RAZON SOCIAL

LIBRO DIARIO
DIA 1 JUNIO
MOVIMIENTO APERTURA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 100,000,000.00

1105 CAJA 100,000,000.00
110505 CAJA GENERAL 100,000,000.00 -
110510 CAJA MENOR
1110 BANCOS -
111005 NACIONALES
1120 CUENTAS DE AHORRO -
112005 BANCOS
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL -
1305 CUENTA POR COBRAR CORRIENTES -
130505 NACIONALES -
1325 CUENTAS POR COB. SOCIOS
1330 ANTICIPO Y AVANCES
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONT
1380 OTROS
15 PROPIEDADES PLANTAS Y EQ - -
1524 EQUIPO DE OFICINA

1528 EQUIPO DE COMPUTACION

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS
2195 OTRAS OBLIGAC FINAN SOCIOS
23 CUENTAS POR PAGAR - 14,986,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAG 14,541,500.00
2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACC
2365 RETENCION EN LA FUENTE 444,500.00
2367 IVA RETENIDO R. SIMPLIFICADO
2370 RETENCIONES Y APORT NOM
2380 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES 2,413,000.00 -
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTAR
2408 IVA POR PAGAR 2,413,000.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2495 ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
28 OTROS PASIVOS - -
2815 INGRESOS RECIBIDOS TERCER
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL - 100,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES 100,000,000.00
311505 CUOTAS INTERES SOCIAL - 100,000,000.00
33 RESERVAS - -
3310 RESERVA LEGAL
34 REVALORIZACION DEL PATRIM - -
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL
340515 DE RESERVAS
340520 DE RESULTADOS DE EJERCIC
340525 ACTIVOS EN PERIODOS IMPROD
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
3605 PERDIDA ACUMULADA
3710 PERDIDA ACUMULADA
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES -
4133 HONORARIOS

42 INGRESOS NO OPERACIONAL -
4210 FINANCIEROS
4295 DIVERSOS
 - -

5 GASTOS 12,700,000.00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 12,700,000.00
5105 GASTO PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTO 12,700,000.00
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARAC
5150 ADECUACION E INSTALACION
5155 GASTOS DE VIAJE
5195 DIVERSOS -
53 GASTOS NO OPERACIONALES -
5305 FINANCIEROS
5315 EXTRAORDINARIOS

SUMAS IGUALES 115,113,000.00 114,986,000.00

127,000.00
RAZON SOCIAL 1
LIBRO MAYOR Y BALANCES

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO APERTURA NUEVO SALDO

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 100,000,000.00 - 100,000,000.00

1105 CAJA 100,000,000.00 - 100,000,000.00
110505 CAJA GENERAL 100,000,000.00 - 100,000,000.00
110510 CAJA MENOR - - -
1110 BANCOS - - -
111005 NACIONALES - - -
1120 CUENTAS DE AHORRO - - -
112005 BANCOS - - -
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL - - -
1305 CUENTA POR COBRAR CORRIENTES - - -
130505 NACIONALES - - -
1325 CUENTAS POR COB. SOCIOS - - -
1330 ANTICIPO Y AVANCES - - -
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONT - - -
1380 OTROS - - -
15 PROPIEDADES PLANTAS Y EQ - - -
1524 EQUIPO DE OFICINA - - -
- - -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION - - -
- - -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 PASIVOS - - -
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS - - -
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS - - -
2195 OTRAS OBLIGAC FINAN SOCIOS - - -
23 CUENTAS POR PAGAR - 14,986,000.00 14,986,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAG - 14,541,500.00 14,541,500.00
2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACC - - -
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 444,500.00 444,500.00
2367 IVA RETENIDO R. SIMPLIFICADO - - -
2370 RETENCIONES Y APORT NOM - - -
2380 ACREEDORES VARIOS - - -
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES 2,413,000.00 - -2,413,000.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTAR - - -
2408 IVA POR PAGAR 2,413,000.00 - -2,413,000.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO - - -
2495 ESTAMPILLA PRO HOSPITAL - - -
28 OTROS PASIVOS - - -
2815 INGRESOS RECIBIDOS TERCER - - -
3 PATRIMONIO - - -
31 CAPITAL SOCIAL - 100,000,000.00 100,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES - 100,000,000.00 100,000,000.00
3115 CUOTAS DE INTERES SOCIAL - 100,000,000.00 100,000,000.00
33 RESERVAS - - -
3310 RESERVA LEGAL - - -
34 REVALORIZACION DEL PATRIM - - -
3405 AJUSTES POR INFLACION - - -
340505 DE CAPITAL SOCIAL - - -
340515 DE RESERVAS - - -
340520 DE RESULTADOS DE EJERCIC - - -
340525 ACTIVOS EN PERIODOS IMPROD - - -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO - - -
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - - -
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO - - -
3605 PERDIDA ACUMULADA - - -
3710 PERDIDA ACUMULADA - - -
4 INGRESOS - - -
41 INGRESOS OPERACIONALES - - -
4133 HONORARIOS - - -
- - -
- - -
42 INGRESOS NO OPERACIONAL - - -
4210 FINANCIEROS - - -
4295 DIVERSOS - - -
- - -
- - -
5 GASTOS 12,700,000.00 - 12,700,000.00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 12,700,000.00 - 12,700,000.00
5105 GASTO PERSONAL - - -
5110 HONORARIOS - - -
5115 IMPUESTOS - - -
5120 ARRENDAMIENTO 12,700,000.00 - 12,700,000.00
5130 SEGUROS - - -
5135 SERVICIOS - - -
5140 GASTOS LEGALES - - -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARAC - - -
5150 ADECUACION E INSTALACION - - -
5155 GASTOS DE VIAJE - - -
5195 DIVERSOS - - -
53 GASTOS NO OPERACIONALES - - -
5305 FINANCIEROS - - -
5315 EXTRAORDINARIOS - - -
SUMAS IGUALES - ###
- 115,113,000.00 114,986,000.00
### 112,700,000.00 112,573,000.00
- 127,000.00 127,000.00
RAZON SOCIAL
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
TIPO DE CUENTA
No CUENTA:

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO

1-Jun C.C Portal del Prado PAGO ARRENDAMIENTO
 CREDITO SALDO
$ 14,541,500 $ 135,458,500
RAZON SOCIAL
LIBRO AUXILIAR DE IVA

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

6/1/2021 IVA EN ARRIENDO $ 2,413,000 $ 2,413,000
$ 2,413,000
$ 2,413,000
$ 2,413,000
$ 2,413,000
$ 2,413,000
RAZON SOCIAL
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE:
CODIGO:
FECHA DETALLE DEBE HABER

CLIENTE:
CODIGO:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
 SALDO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

SALDO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
ABC SAS
NIT: 802,024,288-7

LIBRO DIARIO APERTURA

CAJA GENERAL
COMPROBANTES DE DIARIO CONTROL DEBE

Comprobante Egresos -
Comprobante Ingresos - 100,000,000
Comprobante Cuenta por cobrar -
Comprobante Cuentas por pagar -
Comprobante Ajustes -
Comprobante de Nomina -
Comprobante de Caja menor -
Comprobante de consignaciones -
TOTALES - $ 100,000,000

LIBRO DIARIO ENERO

CAJA GENERAL
COMPROBANTES DE DIARIO CONTROL DEBE

Comprobante Egresos -
Comprobante Ingresos - -
Comprobante Cuenta por cobrar -
Comprobante Cuentas por pagar -
Comprobante Ajustes -
Comprobante de Nomina -
Comprobante de Caja menor -
Comprobante de consignaciones -
TOTALES - $ -
CAJA GENERAL CAJA MENOR CUENTA DE AHORRO APORTES SOCIALES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

CAJA GENERAL CAJA MENOR CUENTA DE AHORRO APORTES SOCIALES

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
APORTES SOCIALES COST Y G X PAG CUENTA COB COM BANCOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

100,000,000 -

$ 100,000,000 $ - $ - $ - $ - $ -

APORTES SOCIALES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BANCOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 HABER DEBE HABER

$ - $ - $ -

HABER DEBE HABER

$ - $ - $ -
 RAZON SOCIAL
NIT
RELACION COMPROBANTES DE EGRESOS
PERIODO: ENERO DE 2019

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO Doc No

10-Jan CARLOS RODRIGUEZ cancela honorarios 20

 TOTALES

COMPROBANTE DE
RAZON SOCIAL DIARIO
NIT
NIT:
No 0003
DIRECCION DIRECCION
EMAIL: EMAIL:

CIUDAD: CIUDAD: FECHA:

TOTALES
CODIGO CUENTA PARCIALES
DEBITOS
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 5,000,000
1120 CUENTA DE AHORRO
112005001 BANCOLOMBIA $ 1,900,000
2205 PROVEEDORES POR PAGAR $0
220505 NACIONALES $0

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 6,900,000

233525 HONORARIOS $ 900,000
233540 ARRENDAMIENTOS $0
23355001 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANT $ 1,000,000
23355002 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA $ 5,000,000
23355003 SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO $0
2505 SALARIOS POR PAGAR $0
250505001 $0
250505002

2370 RETENCION Y APORTES NOMINA $0

237005 APORTE A EPS $0
237006 APORTES A ARL $0
237010 APORTES A CAJA COMPENSACION $0
2380 ACREEDORES VARIOS $0
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y CESANT $0
 $ 6,900,000
$0
Concepto: Causamos resumen Egresos mes de enero de 2019

Preparado Aprobado Contabilizado

 CAJA CTA AHORRO C Y G X PAG C Y G X PAG C Y G X PAG

GENERAL BANCOLOMBIA HONORARIOS SP ACUEDUCTO Y ALC SP ENERGIA

$ 900,000 900,000
$ 1,000,000 1,000,000.00

$ 5,000,000 5,000,000
 5,000,000.00 1,900,000.00 900,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
-

ROBANTE DE

003

1/30/2019

TOTALES
CREDITOS
$ 5,000,000

$ 1,900,000
 $ 6,900,000

Contabilizado
C Y G X PAG SALARIOS POR RET Y APO RET Y APO RET Y APO NOMINA ACREED VARIOS
PAGAR NOMINA NOMINA
SP TELEFONO APORT A EPS APORT A ARL APORT A CAJ COMP APOR A FONDO
PENS
- - - - - -
PROVEED POR C Y G X PAG ACREEDOR
PAGAR VARIO. OTROS
ARRENDAMIENTO
- - -
 RAZON SOCIAL
NIT
RELACION COMPROBANTES DE INGRESOS
PERIODO: ENERO DE 2019

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO Doc No

2-Jan SR A aporte sociales 001

2-Jan SR B aporte sociales 002
2-Jan SR C aporte sociales 003
2-Jan SR D aporte sociales 004

TOTALES

COMPROBANTE DE
RAZON SOCIAL DIARIO
NIT
NIT:
No 0003
DIRECCION DIRECCION
EMAIL: EMAIL:

CIUDAD: CIUDAD: FECHA:

TOTALES
CODIGO CUENTA PARCIALES
DEBITOS
1105 CAJA $ 100,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 100,000,000
1120 CUENTA DE AHORRO $0
112005001 BANCOLOMBIA $0
3115 APORTES SOCIALES
31150501 SR A $ 40,000,000
31150502 SR B $ 30,000,000
 31150503 SR C $ 20,000,000
31150504 SR D $ 10,000,000
1305 CUENTA POR COBRAR COMERCIAL
130505001 Pepito perez $0

$ 100,000,000
$0
Concepto: Causamos resumen Ingresos mes de enero de 2019

Preparado Aprobado Contabilizado

 DB DB CR CR
CAJA CTA AHORRO APORTES SOCIALES Cta cobrar comercial
GENERAL BANCOLOMBIA

$ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000

100,000,000.00 - 100,000,000.00 - -
-

ROBANTE DE

003

1/30/2019

TOTALES
CREDITOS

$ 100,000,000
 $0

$ 100,000,000

Contabilizado
- - - - -
 RAZON SOCIAL
NIT
RELACION COMPROBANTES DE CUENTAS POR COBRAR
PERIODO: ENERO DE 2019

FECHA CLIENTE CONCEPTO Doc No

R VENT FACT 101

S VENT FACT 102
T VENT FACT 103
Y VENT FACT 104
B VENT FACT 105

TOTALES

COMPROBANTE DE
RAZON SOCIAL DIARIO
NIT
NIT:
DIRECCION DIRECCION
No 0003
EMAIL: EMAIL:

CIUDAD: CIUDAD: FECHA:

TOTALES
CODIGO CUENTA PARCIALES
CODIGO CUENTA PARCIALES
DEBITOS
CUENTAS POR COBRA COM $ 10,710,000
NACIONALES $ 10,710,000

ANTICIPO A IMPTOS Y CONT

RETENCION EN LA FUENTE $0
REICA
RETEIVA

IVA POR PAGAR

IVA GENERADO $ 1,710,000

COMERCIO AL POR MAYO

VENTA ELECTRODOMESTICO $ 9,000,000

$ 10,710,000
$0
Concepto: Causamos resumen Cuentas por cobrar mes de enero de 2019

Preparado Aprobado Contabilizado

 CUENTAS COB COM ANTICIPO IMPTOS - COMERCIO AL POR MA IVA GENERADO COSTO DE VENTA
RETENCION FUENTE

$ 1,190,000 1,000,000 190,000

$ 2,380,000 2,000,000.00 380,000.00
$ 2,380,000 2,000,000.00 380,000.00
$ 2,380,000 2,000,000.00 380,000.00
$ 2,380,000 2,000,000.00 380,000.00

10,710,000.00 - 9,000,000.00 1,710,000.00 -

-

ROBANTE DE

003

1/30/2018

TOTALES
 CREDITOS

$0

$ 1,710,000

$ 9,000,000

$ 10,710,000

Contabilizado
INVENTARIO ANTICIPO IMPTOS -
RETEICA

- - - - - -
- - -
 RAZON SOCIAL
NIT
RELACION COMPROBANTES DE CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: ENERO DE 2019

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO Doc No

 TOTALES

COMPROBANTE DE
RAZON SOCIAL DIARIO
NIT: NIT No 0003
DIRECCION DIRECCION
EMAIL: EMAIL:

CIUDAD: CIUDAD: FECHA:

TOTALES
CODIGO CUENTA PARCIALES
DEBITOS
 $0
$0
Concepto: Causamos resumen Cuentas por pagar mes de enero de 2019

Preparado Aprobado Contabilizado

 - - - - -
-

ROBANTE DE

003

1/30/2018

TOTALES
CREDITOS
 $0

Contabilizado
- - - - - -
- - -
 Item Nombre Empleado Cargo Sueldo Básico

1
2
3
4
5
6

TOTALES

APORTES PARAFISCALES
Concepto
Salud
Pensión
A.R.L.
SENA
ICBF
CCF
TOTAL

COMPROBANTE DE DIARIO
Err:509 No 0003
NIT: Err:509
DIRECCION Err:509
EMAIL: Err:509

CIUDAD: Err:509 FECHA:

TOTALES
CODIGO CUENTA PARCIALES
DEBITOS
 $0
$0
Concepto: Causamos resumen nomina mes de enero de 2019

Preparado Aprobado Contabilizado

 D E V E N G A D O
Días Labor. TOTAL
Básico DEVENGADO
Horas Extras Auxilio Comisiones
y Recargos Transporte S/ventas
1,000,000

APORTES PARAFISCALES P R O V I S I O N E S
% Valor Concepto % Valor
8.5 0 Cesantias 8.33
12 0 Int. S/ Ces. 1.00
0.522 0 Prima de Serv. 8.33
2 0 Vacaciones 4.17
3 0 TOTAL
4 0
0

BANTE DE DIARIO
3

1/30/2018

TOTALES
CREDITOS
 $0

Contabilizado
 D E D U C C I O N E S
Salud Pensión F. S.P. Retención en la Préstamos Libranzas Coopera
Fte
85,000 120,000 25,000
 Total Neto a Pagar
Deducido

230,000 770,000

770,000
 Err:509
NIT: Err:509
DIRECCION Err:509
EMAIL: Err:509

CIUDAD: Err:509

CODIGO CUENTA PARCIALES

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL POR SUCRIBIR $ 100,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 100,000,000
Concepto: Causamos resumen ajustes contables mes de enero de 2019

Preparado Aprobado
 COMPROBANTE DE
DIARIO
No 0003

FECHA: 1/30/2018

TOTALES
DEBITOS CREDITOS

$ 100,000,000

$ 100,000,000
 $ 100,000,000 $ 100,000,000
$0
o de 2019

Contabilizado