CUENTAS CAJA MENOR FEBRERO 2022

FECHA CONCEPTO INGRESOS

2/18/2022 INGRESO EFECTIVO YESID 50,000
PEAJE TUTA IDA Y VUELTA
ALMUERZO
ACPM CAMIONETA ROJA NDP 061
INGRESO TATIANA EFECTIVO 56,900
FE No.872 FERRELIDER (EXTENSION LAVA, BUJES, ETC)
2/23/2022 INGRESO EFECTIVO CAROL 50,000
INGRESO TRANSFERENCIA DE YESID 2,000,000
INGRESO TRANSFERENCIA DE YESID 100,000
ABONO ORNAMENTADOR
CONSIGNACION (COPIA A YESID POR TELEGRAM)
ABONO A JOSE FERNANDO
PEAJES IDA Y VUELTA
ACPM CAMIONETA ROJA NDP 061
ALMUERZO
FE No.872 FERRELIDER (PLASTICO, BALDES, ETC)
2/24/2022 INGRESO CONSIGNACION CORRESPONSAL STEFANNY 150,000
ACPM CAMIONETA ROJA NDP 061
PEAJES IDA Y VUELTA
ALMUERZO
FACT 3814 FERRETERIA DEL SUR TUNJA 2 KILOS DE YESO
2/24/2022 ACPM CAMIONETA ROJA NDP 061
PEAJES IDA Y VUELTA
ALMUERZO
GASEOSA MAESTROS
COMPRA ARANDELAS PARA RANA
ARREGLO RANA SOLDADURA
CINTA SEÑALIZACION PELIGRO

TOTAL 2,406,900

PRESTAMO A YESID CON STEFANNY PARA PAGAR AL DE LA VOLQUETA,

2/17/2021 $ 200,000.00
PARA UN MATERIAL DE TOCA

SOPORTES EN FISICO TOTAL A PAGAR A

TATIANA
 GASTOS TOTAL

17,800
9,000
15,000

56,900

1,000,000
500,000
400,000
17,800
20,000
9,000
115,500

20,000
17,800
9,000
3,600
20,000
17,800
9,000
10,000
2,000
30,000
14,000

56,900 FAVOR A TATIANA

2,314,200 92,700 35,800 FAVOR A YESID

TOTAL $ 256,900.00
DEUDA

TOTAL A PAGAR A
TATIANA $ 164,200.00