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Formulario Versión Rev.

01

Planilla de Rendiciones Referencia Procedimiento: PRO02-AGM-02

Código FO17-AGM-00 Nº Correlativo 3

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RENDICIONES DE CUENTAS_BOLETAS Y FACTURAS
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Código de la obra: MOV01 $ -

N° 1 AGUA BIDONES $ -
2 AGUA CASAS $ -
TOTAL TRANFERIDO $ 150,000 3 LUZ $ -
SALDO PENDIENTE $0 4 GAS $ -
5 TELEFONO $ -
TITULAR RENDICION CARGO OBRA FECHA RENDICIONES 6 RECARGA CELULAR $ -
LORENZO GONZALEZ CARO INGENIERO APR RÌO AZUFRE 7 INTERNET $ -

8 ARRIENDO CASA TRABAJADORES $ -


Nº FECHA RUT EMPRESA N° FACTURA O BOLETAS COD. GASTO/CUENTA VALOR TRANSFERENCIA, BOLETA O FACTURA OBSERVACION 9 ARRIENDO CASA PROFESIONALES $ -
1 3/10/2021 COPEC 0 COMBUSTIBLE $ 20,000 VALE Y BOLETA 10 ARTICULOS DE ASEO $ -
2 4/11/2021 96684010-2 6698 0 LAVADO DE ROPA $ 7,000 BOLETA 11 COMPRA SUPERMERCADO $ -
3 4/11/2021 5.720.132-0 12,743 28 ALMUERZO $ 3,200 BOLETA 12 ARRIENDO DE OFICINA $ -
4 13/10/2021 179385 28 CENA $ 20,790 BOLETA 13 ARTICULOS DE OFICINA $ -
5 14/10/2021 10703796-9 9631 28 CENA $ 9,000 BOLETA 14 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS $ -
6 14/10/2021 0 PCR $ 7,500 BOLETA 15 PLOTEOS $ -
7 18/10/2021 76.858.992-5 1720630 0 REMEDIOS $ 4,590 BOLETA 16 DISEÑO E IMPRESIONES IMPRENTA $ -
8 19/10/2021 6.225.923-K 23,694 28 COMIDA $ 5,200 BOLETA 17 MATERIALES OBRA $ -
9 19/10/2021 21.880.765-4 29976 28 ALMUERZO $ 11,740 BOLETA 19 ARTICULOS DE SEGURIDAD $ -
10 21/10/2021 SEÑORA DE PUTRE 0 LAVADO DE ROPA $ 5,000 VALE 20 ARRIENDO DE MAQUINAS $ -
11 22/10/2021 21.880.765-4 2139 28 ALMUERZO $ 11,740 BOLETA 21 ARRIENDO DE VEHICULOS $ -
12 23/10/2021 21.883.765-4 2162 28 ALMUERZO $ 12,250 BOLETA 22 MANTENCION MAQUINAS $ -
13 23/10/2021 28 DESAYUNO $ 5,000 VALE 23 MANTENCION VEHICULOS $ -
14 26/10/2021 6.605.990-1 3729 28 COMIDA $ 3,100 BOLETA 24 REPUESTO MAQUINAS Y VEHICULO $ -
15 11/3/2021 36853 28 COMIDA $ 17,100 BOLETA 26 FLETES $ -
16 11/3/2021 5.720.132-0 12,670 28 ALMUERZO $ 3,000 BOLETA 27 MOVILIZACION $ -
17 11/4/2021 81.201.000-K 2048358292 28 CENA $ 1,571 BOLETA 28 COLACION $ -
18 11/3/2021 77.852.860-6 996 16 IMPRESIONES $ 7,350 BOLETA 29 PEAJES $ -
19 11/5/2021 77.852.860-6 1021 16 IMPRESIONES $ 3,800 BOLETA 30 ESTACIONAMIENTOS $ -
20 11/8/2021 3704 28 DESAYUNOS PERSONAL $ 6,300 BOLETA 31 PASAJE DE BUS $ -
0 #N/A 32 PASAJE DE AVION $ -
0 #N/A 33 MULTAS OBRAS $ -
0 #N/A 34 PARTES $ -
0 #N/A 35 SUELDOS TRABAJADORES $ -
0 #N/A 36 SUELDOS PROFESIONALES $ -
0 #N/A 37 SUELDO GAVIONEROS $ -
0 #N/A 38 MATERIALES LETRERO $ -
0 #N/A 39 MANO DE OBRA LETRERO $ -
0 #N/A 40 ADELANTOS $ -
0 #N/A 41 PAGO DE MES DE GARANTIA $ -
TOTAL GASTOS $ 165,231 42 DESAYUNO - ALMUERZO Y CENA $ -
43 ARRIENDO DE SEDES $ -
44 GASTOS ALIMENTACION PAC $ -
45 SEGURO DE MAQUINAS Y VEHICUL $ -
46 BOLETAS DE GARANTIA $ -
47 POLIZAS DE SEGURO $ -
48 NOTARIA $ -
49 ABOGADO $ -
50 CONTADOR $ -
51 IVA $ -
52 COTIZACIONES $ -
53 FINIQUITOS $ -
54 BONOS VARIOS $ -
55 CUOTA CREDITO MAQUINA $ -
$ - 56 CUOTA CREDITO PRESTAMO $ -
57 PAGO CON TARJETA EMPRESA $ -
58 INTERESES Y MANTENCION BANCO $ -
59 PRESTAMOS $ -
60 ALOJAMIENTO GERENCIA $ -
61 ALIMENTACION GERENCIA $ -
62 SERVICIO GRABACION DRON $ -
63 GASTOS VARIOS $ -
64 ARRIENDO DE BAÑOS $ -
65 OTROS $ -

Firma del Responsable de la Rendicion TOTAL GASTOS $ -

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