PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE RENDICION DOCUMENTADA
CUENTA CORRIENTE N°091-0347-002143-FONCOMUN AÑO 2019
FECHA C/P CHEQUE NOMBRES Y APELLIDOS CONCERTO IMPORTE OBSERVACIONES 04-03 31 CANT.ELEC ABEL DOMINGUEZ AZAÑA PAGO VIATICOS S/ 760.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 14-03 57 CANT.ELEC ABEL DOMINGUEZ AZAÑA PAGO VIATICOS S/ 760.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 01-04 137 10595279 ABEL DOMINGUEZ AZAÑA PAGO VIATICOS LIMA S/ 1,900.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 09-04 153 CARTA E. ARQ. ANDY PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 11-04 160 CARTA E. CRUZ LUCIO PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 24-04 181 CARTA E. ARQ. ANDY PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 250.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 26-04 187 CARTA E. JAVIER SANDOVAL OAGO VIATICOS A LIMA S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 29-04 201 10595297 NONATO JORGE PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 08-05 241 74134975 ARENAS NONATO JORGE PAGO VIATICOS S/ 1,250.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 11-05 249 CARTA E. TRUJILLO VIDAL A. PAGO VIATICOS S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 17-05 279 CARTA E. CRUZ PADILLA LIDA PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 605.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 27-05 303 CARTA E. ERICK SANDOVALV. PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 27-05 304 CARTA E. ABEL DOMINGUEZ AZAÑA PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 1,140.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 27-05 305 CARTA E. ARENAS NONATO JORGE PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 11-06 346 CARTA E. JUAN CARLOS BERNUY PAGO VIATICOS A LIMA S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 20-06 372 CARTA E. ABEL DOMINGUEZ AZAÑA PAGO VIATICOS S/ 1,140.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 23-07 503 CARTA E. JAVIER SANDOVAL PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 23-07 504 CARTA E. YEN RODRIGUEZ QUEZADA PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 20-08 626 CARTA E. SERAPIO ROQUE KACHA PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 20-08 627 CARTA E. JOGE ARENAS NONATO PAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 750.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 28-10 831 CARTA E. SANTOS GRADOS VERGARAN PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 28-10 837 10595686 VALERIO VASQUEZ MARCO PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 28-11 1037 CARTA E. JUAN CARLOS BERNUY PAGO VIATICOS A TOCACHE S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 28-11 1038 13045676 VALERIO VASQUEZ MARCO PAGO VIATICOS A TOCACHE S/ 400.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA 06-12 1059 CARTA E. EDUARDO GRADOS B. PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 500.00 FALTA:RENDICION DOCUMENTADA
HUAYLLABAMBA 01 DE MARZO DEL 2021
PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DE RENDICION DOCUMENTADA CUENTA CORRIENTE N°091-0347-002143-FONCOMUN AÑO 2020 FECHA C/P CHEQUE NOMBRES Y APELLIDOS CONCERTO IMPORTE OBSERVACIONES 18-01 06 13045833 ABEL MATTOS JAQUE PAGO VIATICOS A LIMA S/ 1,250.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 07-02 76 CART.E ABEL DOMINGUEZ AZAÑA PAGO VIATICOS ALIMA- UCAYALI S/ 1,900.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 07-02 77 13045905 ENCARNACION REYES LICARPAGO VIATICOS A HUARAZ S/ 750.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 11-03 153 CART.E HUGO RODRIGUEZ QUITO PAGO VIATICOS A CHIMBOTE S/ 750.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 31-08 373 CART.E ABEL DOMINGUEZ AZAÑA PAGO VIATICOS A LIMA S/ 1,520.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA
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DOCUMENTOS C/P PENDIENTES DE REGULARIZACION - LEVANTAR OBSERVACIONES CUENTA CORRIENTE N°091-0347-002143-FONCOMUN AÑO 2019 FECHA C/P CHEQUE NOMBRES Y APELLIDOS CONCERTO IMPORTE OBSERVACIONES 30-03 118 10595255 QUEZADA CALDERON ADQUISICION S/ 1,420.00 FALTA: LIQUIDAR O/C Y C/S POR ALAMACEN 30-03 119 10595256 QUEZADA CALDERON ADQUISICION S/ 1,000.00 FALTA: LIQUIDAR O/C Y C/S POR ALAMACEN 01-04 127 10595221 PAROY PONTE ESPERANZA COMPRA CALAMINAS S/ 1,560.00 FALTA: LIQUIDAR O/C Y C/S POR ALAMACEN 01-04 138 TRANSF. INVERSIONES MARLITA COMPRA REPUESTOS S/ 7,766.25 FALTA: LIQUIDAR O/C Y C/S POR ALMACEN Y REQUERIMIENTO 23-04 177 TRANSF. MUÑOZ CHUPILLON A. COMPRA REPUESTOS S/ 1,594.50 FALTA: LIQUIDAR O/C Y C/S POR ALMACEN Y REQUERIMIENTO 08-05 240 TRANSF. FANCAVEL SERVIC. PAGO ALQUILER CAMIONETA S/ 5,000.00 FALTA:DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 27-05 306 TRANSF. MORILLO MEJIA EINER PAGO SUPERVISOR OBRA S/ 6,000.00 FALTA:DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 28-05 307 TRANSF. MORILLO MEJIA EINER PAGO SUPERVISOR OBRA S/ 6,000.00 FALTA:DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 11-07 440 TRANSF. MILLA CASTRO JAIME REPARACION TRACTORS S/ 21,150.00 FALTA: FACTURA ORIGINAL, CONFORMIDAD POR OPERADOR 03-12 1046 TRANSF. MUÑOZ CHUPILLON A. COMPRA MATERIALES S/ 24,970.00 FALTA: PECOSA LIQUIDADA 06-12 1065 13045696 HERRERA DAMIAN ESDRAS TRANSF. FONDOS S/ 2,000.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 06-12 1070 TRANSF. AGROINDUSTRIA LA PERLA ADQUISION INSUMOS PVL S/ 7,630.00 FALTA: O/C, C/S LIQUIDADA FIRMADAS Y VISADOS 06-12 1071 TRANSF. AGROINDUSTRIA LA PERLA ADUISICION INSUMOS PVL S/ 7,630.00 FALTA: O/C, C/S LIQUIDADA FIRMADAS Y VISADOS
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DOCUMENTOS C/P PENDIENTES DE REGULARIZACION - LEVANTAR OBSERVACIONES CUENTA CORRIENTE N°091-0347-002143-FONCOMUN AÑO 2020 FECHA C/P CHEQUE NOMBRES Y APELLIDOS CONCERTO IMPORTE OBSERVACIONES 20-02 102 CARTA.E TAFUR LUCERO ENGHEL GASTOS POR ENCARGO S/ 18,000.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 01-06 257 130446010 MORENO ROLDAN HENRY TRANSF. FONDOS POR ENCARGO S/ 20,000.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 30-06 279 TRANSF. MUÑOZ CHUPILLON A. PAGO ALQUILER CAMIONETA S/ 4,800.00 FALTA: FACTURA ORIGINAL, INFORME CONFORMIDAD 06-07 294 TRANSF. KOO SERRANO JULIO COMPRA MEDICINAS S/ 6,933.00 FALTA: REQUERIMIENTO,O/C, O/S LIQUIDADA 06-07 298 TRANSF. RAZA VASQUEZ ELIDA COMPRA MASCARILLAS S/ 10,055.00 FALTA: REQUERIMIENTO,O/C, O/S LIQUIDADA 05-08 359 TRANSF. CONSTRUCTORA THIAFER COMPRA MATERIALES S/ 1,802.00 FALTA: FACTURA ORIGINAL 10-09 383 TRANSF. CASTILLO VEGA YEREMI PAGO RXH TECN. CAMPO S/ 1,500.00 FALTA:DOCUMENTOS ORIGINALES 30-10 423 TRANSF. CONTRATISTAS NUERA ERA PAGO ALQUILER CAMIONETA S/ 7,000.00 FALTA: FACTURA ORIGINAL 30-10 542 TRANSF. QUIÑONES RUMALDO A. PAGO RXH TECN. CAMPO S/ 1,500.00 FALTA: DOCUMENTOS ORIGINALES 17-11 600 TRANSF. MUNICIPALIDAD C.P. STA. CLARATRANSF. FONDOS S/ 2,080.00 FALTA: RENDICION DOCUMENTADA 18-11 604 TRANSF. PRINCIPE CORDOVA ROEL PAGO RXH TECN. CAMPO S/ 1,500.00 FALTA: DOCUMENTOS ORIGINALES