MONTERREY S.A.

Auditoría al 31.12.2015

Movimiento de activo fijo

Saldo al
Detalle 31.12.14 Adiciones Deducc. Tranf.
COSTO S/. S/. S/. S/.

Edificios 630,269 15,037 268

Maq y eq 1,402,311 2,222 38
Muebles y enseres 271,153 34,767 449
Unidad de transp 240,516 9,780 891
Equipos comput 2,650 2,034
-
2,546,899 63,840 1,646 -

DEPRECIACION
Edificios 160,843 13,396
Maq y eq 726,485 78,358
Muebles y enseres 184,257 19,640
Unidad de transp 145,906 11,758
Equipos comput 1,077 618
1,218,568 123,770 - -
Costo neto 1,328,331
 Saldo al Materialidad
31.12.15 General 8,000
S/. Planificación 4,000
SUD 400
645,038
1,404,495
305,471
249,405
4,684
-
2,609,093

174,239
804,843
203,897
157,664
1,695
1,342,338
1,266,755
Prueba global de depreciación

Muebles y enseresUnid de transp

Concepto Edificios Maq y eq

Saldo al 31.12.2014 630,269 1,402,311 271,153 240,516

(-) Activos totalmente depreciados (3,000) (371,000) - (20,000)

Base de cálculo 627,269

### 1,031,311
### 271,153
### 220,516
###

Tasa de depreciación 2% 8% 6% 7%

Depreciación del año 12,545

### 82,505
### 16,269
### 15,436
###

Importaciones de adiciones 15,037 2,222 34,767 9,780

Meses promedio Deprec. 5 6 4 3

Depreciación adiciones 125.31

### 88.88
### 695.34
### 171.15
###
Importaciones de deducciones 268 38 449 891

Meses promedio Deprec. 4 8 10 2

Depreciación adiciones 1.79

### 2.03
### 22.45
### 10.40
###

Depreciación del año sg. Auditoria 12,669

### 82,592
### 16,942
### 15,597
###
Depreciación del año sg. Cliente 13,396 78,358 19,640 11,758

Diferencia (727)
### 4,234
### (2,698)
### 3,839
###
Equipos
comput Total Edificios
Maq y eq
2,650 2,546,899 Muebles y enseres
Unidad de transp
(500) (394,500) Equipos comput

2,150 2,152,399

20%

430 127,186

2,034

33.90 1,115

- 37

464 128,263
618 123,770

(154) 4,493 4% inmaterial/ small

 Promedio
de meses
Totalmente Promedio de meses (deduccion
depreciados Tasa de depreciación (adiciones) es)

3,000.00 2% 5 4
371,000 8% 6 8
- 6% 4 10
20,000 7% 3 2
500 20% 1 0
 mat general 3,000
mat planif 2,250
mat cedula ef 300

200134484 VEH GERENCI 7/28/2015 9/30/2015

200134433 SERVIDORES 7/21/2015 9/30/2015
200134433 CONGELADOR 7/21/2015 9/30/2015
200135421 CAJAS PLASTI 6/27/2015 9/30/2015
600477306 CAMION 6/27/2015 9/30/2015
200134433 AIRE ACONDI 7/21/2015 9/30/2015
200091442 MUEBLES OF 7/8/2015 7/8/2015
200134484 COMPUTADOR 7/28/2015 9/30/2015
600421821 EQ CELULARE 8/31/2015 8/31/2015
200134433 EQ TELF 7/21/2015 9/30/2015
 acumulado
4,000 31% 31%
3,500 27% 57%
1,500 11% 69%
1,200 9% 78%
1,000 8% 85%
800 INM
500 INM
300 INM
200 INM
100 INM
13,100

OPC 1 ALCANCE

OPC 2 ALCANCE Y SELECTIVO

ALCANCE
SELECTIVA
 REVISAR 5 DOCUMENTOS, MAYORES A MATERIALIDAD DE PLANIF

LCANCE Y SELECTIVO
REVISAR 3 DOCS (EN ROJO)
SELECCIONO MUESTRA DE TODO EL COLOR MORADO (SIEMPRE Y CUANDO CIFRAS SEAN SIMILARES)
AN SIMILARES)