EL INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V.

Auxiliar de Bancos: BANAHORRO, S.A.

Cuenta # 800-876-210
Cuenta en Moneda Nacional

Mes de mayo 2012

Día Concepto Debe Haber
1/1/1900 Apertura $7,500.00
1/3/1900 Depósito en firme $15,250.00
1/6/1900 Cheque # 125 $4,080.00
1/8/1900 Cheque # 126 $2,535.00
1/9/1900 Cheque # 127 $4,239.00
1/11/1900 Cheque # 128 $2,250.00
1/11/1900 Deposito en cheque # 45 $15,000.00
1/14/1900 Cheque # 129 $4,500.00
1/17/1900 Transferencia a proveedores $895.00
1/17/1900 Cheque # 130 $6,300.00

Deposito por transferencia de

1/19/1900 banorte $9,000.00
1/24/1900 Cheque # 131 $4,125.00
1/26/1900 Cheque # 132 $4,650.00
1/28/1900 Cheque # 133 $1,035.00
1/29/1900 Deposito $750.00
 BANAHORRO, S.A.
Estado de cuenta
Mes de Mayo 2012
Cuenta # 800-876-210

SALDO Día Concepto Debe Haber

$7,500.00 1/1/1900 Apertura $7,500.00
$22,750.00 1/3/1900 Depósito en firme $15,250.00
$18,670.00 1/7/1900 Cheque # 125 $4,080.00
$16,135.00 1/9/1900 Cheque # 126 $2,535.00
$11,896.00 1/13/1900 Depósito con cheque $15,000.00
$9,646.00 1/18/1900 Cheque # 130 $6,300.00
$24,646.00 1/18/1900 Pago a proveedores por transferencia $895.00
$20,146.00 1/18/1900 Comisión por transferencia $35.00
$19,251.00 1/19/1900 Deposito por transferencia $9,000.00
$12,951.00 1/23/1900 Cheque # 128 $2,250.00

$21,951.00 1/25/1900 Cheque # 131 $4,125.00

$17,826.00 1/27/1900 Cheque # 129 $4,500.00
$13,176.00 1/29/1900 Cheque # 132 $4,650.00
$12,141.00 1/29/1900 Cheque # 127 $4,239.00
$12,891.00 1/29/1900 Comisiones $575.00
1/29/1900 Intereses sobre inversión $287.00
SALDO
$7,500.00
$22,750.00
$18,670.00
$16,135.00
$31,135.00
$24,835.00
$23,940.00
$23,905.00
$32,905.00
$30,655.00

$26,530.00
$22,030.00
$17,380.00
$13,141.00
$12,566.00
$12,853.00
 INDUSTRIAL REGIOMONTANO
CONCILIAR ARITMETICA

Saldo final según el estado de cuenta

- Depositos bancarios no considerados por la empresa

1/29/1900 Intereses sobre inversión $287.00

+ Creditos bancarios no considerados por la empresa

1/18/1900 Comisión por transferencia $35.00
1/29/1900 Comisiones $575.00

+ Depositos contables no considerados por el banco

1/29/1900 Deposito $750.00

- Creditos contables no considerados por el banco

1/28/1900 Cheque # 133 $1,035.00

Saldo final según el auxiliar

 Eñ industrial re
Concilacion

$12,853.00 BANCO
Saldo final según el estado de cuenta : $12,853.00

Depositos contables no considerados por el banco

1/29/1900 Deposito $750.00

Creditos contables no considerados por el banco

1/28/1900 Cheque # 133 $1,035.00

Saldo conciliado $12,568.00

$12,891.00
Eñ industrial regiomontano
Concilacion contable

Empresa
Saldo final según el auxiliar

Depositos bancarios no considerados por la empresa

1/29/1900 Intereses sobre inversión $287.00

Creditos bancarios no considerados por la empresa

1/18/1900 Comisión por transferencia $35.00
1/29/1900 Comisiones $575.00

Saldo conciliado
 A1________________________________
$12,891.00 Bancos $ 287.00 Bancos
Productos financieros $ 287.00 $12,891.00
$ 287.00
A2________________________________ $13,178.00
Gastos financieros $ 30.17 $12,568.00
Saldo
Iva acreditable $ 4.83 conciliado
Bancos $ 35.00
A3________________________________
Gastos financieros $ 495.69
Iva acreditable $ 79.31
$12,568.00 Bancos $ 575.00
$ 35.00
$ 575.00
$ 610.00