LOS PACOS

RAYDO DIARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

-1-
01-04-17 CAJA 5,000.00
BANCOS 430,000.00
INVENTARIOS 1,285,000.00
EQUIPO DE OFICINA 65,000.00
EQUIPO DE TRANPORTE 185,000.00
DEUDORES DIVERSOS 24,600.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 63,500.00
CLIENTES 138,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 86,500.00
PROVEEDORES 134,500.00
CAPITAL CONTABLE 1,975,600.00
SUMAS IGUALES 2,196,600.00 2,196,600.00
ASIENTO DE APERTURA

02-03-17 -2-
MERCANCIAS 103,448.28
IVA ACREDITABLE 16,551.72
BANCOS 120,000.00
COMPRA DE MERCACIA A CREDITO
04-03-17 -3-
BANCOS 145,000.00
CLIENTES 145,000.00
IVA POR TRASLADAR 20,000.00
IVA TRASLADADO 20,000.00
MERCANCIAS 250,000.00
VENTA DE MERCACIA QUE NOS PAGARON EL 50% CON CHEQUE
07-03-17 -4-
EQUIPO DE TRANSPORTE 180,000.00
IVA ACREDITABLE 28,800.00
BANCOS 208,800.00
COMPRA DE TRANSPORTE QUE PAGAMO CON CHEQUE
09-03-17 -5-
MOBILIARIO Y EQUIPO 31,896.55
ESCRITORIO 18500.00
ESCRITORIO 18500.00
IVA POR ACREDITAR 5,103.45
CAJA 31,896.55
ACREEDORES DIVERSOS 5,103.45
COMPRA DE 2 ESCRITORIOS DEL CUAL SE DEBE EL IVA
11-03-17 -6-
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,422.41
IVA ACREDITABLE 227.59
BANCO 1,650.00
PAGO DE TELEFONO CON CHEQUE

13-03-17 -7-
DOCUMENTOS POR COBRAR 191,400.00
IVA TRASLADADO 26,400.00
MERCANCIA 165,000.00
VENTA DE MERCANCIA DE LA NOS FRIMAN UN DOCUMENTO
 LOS PACOS
RAYDO DIARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017

15-03-17 -8-
MERCANCIAS 24,568.96
IVA POR ACREDITAR 11,931.04
DOCUMENTOS POR PAGAR 36,500.00
COMPRA MERCANCIA POR LA CUAL FIRMAMOS UN DOCUMENTO
17-03-17 -9-
FLETES Y ACARREOS 2,800.00
BANCOS 2,800.00
PAGAMOS FLETES CON CHEQUE

20-03-17 -10-
BANCOS 17,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 25,500.00
CLIENTES 42,500.00
IVA TRASLADADO 2,720.00
IVA POR TRASLADAR 4,080.00
MERCANCIAS 78,200.00
VENTA DE MERCANCIA QUE NOS AGAN CON CHEQUE

22-03-17 -11-
MERCANCIAS 35,139.32
IVA ACREDITABLE 2,129.65
IVA POR ACREDITAR 1,331.03
BANCO 15,440.00
DOCUMENTO POR PAGAR 9,650.00
PROVEEDORES 13,510.00
COMPRA DE MERCANCIA QUE PAGAMOS CON CHEQUE
23-03-17 -12-
EQUIPO DE TRAMPORTE 7,155.18
IVA ACREDITABLE 1,144.82
BANCOS 8,300.00
PAGO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
24-03-17 -13-
GASTOS GENERALES 2,155.18
IVA ACREDITABLE 344.82
BANCOS 2,500.00
PAGO DE GASOLINA CON CHEQUE QUE INCLUYE IVA
25-03-17 -14-
DEUDORES DIVERSOS 50,000.00
BANCOS 50,000.00
PRESTAMOS CON CHEQUE

20-03-17 -15-
EQUIPO DE COMPUTO 15,775.87
BANCOS 18,300.00
COMPRA DE UNA COMPUTADORA QUE INCLUYE IVA
26-03-17 -16-
BANCOS 110,548.00
IVA TRASLADADO 15,248.00
MERCANCIAS 95,300.00
VENTA DE MERCACIA QUE NOS PAGAN CON CHEQUE

27-03-17 -17-
 LOS PACOS
RAYDO DIARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017
BANCOS 140,200.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 140,200.00
NOS PAGARON CON CHEQUE EL 50% DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR

28-03-17 -18-
PROVEEDORES 29,600.00
BANCOS 29,600.00
PAGAMOS EL 20% CON CHEQUE A PROVEEDORES

29-03-17 -19-
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 8,000.00
IVA TRASLADADO 1,280.00
BANCOS 9,280.00
DELVORVIERON MERCANCIA POR EL CUAL SE EXPIDE UN CHEQUE

31-03-17 -20-
BANCOS 12,500.00
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 10,775.87
IVA ACREDITABLE 1,724.13
SUMAS IGUALES 3,639,578.00 3,639,578.00
 LOS PACOS
ESQUEMAS DE MAYOR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CAJA BANCOS INVENTARIOS

$ 5,000.00 $ 31,896.55 $ 430,000.00 $ 120,000.00 $ 1,285,000.00
$ -26,896.55 $ 145,000.00 $ 208,800.00
$ 17,000.00 $ 1,650.00
$ 110,548.00 $ 2,800.00
$ 140,200.00 $ 15,440.00
$ 12,500.00 $ 8,300.00
$ 2,500.00
$ 50,000.00
$ 18,300.00
$ 29,600.00
$ 9,280.00
$ 855,248.00 $ 466,670.00
$ 388,578.00

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE DEUDORES DIVERSOS

$ 65,000.00 $ 185,000.00 $ 24,600.00
$ 15,775.87 $ 7,155.18 $ 50,000.00
$ 80,775.87 $ 192,155.18 $ 74,600.00

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR

$ 63,500.00 $ 140,200.00 $ 138,500.00 $ 86,500.00
$ 191,400.00 $ 145,000.00 $ 36,500.00
$ 25,500.00 $ 42,500.00 $ 9,650.00
$ 280,400.00 $ 140,200.00 $ 326,000.00 $ 132,650.00
$ 140,200.00
 LOS PACOS
ESQUEMAS DE MAYOR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

PROVEEDORES CAPITAL CONTABLE MERCANCIAS

$ 29,600.00 $ 134,500.00 $ 1,975,600.00 $ 103,448.28 $ 250,000.00
$ 13,510.00 $ 24,568.96 $ 165,000.00
$ 29,600.00 $ 148,010.00 $ 35,139.32 $ 78,200.00
$ 118,410.00 $ 95,300.00
$ 163,156.56 $ 588,500.00
$ 425,343.44

IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR IVA TRASLADADO

$ 16,551.72 $ 1,724.13 $ 5,103.45 $ 1,280.00 $ 20,000.00
$ 28,800.00 $ 11,931.04 $ 26,400.00
$ 227.59 $ 1,331.03 $ 2,720.00
$ 2,129.65 $ 2,524.13 $ 15,248.00
$ 1,144.82 $ 20,889.65 $ 1,280.00 $ 64,368.00
$ 344.82 $ 63,088.00
$ 49,198.60 $ 1,724.13
$ 47,474.47

IVA POR TRASLADAR. MOBILIARIO Y EQUIPO ACREEDORES DIVERSOS

$ 20,000.00 $ 31,896.55 $ 5,103.45
$ 4,080.00 $ 15,775.87
$ 24,080.00 $ 47,672.42
 LOS PACOS
ESQUEMAS DE MAYOR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

ASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS GENERALES DEVOLUCION SOBRE VENTA

$ 1,422.41 $ 2,155.18 $ 8,000.00
$ 7,155.18
$ 8,577.59

DEVOLUCION SOBRE COMPRA

$ 10,775.87