EJERCICIO N°3 DE CONTABILIDAD CONCILIACION BANCARIA

EMPRESA: PANIFICADORA PANTERA LTDA.

MES DE AGOSTO 2015

CUENTA BANCO

SALDO INICIAL AL 30/07/2015 $ 6,560,000

CH/2043 PAGA PROVEEDORES $ 200,000
CH/2044 PAGA PROVEEDORES $ 500,000
CH/2046 CANCELA ARRIENDO $ 300,000
DEPOSITO 10/08/2015 CLIENTES $ 1,000,000
CARGOS BANCARIOS (TALONARIO CH) $ 12,500
CH/2047 PAGA PROVEEDORES $ 340,000
CH/2048 PAGA PROVEEDORES $ 150,000
DEPOSITO 18/08/2015 DEV. DE IMP $ 1,300,000
COBRO INTERES POR PRESTAMO $ 320,000
CH/2049 PAGA PROVEEDORES $ 220,000
CH/2050 PAGA PROVEEDORES $ 460,000
CH/2051 PAGA PROVEEDORES $ 320,000
DEPOSITO 25/08/2015 CLIENTES $ 1,200,000

SUMAS $2,822,500 $ 10,060,000

SALDO AL 30/08/2015 $ 7,237,500
CARTOLA BANCARIA

EMPRESA: PANIFICADORA PANTERA LTDA.

MES DE AGOSTO 2015

BANCO ESTADO

SALDO INICIAL AL 30/07/2015 $ 6,560,000

CH/2043 PAGA PROVEEDORES $ 220,000
CH/2044 PAGA PROVEEDORES $ 500,000
CH/2046 CANCELA ARRIENDO $ 300,000
DEPOSITO 10/08/2015 CLIENTES $ 100,000
CARGOS BANCARIOS (TALONARIO CH) $ 10,500
CH/2047 PAGA PROVEEDORES $ 340,000
CH/2048 PAGA PROVEEDORES $ 150,000
DEPOSITO 18/08/2015 DEV. DE IMP $ 1,300,000
COBRO INTERES POR PRESTAMO $ 320,000
CH/2049 PAGA PROVEEDORES $ 222,000
CH/2050 PAGA PROVEEDORES $ 460,000
CH/2051 PAGA PROVEEDORES $ 320,000
DEPOSITO 25/08/2015 CLIENTES $ 1,200,000

SUMAS $2,842,500 $ 9,160,000

SALDO AL 30/08/2015 $ 6,317,500
 CUENTA BANCO CARTOLA BANCARIA

EMPRESA: PANIFICADORA PANDORA LTDA. EMPRESA: PANIFICADORA PANDORA LTDA.

MES DE AGOSTO 2021 MES DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCO BANCO ESTADO

SALDO INICIAL AL 30/07/2021 $ 6,560,000 SALDO INICIAL AL 30/07/2021

CH/2043 PAGA PROVEEDORES
CH/2044 PAGA PROVEEDORES
CH/2046 CANCELA ARRIENDO
DEPOSITO 10/08/2021 CLIENTES
CARGOS BANCARIOS (TALONARIO CH)
CH/2047PAGA PROVEEDORES
CH/2048 PAGA PROVEEDORES
DEPOSITO 18/08/2021 DEV. DE IMP
COBRO INTERES POR PRESTAMO
CH/2049 PAGA PROVEEDORES
CH/2050 PAGA PROVEEDORES
CH/2051 PAGA PROVEEDORES
DEPOSITO 25/08/2021 CLIENTES
$ 200,000 CH/2043 PAGA PROVEEDORES
$ 500,000 CH/2044 PAGA PROVEEDORES
$ 300,000 CH/2046 CANCELA ARRIENDO
$ 1,000,000 DEPOSITO 10/08/2021 CLIENTES
$ 12,500 CARGOS BANCARIOS (TALONARIO CH)
$ 340,000 CH/2047 PAGA PROVEEDORES
$ 150,000 CH/2048 PAGA PROVEEDORES
$ 1,300,000 DEPOSITO 18/08/2021 DEV. DE IMP
$ 320,000 COBRO INTERES POR PRESTAMO
$ 220,000 CH/2049 PAGA PROVEEDORES
$ 460,000 CH/2050 PAGA PROVEEDORES
$ 320,000 CH/2051 PAGA PROVEEDORES
$ 1,200,000 DEPOSITO 25/08/2021 CLIENTES

SUMAS $2,822,500 $ 10,060,000 SUMAS

SALDO AL 30/08/2021 $7,237,500 SALDO AL 30/08/2021
A PANDORA LTDA.

$6,560,000
220,000
500,000
300,000
100,000
10,500
340,000
150,000
1,300,000
320,000
222,000
460,000
320,000
1,200,000

2,842,500 9,160,000
6,317,500
 CONCILIACION BANCARIA

PANIFICADORA PANTERA LTDA. Aug-21

SALDO INICIAL $7,237,500

CHEQUES MAL DIGITADOS

CH/2043 $ 20,000
CH/2049 $ 2,000
SUMA $7,259,500
DEPOSITOS MAL DIGITADOS
8/10/2021 -$ 900,000
SUMA $6,359,500
CARGOS BANCARIOS
TALONARIO CH -$ 2,000
SUMA $6,357,500
LIBRO DIARIO

DETALLE DEBE HABER

 PROFESOR: Pedro Fuentes Ru
Modulo Contabilizacion de op

GUIA DE TRABAJO 3° MEDIOS DE CONTABILIDAD

CUENTA BANCO CARTOLA BANCARIA

EMPRESA: PANIFICADORA PANDORA LTDA. EMPRESA: PANIFICADORA PANDORA LTD

MES DE SEPTIEMBRE 2021 MES DE SEPTIEMBRE 2021

CUENTA BANCO BANCO ESTADO

SALDO INICIAL AL 30/08/2021 $ 6,317,500 SALDO INICIAL AL 30/08/2021

CH/2052 PAGA PROVEEDORES
CH/2054 PAGA PROVEEDORES
CH/2055 CANCELA ARRIENDO
DEPOSITO 10/09/2021 CLIENTES
CARGOS BANCARIOS (TALONARIO CH)
CH/2056PAGA PROVEEDORES
CH/2057 PAGA PROVEEDORES
DEPOSITO 18/09/2021 DEV. DE IMP
COBRO INTERES POR PRESTAMO
CH/2058 PAGA PROVEEDORES
CH/2053 PAGA PROVEEDORES
CH/2059 PAGA PROVEEDORES
DEPOSITO 25/09/2021 CLIENTES
$ 300,400 CH/2052 PAGA PROVEEDORES
$ 450,000 CH/2054 PAGA PROVEEDORES
$ 240,000 CH/2055 CANCELA ARRIENDO
$ 500,000 DEPOSITO 10/09/2021 CLIENTES
$ 13,500 CARGOS BANCARIOS (TALONARIO CH)
$ 1,200,000 CH/2056 PAGA PROVEEDORES
$ 150,000 CH/2057 PAGA PROVEEDORES
$ 2,000,000 DEPOSITO 18/09/2021 DEV. DE IMP
$ 130,000 COBRO INTERES POR PRESTAMO
$ 330,000 CH/2058 PAGA PROVEEDORES
$ 460,000 CH/2053 PAGA PROVEEDORES
$ 100,000 CH/2059 PAGA PROVEEDORES
$ 120,000 DEPOSITO 25/09/2021 CLIENTES

SUMAS $ 3,373,900 $ 8,937,500 SUMAS

SALDO AL 30/09/2021 $ 5,563,600 SALDO AL 30/09/2021
 ROFESOR: Pedro Fuentes Rubio
Modulo Contabilizacion de operaciones comerciales

ARTOLA BANCARIA

ANIFICADORA PANDORA LTDA.

MBRE 2021

ANCO ESTADO

AL 30/08/2021 $6,317,500
PROVEEDORES 300,000
PROVEEDORES 460,000
CELA ARRIENDO 240,000
09/2021 CLIENTES 50,000
ARIOS (TALONARIO CH) 14,500
PROVEEDORES 1,020,000
PROVEEDORES 150,000
09/2021 DEV. DE IMP 2,000,200
S POR PRESTAMO 130,000
PROVEEDORES 330,000
PROVEEDORES 460,000
PROVEEDORES 10,000
09/2021 CLIENTES 120,000

3,114,500 8,487,700
5,373,200
 CONCILIACION BANCARIA

PANIFICADORA PANTERA LTDA. Sep-21

SALDO INICIAL $ 5,563,600

CHEQUES MAL DIGITADOS

CH/2052 -$ 400
CH/2054 $ 10,000
CH/2056 -$ 180,000
CH/2059 -$ 90,000
SUMA $ 5,303,200
DEPOSITOS MAL DIGITADOS
9/10/2021 -$ 450,000
9/18/2021 $ 200
SUMA $ 4,853,400
CARGOS BANCARIOS
TALONARIO CH $ 1,000
SUMA $ 4,854,400
LIBRO DIARIO

DETALLE DEBE HABER