabecera y campos variables. el CeCo/orden o grupo de CeCos/órdenes para el que se va a planificar.COM En la siguiente pantalla se introducirán para cada período los factores relativos para la distribución. es necesario activar el perfil de planificación. Cada perfil lleva incluido por parametrización varios layouts para cada área de planificación. 38 de 59 . así como el ejercicio y el periodo.

39 de 59 . CeCo. Clase de Coste. El sistema de SAP la crea automáticamente al instalar una sociedad CO. o solamente los que tengan valores de planificaciones anteriores. En principio el sistema Manual CO Pág. Período: un periodo plan es la unidad cerrada más pequeña de un ejercicio contable para el cual se pueden registrar datos planificados y almacenar en el sistema. hasta o grupo: Clase de Coste (en intervalo) o grupos de Clases de Coste para el cual se quiere planificar.COM 4. Descripción de campos: Versión: Dentro de una sociedad CO existe exactamente una versión real y plan (versión 0). Ejercicio: período de tiempo (generalmente de 12 meses) para el cual la empresa quiere planificar.1 Planif. Junto a la versión 0 puede crear tantas versiones plan como Ud. Descripción de los campos: Total costes plan: Valor global de un período gestionado en la moneda de la sociedad CO. hasta o grupo: Centro de coste (en intervalo) o grupo de Centros de Coste para el cual se quiere planificar.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Clases de Coste/Consumo de Actividad Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Planificación / Coste/consumo actividad / Modificar. desee y planificar con las transacciones de planificación. Libre o Basado en formulario: Indica si van a aparecer todos los valores seleccionados en los dos campos anteriores. Clave (CD): clave de distribución para valores registrados según criterios diferentes a los periodos planificados. - Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen.MUNDOSAP.3.

Manual CO Pág. esta clave de distribución no tiene mayor utilidad. las actividades prestadas por el Centro de Coste se utilizan como magnitudes de referencia de los costes. Pulsando podremos cambiar estos con un criterio de revaluación porcentual o suma: Pinchando el icono “Pantalla de periodos” o F6 podremos visualizar la planificación periodo a periodo. Este valor se tomará para todos los periodos del intervalo. deberá crear las correspondientes Clases de Actividad y planificarles un valor para esa imputación. Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen. Para hacer la imputación. el período y ejercicio de alta en el sistema o de inicio previsto.MUNDOSAP. así como modificarla. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Actividades/Tarifas / Modificar. como se está planificando para un solo período.2 Planificación de Clases de Actividad Las Clases de Actividad se precisan para poder efectuar una facturación interna de actividades (parte de horas). 40 de 59 . Indicaremos la tarifa que va a tener ese centro de coste para esa clase de actividad durante el periodo especificado. En la facturación interna.COM da el valor “2” (distribución análoga) por defecto. En cualquier caso.3.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 4.

Distribución y subreparto plan. 4. 41 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. Pueden planificarse valores estadísticos para: Crear ratios empresariales en Centros de Coste. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Valores Estadísticos / Modificar. Por lo general. esta forma de planificación se utiliza para costes registrados en un Centro de Coste colectivo e imputados mediante distribución o subreparto a los Centros de Coste que ocasionan el gasto. Los valores en cada periodo dependerán del tipo de valor estadístico (total o fijo) que estemos utilizando (ver datos maestros de valores estadísticos). La definición es igual que en los ciclos de distribución y subreparto reales. Preparar bases de receptor para imputaciones internas.3. Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen.MUNDOSAP. Manual CO Pág. Para que el reparto de los datos planificados se corresponda con el reparto de los datos reales. el sistema permite copiar los ciclos creados para el reparto real en los repartos plan.3 Planificación de valores estadísticos.COM 4. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Imputaciones / Distribución y Subreparto. creando el ciclo plan como modelo de uno ya existente en real.4 Ciclos de reparto.

4.COM 4. de unos Centros de coste a otros. Centro de coste modelo: Centros modelo igual que centros destino o seleccionar centro modelo. o el real de un periodo o ejercicio como plan de otro.5 Ayudas a la planificación. No tiene por qué ser los mismos valores que los emisores.. de unos periodos a otros..1 Copiar planificación Descripción de campos: • Modelo: Versión: Como en el resto de herramientas.MUNDOSAP. que son únicamente las relacionadas con las clases de actividad. 42 de 59 . de un ejercicio a otro.MANUALES Y TUTORIALES WWW. la versión que nosotros manejamos es la “0”. • Datos plan: Selección de operaciones: Deberemos activar este indicador y pinchar el botón “Selección” para seleccionar las operaciones que queremos copiar.5. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Planificación / Ayudas a la planificación / Copiar planificación o Copiar real a plan. Periodo/Ejercicio: Intervalo de tiempo para el que copiamos la planificación. - • Destino: Versión: Valor “0” Versión plan real. Periodo/Ejercicio: Intervalo para el que vamos a tomar la planificación como modelo. Esta herramienta de SAP R/3 nos permite copiar la planificación de una versión a otra.. Centro de Coste/Grupo: Valor individual o grupo de CeCo donde vamos a copiar la planificación. Manual CO Pág.

Si así fuera y Manual CO Pág. Para nuestro caso solo nos interesarían los CeCos de los empleados que realicen parte de horas. Control de proceso: Seleccionar “Restaurar y sobrescribir” si existieran valores planificados en los periodos de destino. 4. • Datos reales: Selección de datos reales: Marcando esta campo y pinchando “Selección…” escogeremos los datos reales que deseamos copiar. Al hacerlo se crea en la base de datos un registro con el valor 0. • Destino plan: Periodo/Ejercicio: Intervalo de tiempo para el que copiamos los datos reales como planificados. Versión: Valor “0” Versión plan real. Modelo (real): • Periodo/Ejercicio: Intervalo para el que vamos a tomar los datos reales como modelo.5. Ejecución de test y “Lista detallada” para asegurarnos que no se producen errores. • Datos plan existentes: Seleccionar “Restaurar y sobrescribir” si existieran valores planificados en los periodos de objetivo. Si así fuera y seleccionáramos “No modificar” nos daría un error y no nos permitiría continuar.COM • Estructura con valores: Nos copiará la estructura de la planificación y los valores que contenga Estructura sin valores: copia sólo la estructura de la versión modelo.2 Copiar real a plan Descripción de campos: • Centro de coste/Grupo/Todos: Valor individual.MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 43 de 59 . grupo o totalidad de Centros de Coste para los que nos interesa copiar los datos reales.

44 de 59 . 4. Podremos traspasar cuantías mediante una clase de coste de un centro de coste a otro.1 Realización de traspasos de Costes. Esto se debe a que no está respaldado por ningún documento financiero (a diferencia del traspaso de partidas individuales). haya coste en el emisor o no. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabildad de centros de Coste / Planificación / Ayudas planificación / Revaluación.MUNDOSAP. por lo que las revaluaciones siempre parten de valores base originales.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 5 Contabilizaciones reales 5. hacer una ejecución de prueba para comprobar que el proceso se ejecuta correctamente (aconsejable siempre). y que nos facilite una lista detallada de lo que ha realizado. las antiguas partidas individuales se anulan. Para realizar las reclasificaciones y regularizaciones de costes es necesario utilizar la funcionalidad de traspaso de costes.COM • seleccionáramos “No modificar” nos daría un error y no nos permitiría continuar. Manual CO Pág. Control de proceso: Nos permite ejecutar la función en un momento en el que el sistema esté libre (para procesos muy largos y con mucha información). Se puede revaluar tantas veces como se quiera y en las repeticiones.6 Revaluación Con la revaluación pueden incrementarse o reducirse los resultados de la planificación de forma porcentual. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Contabilizaciones reales / Traspaso manual costes / Registrar.

2 . Clase de coste: clase de coste que va a ser traspasada Importe: en Euros. El Sistema R/3 traspasa las partidas individuales seleccionadas del modo siguiente: Manual CO Pág. Centro de coste receptor/Orden receptora: Objeto de costes en el que se realiza el cargo. Texto doc: campo para especificar una descripción al apunte.COM Descripción de campos: Fecha de documento: fecha de creación del documento original. Una vez introducidos los datos. Variante de entrada: se utilizará la variante que cubra nuestras necesidades en lo referente a objetos emisores y receptores (centros de coste u órdenes). Traspaso de partidas individuales El traspaso de partidas individuales permite traspasar partidas individuales específicas desde documentos CO.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Esto le permite hacer un seguimiento de las contabilizaciones de referencia. Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso.MUNDOSAP. para que se contabilicen. Centro de Coste emisor/Orden emisora: Objeto de costes en el que se realiza el abono. Período: período en el cual se realiza el traspaso de costes. Modelo: especificamos la denominación de otro documento del cual queremos copiar. deberemos grabar pulsando 5. Para el documento FI. Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso. Para hacerlo. pueden seleccionarse las partidas individuales a traspasar desde el documento CO correspondiente. 45 de 59 . Fecha de contabilización: fecha de entrada del documento en la contabilidad de costes. el documento CO debe remitir al documento FI original. Doc.

Manual CO Pág. 46 de 59 . Para seleccionar el documento a traspasar pinchamos el machcode del campo Número de documento.MANUALES Y TUTORIALES WWW.coste/Orden: Receptor del traspaso. Seleccionando uno de los documentos: Aquí seleccionamos las líneas a traspasar.COM Se reasigna el importe o la cantidad desde el objeto de imputación (como el centro de coste) de la partida individual seleccionada (emisor) a uno o más objetos receptores nuevos. pulsamos enter y aparecerá el botón . El traspaso de partidas individuales crea documentos CO que.MUNDOSAP. Para introducir una nueva línea de traspaso para esa posición. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Contabilizaciones reales / Traspaso de paridas individuales / Registrar. Si ha introducido varios objetos receptores. debe asegurarse de que el importe o la cantidad total de las partidas individuales traspasadas no sea superior al valor total del objeto emisor en las partidas individuales. Texto: Se puede indicar un texto por posición a traspasar. Descripción de campos (imputaciones nuevas): Importe: Importe a traspasar. pulsando el icono . Ce. a diferencia de los documentos de traspaso de costes. siempre contienen una referencia al documento FI correspondiente. La suma de los importes a traspasar no podrá exceder del total del importe del apunte original.

Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso. repartir los costes de un centro de coste emisor a otros centros de coste u órdenes que son los destinatarios finales de esos costes.MANUALES Y TUTORIALES WWW. que realizaremos con periodicidad mensual en dónde sacaremos datos de un centro de coste auxiliar. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Contabilizaciones Reales / Imputación de costes manual / Registrar. es decir. 47 de 59 .MUNDOSAP. con la diferencia que en este caso se realiza a través de una cuenta de subreparto. a través de una cuenta analítica de subreparto. Estos documentos de CO se pueden visualizar o anular (nos realizará el contrapunte). para imputarlo a los centro de coste u órdenes que sean los verdaderos originarios de dicho coste. Una vez introducidos los datos.3 Imputación de costes manual Esta función tiene un fin similar al de traspaso de costes manual. para que se contabilicen. Manual CO Pág.COM También se permite la realización de este traspaso de partidas individuales en forma de lista (como en casi todas las transacciones analíticas). 5. Reales / Traspaso de partidas individuales / Visualizar o Anular. Una aplicación inmediata para este proceso será la imputación de los consumos. deberemos grabar pulsando . denominado Consumo. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Contabiliz. Descripción de campos: Fecha de documento: fecha de creación del documento original.

Doc. Modelo: especificamos la denominación de otro documento del cual queremos copiar. 48 de 59 . Texto: Texto de la posición. Variante de entrada: se utilizará la variante que cubra nuestras necesidades en lo referente a objetos emisores y receptores (centros de coste u órdenes). Una vez introducidos los datos. para que se contabilicen. Clase de coste: clase de coste que va a ser traspasada Importe: en Euros. Texto doc: campo para especificar una descripción al apunte. Centro de Coste emisor/Orden emisora: Objeto de costes en el que se realiza el abono (consumo). deberemos grabar pulsando .MANUALES Y TUTORIALES WWW. pero solo a nivel informativo. Centro de coste receptor/Orden receptora: Objeto de costes en el que se realiza el cargo. Manual CO Pág. Período: período en el cual se realiza el traspaso de costes.MUNDOSAP.COM Fecha de contabilización: fecha de entrada del documento en la contabilidad de costes. Por defecto la fecha del día en que se realiza la imputación. Podemos introducir el apunte de forma individual: Tenemos la posibilidad de indicar un texto y un unidad en cada posición o línea del apunte para que luego dicha información se vea reflejada en posteriores informes que generemos.

1 Un ciclo es un proceso automático que reparte partidas contabilizadas de un centro de coste “emisor” (o en un grupo de emisores) entre otros varios centros de coste “receptores” (u órdenes). el sistema calcula la proporción que se le debe imputar a cada uno de los receptores.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 5. Clases de coste: El reparto se realiza con las proporciones calculadas a partir de los datos contabilizados en los receptores en determinadas clases de coste. Las proporciones se fijan mediante diferentes criterio de reparto: • • • Porcentajes fijos: Se introduce en cada uno de los receptores el porcentaje que queremos que se le impute. que no tiene porque sumar 100 (ó menos) como en el caso de los porcentajes fijos. Partes variables: Los valores que sirven como base de cálculo para el reparto pueden ser: Valores estadísticos: Mediante tablas en las que introducimos valores como metros cuadrados o número de personas. mediante unas proporciones determinadas.4 Ciclos de reparto.COM 5. y el sistema se encarga de calcular la proporción de costes que se le debe imputar. 49 de 59 . Concepto de ciclo de reparto. 5. Importes fijos: Se introduce en cada receptor el importe que deseamos le sea imputado directamente en euros.2 Tipos de ciclos de reparto.4. Partes fijas: Se introduce en cada uno de los receptores un valor.4.MUNDOSAP. • Podemos distinguir dos tipos de ciclos de reparto: Distribución Subreparto Manual CO Pág.

50 de 59 .2. CLASES DE COSTE PRIMARIAS : CICLOS DE DISTRIBUCION CeCo emisor: cuenta 6xxxxx 1500 1500 CeCo´s receptores: cuenta 6xxxxx 600 cuenta 6xxxxx 900 CeCo: EMISOR RECEPTOR 1 RECEPTOR 2 saldo inicial saldo final 1500 0 0 0 600 900 5. sino que lo hace a través de una clase de coste de subreparto. Esta misma Clase de Coste de subreparto es la que aparece en los Centros de Coste receptores.2 CICLOS DE SUBREPARTO.COM 5. Manual CO Pág. Los ciclos de subreparto operan con Clases de Coste secundarias. Los ciclos de reparto de distribución operan con Clases de Coste primarias. con el importe que les corresponda según las proporciones que marque el criterio utilizado.4.MUNDOSAP.1 CICLOS DE DISTRIBUCIÓN. Contabilizan un documento interno de controlling abonando el Centro de Coste emisor la Clase de Coste especificada (normalmente un 100% de la cantidad contabilizada en la cuenta del grupo 6 ó 7 que corresponde) y cargando en los receptores la misma Clase de Coste por el importe que les corresponda según el criterio fijado.MANUALES Y TUTORIALES WWW.4. La mecánica de reparto es la misma que la de los ciclos de distribución. pero en este caso el centro de coste emisor no se abona directamente con la clase de coste cuyo importe se quiere repartir.2.

CICLOS DE DISTRIBUCIÓN. Descripción de campos: Ciclo: código de 6 caracteres (nombre del ciclo).COM CLASES DE COSTE SECUNDARIAS : CICLOS DE SUBREPARTO CeCo emisor: cuenta 6xxxxx 1500 CeCo´s receptores: clase 96xxxxx 600 clase 96xxxxx clase 96xxxxx 900 1500 CeCo: EMISOR RECEPTOR 1 RECEPTOR 2 cuenta 6xxxx saldo inicial saldo final 1500 0 0 1500 0 0 clase 96xxxx saldo inicialsaldo final 0 0 0 -1500 600 900 Utilizando Clases de Coste secundarias podemos distinguir perfectamente las contabilizaciones en un Centro de Coste originadas en un apunte financiero. ya que el saldo del emisor por cuenta se disminuye. y las originadas a través de un subreparto. 5.4. Manual CO Pág. y en el receptor nos dará tanta información como información contenga la clase de coste secundaria de subreparto. El subreparto nos mantiene el origen de los datos en el centro de coste emisor.3 5.3.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 51 de 59 . Ruta de acceso: Contabilidad de Centros de Coste / Cierre de Periodos / Funciones Individuales / Parametrizaciones actuales / Definir distribución / Crear distribución real.MUNDOSAP.1 Creación y modificación de ciclos para valores reales.4. Utilizaremos la distribución cuando interesa mantener el origen del dato en los receptores.

El botón de “Añadir segmento” lleva a la pantalla de creación del primer segmento del ciclo. no genera la distribución de un período y luego la del siguiente sino de manera agrupada. es decir. recoge los datos englobando todos los períodos. cada segmento es cada una de las relaciones Emisor -> Clase de Coste –> Criterio -> Receptores que se quiera introducir en la definición del ciclo. Una vez hecho esto. Descripción de los campos: Segmento: introducir designación para el segmento. Texto: texto explicativo del segmento. Acumulado: Cuando la distribución se genera para más de un periodo. Modelo: Ciclo.COM Fecha inicial: escribir 1 de enero del ejercicio en curso. fecha inicial y sociedad: datos del ciclo que se coja como modelo.MUNDOSAP. Manual CO Pág.MANUALES Y TUTORIALES WWW. indica que no se realice el reparto de ese centro hasta que no haya recibido todos los costes. preferiblemente el número de orden del segmento dentro del ciclo o cualquier clave que nos permita identificarlo claramente. se accederá a una pantalla inicial en la que se escribirá un texto descriptivo para el ciclo de distribución que se está creando. Descripción de campos: Iterativo: Cuando se produce una distribución y existen centros de coste emisores y receptores al mismo tiempo. Valores emisores/Regla: Mediante este campo se controla cómo se ha de efectuar la determinación de los valores emisores. En SAP R/3. 52 de 59 . en su caso.

Normalmente lo que se reparte según criterio es el 100% de las contabilizaciones realizadas para las cuentas en los centros de coste emisores. La norma que se utiliza para determinar los valores emisores no se utiliza en este caso. - 3 Tarifas fijas: En la pantalla "valores emisores" se indican las tarifas fijas para los emisores que se han definido en los criterios de selección. Valores emisores/Valores reales .MANUALES Y TUTORIALES WWW. Porcentajes fijos: En la pantalla "Bases de referencia" se definen porcentajes fijos para los receptores. El valor emisor se distribuye a los receptores en función de estos porcentajes. Aquí se deberá elegir “1” para “Partes variables” y “3” para “Porcentajes fijos”. 2. 53 de 59 . según convenga. Debe tenerse en cuenta que el total de las bases de referencia receptoras no deben sobrepasar el 100%. - 2 Importes fijos: En la pantalla "valores emisores" se indican los importes fijos para el emisor que a su vez se ha definido en los criterios de selección. Importes fijos: En la pantalla "Bases de referencia" se definen los importes fijos con los que se cargan directamente a los receptores.COM - 1 Importes contabilizados: Como valores emisores se utilizan los importes contabilizados en el emisor. 1. La distribución en los receptores se realiza según las normas que se han indicado para la determinación de bases de referencia receptoras.MUNDOSAP. Si el total de las Manual CO Pág. El sistema parte de una base emisora del 100%. Los importes de emisor contabilizados o importes de emisor fijos registrados no se tienen en cuenta.plan: Con este pincho definimos si queremos que el importe a repartir resultante de la norma 1 (importes contabilizados) se lea en datos reales (contabilizados) o planificados (presupuestos). Con estos importes se abonan los emisores directamente. Base de referencia recptora/Norma: método de reparto que se va a utilizar. Valores emisores/Parte en %: porcentaje sobre el total de importe contabilizado en el Centro de Coste emisor para las cuentas especificadas que se va a repartir según el criterio en cuestión. 3. En la pantalla "Bases de referencia" se define los criterios de selección de este acceso a la base de datos. Partes variables: Las bases de referencia se determinan con los valores de las bases de datos de totales. El importe de abono del emisor resulta de la suma de los importes receptores.

el sistema es el que calcula automáticamente los porcentajes a asignar a los receptores en función de alguna tabla: Costes reales Costes plan Consumo real Consumo plan Valores estadísticos reales Valores estadísticos plan Actividad real Actividad plan Costes reales estadísticos Costes plan estadísticos Pasando a la pestaña siguiente definimos los valores emisores / receptores. Manual CO Pág.MUNDOSAP. En este método se abona el emisor completamente salvo en el caso de que haya definido un valor neto contable porcentual. 54 de 59 . Clase de cuotas variables: Mediante la entrada en este campo.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Características de imputación / Receptor: código del Centro de Coste o Grupo de Centros de Coste receptores en el reparto. el sistema controla cómo se determina la base de referencia del receptor de la compensación correspondiente. 4. una parte del valor emisor permanecerá en el emisor. El método se parece al de los porcentajes fijos. Cuando se escoge el método de Partes variables. Características de imputación / Emisor / Centro de coste: código del Centro de Coste o del grupo de Centros de Coste emisores. Características de imputación / Emisor / Clase de coste: código de la clase de coste o grupo de Clases de Coste que se acogen al criterio de reparto que se va a definir.COM bases de referencia de receptor es inferior al 100%. Partes fijas: En la pantalla "Bases de referencia" se definen las partes fijas para los receptores.

salvo que en cada segmento hay que especificar la Clase de Coste de subreparto que se utiliza para vaciar el Centro o los Centros de Coste emisores. Se accede a una nueva pantalla de segmento mediante el botón “Añadir segmento”. Con los pasos anteriores queda definido el primer segmento del ciclo de distribución que se está creando.3.. por lo que la pantalla de definición del criterio dependerá del método que se haya seleccionado. Manual CO Pág. pasando a la pestaña “Bases de referencia receptoras” se accede a la pantalla de definición del criterio de reparto..MUNDOSAP. 55 de 59 . porcentajes fijos. Ruta de acceso: Contabilidad de Centros de Coste / Cierre de Periodos / Funciones Individuales / Parametrizaciones actuales / Definir subreparto / Crear subreparto real.. En esta pestaña se indicarán los valores de referencia a distribuir: Cantidades fijas a distribuir Porcentaje que le corresponde a cada receptor Parte variable que se debe tomar como referencia (qué valor estadístico. Por defecto se fija 100 para todos los receptores. Existe la opción de copiar segmentos.4.. o qué cuenta. Ya se ha indicado el método de reparto que se va a utilizar (partes variables. lo que nos facilita la creación de los ciclos.2 CICLOS DE SUBREPARTO. Con el botón se puede ver el número y el texto de los segmentos que estén creados para el ciclo. En la pestaña “Factor de ponderación del receptor” se fija el multiplicador de las bases de referencia seleccionadas para el objeto correspondiente (en tanto por ciento).COM Una vez completados todos los campos anteriores.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 5. importes fijos o partes fijas). La mecánica de grabación de ciclos de subreparto es en todo idéntica a la de grabación de ciclos de distribución.).

5. La función de modificación de ciclos ya definidos.4 Modificación de ciclos de reparto. tanto de distribución como de subreparto. tanto de distribución como de subreparto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. A través del botón de “Añadir segmento” se llega a la pantalla de definición de los elementos del ciclo: valores emisores. Clases de Coste. base de referencia y características de imputación (igual que en el ciclo de distribución). Centros de Coste emisores y/o receptores.MUNDOSAP. norma. Existe la posibilidad de que la ejecución de un ciclo se realice parcialmente. Clase de Coste de subreparto. sólo queda añadir que existe la posibilidad de crear con modelo. Es necesario especificar la Clase de Coste de subreparto secundaria utilizada. es decir. Valores Estadísticos. y en la siguiente pantalla se escribe el texto explicativo.COM En la pantalla de acceso a la creación del ciclo de subreparto se completan los campos de código del ciclo y fecha inicial. permite corregir todos los campos introducidos en la definición inicial del mismo: textos. sino que sea simplemente una parte del mismo la que no se encuentre operativa. bases de referencia. Una vez recuperada la situación normal. bastará con Manual CO Pág. 56 de 59 . Con ello se puede simplemente ir recorriendo los segmentos ya predefinidos y corrigiendo los campos que sean necesarios. En los subrepartos cada segmento es cada una de las relaciones Emisor -> Clase de Coste –> Clase de coste de subreparto –> Criterio -> Receptores que se quiera introducir en la definición del ciclo.5 Bloqueo y borrado de ciclos. de bloquear determinados segmentos que por algún motivo no se quieren ejecutar. etc. Con esto se consigue que la definición del ciclo no se vea afectada. 5.4.4. Este campo de “Clase de Coste de subreparto” es obligatorio: Para ciclos de reparto.

4. se accede directamente desde ruta de acceso de ejecución de ciclos. Las variantes son conjuntos de ciclos de reparto que pueden agruparse como un único “capítulo”. Si ejecutamos un ciclo para un periodo de tiempo concreto y después lo modificamos (o bloqueamos algún segmento). 5. nos anulará los apuntes generados en la primera ejecución (haciéndonos el contra apunte) y nos contabiliza los nuevos apuntes. Después se sigue el menú Detalles / Variante / Grabar. cada vez que se entre al menú de ejecución de ciclos se puede llamar a la variante para tener acceso inmediato a los ciclos que componen dicha variante. El bloqueo de segmentos se realiza dentro de la definición de los mismos. Manual CO Pág. en el orden en que se requiera su ejecución. Los ciclos de dicha variante podrán entonces ser ejecutados secuencialmente y de una sola vez. marcando el campo “Indicador bloqueo”. 57 de 59 . para poder darle un código y un texto explicativo a la variante recién creada.6 Creación y modificación de variantes.COM desbloquear el segmento bloqueado para que se siga funcionando como al principio. el sistema no exige confirmación de la operación que va a realizar. Una vez que la variante esté grabada.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En la pantalla se irán completando los códigos de los ciclos que componen la variante. tanto de distribución como de subreparto. En el resumen de los segmentos del ciclo se puede ver cuáles de ellos están bloqueados. Desplegando la persiana podemos elegir entre las variantes ya creadas. sino actualizar los criterios de reparto. Se debe ser especialmente cuidadoso con esta opción. por Ciclo / Borrar. Esto se consigue entrando por el menú Detalles / Variante / Traer. si volvemos a ejecutarlo para el mismo periodo de tiempo. La grabación de variantes se hace en el menú de ejecución de ciclos (tanto de distribución como de subreparto). etc. Para borrar un ciclo de reparto. las Clases de Coste que se ven afectadas. En principio no debería ser necesario borrar los ciclos actualmente definidos.MUNDOSAP. sin necesidad de irlos especificando uno a uno. porque una vez elegido el ciclo.

Para conseguir que la ejecución de los ciclos sea real hay que desmarcar ese campo. La ejecución de los ciclos en prueba (modo test) permite la obtención de un informe previo del resultado del reparto efectuado. Esto permite comprobar de antemano el resultado de un reparto. sin que éste se haya hecho efectivo aún en términos de contabilizaciones en Centros de Coste. La consulta de partidas en los centros de coste afectados en el reparto nos da información sobre estos movimientos.MUNDOSAP. Una consulta de partidas individuales de un Centro de Coste receptor no dará información sobre las partidas que le llegan de repartos que se hayan ejecutado en modo test. Tanto en la ejecución en prueba como en la ejecución real. que generará los apuntes contrarios. En modo test: ejecución de prueba.COM 5. En caso de que se detecte algún tipo de irregularidad sólo existirá la opción de corrección manual de partidas. abonando los emisores y cargando los receptores según el criterio especificado. En modo real: ejecución definitiva.4. lo que es útil para verificar que la definición del ciclo es correcta. Por defecto el sistema lleva la opción de ejecución de ciclos en prueba (“Ejecución de test” marcado en el área “Control del proceso”). La ejecución de los ciclos en modo real genera los documentos y apuntes correspondientes a la operación realizada. Manual CO Pág. Los ciclos de reparto se pueden ejecutar: • • • Como proceso de fondo: el proceso no se ejecuta en el momento. el sistema nos dará una lista de los errores que se han producido durante la ejecución en el caso de que estos existan. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Cierre de periodo / Funciones individuales / Imputaciones / Disribución o subreparto. sino que se deja preparado para una ejecución posterior. o la ejecución de la anulación del ciclo. 58 de 59 .7 Ejecución de ciclos.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

“Receptor” y “Segmentos” para acceder a este tipo de información. así como los valores de referencia que han permitido ponderar los importes a traspasar a los diferentes centros de coste. generando mensajes de advertencia o de error si procede. El acceso a los mensajes es a través de la Ruta de acceso Pasar a / Mensajes / Total. También se obtiene un diagnóstico resumen de la ejecución.COM 5. se genera automáticamente un informe que recoge el resultado de las operaciones efectuadas por el sistema. 59 de 59 . Manual CO Pág. Con la ejecución de la anulación.receptor que se producen en el reparto.4.MUNDOSAP.9 Anulación de ciclos.MANUALES Y TUTORIALES WWW.8 Partidas individuales en la ejecución de ciclos. Dicho informe permite consultar las estructuras emisor . Una vez ejecutado el ciclo. el sistema vuelve a generar apuntes y documentos de CO que reflejan cómo las partidas que fueron repartidas entre varios Centros de Coste receptores son revertidas a su centro de coste emisor con idéntico criterio que el seguido para el reparto original.4. 5. En la pantalla aparecerán botones de “Emisor”. tanto en modo test como en real.

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