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Ratios de Liquidez Activos Corrientes 265,391.00 1.

375 Veces Se cuenta c### por cada S/ 1 sol que se debe


Razon corriente =
Pasivos Corrientes 192,975.00

Indica cómo están cubiertos los acreedores a corto plazo con los activos que se convertiran en efectivo a corto plazo.
Indicador de solvencia de corto plazo

Activos Corrientes - Existencias 265,391 245,996 0.10 Veces


Prueba ácida =
Pasivos Corrientes 192,975

Se resta los activos menos líquidos


Tomar en cuenta que tan eficiente la cartera de clientes

Ratios de Administración de Activos Rotación de Inv. Ventas (total ingresos brutos) 657,035 2.67 Indica que la rotación de las existencias es repuesta 2.67 veces.
Inventarios 245,996

Dias pendientes de Cobranza Cuentas x C comerciales Cuentas x C comerciales 30,863 ### 16.91 días
Promedio de Ventas por día Ingresos Brutos Operacionales/ 360 657,035 / 360 ###

Rotacion de Activos Fijos Ingresos operaciones brutos 657,035 657,035 0.92 veces
Inversiones permanentes + 28,642 713,981
Inmuebles, maq, y equipos + 630,423
activos intangible 54,916

Ratio de adm de deudas ROE (RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO) Utilidad Neta


Patrimonio

UPA Utilidad Neta


# Acciones

Ratio de deuda total sobre activ. Totales Ratio de endeudamiento Deuta Total 238,516 22.68%
(Ratio de endeudamiento) Activos Totales 1,051,729

Ratio de intereses a utilidades EBIT 159,351 6.88 veces


Gastos Financieros 23,172

Ratio de rentabilidad Margen de utilidades sobre ventas U. Neta Disponible para accionistas 98,656 15.02% Indica la utilida obtenida por cada sol vendido
(ingresos operacionales) Ingresos Operación. Brutos 657,035

Margen EBIT sobre ventas 159,351 24.25% Indica la verdadera salud financiera de la empresa
657,035

ROA (RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS) Utilidad Operativa (EBIT) 159,351 15.15% Indica la capacidad para generar beneficios a partir de los fondos que obtuvo.
Activos Totales 1,051,729
ROE (REND. SOBRE PATRIMONIO) Utilidad Neta para Accionistas 98,656 12.13% Refleja el rendimiento de la empresa respecto al patrimonio.
Patrimonio Netro 813,213

ROE Utilidad Neta Operativa Utilidad Operativa (EBIT) - Impuestos 159,351 - 40,875 118,476 14.57%
Patrimonio Neto Patrimonio Neto 813,213 813,213

Ratios de Valor de Mercado Razon Precio Utilidad Precio por accion


utilidades por accion

Ratio Utilidad por Acción Utilidades Netas


# Acciones en circulacion

Ratios de valor de mercado/ valor en libros Valor en libros Patrimonio Neto


Acciones en circulación

Ratio de valor de mercado Precio de mercado por accion


Valor en libros Valor en libros
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS 650,008
OTROS INGRESOS 7,027
TOTAL INGRESOS BRUTOS 657,035

COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) - 381,362


OTROS COSTOS OPERACIONALES - 4,662
TOTAL COSTOS OPERACIONALES - 386,024

UTILIDAD BRUTA 271,011

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS - 23,266
GASTOS DE ADM - 88,394
PROVISION POR PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE ACTIVOS

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 159,351

OTROS INGRESOS (GASTOS)


INGRESOS FINANCIEROS 15,156
GASTOS FINANCIEROS - 23,172
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS BAJO
EL METODO DE PARTICIP. PATRIM
GANANCIA O PERDIDA POR INSTRUM. FINANZ. DERIVADOS
OTROS INGRESOS 22,025
OTROS GASTOS - 18,630
EFECTO ACUMULADO POR CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES.
RESULTADO POR EXPOSICI. A LA INFLACION

RESULTADO ANTES DE GASTOS EXTRAORDINARIOS, PARTICIPACIONES Y DEL I.R. 154,730

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE Y DIFERIDO - 15,199


I.R. CORRIENTE Y DIFERIDO - 40,875

RESULTADO ANTES DE GASTOS EXTRAORDINARIOS 98,656

GASTOS EXTRAORDINARIO (NETO DE PARTICIPACIONES E I.R.)

RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO 98,656

INTERES MINORITARIO
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 98,656

DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES

UTILIDAD (PERDIDA) NETA ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS NO PREFERENTES 98,656

UTILIDAD (PERDIDA) BASICA POR ACCION COMUN 2.37


UTILIDAD (PERDIDA) BASICA POR ACCION DE INVERSION 0.24

DEPRECIACION 92,272
4,173
AMORTIZACION
BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 31,006
VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 30,863
CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS 3,424
OTRAS CXC 6,499
EXISTENCIAS 184,134
ACTIVOS POR INSTR. FINANZ. DERIVADOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 9,465

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 265,391

ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR LP
CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS LP
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LP 10,495
EXISTENCIAS 61,862
INV. PERMANENTES 28,642
ACTIVOS POR INSTR. FINANZ. DERIVADOS
INVERSIONES EN INMUEBLES, MAQ, EQUIPO 630,423
ACTIVOS INTANGIBLES 54,916
I.P. Y PARTICIPA. DIFERIDOS ACTIVO
CREDITO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 786,338

TOTAL ACTIVO 1,051,729


PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
PRESTAMOS BANCARIOS 106,024
CXP COMERCIALES 36,726
CXP VINCULADAS 10,522
OTRAS CXP 34,556
PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS LP 5,147
PASIVOS POR INSTR. FINANZ. DERIVADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 192,975

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS LP
CXP VINCULADAS
PASIVOS POR INSTR. FINANZ. DERIVADOS
INGRESOS DIFERIDOS (NETOS)
IR Y PARTICP. DIFERIDOS PASIVOS 45,541

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45,541

TOTAL PASIVO 238,516

PATRIMONIO NETO
CAPITAL 393,168
CAPITAL ADICIONAL
ACCIONES DE INVERSION 50,789
RESULTADOS NO REALIZADOS
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS LEGALES 73,853
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS 295,403
EFECTO ACUMULADO POR M.E.

TOTAL PATRIMONIO NETO 813,213

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,051,729

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